Implementierung Tagesende – RetailForce Software GmbH

Am Ende eines jeden Tages (bitte beachten Sie die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften des Landes) ist im Normalfall ein Tagesabschluss zu erstellen.

Der Tagesabschluss summiert die seit dem letzten Tagesabschluss durchgeführten Belege und es wird im Normalfall auch der Geldbestand kontrolliert und eine etwaige Kassendifferenz festgehalten.

Info: Der Tagesabschluss wird auch manchmal Z-Report oder Kassenabschluss genannt.

Zur Übermittlung des Tagesabschlusses gibt es folgende eigene Belegart:

DocumentType.EndOfDay

Info: In diesem Fall wird der Tagesabschluss einer Kasse (auch oft als Kassenabschluss bezeichnet) gespeichert. Ein Filialabschluss (Abschluss aller Kassen) ist hier nicht gemeint.

Die Übermittlung des Tagesabschlusses erfolgt wie bei einem normalen Beleg. Wie Belege übertragen werden, finden Sie in folgendem Artikel:

Grundsätzlicher Prozess bei der Übertragung von Belegen

Tipp: Der Prozess zur Übermittlung kann vereinfacht werden, in dem die Option SimpleCashPointClosing (Einstellung pro FiskalClient) aktiviert wird. Dadurch berechnet das Fiskalsystem den Tagesabschluss der für ein Land notwendig ist selbst. In diesem Fall ist nur der Belegkopf (DocumentHeader) mit dem Dokumenttyp 'DocumentType.EndOfDay' zu übermitteln.

Beispiel für ein Tagesendedokument mit vereinfachten Kassenabschluss (SimpleCashPointClosing):

Hinweis: das nachfolgende Beispiel wurde unter Umständen mit einer historischen Version des Fiskal Clients erstellt. Um sicherzustellen, dass der Beleg dem aktuellen Belegmodell entspricht, verwenden Sie den aktuellen Fiscal Service Sample Client in Kombination mit der aktuellen Version des Fiskal Services und erzeugen auf diese Weise das JSON-Beispiel!

{
    "UniqueClientId": "c1062c55-57c4-4ed2-9c53-aff1762326a4",
    "DocumentGuid": "5efa5306-fe53-452d-9c81-68329475eee0",
    "DocumentId": "20210202T0531089450964+0100",
    "CreateDate": "2021-02-02T05:31:08.9450964+01:00",
    "BookDate": "2021-02-02T05:31:08.9450964+01:00",
    "DocumentNumber": null,
    "CancellationDocument": false,
    "DocumentReference": null,
    "IsTraining": false,
    "DocumentType": 99,
    "DocumentTypeCaption": null,
    "User": {
        "Id": "1234",
        "Caption": "Testuser"
    },
    "AllocationGroups": [],
    "Partner": null,
    "FiscalResponse": null,               
    "FiscalDocumentNumber": 1,            
    "FiscalDocumentRevision": 1,          
    "Positions": [],
    "Payments": []
}

Sie finden weitere Informationen zum vereinfachten Kassenabschluss (SimpleCashPointClosing) hier:

Vereinfachter Kassenabschluss

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