Cet article décrit les exigences relatives aux différents types de documents en France. La mise en page des documents individuels n’est donnée qu’à titre d’exemple. La conception des types de documents correspondants vous appartient. Dans tous les cas, veillez à intégrer les éléments nécessaires.
Les différents éléments des documents sont décrits dans les documents de l’autorité de certification concernée :
- Infocert : NF525
- LNE : norme de certification pour les systèmes de caisses enregistreuses
Reçu
Type de document : ticket de caisse
Norme du document : NF525
Éléments du document
| Informations sur l'entreprise |
Désignation sociale et adresse complète, numéro de TVA, numéro de téléphone, forme juridique, pays… Le numéro SIRET et le code NAF doivent être indiqués
Attention « Pays » : le mot «
France » doit être écrit en toutes lettres ; il ne suffit pas d’utiliser l’abréviation du pays
Attention : les factures doivent également comporter les informations suivantes concernant l’entreprise :
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| Capital social – facultatif |
mention facultative
Attention :
champ obligatoire lors de l’émission des factures.
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| Version du logiciel 1) |
Version du logiciel de caisse utilisé (système d’enregistrement électronique).
Attention :
veuillez consulter les règles de certification Infocert !
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| Remarque concernant le mode test/démo | Si le ticket de caisse a été généré en mode test/formation ou en mode démo, cette information doit être explicitement indiquée sur le ticket. |
| Type de document / type d’opération commerciale | Type de document (-type) / type (type) d’opération commerciale. Par exemple : Ticket / Vente = Document de vente / Vente |
| ID de l’opérateur |
Identification du caissier (attention : RGPD), recommandation : prénoms uniquement, ou anonymisation Condition : si le personnel de vente (par exemple, les serveurs et serveuses) est géré dans le logiciel, l’ID du caissier concerné doit être imprimé sur les documents (tous types de documents confondus) ; si le personnel de vente n’est pas géré dans le logiciel, cet ID n’a pas à être imprimé.
Attention :
si plusieurs intervenants sont impliqués dans la transaction, les identifiants correspondants doivent également être imprimés (par exemple, sur chaque ligne).
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| Quantité et description de l’article, code de la TVA et prix | Quantité d’articles (vendus), leur description, le taux de TVA applicable à l’article et le prix |
| Total | Montant total TTC (VAT) |
| Mode(s) de paiement | Mode de paiement et montant total par mode de paiement |
| Ventilation de la TVA |
Indicateur de classe fiscale (par ex. « S = 20 % » ; « R = 10 % » ;...) Montant de la taxe Montant net |
| Date et heure | Date et heure de création du document |
| Numéro de reçu |
Numéro d'ordre du document Attention : une séquence de numérotation distincte doit être utilisée pour chaque type de document. Par conséquent, des séquences de numéros consécutifs distinctes sont requises pour :
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| Code fiscal | Marque fiscale du document, incluant la catégorie SW (« B »), le numéro de certificat et l’extrait de signature. |
| Nombre de lignes | Nombre de lignes dans la zone « Article » |
| Identifiant du magasin et du point de vente |
Numéro d'ID de l'entreprise (facultatif) Numéro d’identification du site (Ets – abréviation de « Établissement ») Numéro d’identification de la caisse |
| Champ de texte libre, éléments multimédias (images, code QR, etc.). | Champ facultatif |
| Remarque relative à la norme NF525 2) | Indication précisant que le système de point de vente a été certifié conforme à la norme NF525 et que le document respecte les exigences de cette norme. |
Réimpression / copie du document
Type de document : ticket de caisse (réimpression / copie d’un ticket de caisse)
Norme du document : NF525
Éléments du document
Outre les éléments du document original, les éléments suivants doivent également figurer sur une réimpression du document.
L’exemple de document fait référence à un document de vente ; ces exigences s’appliquent également, mutatis mutandis, aux autres documents à partir desquels une réimpression a été effectuée.
| Remarque concernant les duplicatas | La mention indiquant que le document est un duplicata d’un document déjà émis doit figurer clairement sur le document. |
| Nombre de réimpressions du document | Le nombre d’exemplaires de reçu / de réimpressions doit être imprimé sur le reçu. Cette valeur (ce nombre) est transmise par le RetailForce system via l’interface. Cela suppose l’intégration de la fonction correspondante au niveau de la caisse. |
Document préliminaire / document intermédiaire « Note »
Type de document : récapitulatif (document préliminaire ou intermédiaire – « note » en français)
Norme du document : NF525
La «NOTE» (en français) est un ticket récapitulatif remis au client afin de lui présenter le récapitulatif de sa consommation, par exemple dans le secteur de la restauration. Ce n’est qu’au moment du paiement (ou souvent seulement après le paiement) que le client reçoit le ticket de caisse proprement dit. Dans le cadre de la norme NF525, la « note » doit répondre à certaines exigences. Par exemple, il faut indiquer si une « note » a été annulée ou si elle n’a finalement pas donné lieu à un « ticket » (ticket de caisse).
Éléments du document
| Informations sur l’entreprise |
Dénomination sociale et adresse complète, numéro de TVA, numéro de téléphone, forme juridique, pays… Le numéro SIRET et le code NAF doivent être indiqués
Attention « Pays » : le nom «
France » doit être écrit en toutes lettres ; il ne suffit pas d’utiliser l’abréviation du pays
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| Type de document / type d’opération commerciale + n° de document | Type de document / type d’opération commerciale. Par exemple : « Note de vente » = document récapitulatif d’une vente ; dans ce modèle, le numéro de document consécutif est indiqué ici (ce n’est pas une « obligation », mais le numéro de document doit figurer !). |
| Remarque concernant le « document provisoire » | La « note » doit clairement indiquer qu’il s’agit d’un document provisoire et NON du ticket de caisse définitif. |
| Marque fiscale du document (y compris la mention relative à la norme NF525) |
Marque fiscale du document, comprenant la catégorie de logiciel (« B »), le numéro de certificat et l’extrait de signature. Indication précisant que le système de point de vente a été certifié conforme à la norme NF525 et que le document respecte les exigences de cette norme. |
| Version du logiciel 1) |
Version du logiciel de caisse utilisé (système d’enregistrement électronique).
Attention :
veuillez consulter les règles de certification d’Infocert.
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| Date et heure – ID du TPV – ID du magasin |
Date et heure de génération du ticket de caisse ID de la caisse (« Caisse ») Numéro d’identification du point de vente (Ets – abréviation de « Établissement ») |
| ID de l’opérateur | Identifiant du caissier (conformité RGPD : il est recommandé d’utiliser uniquement le prénom ou des données anonymisées) |
| Table | Informations relatives à l’attribution des tables (dans le secteur de la restauration) |
| Nombre et description des articles, prix et nombre de lignes du document |
Numéro de l'article (vendu), sa description, ainsi que son prix.
Attention :
AUCUNE information relative au VAT / MwSt. !
Nombre de lignes dans la zone « Article » |
| Total | Montant total TTC (VAT) |
| Remarque concernant le « document provisoire » | Le reçu doit clairement indiquer qu’il s’agit d’un document provisoire et NON du ticket de caisse définitif. |
| Remarque concernant le type de document | Mention indiquant qu’il s’agit d’une « note ». |
Facture au comptant
Type de document : facture au comptant (en français « facture »)
Norme du document : NF525
La facture au comptant française (« facture ») est, sur le plan fonctionnel, un document de vente standard (= « ticket »). La différence par rapport au « ticket » tient au fait que les informations relatives au client sont imprimées sur le reçu. Dès lors que ces informations sont imprimées sur le reçu, celui-ci n’est plus un ticket de caisse, mais une facture au comptant.
Éléments du document
Outre les éléments d’un ticket de caisse, les informations suivantes doivent figurer sur le reçu.
| Type de document / type d’opération commerciale | Type de document (-type) / type (type) d’opération commerciale. Par exemple : Facture / Vente (ou Facture de vente) = Facture au comptant / Vente |
| Informations sur le client | Informations sur le client ; dans l’exemple présenté, il s’agit d’une facture adressée à un client professionnel, avec indication du N° d’identification TVA (= N° TVA) |
1) ATTENTION : le numéro de caisse pour la norme NF525 est décrit dans l’article « Certification - Infocert NF525 ».
2) À imprimer uniquement si le ticket de caisse a été émis conformément aux exigences de la norme NF525 par Infocert.
Références
Cet article a été traduit automatiquement.
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