Aktuálna verzia schémy XML

Hodnota je definovaná (pevne zakódovaná) v release RetailForce

Podmienené nastavenie v konfigurácii:

• ak systém podporuje faktúry aj potvrdenky, pre položky „[0] = Potvrdenka“ aj „[1] = Faktúra“ sa uvádza „F“
• ak systém vystavuje IBA príjmové doklady (ŽIADNE faktúry), označuje sa „R“ pre „[0] = Príjmový doklad“
  • v tomto prípade sa nesmie vystaviť „[1] = Faktúra“

AdresaSpoločnosti.Ulica

+

CompanyAddress.streetNumber

Musí obsahovať

• názov ulice,
• číslo domu a
• poschodie

ak je to relevantné

Dátum začiatku obdobia súboru (StartDate)

Export „fromDate“

Dátum ukončenia obdobia súboru (EndDate)

Export „UntilDate“

Názov aplikácie, ktorá generuje súbor SAF-T (PT).

Obchodný názov softvéru a názov spoločnosti, ktorá ho vyrába, vo formáte „Názov aplikácie/Názov spoločnosti vyrábajúcej softvér“.

Ak Partner.IsBusiness: true

• Partner.ID"

Ak Partner.IsBusiness: false

• Používa sa výraz „Consumidor final“ (pre konečného spotrebiteľa)

Jedinečný identifikátor zákazníka (CustomerID)

V zozname zákazníkov nemôže existovať viac ako jeden záznam s rovnakým CustomerID.

V prípade konečných spotrebiteľov by mal byť vytvorený generický zákazník s označením „Konečný spotrebiteľ“ („Consumidor final“).

Keďže nie sú uvedené žiadne účtovné údaje (generalLedger), použite hodnotu „Neznámy“

„Desconhecido“

Kód účtu (AccountID)

Ak je definovaný, je potrebné uviesť bežný účet zákazníka v účtovnom pláne. V opačnom prípade je potrebné vyplniť označenie „Neznámy“ („Desconhecido“).

Ak je IsBusiness: true:

• Partner.VatNumber

Ak IsBusiness: false:

• Používa sa '999999990' (pre konečného spotrebiteľa)

Daňové identifikačné číslo zákazníka (CustomerTaxID)

Toto číslo sa musí uviesť bez predvoľby krajiny.

Všeobecný zákazník, zodpovedajúci označenému „konečnému spotrebiteľovi“ („Consumidor final“), musí byť identifikovaný daňovým identifikačným číslom „999999990“.

Ak je IsBusiness: true:

• Partner.Caption

Ak IsBusiness: false:

• Používa sa výraz „Consumidor final“ (Konečný spotrebiteľ)

Názov spoločnosti (CompanyName)

Všeobecný zákazník by mal byť označený ako „Konečný spotrebiteľ“ („Consumidor final“).

Fakturačná adresa (BillingAddress)

Zodpovedá adrese sídla alebo stálej prevádzkarne na území daného štátu.

Partner.Ulica

+

Partner.StreetNumber

Ak je IsBusiness: false a nie je uvedená žiadna adresa, použije sa „Desconhecido“

Podrobná adresa (AddressDetail)

Musí obsahovať názov ulice, číslo bloku a prípadne poschodie.

V nasledujúcich situáciách sa musí vyplniť označením „Neznáme“ („Desconhecido“):

• V prípade neintegrovaných systémov, ak informácie nie sú známe;
• Transakcie realizované s „Konečným spotrebiteľom“ („Consumidor final“).

Partner.Mesto

Používa sa „Desconhecido“, ak je IsBusiness: false a nie je uvedená žiadna adresa

Miesto (mesto)

V nasledujúcich situáciách sa musí vyplniť označením „Neznáme“ („Desconhecido“):

• V prípade neintegrovaných systémov, ak informácie nie sú známe;
• Transakcie realizované s „Konečným spotrebiteľom“ („Consumidor final“).

PostalCode

Používa sa „Desconhecido“, ak je IsBusiness: false a nie je uvedená žiadna adresa

PSČ (PostalCode)

V nasledujúcich situáciách sa musí vyplniť označením „Neznámy“ („Desconhecido“):

• V prípade neintegrovaných systémov, ak informácie nie sú známe;
• Transakcie realizované s „Konečným spotrebiteľom“ („Consumidor final“).

Ak je uvedené:

• Partner.Community

Partner.CountryCode prevedené na ISO 3166 ALPHA-2

Používa sa „Desconhecido“, ak je IsBusiness: false a nie je uvedená žiadna adresa

Ak je známa, musí byť vyplnená v súlade s normou ISO 3166 – 1-alpha-2.

V nasledujúcich situáciách sa musí vyplniť označením „Neznámy“ („Desconhecido“):

• V prípade neintegrovaných systémov, ak informácie nie sú známe;
• Transakcie realizované s „konečným spotrebiteľom“ („Consumidor final“).

Doručovacia adresa (ShipToAddress)

Ak je potrebných viac ako jeden odkaz, túto štruktúru je možné vygenerovať toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

ulica

+

streetNumber

Podrobná adresa (AddressDetail)

Musí obsahovať názov ulice, číslo bloku a prípadne poschodie.

V nasledujúcich situáciách sa musí vyplniť označenie „Neznáme“ („Desconhecido“):

• V prípade neintegrovaných systémov, ak informácie nie sú známe;
• Transakcie realizované s „Konečným spotrebiteľom“ („Consumidor final“).

Miesto (mesto)

V nasledujúcich situáciách sa musí vyplniť označenie „Neznáme“ („Desconhecido“):

• V prípade neintegrovaných systémov, ak informácie nie sú známe;
• Transakcie realizované s „Konečným spotrebiteľom“ („Consumidor final“).

PSČ (PostalCode)

V nasledujúcich situáciách sa musí vyplniť označením „Neznámy“ („Desconhecido“):

• V prípade neintegrovaných systémov, ak táto informácia nie je známa;
• Transakcie realizované s „Konečným spotrebiteľom“ („Consumidor final“).

Ak je známy, musí byť vyplnený v súlade s normou ISO 3166 – 1-alpha-2.

V nasledujúcich situáciách sa musí vyplniť označením „Neznámy“ („Desconhecido“):

• V prípade neintegrovaných systémov, ak informácia nie je známa;
• Transakcie realizované s „Konečným spotrebiteľom“ („Consumidor final“).

Indikátor samofakturácie (SelfBillingIndicator)

Indikátor existencie dohody o samofakturácii medzi zákazníkom a dodávateľom.

Ak dohoda existuje, malo by sa vyplniť „1“, ak neexistuje, „0“ (nula).

positions.ItemType

V prípade dodatočnej dane:

• AdditionalTaxType

V prípade záloh:

• BusinessTransactionType

Priradenie:

• P - [0] = Článok (ItemType)
• S – [1] = Služba (ItemType)
• O – ak Typ: 3 / [3] = Rezervácia
  A BusinessTransactionType: 7 / [7] = Záloha
  ALEBO
  2 / [2] = Záloha za prázdne obaly
• E – „alkohol“, „tabak“, „motorové vozidlo“, „benzín“, „zdroje energie“, „elektrina“, „luxusný tovar“ (AdditionalTaxType)
• I – „ostatné“ (AdditionalTaxType)

V súčasnosti sú podporované náklady na dopravu

Indikátor tovaru alebo služby (ProductType)

Musí byť vyplnené:

„P“ – Produkty;

„S“ – Služby;

„O“ – Ostatné (napr. prepravné náklady, prijaté zálohy alebo likvidácia majetku);

„E“ – osobitné spotrebné dane – (napr. IABA, ISP, IT);

„I“ – dane, poplatky a parafiskálne poplatky – s výnimkou Vat a IS, ktoré by mali byť uvedené v tabuľke 2.5 – Daňová tabuľka (TaxTable), a osobitných spotrebných daní, ktoré by mali byť vyplnené kódom „E“.

Identifikátor produktu alebo služby (ProductCode)

Jedinečný kód produktu v zozname produktov.

Popis výrobku alebo služby (ProductDescription)

Musí zodpovedať bežnému názvu poskytovaného tovaru alebo služby a uvádzať prvky potrebné na určenie platnej daňovej sadzby.

pozície.GTIN, ak je uvedené

inak

positions.ItemId

Kód produktu (ProductNumberCode)

Je potrebné použiť kód EAN (Barcode) výrobku.

Ak tento kód neexistuje, vyplňte hodnotu poľa 2.4.2. – Identifikátor výrobku alebo služby (ProductCode).

Kód kombinovanej nomenklatúry (CNCode)

Vyplňte kódom tovarovej nomenklatúry Európskej únie.

Ak je potrebných viac ako jeden odkaz, toto pole je možné vytvoriť toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

Číslo UN (UNNumber)

Vyplňte číslo UN pre nebezpečný tovar.

Ak je potrebných viac ako jeden odkaz, toto pole je možné vytvoriť toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

Kód typu dane (TaxType)

V tomto poli je potrebné uviesť typ dane.

Musí byť vyplnené takto:

„IVA“ – daň z pridanej hodnoty;

„IS“ – kolková daň;

„NS“ – nepodlieha Vat ani kolkovej dani.

odvodené z FiscalRegions (obchodu)

• Portugalsko
• Azory
• Madeira

Priradenie:

• Portugalsko – „PT“
• Azory – „PT-AC“
• Madeira – „PT-MA“

Daňová krajina alebo región (TaxCountryRegion)

Musí byť vyplnené v súlade s normou ISO 3166 – 1 – alfa-2.

V prípade autonómnych regiónov Madeira a Azory sa musí vyplniť takto:

„PT-AC“ – daňová oblasť autonómneho regiónu Azory; a

„PT-MA“ – daňová oblasť autonómneho regiónu Madeira.

VatIdentification

V Portugalsku platia nasledujúce sadzby Vat:

Portugalsko:

Základná sadzba: 23 %

Znížená sadzba: 6 %

Stredná sadzba: 13 %

Azory:

Bežná sadzba: 16 %

Znížená sadzba: 4 %

Stredná sadzba: 9 %

Madeira:

Bežná sadzba: 22 %

Znížená sadzba: 4 % (platná od: 1. 10. 2024)

Stredná sadzba: 12 %

Daňový kód (TaxCode)

V prípade poľa 2.5.1.1 – Kód typu dane (TaxType) = Vat sa musí vyplniť:

• „RED“ – znížená sadzba;
• „INT“ – stredná sadzba;
• „NOR“ – štandardná sadzba;
• „ISE“ – oslobodenie od dane; a
• „OUT“ – Ostatné, platné pre osobitné režimy Vat.

V prípade poľa 2.5.1.1 – Kód typu dane (TaxType) = IS sa musí vyplniť:

• Príslušným kódom položky;
• „ISE“ – oslobodené od dane.

V prípade, že nevzniká daňová povinnosť, musí sa vyplniť „NS“.

Na dokladoch vystavených bez rozpisovania dane sa musí vyplniť „NA“.

vygenerované podle VatIdentification

• Normálne
• Znížená
• Oslobodená
• Základná sadzba

Kolková daň momentálne nie je podporovaná

Dátum ukončenia platnosti (TaxExpirationDate)

Posledný zákonný deň uplatňovania daňovej sadzby v prípade jej zmeny počas daňového obdobia.

Percentuálna sadzba dane (TaxPercentage)

Toto pole je potrebné vyplniť, ak ide o percentuálnu sadzbu dane.

V prípade oslobodenia od dane alebo nezdaniteľnosti použite toto pole s hodnotou „0“ (nula).

Výška dane (TaxAmount)

Toto pole je potrebné vyplniť, ak ide o pevnú sumu kolkovného.

DocumentType:

• 0 / [0] = Potvrdenka
• 1 / [1] = Faktúra

Jedinečná identifikácia predajného dokladu (InvoiceNo)

Toto identifikačné číslo sa skladá v poradí z nasledujúcich prvkov: interný kód typu dokumentu pridelený aplikáciou, medzera, identifikátor série dokumentov, lomítko (/) a poradové číslo daného dokumentu v rámci danej série.

Nemôžu existovať žiadne záznamy s rovnakou identifikáciou.

Ten istý interný kód typu dokumentu sa nesmie používať v rôznych typoch dokumentov.

fiscalResponse.AdditionalFields.AtCud

LEN v prípade SAF-T exportu: 

Nadriadený systém odosiela ATCUD v poli fiscalisationAdditionalFields.AtCudPortugal

Jedinečný kód dokumentu (ATCUD)

Toto pole musí obsahovať jedinečný kód dokumentu. Pole musí byť vyplnené hodnotou „0“ (nula), kým nebude upravené.

Kód ATCUD je povinný od roku 2023.

„N“ pre všetky transakcie (predaj a vrátenie tovaru), ale nie pre zrušenie (stornovanie)

„A“, ak 

• Document.documentReference.ReturnReasonType: userMistake

„S“ – nie je podporované

„R“ – nie je podporované

„F“ – nepoužíva sa v RF

Aktuálny stav dokumentu (InvoiceStatus)

Musí byť vyplnené:

• „N“ – Normálny;
• „S“ – Vlastná fakturácia;
• „A“ – Dokument zrušený;
• „R“ – súhrnný dokument iných dokumentov vytvorených v iných aplikáciách a vygenerovaných v tejto aplikácii;
• „F“ – Dokument fakturovaný.

Dátum a čas aktuálneho stavu dokumentu (InvoiceStatusDate)

Dátum posledného zaznamenania stavu dokumentu s presnosťou na sekundu. Typ dátumu a času: „RRRR-MM-DDThh:mm:ss“.

Dôvod zmeny stavu (Reason)

Je potrebné uviesť dôvod zmeny stavu dokumentu.

Kód používateľa (SourceID)

Používateľ zodpovedný za aktuálny stav dokumentu.

Pôvod dokumentu (SourceBilling)

Musí byť vyplnené:

• „P“ – dokument vytvorený v aplikácii;
• „I“ – dokument integrovaný a vytvorený v inej aplikácii;
• „M“ – dokument pochádzajúci z obnovenia alebo ručného vystavenia;

fiscalResponse.signature

LEN v prípade SAF-T exportu: 

Nadradený systém odosiela hash v poli FiscalAdditionalFields.HashPortugal

Kľúč dokumentu (Hash)

Podpis v súlade s nariadením č. 363/2010 z 23. júna.

Ak certifikácia nie je povinná, pole sa musí vyplniť hodnotou „0“ (nula).

fiscalResponse.AdditionalFields.HashControlValue

LEN v prípade SAF-T exportu: 

Nadriadený systém odosiela HashControl v poli FiscalAdditionalFields.HashControlPortugal

Kontrolný kľúč (HashControl)

Verzia súkromného kľúča použitého na vytvorenie podpisu v poli 4.1.4.4. – Kľúč dokumentu (Hash).

Pole musí byť vyplnené hodnotou „0“ (nula), ak je dokument vygenerovaný necertifikovaným programom.

Vypočítané z FiscalYearStartMonth

ak je hodnota napr. 3 (= marec) a export sa vykonal za apríl, hodnota <Obdobie> je „2“.

Účtovné obdobie (Obdobie)

Mesiac daňového obdobia sa musí uviesť v rozmedzí od „1“ do „12“, počítané od dátumu jeho začiatku.

Dátum predajného dokladu (InvoiceDate)

Dátum vystavenia predajného dokladu.

Priradenie:

FT: documentType": 1 / "[1] = Faktúra

FS: documentType": 0 / "[0] = Potvrdenka

FR: documentType: 0 / „[0] = Potvrdenie, ak je nastavený Document.Partner (obsahuje údaje).

ND: nepodporované

NC: documentType": 0 / "[0] = Potvrdenka" ALEBO "documentType": 1 / "[1] = Faktúra", ak:

• CancellationDocument: true

VD, TV, TD, AA, DA zastarané

Poisťovnícky sektor (RP, RE, CS, LD, RA) nie je podporovaný

Typ dokumentu (InvoiceType)

Musí byť vyplnené:

• „FT“ – faktúra vystavená podľa článku 36 zákona o Vat;
• „FS“ – zjednodušená faktúra vystavená podľa článku 40 zákona o Vat;
• „FR“ – faktúra-potvrdenka;
• „ND“ – debetná nota;
• „NC“ – dobropis;
• „VD“ – Hotovostný predaj a faktúra/potvrdenka; (a)
• „TV“ – Pokladničný blok; (a)
• „TD“ – Potvrdenie o vrátení tovaru; (a)
• „AA“ – Likvidácia majetku; (a)
• „DA“ – Vrátenie majetku. (a)

V prípade poisťovníctva, ak nie je uvedené v tabuľke 4.3. – Dokumenty na kontrolu tovaru alebo služieb (pracovné dokumenty), možno vyplniť aj:

• „RP“ – poistné alebo potvrdenie o zaplatení poistného;
• „RE“ – Stornovanie alebo potvrdenie o stornovaní;
• „CS“ – Pridelenie spolupoistiteľom;
• „LD“ – prerozdelenie vedúcemu spoluúčastníkovi;
• „RA“ – prijaté zaistenie.

(a) Pre údaje do 31. decembra 2012.

Indikátor samofakturácie (SelfBillingIndicator)

Ak sa uplatňuje samofakturácia, musí byť vyplnená hodnotou „1“, v opačnom prípade hodnotou „0“ (nula).

Nastavenie v konfigurácii

• Štandardný režim (indikátor = 0)
• Hotovostný režim (indikátor = 1)

Indikátor režimu hotovostnej DPH (CashVATSchemeIndicator)

Indikátor dodržiavania režimu hotovostnej Vat DPH.

Ak sa režim dodržiava, malo by sa vyplniť „1“, v opačnom prípade „0“ (nula).

Indikátor fakturácie vystavenej v mene a na účet tretích strán (ThirdPartiesBillingIndicator)

Musí byť vyplnené hodnotou „1“, ak sa týka fakturácie vystavenej v mene a na účet tretích strán, a v ostatných prípadoch hodnotou „0“ (nula).

Kód používateľa (SourceID)

Používateľ, ktorý dokument vytvoril.

Kód CAE (EACCode)

Musí byť uvedený kód CAE pre činnosť súvisiacu s vydaním tohto dokumentu.

Dátum zaznamenania dokumentu (SystemEntryDate)

Dátum zadania záznamu s presnosťou na sekundu v čase podpisu. Formát dátumu a času: „RRRR-MM-DDThh:mm:ss“.

Identifikátor transakcie (TransactionID)

Toto pole sa musí vyplniť v prípade integrovaného účtovného a fakturačného systému, hoci typ súboru (TaxAccountingBasis) by nemal obsahovať tabuľky týkajúce sa účtovníctva.

Je potrebné uviesť jedinečný kľúč z tabuľky 3. Účtovné pohyby (GeneralLedgerEntries) transakcie, v rámci ktorej bol tento dokument zaúčtovaný, v súlade s pravidlom definovaným v tejto tabuľke pre pole 3.4.3.1 – Jedinečný kľúč účtovného pohybu (transactionId).

Identifikátor zákazníka (CustomerID)

Jedinečný kľúč pre tabuľku 2.2. – Tabuľka zákazníkov (Customer), ktorý spĺňa pravidlo definované v tejto tabuľke pre pole 2.2.1. – Jedinečný identifikátor zákazníka (CustomerID).

Miesto vykládky (ShipTo)

Informácie o mieste a dátume vykládky, kde sú predané tovary sprístupnené klientovi alebo osobe, ktorú klient určí v prípade trojstranných transakcií.

Identifikátor dodávky (DeliveryID)

V prípade trojstranných transakcií je potrebné uviesť miesto dodania a Vat DIČ príjemcu.

Dátum dodania (DeliveryDate)

V poisťovníctve sa do tohto poľa musí vyplniť dátum ukončenia obdobia krytia rizika.

partner.ulica

+

partner.streetNumber

partner.CountryCode

prevedené na ISO 3166 ALPHA-2

Miesto nakládky (ShipFrom)

Informácie o mieste a dátume naloženia, kde začína preprava tovaru predaného zákazníkovi.

Identifikátor dodávky (DeliveryID)

Je potrebné uviesť registračné číslo dopravného prostriedku alebo použitého spôsobu prepravy, napr. expresná kuriérska služba atď.

Dátum prijatia (DeliveryDate)

V poisťovníctve sa do tohto poľa musí vyplniť dátum začiatku obdobia krytia rizika.

storeAddress.street

+

storeAddress.streetNumber (z konfigurácie)

Dátum a čas ukončenia prepravy (MovementEndTime)

Typ dátumu a času: „RRRR-MM-DDThh:mm:ss“, pričom „ss“ môže byť „00“, ak nie sú k dispozícii konkrétne informácie.

Dátum a čas začiatku prepravy (MovementStartTime)

Typ dátumu a času: „RRRR-MM-DDThh:mm:ss“, pričom „ss“ môže byť „00“, ak nie sú k dispozícii konkrétne informácie.

Toto pole sa musí vyplniť, ak dokument slúži aj ako prepravný doklad v súlade s ustanoveniami režimu pre tovar v obehu, schváleného zákonným dekrétom č. 147/2003 z 11. júla.

Číslo riadku (LineNumber)

Riadky by mali byť exportované v rovnakom poradí, v akom sa nachádzajú v pôvodnom dokumente.

Odkaz na zdrojový dokument (OrderReferences)

Ak je potrebný viac ako jeden odkaz, túto štruktúru je možné vygenerovať toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

Číslo pôvodného dokumentu (OriginatingON)

Je potrebné uviesť typ, sériu a číslo dokumentu, na základe ktorého bol tento dokument vystavený.

Ak je dokument obsiahnutý v SAF-T (PT), musí sa použiť štruktúra číslovania poľa „OriginatingON“.

Identifikátor produktu alebo služby (ProductCode)

Kľúč k záznamu v tabuľke 2.4. – Tabuľka produktov/služieb (Product), v poli 2.4.2. – Identifikátor produktu alebo služby (ProductCode).

Popis produktu alebo služby (ProductDescription)

Popis položky faktúry, prepojený s tabuľkou 2.4. – Tabuľka produktov/služieb (Product), v poli 2.4.4. – Popis produktu alebo služby (ProductDescription).

Pozície.JednotkaMnožstva.isoCode

Použiť kódy ISO/UCUM

Jednotková cena (UnitPrice)

Jednotková cena bez zliav na riadku a v headeri, bez daní.

Ak sa musí vyplniť pole 4.1.4.19.8, musí sa tu uviesť hodnota „0,00“. - Daňová hodnota jednotky (TaxBase).

Používa sa iba pre položky poskytované bezplatne,

ak je GrossValue: 0 a BaseGrossValue > 0

Daňová hodnota jednotky (TaxBase)

Jednotková zdaniteľná hodnota, ktorá sa nezapočítava do celkovej sumy dokladu bez daní (NetTotal). Táto hodnota sa používa ako základ pre výpočet daní pre daný riadok. Znamienko (debet alebo kredit), s ktorým takto vypočítaná daň prispieva k TaxPayable, vyplýva z existencie položiek DebitAmount alebo CreditAmount v riadku.

for DocumentType": 0 / "[0] = Príjem

• = BookDate

for DocumentType": 1 / "[1] = Faktúra

• = ServicePeriodEnd

Dátum expedície tovaru alebo poskytnutia služieb (TaxPointDate)

Dátum expedície tovaru alebo poskytnutia služieb.

Musí byť vyplnený dátumom príslušného dodacieho listu, ak existuje.

Ak existuje viac ako jeden dodací list, je potrebné uviesť dátum najstaršieho z nich.

Odkazy na faktúry (Odkazy)

Odkazy na faktúry v ich opravných dokladoch.

Ak je potrebný viac ako jeden odkaz, túto štruktúru je možné vygenerovať toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

Sériové číslo

Musí obsahovať sériové číslo produktu uvedeného v dokumente. Napr.: VIN, IMEI, ISSN, ISAN.

Ak je potrebných viac ako jeden odkaz, toto pole je možné vygenerovať toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

Čiastka zaúčtovania na debet (DebitAmount)

Suma riadku bez dane z dokladov, ktoré sa majú zaúčtovať na účet tržieb.

Táto suma sa odpočíta od zliav v riadkoch a v headeri.

Kreditná suma

Suma riadku bez dane z dokladov, ktoré sa majú zaúčtovať ako kredit na predajný účet.

Táto suma sa odpočíta od zliav v riadkoch a v headeri.

Kód typu dane (TaxType)

V tomto poli musí byť uvedený typ dane.

Musí byť vyplnené takto:

• „IVA“ – daň z pridanej hodnoty;
• „IS“ – kolková daň;
• „NS“ – nepodlieha Vat ani kolkovej dani.

odvodené z FiscalRegions (obchodu)

• Portugalsko
• Azory
• Madeira

Priradenie:

• Portugalsko – „PT“
• Azory – „PT-AC“
• Madeira – „PT-MA“

Daňová krajina alebo región (TaxCountryRegion)

Musí byť vyplnené v súlade s normou ISO 3166 – 1 – alfa-2.

V prípade autonómnych regiónov Madeira a Azory sa musí vyplniť takto:

• „PT-AC“ – daňová oblasť autonómneho regiónu Azory;
• „PT-MA“ – daňová oblasť autonómneho regiónu Madeira.

VatIdentification

V Portugalsku platia nasledujúce sadzby Vat:

Portugalsko:

Základná sadzba: 23 %

Znížená sadzba: 6 %

Stredná sadzba: 13 %

Azory:

Bežná sadzba: 16 %

Znížená sadzba: 4 %

Stredná sadzba: 9 %

Madeira:

Bežná sadzba: 22 %

Znížená sadzba: 4 % (platná od: 1. 10. 2024)

Stredná sadzba: 12 %

Daňový kód (TaxCode)

Daňový kód v daňovej tabuľke.

V prípade poľa 4.1.4.19.15.1. – Kód typu dane (TaxType) = Vat, musí byť vyplnené takto:

• „RED“ – znížená sadzba;
• „INT“ – stredná sadzba;
• „NOR“ – štandardná sadzba;
• „ISE“ – oslobodenie od dane;
• „OUT“ – Ostatné, platné pre osobitné režimy Vat.

V prípade poľa 4.1.4.19.15.1 – Kód typu dane (TaxType) = IS sa musí vyplniť:

• Príslušný rozpočtový kód;
• „ISE“ – oslobodené od dane.

V prípade, že nevzniká daňová povinnosť, musí sa vyplniť „NS“.

Daňová sadzba (TaxPercentage)

Toto pole sa musí vyplniť, ak ide o daňovú sadzbu.

Daňové percento zodpovedá dani uplatniteľnej na pole 4.1.4.19.13. – Čiastka na ťarchu (DebitAmount) alebo pole 4.1.4.19.14. – Čiastka na úver (CreditAmount).

V prípade oslobodenia od dane alebo nezdaniteľnosti použite toto pole s hodnotou „0“ (nula).

Výška dane (TaxAmount)

Toto pole je potrebné vyplniť, ak ide o pevnú jednotkovú sumu kolkovného. Táto suma vynásobená množstvom (Quantity) tvorí súčasť dane k úhrade (TaxPayable).

Kódy dôvodov oslobodenia od dane M01–M99

fiscalResponse.printingFields

Dôvod oslobodenia od dane (TaxExemptionReason)

Toto pole sa musí vyplniť, ak sú hodnoty v poliach 4.1.4.19.15.4 – Daňová sadzba (TaxPercentage) alebo 4.1.4.19.15.5 –

Výška dane (TaxAmount) sú rovné nule.

Je potrebné uviesť odkaz na príslušné právne ustanovenie.

Toto pole sa musí vyplniť aj v prípadoch, keď nevzniká povinnosť platiť dane uvedené v tabuľke 2.5. – Daňová tabuľka (TaxTable).

Kód dôvodu oslobodenia od dane (TaxExemptionCode)

Musí byť vyplnené kódom dôvodu oslobodenia od dane alebo dôvodu nezdanenia, ktorý je uvedený v Príručke softvérovej integrácie – Odesielanie faktúr do AT.

Toto pole sa musí vyplniť, ak sú hodnoty v poliach 4.1.4.19.15.4 – Daňová sadzba (TaxPercentage) alebo 4.1.4.19.15.5 – Daňová suma (TaxAmount) rovné nule.

Toto pole sa musí vyplniť aj v prípadoch, keď nevzniká povinnosť platiť dane uvedené v tabuľke 2.5. – Daňová tabuľka (TaxTable).

Suma vyúčtovania riadku (SettlementAmount)

Musí zohľadňovať všetky poskytnuté zľavy (podiel celkových zliav pre túto riadku a zliav špecifických pre tú istú riadku), ktoré ovplyvňujú hodnotu poľa 4.1.4.20.3. – Celková suma dokumentu vrátane daní (GrossTotal).

Administratívny referenčný kód (ARCNo)

Vyplňte kódom prideleným po overení elektronického administratívneho dokumentu e-DA.

Ak je potrebných viac ako jeden odkaz, toto pole je možné vygenerovať toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

Výška spotrebnej dane pre danú položku (IECAmount)

Výška spotrebnej dane zahrnutá do základu dane pre riadok dokumentu, ak nie je uvedená v samostatnom riadku v dokumente, pričom „Indikátor výrobku alebo služby (ProductType)“ = E.

Celková suma dokumentu bez daní (NetTotal)

Toto pole by nemalo obsahovať sumy súvisiace s daňami uvedenými v tabuľke 2.5. – Daňová tabuľka (TaxTable).

Celková suma dokumentu vrátane daní (GrossTotal)

Toto pole by nemalo odrážať žiadne zrážkové dane zahrnuté v štruktúre 4.1.4.21. – Zrážková daň (WithholdingTax)

Kód meny (CurrencyCode)

V prípade cudzej meny sa toto pole musí vyplniť v súlade s normou ISO 4217.

Celková suma v cudzej mene (CurrencyAmount)

Hodnota poľa 4.1.4.20. 3. – Celková suma dokladu vrátane daní (GrossTotal) v pôvodnej mene dokladu.

Výmenný kurz (ExchangeRate)

Je potrebné uviesť výmenný kurz použitý na prepočet na EUR.

Dohody alebo spôsoby platby.

Ak je potrebných viac ako jeden odkaz, túto štruktúru je možné vygenerovať toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

Budúce dohody o zľave (SettlementDiscount)

Toto pole je potrebné vyplniť dohodami o zľave, ktoré sa majú v budúcnosti uplatňovať na súčasnú hodnotu.

Suma vyrovnania (SettlementAmount)

Predstavuje dohodnutú sumu budúcej zľavy bez vplyvu na súčasnú hodnotu dokumentu uvedenú v poli 4.1.4.20.3. — Celková suma dokumentu vrátane daní (GrossTotal).

Dohodnutý dátum vyrovnania (SettlementDate)

Informácia, ktorá sa má uviesť, je dohodnutý dátum platby so zľavou

Platobné podmienky

Informácie, ktoré je potrebné uviesť, sú dohodnuté podmienky alebo termín splatnosti.

V prípade kombinovaných platieb musia byť sumy uvedené podľa druhu platobného prostriedku a dátumu platby.

Ak je potrebných viac ako jeden odkaz, túto štruktúru je možné vygenerovať toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

payments.PaymentType

Priradenie:

• CC – 2 / CreditCard
• CD – 1 / EcCard
• CH – 14 / šek
• CI – nemapované
• CO – 4 / MultiPurposeVoucher
• CS
  • 6 / Záloha
  • 15 / CreditNote
• DE
  • 12 / Zákaznícka karta
  • 13 / Loyalty program
• LC – nie je priradené
• MB – Priradenie:
• CC – 2 / CreditCard
• CD – 1 / EcCard
• CH – 14 / Šek
• CI – nie je priradené
• CO – 4 / MultiPurposeVoucher
• CS6 / Záloha
• 15 / CreditNote
• DE12 / Zákaznícka karta
• 13 / Loyalty program
• LC – nie je priradené
• MB – 5 / Poskytovateľ platby 
• NU – 0 / Hotovosť
• OU9 / Kryptomeny
• 10 / Mobilné aplikácie
• PR – nepriradené
• TB – 11 / BankAccount
• TR – nezaradené
• NU – 0 / Hotovosť
• OU
  • 9 / Kryptomeny
  • 10 / Mobilné aplikácie
• PR – nezaradené
• TB – 11 / BankAccount
• TR – nepriradené

Platobné prostriedky (PaymentMechanism)

Musí byť vyplnené:

• „CC“ – kreditná karta;
• „CD“ – debetná karta;
• „CH“ – bankový šek;
• „CI“ – medzinárodný akreditív;
• „CO“ – šek alebo darčeková karta;
• „CS“ – vyrovnanie zostatku na bežnom účte;
• „DE“ – elektronické peniaze, napr. uložené na kartách loyalty alebo bodových;
• „LC“ – Obchodný list;
• „MB“ – platobné referencie pre Multibanco;
• „NU“ – hotovosť;
• „OU“ – Iné prostriedky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname;
• „PR“ – Výmena tovaru;
• „TB“ – bankový prevod alebo autorizovaný inkasný príkaz;
• „TR“ – poukážky na mzdu mimo mzdy bez ohľadu na ich formu, napr. stravné lístky, poukážky na vzdelávanie atď.

Výška platby (PaymentAmount)

Je potrebné uviesť sumu pre každý spôsob platby.

Zrážková daň

Ak je potrebných viac ako jeden odkaz, túto štruktúru je možné vygenerovať toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

Kód typu zrážkovej dane (WithholdingTaxType)

V tomto poli je potrebné uviesť typ zrážkovej dane vyplnením nasledujúcich údajov:

• „IRS“ – daň z príjmov fyzických osôb;
• „IRC“ – Daň z príjmov právnických osôb;
• „IS“ – Kolková daň.

Dôvod zrážky dane (WithholdingTaxDescription)

Je potrebné uviesť príslušné právne ustanovenie.

Ak je kód typu dane (WithholdingTaxType) = IS, je potrebné zadať príslušný daňový kód.

Výška zrážkovej dane (WithholdingTaxAmount)

Je potrebné uviesť výšku zrážanej dane.