A jelentésekben (Z jelentés – napi pénzügyi jelentés, X jelentés – napi közbenső jelentés) bizonyos összegeket külön kell feltüntetni. Ennek biztosítása érdekében az upstream rendszer („pénztárgépek”) és a pénzügyi szolgáltatás közötti adatátvitel során be kell tartani az alábbi szabályokat.
Figyelem: A következő szabályok betartása kötelező! A szabályok be nem tartása esetén hibás értékek kerülnek továbbításra az iEKA-nak!
Megjegyzés: Az alábbi szabályok Litvániára vonatkoznak, de más országokban is alkalmazhatók!
Összegek elkülönítése
Az „UniqueReadablePaymentIdentifier” tulajdonságot általában az EndOfDay dokumentumban szereplő összegek elkülönítésére használják. Általános szabály, hogy a tulajdonság értékeit a pénztárgép-fejlesztő szabadon állíthatja be, Litvániában azonban bizonyos tranzakciók esetében kötelezően meghatározott értékeket kell beállítani! Az összegek elkülönítése főként a készpénzes tranzakciókat érinti.
Értékesítés és visszajáró
Az iEKA előírja az összes készpénzes tranzakció nyilvántartását, beleértve a visszajáró kiadását is. Ez azt jelenti, hogy ha például egy vásárló 150 eurót ad át készpénzben egy 121 euró értékű tranzakcióért, és a pénztáros 29 eurót ad vissza, ezeket az összegeket a következőképpen kell helyesen jelenteni az iEKA-nak:
- 121,00 EUR = Fizetendő végösszeg
- 150,00 EUR = az ügyfél által befizetett összeg
- 29,00 EUR = Visszaadott apró
Ezeket az összegeket külön kell feltüntetni a (Z) – Napi zárás jelentésben vagy más jelentésekben is – lásd a Litvániai dokumentációs követelményeket.
| Tranzakció | PaymentType | UniqueReadablePaymentIdentifier | Megjegyzések |
| Készpénzes fizetés | 0 / készpénz | tetszőleges (pl. „készpénz”) | Az UniqueReadablePaymentIdentifier általában szabadon hozzárendelhető; azonban az értékesítéseknek és a visszatérítéseknek (készpénzben!) különböző értékekkel kell rendelkezniük! |
| Visszajáró | 0 / készpénz | „cashReturn” | A visszajáró azonosítására és a készpénzes fizetéstől való elkülönítésére szolgál. |
PayIn és kifizetési tranzakciók
A PayIn és PayOut tranzakciók rögzítésének sajátosságai („documentType”: 11 / „[11] = PayIn” és „documentType”: 10 / „[10] = PayOut”).
PayIn-eket és kifizetéseket rögzíteni kell, mivel a pénztár aktuális készpénzegyenlegét be kell jelenteni és el kell küldeni iEKA-nak!
Továbbá a PayIn-eket és kifizetéseket a többi tranzakciótól (készpénzes értékesítések és visszatérítések) elkülönítve kell összesíteni, hogy ezeket az értékeket az iEKA-val való kommunikáció során helyesen vegyék figyelembe.
Figyelem: Mindkét dokumentumtípus esetében a „cashMovement” értéket KÖTELEZŐEN kell használni „UniqueReadablePaymentIdentifier”-ként, hogy az értékek helyesen kerüljenek továbbításra az iEKA-nak.
Megjegyzés: Kérjük, vegye figyelembe a befizetések és kifizetések rögzítésekor az egyéb különleges jellemzőket is.
Ezt a cikket automatikusan lefordították.
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.