Denna artikel beskriver kraven för olika dokument- och kvittotyper i Québec (Kanada). Layouterna för de enskilda dokumenten är endast exempel. Utformningen av motsvarande kvittotyper bestämmer du själv. I alla fall bör du se till att integrera de nödvändiga elementen och, i förekommande fall, följa den föreskrivna placeringen av vissa element.
Dokument
I Kanada görs ingen åtskillnad mellan en faktura och ett kassakvitto. Oavsett betalningsbelopp eller utfärdande system är det alltid en faktura (franska: ”facture”). Som en del av de ”obligatoriska faktureringsåtgärderna” (”Mesures sur la facturation obligatoire”) utfärdas kvitton eller fakturor av så kallade ”försäljningsregistreringssystem” (SRS).
Beroende på affärstransaktionen eller det avsedda användningsområdet benämns de dokument som utfärdas av SRS på olika sätt.
Kunddokument
SRS MÅSTE kunna generera följande dokument, som överlämnas till kunden:
- Slutkvitto – avslutar en affärstransaktion (”kassakvitto” / ”faktura”)
- Kreditnota – Kreditnota
- Kopia – omtryck av ett dokument på kundens begäran
SRS FÅR även generera följande dokument, som också överlämnas till kunden:
- Offert – offert
- Kostnadsberäkning – Kostnadsberäkning
- Tillfällig faktura – Provisorisk kvittens; utfärdas inom restaurangbranschen för att informera gästen om det totala beloppet på fakturan innan den faktiska betalningen sker.
Innehåll
Kunddokument måste innehålla den information som anges nedan. Information som måste ingå i skatteuppgiftsblocket (9 och 11–20) returneras i form av printingFields i fiscalResponse-Canada.
Dokumentelement
| Nr | Beskrivning |
| 1 |
Det vanliga namnet under vilket företaget (ombudet) bedriver verksamhet.
|
| 2 | När användaren aktivt har skickat den föreskrivna informationen till oss och, i fallet med en kreditnota, tidpunkten för utfärdandet till kunden skiljer sig från tidpunkten för överföringen. |
| 3 | Transaktionsnummer. |
| 4 | En tillräckligt detaljerad beskrivning av varje artikel i leveransen (till exempel faktureringstyp, kvantitet, rabatter, kredit). |
| 5 | En anmärkning om att skatt tillkommer på leveransen (till exempel [F] för federal skatt, [P] för provinsskatt och [S] för tilläggsskatt). |
| 6 | Värdet av den ersättning som har betalats, ska betalas eller har krediterats för leveransen. (Delsumma). |
| 7 | Företagets/ombudets GST-registreringsnummer. |
| 8 | Företagets/ombudets QST-registreringsnummer. |
| 9 | För ett slutkvitto, hur kunden betalade det belopp som skulle betalas för leveransen (se printingFields Canada). |
| 10 |
Vid kreditnota: kundens namn.
Obs:
betraktas för närvarande inte som ett printingField!
|
| 10.1 | Innehåll såsom användarnamn, tackmeddelande, hänvisning till en enkät etc. kan läggas till ovanför skiljelinjen med hjälp av likhetstecknet. |
| 11 | En rad med likhetstecken (=) omedelbart före de element som anges nedan, vilka måste visas i den angivna ordningen (se printingFields Kanada). |
| 12 | Belopp för GST som har betalats, ska betalas eller har krediterats för leveransen. |
| 13 | Beloppet för QST som har betalats, ska betalas eller har krediterats för leveransen. |
| 14 |
Fakturans totala belopp, vilket är summan av GST, QST och priset för produkten eller tjänsten (delsumma). Om tillämpligt: det justerade beloppet, det belopp som ska betalas, den aktuella betalningen, summan av tidigare betalningar, saldot och dricks. |
| 15 | En anmärkning enligt villkoren i avsnitt 4.4.1.4 (SW-73) i vissa fall (se printingFields Canada). |
| 16 |
QR-koden med en hyperlänk.
Obs:
Om fakturan är elektronisk måste den även innehålla en länk under QR-koden med texten ”Consulter la facture en ligne” (visa fakturan online).
|
| 17 |
När WEB-SRM bearbetar den information som skickats av SRS.
Obs:
Om UTC-tiden för WEB-SRM skiljer sig från den för SRS ska du ange UTC-tiden för WEB-SRM efter att transaktionen har bearbetats. Exempel: 2020-01-01 08:00:02 UTC-05:00N.
|
| 18 | Det transaktionsnummer som returneras av WEB-SRM eller en särskild anmärkning enligt villkoren i avsnitt 4.4.1.4 (SW-73) (se printingFields Canada). |
| 19 | Unikt identifieringsnummer för den enhet som användes för att initiera transaktionen. |
| 20 | En rad med likhetstecken. |
Företagsdokument
SRS MÅSTE kunna generera följande dokument, vilka INTE FÅR överlämnas till en kund. Dessa dokument är avsedda för interna företagsändamål.
- Duplikat – Duplikat av ett kunddokument; får aldrig lämnas ut till en kund (företagets kopia).
Dokument för Revenu Québec
SRS måste kunna generera rapporter och överföra dem till Revenu Québec (via WEB-SRM).
- Användarrapport – (MÅSTE ) Försäljningsrapport för en specifik period
- Rapport om återkommande tredje part – (FÅR ) Rapport för tredje part (företag) som erbjuder varor eller tjänster inom företagets lokaler.
Innehåll
Användarrapporter måste innehålla den information som anges nedan. Användarrapporter kan genereras med hjälp av slutpunkten POST /api/v1/management/canada/userReport/{clientId}/{selectedYear}.
Dokumentelement
| Nr | Beskrivning |
| 1 | Namnet på den ombud som driver verksamheten |
| 2 | Ombudets GST-registreringsnummer. |
| 3 | Ombudets QST-registreringsnummer. |
| 4 | För- och efternamn på den person som är kopplad till användarkontot. |
| 5 |
I förekommande fall ska verksamhetens fullständiga adress anges med fälten åtskilda av kommatecken enligt följande:
|
| 6 | Uppgifter om det senast framställda dokumentet, med eller utan nätverksanslutning, inklusive: |
| 6a | det transaktionsnummer som genererats av SRS; |
| 6b | priset inklusive skatter; |
| 6c |
utskriftsalternativ/utskriftsläge:
|
| 6d |
när fakturan är elektronisk; |
| 6e | datum och tid (timme, minut och sekund) för den senaste fakturan som användaren har skapat; |
| 6f | datum och tid (timme, minut och sekund) då WEB-SRM behandlade transaktionen; |
| 6g |
det transaktionsnummer som skickades av WEB-SRM;
Obs!
Om den senaste fakturan skapades i offline-läge ska du ange det särskilda meddelandet som visades på fakturan istället för transaktionsnumret och datumet då WEB-SRM behandlade transaktionen (”PROBLÈME DE COMMUNICATION”).
|
| 7 | Försäljningssammanfattning för respektive användare från och med den 1 januari det aktuella året fram till tidpunkten för rapportens skapande, eller fram till den 31 december om användarrapporten för föregående år har skapats. |
| 7a | År för vilket rapporten har upprättats. |
| 7b | Det totala antalet transaktioner |
| 7c | Antalet betalningstransaktioner |
| 7d | delsumman före skatt |
| 7e | GST-beloppet |
| 7f | QST-beloppet |
| 7g | det totala beloppet |
| 7h | det justerade beloppet (t.ex. på grund av avrundningar m.m.) |
| 7i | det belopp som ska betalas. |
| 8 | Den unika identifieraren för den använda enheten. |
| 9 | SRS:ets unika identifierare. |
| 10 | SRS-versionsnumret som tilldelats av utvecklaren. |
| 11 | Datum och tid (timme, minut och sekund) då användaren loggade in på sitt användarkonto. |
| 12 | Datum och tid (timme, minut och sekund) då rapporten skapades. |
| 13 | QR-kod med föreskriven information |
Obs! Kontrollera vilka av ovanstående dokument som stöds av RetailForce fiscalisation middleware.
Den här artikeln har översatts automatiskt.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.