Cet article décrit les exigences relatives aux différents types de documents/reçus au Québec (Canada). Les mises en page des documents individuels ne sont données qu’à titre d’exemple. La conception des types de reçus correspondants vous appartient. Dans tous les cas, il convient de veiller à intégrer les éléments nécessaires et, le cas échéant, à respecter le positionnement prescrit de certains éléments.
Documents
Au Canada, aucune distinction n’est faite entre une facture et un ticket de caisse. Quel que soit le montant du paiement ou le système d’émission, il s’agit toujours d’une facture (en français : « facture »). Dans le cadre des « mesures sur la facturation obligatoire », les reçus ou factures sont émis par ce que l’on appelle des « systèmes d’enregistrement des ventes » (SRS).
Selon la nature de la transaction ou l’usage prévu, les documents émis par les SRS portent des appellations différentes.
Documents remis au client
Le SRS DOIT être capable de générer les documents suivants, qui sont remis au client :
- Justificatif de clôture – clôture une transaction commerciale (« ticket de caisse » / « facture »)
- Avoir – Avoir
- Duplicata – réimpression d’un document à la demande du client
Le SRS PEUT également générer les documents suivants, qui sont également remis au client :
- Devis – Devis
- Devis – Devis
- Facture provisoire – Reçu provisoire ; émis dans le secteur de la restauration pour informer le client du montant total de la facture avant le paiement effectif.
Contenu
Les documents destinés aux clients doivent intégrer les données énumérées ci-dessous. Les informations devant figurer dans le bloc de fiscalisation (9 et 11 à 20) sont renvoyées sous forme de printingFields dans la réponse fiscale « fiscalResponse-Canada ».
Éléments du document
| N° | Description |
| 1 |
Nom habituel sous lequel l’entreprise (mandataire) exerce ses activités. Le cas échéant, informations requises concernant le secteur d’activité, telles que l’adresse |
| 2 | Lorsque l’utilisateur nous a activement transmis les informations requises et que, dans le cas d’une note de crédit, la date de remise au client diffère de la date de transmission. |
| 3 | Numéro d’identification de la transaction. |
| 4 | Une description suffisamment détaillée de chaque élément de la fourniture (par exemple, le type de facturation, la quantité, les remises, le crédit). |
| 5 | Une mention indiquant que la fourniture est soumise à la taxe (par exemple, [F] pour la taxe fédérale, [P] pour la taxe provinciale et [S] pour la taxe supplémentaire). |
| 6 | Valeur de la contrepartie versée, à verser ou créditée au titre de la fourniture. (Sous-total). |
| 7 | Numéro d'enregistrement à la GST de la société / du mandataire. |
| 8 | Numéro d'enregistrement QST de la société ou du mandataire. |
| 9 | Dans le cas d’un reçu de clôture, mode de paiement utilisé par le client pour régler le montant dû au titre de la fourniture (voir printingFields Canada). |
| 10 |
Dans le cas d’un avoir, le nom du client.
Remarque :
n'est actuellement pas considéré comme un printingField !
|
| 10.1 | Des éléments tels que le nom d'utilisateur, un message de remerciement, une référence à un sondage, etc., peuvent être ajoutés au-dessus de la ligne de séparation à l'aide du signe égal. |
| 11 | Une ligne composée de signes égal (=), précédant immédiatement les éléments énumérés ci-dessous, qui doivent apparaître dans l’ordre spécifié (voir printingFields Canada). |
| 12 | Montant de la GST payée, à payer ou créditée sur la fourniture. |
| 13 | Montant de la QST payée, à payer ou créditée sur la fourniture. |
| 14 |
Montant total de la facture, défini comme la somme de la GST, de la QST et du prix du produit ou du service (sous-total). Le cas échéant, le montant ajusté, le montant dû, le paiement en cours, la somme des paiements antérieurs, le solde et le pourboire. |
| 15 | Une note conformément aux conditions énoncées à la section 4.4.1.4 (SW-73) dans certains cas (voir printingFields Canada). |
| 16 |
Le code QR avec un lien hypertexte.
Remarque :
si la facture est électronique, elle doit également intégrer un lien situé sous le code QR, assorti de la mention « Consulter la facture en ligne ».
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| 17 |
Lorsque le WEB-SRM traite les informations envoyées par le SRS.
Remarque :
si l’UTC du WEB-SRM diffère de celui du SRS, veuillez saisir l’UTC du WEB-SRM une fois la transaction traitée. Exemple : 01/01/2020 08:00:02 UTC-05:00N.
|
| 18 | Le numéro de transaction renvoyé par le WEB-SRM ou une mention spéciale conformément aux conditions de la section 4.4.1.4 (SW-73) (voir printingFields Canada). |
| 19 | Identifiant unique de l’appareil ayant initié la transaction. |
| 20 | Une ligne composée de signes égal. |
Documents de l’entreprise
Le SRS DOIT être capable de générer les documents suivants, qui NE DOIVENT PAS être remis à un client. Ces documents sont destinés à un usage interne à l’entreprise.
- Duplicata – Duplicata d’un document client ; ne doit en aucun cas être remis à un client (copie de l’entreprise).
Documents destinés à Revenu Québec
Le SRS doit être capable de générer des rapports et de les transmettre à Revenu Québec (via WEB-SRM).
- Rapport utilisateur – (DOIT ) Rapport des ventes pour une période donnée
- Rapport de tiers fréquent - (PEUT ) Rapport destiné aux tiers (entreprises) proposant des biens ou des services au sein des locaux commerciaux de l’entreprise.
Contenu
Les rapports utilisateur doivent contenir les informations énumérées ci-dessous. Les rapports utilisateur peuvent être générés à l’aide du point de terminaison POST /api/v1/management/canada/userReport/{clientId}/{selectedYear}.
Éléments du document
| N° | Description |
| 1 | Nom du mandataire qui exploite l’entreprise |
| 2 | Le numéro d'enregistrement à la GST du mandataire. |
| 3 | Le numéro d’immatriculation QST du mandataire. |
| 4 | Le prénom et le nom de la personne associée au compte utilisateur. |
| 5 |
Le cas échéant, l’adresse complète de l’établissement doit être indiquée en séparant les champs par des virgules, comme suit :
|
| 6 | Les informations relatives au dernier document produit, avec ou sans connexion réseau, notamment : |
| 6a | le numéro de transaction généré par le SRS ; |
| 6b | le montant TTC ; |
| 6c |
option d’impression / mode d’impression :
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| 6d |
lorsque la facture est électronique ; |
| 6e | la date et l’heure (heure, minute et seconde) de la dernière facture établie par l’utilisateur ; |
| 6f | la date et l'heure (heure, minute et seconde) auxquelles le WEB-SRM a traité la transaction ; |
| 6g |
le numéro de transaction transmis par le WEB-SRM ;
Remarque :
si la dernière facture a été générée en mode hors ligne, veuillez saisir le message spécial qui figurait sur la facture à la place du numéro de transaction et de la date à laquelle le WEB-SRM a traité la transaction (« PROBLÈME DE COMMUNICATION »).
|
| 7 | Récapitulatif des ventes de l’utilisateur concerné depuis le 1er janvier de l’année en question, jusqu’à la date de création du rapport, ou jusqu’au 31 décembre si le rapport de l’utilisateur pour l’année précédente a déjà été créé. |
| 7a | Année pour laquelle le rapport a été établi. |
| 7b | Nombre total de transactions |
| 7c | le nombre d'opérations de paiement |
| 7d | le sous-total hors taxes |
| 7e | le montant de la GST |
| 7f | le montant de la QST |
| 7g | le montant total |
| 7h | le montant ajusté (par exemple, en raison d’arrondis, etc.) |
| 7i | le montant dû. |
| 8 | L'identifiant unique de l'appareil utilisé. |
| 9 | L'identifiant unique du SRS. |
| 10 | Le numéro de version du SRS attribué par le développeur. |
| 11 | La date et l'heure (heure, minute et seconde) auxquelles l'utilisateur s'est authentifié sur son compte. |
| 12 | La date et l'heure (heure, minute et seconde) auxquelles le rapport a été généré. |
| 13 | Code QR contenant les informations requises |
Remarque : veuillez vérifier lesquels des documents ci-dessus sont pris en charge par le RetailForce Middleware.
Cet article a été traduit automatiquement.
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