Az XML-séma aktuális verziója

Az érték a RetailForce release verziójában van meghatározva (beépítve)

Feltételes beállítás a konfigurációban:

• ha egy rendszer támogatja a számlákat ÉS a nyugtákat, akkor mind a „[0] = Nyugta”, mind a „[1] = Számla” esetében „F” jelölés szerepel
• ha egy rendszer KIZÁRÓLAG nyugtákat állít ki (NINCS számla), akkor „R” jelölést kell megadni a „[0] = Nyugta” mezőben
  • ebben az esetben a „[1] = Számla” nem állítható ki

Cégcím.Utca

+

Cégcím.StreetNumber

Kötelező

• utcanév,
• házszámot és
• emeletet

ha van

A fájl időszakának kezdő dátuma (StartDate)

„fromDate” exportálása

A fájl időszakának végdátuma (EndDate)

„UntilDate” exportálása

SAF-T (PT) fájlt generáló alkalmazás neve.

A szoftver kereskedelmi neve és a gyártó cég neve a „Alkalmazás neve/A szoftvert gyártó cég neve” formátumban.

Ha Partner.IsBusiness: true

• Partner.ID"

Ha Partner.IsBusiness: false

• a „Consumidor final” (végfelhasználó) kifejezést használjuk

Egyedi ügyfélazonosító (CustomerID)

Az ügyféllistán nem lehet több, azonos CustomerID-vel rendelkező rekord.

Végfelhasználók esetében létre kell hozni egy általános ügyfelet „Végfelhasználó” („Consumidor final”) megjelöléssel.

Mivel nincsenek könyvelési adatok (generalLedger), használja az „Ismeretlen” értéket

„Desconhecido”

Számlakód (AccountID)

Ha van ilyen, meg kell adni az ügyfél folyószámláját a számviteli számlatükrében. Ellenkező esetben a mezőt „Ismeretlen” („Desconhecido”) megjelöléssel kell kitölteni.

Ha IsBusiness: true:

• Partner.VatNumber

Ha IsBusiness: false:

• akkor a '999999990' (végfelhasználó esetén) kerül felhasználásra

Ügyfél adóazonosító száma (CustomerTaxID)

Ezt az országkód nélkül kell megadni.

A kijelölt „végfelhasználónak” („Consumidor final”) megfelelő általános ügyfelet a „999999990” adóazonosító számmal kell azonosítani.

Ha IsBusiness: true:

• Partner.Caption

Ha IsBusiness: false:

• A „Consumidor final” (végfelhasználó) kifejezés használata

Cégnév (CompanyName)

Az általános ügyfelet „Végfelhasználó” („Consumidor final”) néven kell azonosítani.

Számlázási cím (BillingAddress)

A nemzeti területen található székhely vagy állandó telephely címének felel meg.

Partner.Utca

+

Partner.StreetNumber

A „Desconhecido” kifejezést akkor használjuk, ha IsBusiness: false, és nincs megadva cím

Részletes cím (AddressDetail)

Tartalmaznia kell az utcanevet, a házszámot és adott esetben az emeletet.

A következő esetekben „Ismeretlen” („Desconhecido”) megjelöléssel kell kitölteni:

• Nem integrált rendszerek esetén, ha az információ nem ismert;
• „Végfelhasználóval” („Consumidor final”) lebonyolított tranzakciók.

Partner.Város

A „Desconhecido” kifejezést használjuk, ha IsBusiness: false és nincs megadva cím

Hely (város)

A következő helyzetekben a mezőt „Ismeretlen” („Desconhecido”) megjelöléssel kell kitölteni:

• Nem integrált rendszerek esetén, ha az információ nem ismert;
• „Végfelhasználó” („Consumidor final”) néven lebonyolított tranzakciók.

PostalCode

A „Desconhecido” kifejezést akkor használjuk, ha IsBusiness: false, és nincs megadva cím

Irányítószám (PostalCode)

A következő helyzetekben „Ismeretlen” („Desconhecido”) megjelöléssel kell kitölteni:

• Nem integrált rendszerek esetén, ha az információ nem ismert;
• „Végfelhasználó” („Consumidor final”) néven lebonyolított tranzakciók esetén.

Ha meg van jelölve:

• Partner.Közösség

Partner.CountryCode átalakítva ISO 3166 ALPHA-2 formátumra

A „Desconhecido” kifejezést használjuk, ha IsBusiness: false, és nincs megadva cím

Ha ismert, az ISO 3166 – 1-alpha-2 szabványnak megfelelően kell kitölteni.

A következő helyzetekben „Unknown” („Desconhecido”) megjelöléssel kell kitölteni:

• Nem integrált rendszerek esetén, ha az információ nem ismert;
• „Végfelhasználó” („Consumidor final”) részvételével lebonyolított tranzakciók.

Szállítási cím (ShipToAddress)

Ha több hivatkozásra van szükség, ez a struktúra tetszőleges számú alkalommal generálható.

utca

+

streetNumber

Részletes cím (AddressDetail)

Tartalmaznia kell az utcanevet, a háztömb számát és adott esetben az emeletet.

A következő esetekben „Ismeretlen” („Desconhecido”) megjelöléssel kell kitölteni:

• Nem integrált rendszerek esetén, ha az információ nem ismert;
• „Végfelhasználóval” („Consumidor final”) lebonyolított tranzakciók.

Hely (város)

A következő esetekben a mezőt „Ismeretlen” („Desconhecido”) megjelöléssel kell kitölteni:

• Nem integrált rendszerek esetén, ha az információ nem ismert;
• „Végfelhasználóval” („Consumidor final”) lebonyolított tranzakciók.

Irányítószám (PostalCode)

A következő esetekben „Ismeretlen” („Desconhecido”) megjelöléssel kell kitölteni:

• Nem integrált rendszerek esetén, ha az információ nem ismert;
• „Végfelhasználóval” („Consumidor final”) lebonyolított tranzakciók.

Ha ismert, az ISO 3166 – 1-alpha-2 szabványnak megfelelően kell kitölteni.

A következő esetekben „Ismeretlen” („Desconhecido”) megjelöléssel kell kitölteni:

• nem integrált rendszerek esetében, ha az információ nem ismert;
• „Végfelhasználóval” („Consumidor final”) lebonyolított tranzakciók.

Önszámlázási jelző (SelfBillingIndicator)

Jelzi, hogy létezik-e önszámlázási megállapodás az ügyfél és a szállító között.

Ha van megállapodás, akkor „1”-et, ha nincs, akkor „0”-t (nulla) kell beírni.

pozíciók.ItemType

További adó esetén:

• AdditionalTaxType

Betétek esetén:

• BusinessTransactionType

Leképezés:

• P - [0] = Cikk (ItemType)
• S - [1] = Szolgáltatás (ItemType)
• O – ha Type: 3 / [3] = Foglalás
  ÉS BusinessTransactionType: 7 / [7] = Előleg
  VAGY
  2 / [2] = Üres palackok után fizetett előleg
• E – „alkohol”, „dohány”, „gépjármű”, „benzin”, „energiaforrások”, „villamos energia”, „luxuscikkek” (AdditionalTaxType)
• I – „egyéb“ (AdditionalTaxType)

A szállítási költségek jelenleg támogatottak

Termék- vagy szolgáltatásjelző (ProductType)

A következővel kell kitölteni:

„P“ – Termékek;

„S” – Szolgáltatások;

„O” – Egyéb (pl. szállítási díjak, kapott előlegek vagy eszközök értékesítése);

„E” – Különleges fogyasztási adók – (pl. IABA, ISP, IT);

„I” – Adók, illetékek és adó jellegű díjak – kivéve a Vat-t és az IS-t, amelyeket a 2.5. táblázatban – Adótáblázat (TaxTable) – kell feltüntetni, valamint a különleges fogyasztási adókat, amelyeket az „E” kóddal kell kitölteni.

Termék- vagy szolgáltatásazonosító (ProductCode)

Egyedi termék kód a termék listában.

A termék vagy szolgáltatás leírása (ProductDescription)

Ennek meg kell felelnie a nyújtott áruk vagy szolgáltatások szokásos nevének, megjelölve az alkalmazandó adókulcs meghatározásához szükséges elemeket.

pozíciók.GTIN, ha meg van adva

egyéb esetben

positions.ItemId

Termékkód (ProductNumberCode)

A termék Barcode-ját kell használni.

Ha ez nem létezik, töltse ki a 2.4.2. mező értékét – Termék- vagy szolgáltatásazonosító (ProductCode).

Kombinált Nomenklatúra-kód (CN-kód)

Töltse ki az Európai Unió áru-nomenklatúra-kódjával.

Ha több hivatkozásra van szükség, ezt a mezőt annyiszor lehet létrehozni, ahányszor szükséges.

UN-szám (UNNumber)

Töltse ki a veszélyes árukra vonatkozó UN-számot.

Ha több hivatkozásra van szükség, ezt a mezőt annyiszor lehet létrehozni, ahányszor szükséges.

Adótípus-kód (TaxType)

Ebben a mezőben meg kell adni az adótípust.

A következőket kell beírni:

„IVA” – hozzáadottérték-adó;

„IS” – bélyegadó;

„NS” – nem tartozik a Vat vagy az illeték hatálya alá.

a FiscalRegions (az áruház) alapján származtatva

• Portugália
• Az Azori-szigetek
• Madeira

Leképezés:

• Portugália – „PT”
• Az Azori-szigetek – „PT-AC”
• Madeira – „PT-MA”

Adóügyi ország vagy régió (TaxCountryRegion)

Az ISO 3166–1–alpha–2 szabványnak megfelelően kell kitölteni.

Madeira és az Azori-szigetek autonóm régiói esetében a következőket kell megadni:

„PT-AC” – az Azori-szigetek autonóm régiójának adóterülete; és

„PT-MA” – a Madeira autonóm régió adóterülete.

VatIdentification

Portugáliában a következő Vat-kulcsok érvényesek:

Portugália:

Normál kulcs: 23%

Kedvezményes kulcs: 6%

Közbenső kulcs: 13%

Az Azori-szigetek:

Normál adókulcs: 16%

Kedvezményes kulcs: 4%

Közbenső adókulcs: 9%

Madeira:

Normál adókulcs: 22%

Kedvezményes kulcs: 4% (érvényes: 2024.10.01-től)

Közbenső kulcs: 12%

Adókód (TaxCode)

A 2.5.1.1. mező esetében – Adótípus-kód (TaxType) = Vat – a következőket kell beírni:

• „RED” – csökkentett kulcs;
• „INT” – közbenső kulcs;
• „NOR” – Normál kulcs;
• „ISE” – Adómentes; és
• „OUT” – Egyéb, különleges Vat-rendszerekre alkalmazandó.

A 2.5.1.1. mező esetében – Adótípus-kód (TaxType) = IS – a következőket kell feltüntetni:

• A megfelelő tételkód;
• „ISE” – Adómentes.

Adókötelezettség hiányában „NS”-sel kell kitölteni.

A tételes adó nélkül kiállított bizonylatokon „NA”-t kell beírni.

VatIdentification alapján generálva

• Normál
• Reduzida
• Adómentes
• Közbenső

Az illeték jelenleg nem támogatott

Lejárati dátum (TaxExpirationDate)

Az adókulcs alkalmazásának utolsó jogi hatálya, amennyiben az adóidőszak alatt változás következik be.

Adókulcs százalékos aránya (TaxPercentage)

Ezt a mezőt ki kell tölteni, ha adószázalagról van szó.

Adómentesség vagy adókötelezettség hiánya esetén ezt a mezőt „0” (nulla) értékkel kell kitölteni.

Adóösszeg (TaxAmount)

Ezt a mezőt ki kell tölteni, ha rögzített illetékkövetelésről van szó.

DocumentType:

• 0 / [0] = Nyugta
• 1 / [1] = Számla

Az értékesítési dokumentum egyedi azonosítója (InvoiceNo)

Ez az azonosító a következő elemekből áll, egymást követő sorrendben: az alkalmazás által hozzárendelt dokumentumtípus belső kódja, szóköz, a dokumentumsorozat azonosítója, perjel (/) és a dokumentum sorszáma az adott sorozatban.

Nem lehetnek azonos azonosítójú rekordok.

Ugyanaz a belső dokumentumtípus-kód nem használható különböző dokumentumtípusoknál.

fiscalResponse.AdditionalFields.AtCud

KIZÁRÓLAG SAF-T export esetén: 

A felülről érkező rendszer az ATCUD-t a fiscalisationAdditionalFields.AtCudPortugal mezőben küldi el

Egyedi dokumentumkód (ATCUD)

Ennek a mezőnek az egyedi dokumentumkódot kell tartalmaznia. A mezőt „0” (nulla) értékkel kell kitölteni, amíg a szabályozás nem lép hatályba.

Az ATCUD-kód 2023-tól kötelező.

„N” minden tranzakcióra (értékesítés és visszaküldés), de nem érvénytelenítésre (törlésre)

„A”, ha 

• Document.documentReference.ReturnReasonType: userMistake

„S” – nem támogatott

„R“ – nem támogatott

„F” – az RF-ben nem használatos

A dokumentum aktuális állapota (InvoiceStatus)

A következőket kell kitölteni:

• „N” – Normál;
• „S” – Saját számlázás;
• „A” – A dokumentum törölve;
• „R” – Más alkalmazásokban létrehozott és ebben az alkalmazásban generált egyéb dokumentumok összefoglalója;
• „F” – A dokumentumot kiszámlázták.

A dokumentum aktuális állapotának dátuma és időpontja (InvoiceStatusDate)

A dokumentum állapotának utolsó rögzítésének dátuma másodpercre pontosan. Dátum- és időtípus: „ÉÉÉÉ-HH-NNThh:mm:ss”.

Az állapotváltozás oka (Reason)

Meg kell adni a dokumentum állapotváltozásának okát.

Felhasználói kód (SourceID)

A dokumentum jelenlegi állapotáért felelős felhasználó.

A dokumentum eredete (SourceBilling)

A következővel kell kitölteni:

• „P” – az alkalmazásban létrehozott dokumentum;
• „I” – egy másik alkalmazásban integrált és létrehozott dokumentum;
• „M” – Helyreállításból vagy kézi kiállításból származó dokumentum;

fiscalResponse.signature

KIZÁRÓLAG SAF-T export esetén: 

A felülről érkező rendszer elküldi a hash-értéket a FiscalAdditionalFields.HashPortugal mezőben

Dokumentumkulcs (hash)

A 2010. június 23-i 363/2010. sz. rendeletnek megfelelő aláírás.

Ha a tanúsítás nem kötelező, a mezőt „0”-val (nulla) kell kitölteni.

fiscalResponse.AdditionalFields.HashControlValue

KIZÁRÓLAG SAF-T export esetén: 

A felülről érkező rendszer a FiscalAdditionalFields.HashControlPortugal mezőben küldi el a HashControl értéket

Ellenőrző kulcs (HashControl)

A 4.1.4.4. mezőben az aláírás létrehozásához használt titkos kulcs verziója – Dokumentumkulcs (Hash).

A mezőt „0”-val (nulla) kell kitölteni, ha a dokumentumot nem tanúsított program állította elő.

A FiscalYearStartMonth értékből számítva

ha az érték pl. 3 (=március), és az export áprilisra történt, a <Period> értéke „2”.

Számviteli időszak (Period)

Az adóidőszak hónapját „1”-től „12”-ig kell megadni, az időszak kezdőnapjától számítva.

Értékesítési dokumentum dátuma (InvoiceDate)

Az értékesítési dokumentum kiállításának dátuma.

Leképezés:

FT: documentType": 1 / "[1] = Számla

FS: documentType": 0 / "[0] = Nyugta

FR: documentType: 0 / "[0] = Bevételi bizonylat, ha a Document.Partner be van állítva (adatokat tartalmaz).

ND: nem támogatott

NC: documentType": 0 / "[0] = Nyugta" VAGY "documentType": 1 / "[1] = Számla", ha:

• cancellationDocument: true

VD, TV, TD, AA, DA elavult

Biztosítási szektor (RP, RE, CS, LD, RA) nem támogatott

Dokumentumtípus (InvoiceType)

A következővel kell kitölteni:

• „FT” – számla, az ÁFA-törvénykönyv 36. cikke szerint kiállítva;
• „FS” – egyszerűsített számla, a Vat-törvénykönyv 40. cikke szerint kiállítva;
• „FR” – Számla-nyugta;
• „ND” – terhelési értesítő;
• „NC” – jóváírási bizonylat;
• „VD” – Készpénzes értékesítés és számla/nyugta; (a)
• „TV” – Értékesítési nyugta; (a)
• „TD” – Visszaküldési bizonylat; (a)
• „AA” – Eszközök értékesítése; (a)
• „DA” – Eszközök visszavétele. (a)

A biztosítási szektor esetében, amennyiben nem szerepel a 4.3. táblázatban – Áruk vagy szolgáltatások ellenőrzésére szolgáló dokumentumok (munkadokumentumok) –, a következőket is be lehet írni:

• „RP” – Díj vagy díjnyugta;
• „RE” – Visszaírás vagy visszaírási nyugta;
• „CS” – Megosztás a társbiztosítók között;
• „LD” – A vezető társbiztosítónak történő allokáció;
• „RA” – Elfogadott viszontbiztosítás.

(a) A 2012. december 31-ig terjedő adatokra vonatkozik.

Önszámlázási jelző (SelfBillingIndicator)

Ha önszámlázás alkalmazandó, akkor „1”-et, ha nem, akkor „0”-t (nulla) kell beírni.

Beállítás a konfigurációban

• Normál rendszer (jelző = 0)
• Készpénzrendszer (jelző = 1)

Készpénzes Vat-rendszer jelző (CashVATSchemeIndicator)

A készpénzes Vat-rendszer betartásának jelzője.

Amennyiben a rendszerhez csatlakoznak, „1”-et, ellenkező esetben „0”-t (nulla) kell beírni.

A harmadik felek nevében és megbízásából kiállított számlák jelzője (ThirdPartiesBillingIndicator)

„1”-et kell beírni, ha a számlát harmadik felek nevében és megbízásából állították ki, egyéb esetben „0”-t (nulla).

Felhasználói kód (SourceID)

A dokumentumot létrehozó felhasználó.

CAE-kód (EACCode)

Meg kell adni a jelen dokumentum kiadásával kapcsolatos tevékenység CAE-kódját.

A dokumentum rögzítésének dátuma (SystemEntryDate)

A bejegyzés dátuma másodperc pontossággal, az aláírás időpontjában. Dátum- és időformátum: „ÉÉÉÉ-HH-NNThh:mm:ss”.

Tranzakcióazonosító (TransactionID)

Ezt a mezőt integrált könyvelési és számlázási rendszer esetén ki kell tölteni, még akkor is, ha a fájltípus (TaxAccountingBasis) nem tartalmazhatja a könyveléssel kapcsolatos táblákat.

Meg kell adni a 3. táblázatban szereplő, egyedi kulcsot (GeneralLedgerEntries) annak a tranzakciónak, amelybe ezt a dokumentumot könyvelték, a 3.4.3.1. mezőre vonatkozóan ott meghatározott szabálynak megfelelően – a könyvelési tétel egyedi kulcsa (transactionId).

Ügyfélazonosító (CustomerID)

A 2.2. táblázat – Ügyfél-táblázat (Customer) – egyedi kulcsa, amely megfelel a 2.2.1. mezőre vonatkozóan ott meghatározott szabálynak – Egyedi ügyfélazonosító (CustomerID).

Lerakodási hely (ShipTo)

A kirakodási helyre és időpontra vonatkozó információ, ahol az eladott árukat a client rendelkezésére bocsátják, vagy háromoldalú ügyletek esetén a client által megjelölt személy rendelkezésére bocsátják.

Szállítási azonosító (DeliveryID)

Háromoldalú ügyletek esetén meg kell adni a szállítási helyet és a címzett Vat-számát.

Szállítási dátum (DeliveryDate)

A biztosítási szektorban ezt a mezőt a kockázatfedezeti időszak végnapjával kell kitölteni.

partner.utca

+

partner.streetNumber

partner.CountryCode

ISO 3166 ALPHA-2-re konvertálva

Berakodási hely (ShipFrom)

Információk a rakodás helyéről és időpontjáról, ahol az ügyfélnek eladott áruk szállítása megkezdődik.

Szállítási azonosító (DeliveryID)

Meg kell adni a felhasznált szállító jármű vagy szállítási eszköz regisztrációs számát, pl. expressz futárszolgálat stb.

Átvétel dátuma (DeliveryDate)

A biztosítási szektorban ezt a mezőt a kockázati fedezeti időszak kezdő dátumával kell kitölteni.

storeAddress.street

+

storeAddress.streetNumber (a Konfigurációból)

A szállítás befejezésének dátuma és időpontja (MovementEndTime)

Dátum- és időtípus: „ÉÉÉÉ-HH-NNThh:mm:ss”, ahol „ss” konkrét információ hiányában „00” lehet.

A szállítás kezdetének dátuma és időpontja (MovementStartTime)

Dátum- és időtípus: „ÉÉÉÉ-HH-NNThh:mm:ss”, ahol „ss” konkrét információ hiányában „00” lehet.

Ezt a mezőt ki kell tölteni, ha a dokumentum a forgalomban lévő árukra vonatkozó, a 2003. július 11-i 147/2003. sz. törvényerejű rendelettel jóváhagyott szabályozás rendelkezéseinek megfelelően szállítási okmányként is szolgál.

Sor száma (LineNumber)

A sorokat ugyanabban a sorrendben kell exportálni, ahogyan az eredeti dokumentumban megjelennek.

Hivatkozás a forrásdokumentumra (OrderReferences)

Ha több hivatkozásra van szükség, ez a struktúra tetszőleges számú alkalommal létrehozható.

A kiállító dokumentum száma (OriginatingON)

Meg kell adni a jelen dokumentum kiadását alátámasztó dokumentum típusát, sorozatát és számát.

Ha a dokumentum a SAF-T (PT) formátumban szerepel, a kiállító mező számozási szerkezetét kell használni.

Termék- vagy szolgáltatásazonosító (ProductCode)

A 2.4. táblázat – Termékek/szolgáltatások táblázata (Product) – 2.4.2. mezőjében szereplő termék- vagy szolgáltatásazonosító (ProductCode) kulcsa.

Termék vagy szolgáltatás leírása (ProductDescription)

A számlasor leírása, a 2.4. táblához – Termék/szolgáltatás táblához (Product) – kapcsolódóan, a 2.4.4. mezőben – Termék vagy szolgáltatás leírása (ProductDescription).

Pozíciók.Mennyiségegység.isoCode

ISO/UCUM-kódok használata

Egységár (UnitPrice)

Egységár a sor- és header-kedvezmények levonása után, adók nélkül.

A 4.1.4.19.8 mező kitöltése esetén a mezőt „0,00”-val kell kitölteni. - Adóköteles egységérték (TaxBase).

Csak ingyenes tételek esetén használható,

ha GrossValue értéke: 0, és a BaseGrossValue értéke > 0

Adóköteles egységérték (TaxBase)

Az adók nélküli dokumentum összegéhez (NetTotal) nem hozzájáruló egységes adóköteles érték. Ez az érték szolgál alapul az adott sor adóinak kiszámításához. Az így kiszámított adó TaxPayable-hez való hozzájárulásának előjele (terhelés vagy jóváírás) attól függ, hogy a sorban szerepel-e DebitAmount vagy CreditAmount.

for documentType: 0 / "[0] = Bevételi bizonylat

• = BookDate

for documentType": 1 / "[1] = Számla

• = ServicePeriodEnd

Az áruk szállításának vagy a szolgáltatások nyújtásának dátuma (TaxPointDate)

Az áruk szállításának vagy a szolgáltatások nyújtásának dátuma.

Ha van hozzá tartozó szállítólevél, azt kell feltüntetni.

Ha több szállítólevél is van, a legrégebbi szállítólevél dátumát kell megadni.

Hivatkozások a számlákra (Hivatkozások)

Hivatkozások a számlákra a javító dokumentumokban.

Ha több hivatkozásra van szükség, ez a szerkezet tetszőleges számú alkalommal létrehozható.

Sorozatszám

A dokumentumban szereplő termék sorozatszámát kell feltüntetni. Például: VIN, IMEI, ISSN, ISAN.

Ha több hivatkozásra van szükség, ez a mező tetszőleges számú alkalommal létrehozható.

Terhelési összeg (DebitAmount)

Az értékesítési számlára könyvelendő dokumentumok sorösszege, adó nélkül.

Ezt az összeget levonják a sor- és header-kedvezményekből.

Jóváírási összeg

Az értékesítési számlára jóváírásként könyvelendő dokumentumok sorösszege, adó nélkül.

Ezt az összeget levonják a sor- és header-kedvezményekből.

Adótípus-kód (TaxType)

Ebben a mezőben meg kell adni az adótípust.

A következőket kell beírni:

• „IVA” – hozzáadottérték-adó;
• „IS” – illeték.
• „NS“ – Nem tartozik az áfa vagy az illeték hatálya alá.

a FiscalRegions (az áruház) alapján származik

• Portugália
• Az Azori-szigetek
• Madeira

Leképezés:

• Portugália – „PT”
• Az Azori-szigetek – „PT-AC”
• Madeira – „PT-MA”

Adóügyi ország vagy régió (TaxCountryRegion)

Az ISO 3166-1-alpha-2 szabványnak megfelelően kell kitölteni.

Madeira és az Azori-szigetek autonóm régiói esetében a következőket kell beírni:

• „PT-AC” – az Azori-szigetek autonóm régiójának adóterülete;
• „PT-MA” – Madeira autonóm régió adóterülete.

VatIdentification

Portugáliában a következő Vat-kulcsok érvényesek:

Portugália:

Normál kulcs: 23%

Kedvezményes kulcs: 6%

Közbenső kulcs: 13%

Az Azori-szigetek:

Normál adókulcs: 16%

Kedvezményes kulcs: 4%

Közbenső adókulcs: 9%

Madeira:

Normál adókulcs: 22%

Kedvezményes kulcs: 4% (érvényes: 2024.10.01-től)

Közbenső kulcs: 12%

Adókód (TaxCode)

Adókód az adótáblázatban.

A 4.1.4.19.15.1. mező esetében – Adótípus-kód (TaxType) = Vat – a következőket kell beírni:

• „RED” – Kedvezményes kulcs;
• „INT” – Közbenső kulcs;
• „NOR” – Normál kulcs;
• „ISE” – Adómentes;
• „OUT” – Egyéb, különleges Vat-rendszerekre alkalmazandó.

A 4.1.4.19.15.1 mező esetében – Adótípus-kód (TaxType) = IS – a következőket kell feltüntetni:

• A megfelelő költségvetési kód;
• „ISE” – Adómentes.

Adókötelezettség hiányában az „NS” kódot kell beírni.

Adószázalék (TaxPercentage)

Ezt a mezőt ki kell tölteni, ha adószázalagról van szó.

Az adószázalék a 4.1.4.19.13. mezőre – Terhelési összeg (DebitAmount) – vagy a 4.1.4.19.14. mezőre – Jóváírási összeg (CreditAmount) – alkalmazandó adónak felel meg.

Adómentesség vagy adókötelezettség hiánya esetén ezt a mezőt „0” (nulla) értékkel kell kitölteni.

Adóösszeg (TaxAmount)

Ezt a mezőt ki kell tölteni, ha a bélyegadó összege rögzített egységár. Ez az összeg, szorozva a mennyiséggel (Quantity), hozzájárul a fizetendő adóhoz (TaxPayable).

Adómentességi okkódok M01–M99

fiscalResponse.printingFields

Az adómentesség oka (TaxExemptionReason)

Ezt a mezőt ki kell tölteni, ha a 4.1.4.19.15.4 – Adószázalék (TaxPercentage) vagy a 4.1.4.19.15.5 –

Adóösszeg (TaxAmount) értéke nulla.

Hivatkozni kell az alkalmazandó jogszabályra.

Ezt a mezőt akkor is ki kell tölteni, ha a 2.5. táblázatban – Adótáblázat (TaxTable) – szereplő adókra vonatkozóan nem áll fenn adókötelezettség.

Adómentességi ok kódja (TaxExemptionCode)

Be kell tölteni az adómentesség vagy az adó megállapításának elmaradásának okkódjával, amely a Szoftverintegrációs kézikönyv – Számlák továbbítása az AT-nek című részben található.

Ezt a mezőt akkor kell kitölteni, ha a 4.1.4.19.15.4 – Adószázalék (TaxPercentage) vagy a 4.1.4.19.15.5 – Adóösszeg (TaxAmount) mezők értéke nulla.

Ezt a mezőt akkor is ki kell tölteni, ha a 2.5. táblázatban – Adótáblázat (TaxTable) – szereplő adókra vonatkozóan adókötelezettség nem áll fenn.

Soronkénti elszámolási összeg (SettlementAmount)

Tartalmaznia kell az összes olyan kedvezményt (az adott sorra vonatkozó általános kedvezmények arányát és az ugyanarra a sorra vonatkozó egyedi kedvezményeket), amelyek befolyásolják a 4.1.4.20.3. mező értékét – Adókkal együttes dokumentumösszeg (GrossTotal).

Közigazgatási hivatkozási kód (ARCNo)

Töltse ki az e-DA elektronikus adminisztratív dokumentum érvényesítése után hozzárendelt kóddal.

Ha több hivatkozásra van szükség, ez a mező a szükséges számú alkalommal létrehozható.

A sorra vonatkozó jövedékiadó összege (IECAmount)

A dokumentumsor adóalapjába beletartozó jövedékiadó összege, amennyiben azt a dokumentumban nem sorolják fel külön sorban, és a „Termék- vagy szolgáltatásjelző (ProductType)” értéke E.

Az adókat nem tartalmazó teljes dokumentumösszeg (NetTotal)

Ez a mező nem tartalmazhatja a 2.5. táblázatban – Adótáblázat (TaxTable) – felsorolt adókhoz kapcsolódó összegeket.

A dokumentum teljes összege adókkal együtt (GrossTotal)

Ez a mező nem tükrözheti a 4.1.4.21. szerkezetben szereplő forrásadókat. – Forrásadó (WithholdingTax)

Pénznemkód (CurrencyCode)

Külföldi pénznem esetén ezt az ISO 4217 szabványnak megfelelően kell kitölteni.

Teljes összeg devizában (CurrencyAmount)

A 4.1.4.20. 3. mező értéke – A dokumentum adókkal együttes végösszege (GrossTotal) a dokumentum eredeti pénznemében.

Árfolyam (ExchangeRate)

Meg kell adni az EUR-ra történő átváltáshoz használt árfolyamot.

Megállapodások vagy fizetési módok.

Ha több hivatkozásra van szükség, ez a struktúra tetszőleges számú alkalommal létrehozható.

Jövőbeli diszkontmegállapodások (SettlementDiscount)

Itt kell feltüntetni a jövőben a jelenértékre alkalmazandó kedvezménymegállapodásokat.

Elszámolási összeg (SettlementAmount)

A 4.1.4.20.3. mezőben feltüntetett dokumentum jelenértékét nem befolyásoló, jövőbeli kedvezményre vonatkozóan megállapodott összeget jelenti. — Adókkal együttes dokumentumösszeg (GrossTotal).

Megállapodás szerinti kiegyenlítési dátum (SettlementDate)

A megadandó információ a kedvezménnyel történő fizetés megállapodás szerinti dátuma

Fizetési feltételek

A feltüntetendő információ a megállapodás szerinti feltételek vagy a fizetési határidő.

Vegyes fizetések esetén az összegeket fizetési mód és fizetési dátum szerint kell feltüntetni.

Ha több hivatkozási számra van szükség, ezt a szerkezetet annyiszor lehet létrehozni, ahányszor szükséges.

fizetések.PaymentType

Leképezés:

• CC - 2 / CreditCard
• CD - 1 / EcCard
• CH - 14 / Csekk
• CI – nincs hozzárendelve
• CO – 4 / MultiPurposeVoucher
• CS
  • 6 / Betét
  • 15 / CreditNote
• DE
  • 12 / Ügyfélkártya
  • 13 / Loyalty
• LC – nincs hozzárendelve
• MB – Hozzárendelés:
• CC – 2 / CreditCard
• CD – 1 / EcCard
• CH – 14 / Csekk
• CI – nincs hozzárendelve
• CO – 4 / MultiPurposeVoucher
• CS6 / Betét
• 15 / CreditNote
• DE12 / Ügyfélkártya
• 13 / Loyalty
• LC – nincs hozzárendelve
• MB – 5 / Fizetési szolgáltató 
• NU – 0 / Készpénz
• OU9 / Kriptovaluta
• 10 / Mobilalkalmazások
• PR – nincs hozzárendelve
• TB – 11 / BankAccount
• TR – nincs hozzárendelve
• NU – 0 / Készpénz
• OU
  • 9 / Kriptovaluta
  • 10 / Mobilalkalmazások
• PR – nincs hozzárendelve
• TB – 11 / BankAccount
• TR – nincs hozzárendelve

Fizetési mód (PaymentMechanism)

A következőket kell megadni:

• „CC” – hitelkártya;
• „CD” – betéti kártya;
• „CH” – banki csekk;
• „CI” – Nemzetközi akkreditív;
• „CO” – Csekk vagy ajándékkártya;
• „CS” – folyószámla-egyenleg-kiegyenlítés;
• „DE” – elektronikus pénz, pl. loyalty- vagy pontkártyákon tárolt;
• „LC” – Kereskedelmi levél;
• „MB” – Multibanco fizetési hivatkozások;
• „NU” – Készpénz;
• „OU” – Egyéb, itt nem felsorolt fizetési módok;
• „PR” – Árucsere;
• „TB” – Banki átutalás vagy engedélyezett csoportos beszedés;
• „TR” – A fizetésen kívüli juttatásokra vonatkozó utalványok, függetlenül azok hordozójától, pl. étkezési utalványok, oktatási utalványok stb.

Kifizetési összeg (PaymentAmount)

Fizetési módonként meg kell adni az összeget.

Forrásadó

Ha több hivatkozásra van szükség, ez a struktúra tetszőleges számú alkalommal létrehozható.

A forrásadó típusának kódja (WithholdingTaxType)

Ebben a mezőben meg kell adnia a forrásadó típusát az alábbiak egyikével:

• „IRS” – személyi jövedelemadó;
• „IRC” – társasági jövedelemadó;
• „IS” – illeték.

A forrásadó levonásának oka (WithholdingTaxDescription)

Meg kell jelölni az alkalmazandó jogszabályt.

Ha az adótípus-kód (WithholdingTaxType) = IS, akkor be kell írni a megfelelő adókódot.

Forrásadó összege (WithholdingTaxAmount)

Meg kell adni a levont adó összegét.