Preskoči na glavno vsebino

Zahteve glede dokumentov za Francijo

Harald Krondorfer
  • Posodobljen

Ta članek opisuje zahteve za različne vrste dokumentov v Franciji. Oblike posameznih dokumentov so zgolj primerne. Oblikovanje ustreznih vrst dokumentov je prepuščeno vam. V vsakem primeru je treba poskrbeti za vključitev potrebnih elementov.

Posamezni elementi dokumentov so opisani v dokumentih zadevnega certifikacijskega organa:

  • Infocert: NF525
  • LNE: Certifikacijski standard za blagajniške sisteme

Potrdilo

Vrsta dokumenta: prodajni račun

Standard dokumenta: NF525

Sample-Receipt-FR-02.png

Elementi dokumenta

Podatki o podjetju

Ime v polnem naslovu, ID za Vat, telefonska številka, pravna oblika podjetja, država,... Vključiti je treba številko SIRET in kodo NAF

Pozor pri polju »Država«: Francija mora biti navedena v celoti, ne le s kratico države

Pozor: Računi morajo vsebovati tudi naslednje podatke o podjetju:

  • RSC (Registre du commerce et des sociétés)
  • Urad RSC (mesto registracije)
Kapital družbe – neobvezno

neobvezna navedba

Pozor: obvezno pri izdaji računov!
različica programske opreme 1)

Različica uporabljene programske opreme za blagajno (elektronski sistem evidentiranja).

Pozor: glejte pravila certifikacije Infocert!
Opomba o testnem/demo načinu Če je bil račun izdan v testnem/usposabljalnem ali demo načinu, mora biti to ustrezno navedeno na računu.
Vrsta dokumenta / vrsta poslovnega dogodka Vrsta dokumenta (-type) / vrsta (type) poslovnega primera. Npr. Ticket / Vente = prodajni dokument / prodaja
ID operaterja

Identifikacija blagajnika (opomba: GDPR), priporočilo: samo imena ali anonimizirano

Pogojna zahteva: tj. če je prodajno osebje (npr. natakar/natakarica) upravljano v programski opremi, mora biti ID zadevnega blagajnika natisnjen na dokumentih (vse vrste dokumentov); če prodajno osebje ni upravljano v programski opremi, ga ni treba natisniti.

Pozor: Če je v transakcijo vključenih več oseb, je treba natisniti tudi več ID številk (npr. v posamezni vrstici).
Količina in opis artikla, Vat-koda in cene Številka artikla (prodanega), njegov opis, davčna stopnja, ki velja za ta artikel, in cena
Skupaj Skupna cena z davki (Vat)
Način(-i) plačila Način plačila in skupni znesek po načinu plačila
Razčlenitev DDV

Kazalnik davčnega razreda (npr. „S = 20 %“; „R = 10 %“;...)

Znesek davka

Neto znesek
Datum in čas Datum in čas, ko je bil dokument ustvarjen
Številka potrdila

Zaporedna številka dokumenta

Pozor: za vsako vrsto dokumenta je treba uporabiti ločeno zaporedno številčenje. To pomeni ločena zaporedna številčna območja za:

  • potrdilo (fr: »ticket«, en: »receipt«),
  • predračun (fr: »note«, en: »preliminary receipt« ali »proforma receipt«)
  • račun (fr: »facture«, en: »invoice«),
  • potrdilo o plačilu („Justificatif de paiement“, angleško „proof of payment“)
  • dnevnega zaključka (z-poročilo)
Davčna oznaka Davčna oznaka dokumenta, vključuje kategorijo SW („B“), številko potrdila in izvleček podpisa.
Število vrstic Število vrstic v področju »Člen«
ID trgovine in POS

ID podjetja (neobvezno)

ID lokacije (Ets – okrajšava za »Établissement«)

ID številka blagajne
Prosto besedilo, slike, QR-koda itd. neobvezno polje
Opomba k NF525 2) Navedba, da je blagajniški sistem certificiran v skladu z NF525 in da dokument izpolnjuje zahteve standarda NF525.

 

Ponatis / kopija dokumenta

Vrsta dokumenta: Prodajni račun (ponatis/kopija prodajnega računa)

Standard dokumenta: NF525

Sample-Receipt-duplicate-FR-01.png

Elementi dokumenta

Poleg elementov izvirnega dokumenta morajo biti na ponatisu dokumenta vključeni tudi naslednji elementi.

Primer dokumenta se nanaša na prodajni dokument, zahteve pa se smiselno uporabljajo tudi za druge dokumente, iz katerih je bil narejen ponatis.

Opomba o dvojniku dokumenta Na dokumentu mora biti jasno označeno, da gre za dvojnik že izdane listine.
Število ponatisov dokumenta Število kopij potrdila / ponatisov mora biti natisnjeno na potrdilu. Vrednost (število) se prenese prek RetailForce systema prek vmesnika. Pogoj za to je integracija ustrezne funkcije na blagajni.

 

Predhodni dokument / vmesni dokument »Opomba«

Vrsta dokumenta: Povzetek (predhodni ali vmesni dokument – francosko »note«)

Standard dokumenta: NF525

(Francoska) »NOTE« je povzetek računa, ki se izroči gostu kot povzetek porabe, na primer v gostinstvu. Šele ob plačilu (ali pogosto šele po plačilu) gost prejme dejanski račun. V okviru standarda NF525 mora »note« izpolnjevati določene zahteve. Na primer, zabeležiti je treba, če je bil »note« preklican ali če »note« na koncu ni privedel do »ticket« (prodajnega računa).

Opomba: »Note« se odlikuje po tem, da poleg obveznih podatkov NE vsebuje nobenih podatkov o Vat / MwSt.!

Sample-Note-FR-01.png

Elementi dokumenta

Podatki o podjetju

Ime v popolnem naslovu, ID za Vat, telefonska številka, pravna oblika podjetja, država,... Vključiti je treba številko SIRET in kodo NAF

Pozor »Država«: Francija mora biti napisana v celoti; ne le s kratico države
Vrsta dokumenta / vrsta poslovnega dogodka + št. dokumenta Vrsta dokumenta / vrsta poslovnega primera. Npr. »Note de vente« = povzetek prodajnega dokumenta; v tej postavitvi se tukaj prikaže zaporedna številka dokumenta (ni »obvezno«, vendar mora biti številka dokumenta vključena!).
Opomba o »začasnem dokumentu« Na »potrdilu« mora biti jasno navedeno, da gre za začasni dokument in NE za dejanski račun.
Davčna oznaka (vključno z opombo o NF525)

Fiskalna oznaka dokumenta, vključno s kategorijo SW („B“), številko certifikata in izvlečkom podpisa.

Navedba, da je POS-sistem certificiran v skladu z NF525 in da dokument izpolnjuje zahteve NF525.
Različica programske opreme 1)

Različica uporabljene programske opreme za blagajno (elektronski sistem evidentiranja).

Pozor: glejte certifikacijska pravila Infocert!
Datum in čas – ID POS – ID trgovine

Datum in čas, ko je bil ustvarjen račun

ID številka blagajne („Caisse“)

ID številka lokacije (Ets – okrajšava za »Établissement«)
ID operaterja Identifikacija blagajnika (opomba: GDPR), priporočilo: samo imena ali anonimizirano
Miza Podatki o razporeditvi miz (v gostinstvu)
Številka in opis artikla, cena ter številka vrstice v dokumentu

Številka (prodane) postavke, njen opis ter cena.

Pozor: BREZ podatkov o Vat / MwSt.!

Število vrstic v področju »Izdelek«
Skupaj Skupna cena z davki (Vat)
Opomba o »začasnem dokumentu« Na računu mora biti jasno navedeno, da gre za začasni dokument in NE za dejanski račun.
Opomba o vrsti dokumenta Navedba, da gre za »opombo«.

 

Gotovinski račun

Vrsta dokumenta: gotovinski račun (v francoščini »facture«)

Standard dokumenta: NF525

Francoski gotovinski račun („facture“) je v bistvu običajen prodajni dokument (= „blagajniški bon“). Razlika v primerjavi z „blagajniškim bonom“ je v tem, da so na računu natisnjeni podatki o stranki. Takoj ko so podatki o stranki natisnjeni na računu, ta ni več blagajniški bon, temveč gotovinski račun.

Pozor: za prenos francoskih gotovinskih računov v RetailForce Middleware je treba uporabiti documentType »potrdilo« in NE »račun«! DocumentType »račun« uporabite za prave račune, ki jih stranke plačajo izključno z bančnim nakazilom!

Sample-Invoice-FR-01.png

Elementi dokumenta

Poleg elementov prodajnega računa morajo biti na računu natisnjene tudi naslednje informacije.

Vrsta dokumenta / vrsta poslovnega primera Vrsta dokumenta (-type) / vrsta (type) poslovnega primera. Npr. Facture / Vente (ali Facture de vente) = Gotovinski račun / Prodaja
Podatki o stranki Podatki o kupcu; v prikazanem primeru gre za račun za poslovnega kupca, vključno z navedbo Vat. ID.Nr. (= ID. Vat)

 

1) OPOZORILO: številka blagajne za NF525 je opisana v članku Certifikacija – Infocert NF525.

2) Natisne se le, če je bil račun pripravljen v skladu z zahtevami standarda NF525 s strani Infocert.

Sklici

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/gerer-son-entreprise-au-quotidien/gerer-sa-comptabilite-et-ses-demarches/mentions# 

Ta članek je bil samodejno preveden.

Sorodni sklopi

Komentar

0 komentarjev

Za dodajanje komentarja prosimo kliknite Vpis.

Založba Zendesk