Aktuell version av XML-schemat

Värdet är definierat (hårdkodat) i RetailForce-releaseen

Villkorlig inställning i konfigurationen:

• om ett system stöder både fakturor OCH kvitton anges 'F' för både "[0] = Kvitto" och "[1] = Faktura"
• om ett system ENDAST utfärdar kvitton (INGA fakturor) anges ”R” för "[0] = Kvitto"
  • i detta fall får "[1] = Faktura" inte utfärdas

Företagsadress.Gata

+

Företagsadress.StreetNumber

Måste innehålla

• gatunamn,
• husnummer och
• våning

om tillämpligt

Startdatum för filperioden (StartDate)

Exportera "fromDate"

Slutdatum för filperioden (EndDate)

Exportera "UntilDate"

Namnet på den applikation som genererar SAF-T (PT).

Programvarans kommersiella namn och namnet på tillverkaren i formatet ”Programvarans namn/Namnet på företaget som tillverkar programvaran”.

Om Partner.IsBusiness: true

• Partner.ID"

Om Partner.IsBusiness: false

• "Consumidor final" (för slutkonsument) används

Unikt kund-ID (CustomerID)

Det får inte finnas mer än en post med samma CustomerID i kundlistan.

När det gäller slutkonsumenter ska en generisk kund skapas med beteckningen ”Slutkonsument” (”Consumidor final”).

Eftersom inga bokföringsuppgifter (generalLedger) anges ska värdet ”Okänt” användas

”Desconhecido”

Kontokod (AccountID)

Kundens löpande konto i den bokföringsmässiga kontoplanen måste anges, om det har definierats. I annat fall måste fältet fyllas i med beteckningen ”Okänt” (”Desconhecido”).

Om IsBusiness: true:

• Partner.VatNumber

Om IsBusiness: false:

• '999999990' (för slutkonsument) används

Kundens skatteidentifikationsnummer (CustomerTaxID)

Detta måste anges utan landskod.

Den generiska kunden, som motsvarar den angivna ”slutkonsumenten” (”Consumidor final”), måste identifieras med skattenummer ”999999990”.

Om IsBusiness: true:

• Partner.Caption

Om IsBusiness: false:

• "Consumidor final" (Slutkonsument) används

Företagsnamn (CompanyName)

Den generiska kunden ska identifieras som ”Slutkonsument” ("Consumidor final").

Fakturaadress (BillingAddress)

Motsvarar adressen till huvudkontoret eller den fasta verksamheten inom det nationella territoriet.

Partner.Gata

+

Partner.StreetNumber

"Desconhecido" används om IsBusiness: false och ingen adress anges

Detaljerad adress (AddressDetail)

Måste innehålla gatunamn, fastighetsnummer och våning, om tillämpligt.

Måste fyllas i med beteckningen ”Okänd” (”Desconhecido”) i följande situationer:

• I icke-integrerade system, om uppgifterna inte är kända;
• Transaktioner som genomförs med ”Slutkonsument” (”Consumidor final”).

Partner.City

”Desconhecido” används om IsBusiness: false och ingen adress anges

Plats (stad)

Fältet måste fyllas i med beteckningen ”Okänd” (”Desconhecido”) i följande situationer:

• I icke-integrerade system, om uppgifterna inte är kända;
• Transaktioner som genomförs med ”Slutkonsument” (”Consumidor final”).

PostalCode

”Desconhecido” används om IsBusiness: false och ingen adress anges

Postnummer (PostalCode)

Fältet måste fyllas i med beteckningen ”Okänt” (”Desconhecido”) i följande situationer:

• I icke-integrerade system, om uppgiften inte är känd;
• Transaktioner som genomförs med ”Slutkonsument” (”Consumidor final”).

Om angivet:

• Partner.Community

Partner.CountryCode konverterad till ISO 3166 ALPHA-2

"Desconhecido" används om IsBusiness: false och ingen adress anges

Om uppgiften är känd ska den fyllas i enligt ISO 3166 – 1-alpha-2.

Det måste fyllas i med beteckningen ”Okänt” (”Desconhecido”) i följande situationer:

• I icke-integrerade system, om uppgifterna inte är kända;
• Transaktioner som genomförs med ”Slutkonsument” (”Consumidor final”).

Leveransadress (ShipToAddress)

Om fler än en referens krävs kan denna struktur genereras så många gånger som behövs.

gata

+

streetNumber

Detaljerad adress (AddressDetail)

Måste innehålla gatunamn, fastighetsnummer och våning, om tillämpligt.

Måste fyllas i med beteckningen ”Okänt” (”Desconhecido”) i följande situationer:

• I icke-integrerade system, om uppgifterna inte är kända;
• Transaktioner som genomförts med ”Slutkonsument” (”Consumidor final”).

Plats (stad)

Fältet måste fyllas i med beteckningen ”Okänd” (”Desconhecido”) i följande situationer:

• Icke-integrerade system, om uppgifterna inte är kända;
• Transaktioner som genomförs med ”Slutkonsument” (”Consumidor final”).

Postnummer (PostalCode)

Fältet måste fyllas i med beteckningen ”Okänt” (”Desconhecido”) i följande situationer:

• I icke-integrerade system, om uppgiften inte är känd;
• Transaktioner som genomförs med ”Slutkonsument” (”Consumidor final”).

Om uppgiften är känd ska den fyllas i enligt ISO 3166 – 1-alpha-2.

Det ska fyllas i med beteckningen ”Okänt” (”Desconhecido”) i följande situationer:

• Icke-integrerade system, om uppgifterna inte är kända;
• Transaktioner som genomförs med ”Slutkonsument” (”Consumidor final”).

Indikator för självfakturering (SelfBillingIndicator)

Indikator på att det finns ett avtal om självfakturering mellan kunden och leverantören.

Fältet ska fyllas i med ”1” om det finns ett avtal och med ”0” (noll) om det inte finns något avtal.

positions.ItemType

Vid tilläggsskatt:

• AdditionalTaxType

Vid depositioner:

• BusinessTransactionType

Mappning:

• P - [0] = Artikel (ItemType)
• S - [1] = Tjänst (ItemType)
• O – om Typ: 3 / [3] = Bokning
  OCH BusinessTransactionType: 7 / [7] = Deposition
  ELLER
  2 / [2] = Deposition för tomförpackningar
• E – ”alkohol”, ”tobak”, ”motorfordon”, ”bensin”, ”energikällor”, ”el”, ”lyxvaror” (AdditionalTaxType)
• I – ”övrigt” (AdditionalTaxType)

Fraktkostnader stöds för närvarande

Produkt- eller tjänsteindikator (ProductType)

Måste fyllas i med:

”P” – Produkter;

”S” – Tjänster;

”O” – Övrigt (t.ex. fraktkostnader, mottagna förskott eller avyttring av tillgångar);

”E” – Särskilda konsumtionsskatter – (t.ex. IABA, ISP, IT);

”I” – Skatter, avgifter och skatteliknande avgifter – med undantag för Vat och inkomstskatt, som ska redovisas i tabell 2.5 – Skattetabell (TaxTable), samt särskilda konsumtionsskatter, som ska fyllas i med koden ”E”.

Produkt- eller tjänsteidentifierare (ProductCode)

Unik produktkod i produktlistan.

Beskrivning av produkten eller tjänsten (ProductDescription)

Detta måste motsvara det vanliga namnet på de varor eller tjänster som tillhandahålls, med angivande av de uppgifter som krävs för att fastställa den tillämpliga skattesatsen.

positioner.GTIN om angivet

annars

positions.ItemId

Produktkod (ProductNumberCode)

Produktens EAN-kod (Barcode) ska användas.

Om denna inte finns ska värdet i fält 2.4.2 – Produkt- eller tjänsteidentifierare (ProductCode) – anges.

Kod enligt den kombinerade nomenklaturen (CN-kod)

Fyll i med Europeiska unionens varunomenklaturkod.

Om fler än en referens krävs kan detta fält genereras så många gånger som behövs.

UN-nummer (UNNumber)

Ange UN-numret för farligt gods.

Om fler än en referens krävs kan detta fält skapas så många gånger som behövs.

Skattetypskod (TaxType)

Skattetypen måste anges i detta fält.

Fältet ska fyllas i med:

”IVA” – mervärdesskatt;

”IS” – Stämpelskatt;

”NS” – Inte moms- eller stämpelskattepliktig.

hämtat från FiscalRegions (för butik)

• Portugal
• Azorerna
• Madeira

Mappning:

• Portugal – ”PT”
• Azorerna – ”PT-AC”
• Madeira – ”PT-MA”

Skatte land eller region (TaxCountryRegion)

Måste fyllas i enligt ISO 3166-1-alpha-2.

När det gäller de autonoma regionerna Madeira och Azorerna ska fältet fyllas i med:

”PT-AC” – skatteområde för den autonoma regionen Azorerna; och

”PT-MA” – skatteområde för den autonoma regionen Madeira.

VatIdentification

I Portugal gäller följande Vat-satser:

Portugal:

Normal skattesats: 23 %

Reducerad skattesats: 6 %

Mellanskattesats: 13 %

Azorerna:

Normal skattesats: 16 %

Reducerad skattesats: 4 %

Mellanskattesats: 9 %

Madeira:

Normal skattesats: 22 %

Reducerad skattesats: 4 % (gäller från och med: 2024-10-01)

Mellanskattesats: 12 %

Skattkod (TaxCode)

Om fält 2.5.1.1 – Skattetypkod (TaxType) = Vat, ska det fyllas i med:

• ”RED” – reducerad skattesats;
• ”INT” – Mellanliggande skattesats;
• ”NOR” – Normalskattesats;
• ”ISE” – Undantagen; och
• ”OUT” – Övrigt, gäller särskilda Vat-regler.

Om fält 2.5.1.1 – Skattetypkod (TaxType) = IS, ska det fyllas i med:

• Respektive artikelkod;
• ”ISE” – Undantagen.

Om ingen skatteskuld föreligger ska fältet fyllas i med ”NS”.

På kvitton som utfärdas utan specificerad skatt ska fältet fyllas i med ”NA”.

genererad enligt VatIdentification

• Normal
• Reduzida
• Befriad
• Mellanliggande

Stämpelskatt stöds för närvarande inte

Utgångsdatum (TaxExpirationDate)

Sista giltiga datum för tillämpning av skattesatsen, i händelse av en ändring av denna, under skatteperioden.

Skattesats i procent (TaxPercentage)

Detta fält måste fyllas i om det rör sig om en skattesats.

Vid undantag eller icke-beskattningsbarhet ska detta fält fyllas i med värdet ”0” (noll).

Skattbelopp (TaxAmount)

Detta fält måste fyllas i om det rör sig om ett fast stämpelskattbelopp.

DocumentType:

• 0 / [0] = Kvitto
• 1 / [1] = Faktura

Unikt försäljningsdokument-ID (InvoiceNo)

Detta identifieringsnummer består av följande element i sekventiell ordning: den interna koden för dokumenttypen som tilldelats av applikationen, ett mellanslag, dokumentets serieidentifierare, ett snedstreck (/) och dokumentets löpnummer inom den serien.

Det får inte finnas några poster med samma identifierare.

Samma interna dokumenttypskod får inte användas för olika dokumenttyper.

fiscalResponse.AdditionalFields.AtCud

ENDAST vid SAF-T export: 

Uppströmsystemet skickar ATCUD i fiscalisationAdditionalFields.AtCudPortugal

Unik dokumentkod (ATCUD)

Detta fält måste innehålla den unika dokumentkoden. Fältet måste fyllas i med ”0” (noll) tills det regleras.

ATCUD-koden är obligatorisk från och med 2023.

"N" för alla transaktioner (försäljning och returer) men inte för ogiltigförklaring (avbokning)

"A" om 

• Document.documentReference.ReturnReasonType: userMistake

”S” – stöds inte

”R” – stöds inte

”F” – används inte i RF

Dokumentets aktuella status (InvoiceStatus)

Måste fyllas i med:

• ”N” – Normalt;
• ”S” – Självfakturering;
• ”A” – Dokumentet har annullerats;
• ”R” – Sammanställningsdokument över andra dokument som skapats i andra applikationer och genererats i denna applikation;
• ”F” – Dokumentet har fakturerats.

Datum och tid för dokumentets aktuella status (InvoiceStatusDate)

Datum för den senaste registreringen av dokumentets status, angivet med sekundprecision. Datum- och tidstyp: ”ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ss”.

Orsak till statusändring (Reason)

Anledningen till ändringen av dokumentets status måste anges.

Användarkod (SourceID)

Användare som ansvarar för dokumentets aktuella status.

Dokumentets ursprung (SourceBilling)

Måste fyllas i med:

• ”P” – Dokumentet har skapats i applikationen;
• ”I” – Dokument som integrerats och skapats i en annan applikation;
• ”M” – Dokument som härrör från återvinning eller manuell utfärdning;

fiscalResponse.signature

ENDAST vid SAF-T export: 

Uppströmsystemet skickar hashvärdet i FiscalAdditionalFields.HashPortugal

Dokumentnyckel (hash)

Signatur i enlighet med förordning nr 363/2010 av den 23 juni.

Fältet måste fyllas i med ”0” (noll) om certifiering inte är obligatorisk.

fiscalResponse.AdditionalFields.HashControlValue

ENDAST vid SAF-T export: 

Uppströmsystemet skickar HashControl i FiscalAdditionalFields.HashControlPortugal

Kontrollnyckel (HashControl)

Version av den privata nyckeln som används för att skapa signaturen i fält 4.1.4.4. – Dokumentnyckel (Hash).

Fältet måste fyllas i med ”0” (noll) om dokumentet genereras av ett icke-certifierat program.

Beräknas utifrån FiscalYearStartMonth

om värdet t.ex. är 3 (=mars) och exporten gjordes för april, är värdet på <Period> ”2”.

Redovisningsperiod (Period)

Månaden för skatteperioden måste anges med siffrorna ”1” till ”12”, räknat från periodens startdatum.

Datum för försäljningsdokumentet (InvoiceDate)

Datum för utfärdande av försäljningsdokumentet.

Mappning:

FT: "DocumentType": 1 / "[1] = Faktura

FS: documentType": 0 / "[0] = Kvitto

FR: documentType: 0 / "[0] = Kvitto om Document.Partner är angivet (innehåller data).

ND: stöds inte

NC: documentType": 0 / "[0] = Kvitto" ELLER "documentType": 1 / "[1] = Faktura" om:

• CancellationDocument: true

VD, TV, TD, AA, DA föråldrade

Försäkringssektorn (RP, RE, CS, LD, RA) stöds inte

Dokumenttyp (InvoiceType)

Måste fyllas i med:

• ”FT” – Faktura, utfärdad enligt artikel 36 i Vat-lagen;
• ”FS” – Förenklad faktura, utfärdad enligt artikel 40 i Vat-lagen;
• ”FR” – Faktura-kvitto;
• ”ND” – Debetnota;
• ”NC” – Kreditnota;
• ”VD” – Kontantförsäljning och faktura/kvitto; (a)
• ”TV” – Försäljningskvitto; (a)
• ”TD” – Returkvitto; (a)
• ”AA” – Avyttring av tillgångar; (a)
• ”DA” – Återlämnande av tillgångar. (a)

För försäkringssektorn, när detta inte ingår i tabell 4.3 – Dokument för kontroll av varor eller tjänster (arbetsdokument), kan följande även fyllas i:

• ”RP” – Premie eller premiekvitto;
• ”RE” – Återföring eller återföringskvitto;
• ”CS” – Fördelning till medförsäkrare;
• ”LD” – Fördelning till huvudmedförsäkrare;
• ”RA” – Accepterad återförsäkring.

(a) För uppgifter fram till den 31 december 2012.

Indikator för självfakturering (SelfBillingIndicator)

Måste fyllas i med ”1” om självfakturering gäller och med ”0” (noll) om så inte är fallet.

Inställning i konfigurationen

• Standardregim (indikator = 0)
• Kontantregim (indikator = 1)

Indikator för kontantmomsordningen (CashVATSchemeIndicator)

Indikator för efterlevnad av kontantmomsordningen.

Fältet ska fyllas i med ”1” om systemet tillämpas och med ”0” (noll) om så inte är fallet.

Indikator för fakturering utfärdad i tredje parts namn och för tredje parts räkning (ThirdPartiesBillingIndicator)

Fältet ska fyllas i med ”1” om det avser fakturering utfärdad i tredjeparts namn och för tredjeparts räkning och med ”0” (noll) i övriga fall.

Användarkod (SourceID)

Användare som skapade dokumentet.

CAE-kod (EACCode)

CAE-koden för den aktivitet som är kopplad till utfärdandet av detta dokument måste anges.

Datum för registrering av dokumentet (SystemEntryDate)

Datum för registrering till sekunden, vid tidpunkten för undertecknandet. Datum- och tidsformat: ”ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ss”.

Transaktionsidentifierare (TransactionID)

Detta fält måste fyllas i vid ett integrerat bokförings- och faktureringssystem, även om filtypen (TaxAccountingBasis) inte bör innehålla tabeller som avser bokföring.

Den unika nyckeln från tabell 3. Bokföringsposter (GeneralLedgerEntries) för den transaktion där detta dokument bokfördes måste anges, i enlighet med den regel som definieras där för fält 3.4.3.1 – Unik nyckel för bokföringsposten (transactionId).

Kundidentifierare (CustomerID)

Unik nyckel för tabell 2.2. – Kundtabell (Customer), i enlighet med den regel som definieras där för fält 2.2.1. – Unikt kund-ID (CustomerID).

Leveransplats (ShipTo)

Uppgifter om plats och datum för avlämning där de sålda varorna ställs till clients förfogande, eller till den som clienten anger vid triangulära transaktioner.

Leveransidentifierare (DeliveryID)

Vid triangulära transaktioner ska leveransorten och mottagarens Vat-registreringsnummer anges.

Leveransdatum (DeliveryDate)

Inom försäkringsbranschen ska detta fält fyllas i med slutdatumet för riskens giltighetstid.

partner.street

+

partner.streetNumber

partner.CountryCode

omvandlad till ISO 3166 ALPHA-2

Lastningsort (ShipFrom)

Information om plats och datum för lastning där transporten av de varor som sålts till kunden påbörjas.

Leveransidentifierare (DeliveryID)

Registreringsnumret för det transportfordon eller den transportmetod som används måste anges, t.ex. expressbud etc.

Mottagningsdatum (DeliveryDate)

Inom försäkringsbranschen ska detta fält fyllas i med startdatumet för riskens giltighetstid.

butiksadress.gatu

+

storeAddress.streetNumber (från konfigurationen)

Datum och tidpunkt för transportens slut (MovementEndTime)

Datum- och tidstyp: ”ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ss”, där ”ss” kan vara ”00” om ingen specifik information finns.

Datum och tid för transportens början (MovementStartTime)

Datum- och tidstyp: ”ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ss”, där ”ss” kan vara ”00” om ingen specifik information finns.

Detta fält måste fyllas i om dokumentet även fungerar som transportdokument i enlighet med bestämmelserna i ordningen för varor i omlopp, godkänd genom lagdekret nr 147/2003 av den 11 juli.

Radnummer (LineNumber)

Raderna ska exporteras i samma ordning som de visas i originaldokumentet.

Hänvisning till källdokumentet (OrderReferences)

Om fler än en referens krävs kan denna struktur genereras så många gånger som behövs.

Ursprungsdokumentets nummer (OriginatingON)

Typ, serie och nummer på det dokument som ligger till grund för utfärdandet av detta dokument måste anges.

Om dokumentet ingår i SAF-T (PT) ska numreringsstrukturen för fältet ”OriginatingON” användas.

Produkt- eller tjänsteidentifierare (ProductCode)

Nyckel till posten i tabell 2.4 – Tabell över produkter/tjänster (Product), i fält 2.4.2 – Produkt- eller tjänsteidentifierare (ProductCode).

Produkt- eller tjänstebeskrivning (ProductDescription)

Beskrivning av fakturaraden, kopplad till tabell 2.4 – Produkt-/tjänsttabell (Product), i fält 2.4.4 – Produkt- eller tjänstebeskrivning (ProductDescription).

Positioner.AntalEnhet.isoCode

Använd ISO/UCUM-koder

Enhetspris (UnitPrice)

Enhetspris minus rad- och header-rabatter, exklusive skatter.

Måste fyllas i med ”0,00” om fält 4.1.4.19.8 måste fyllas i. - Beskattningsbart enhetsvärde (TaxBase).

Används endast för kostnadsfria artiklar,

om GrossValue: 0 och BaseGrossValue > 0

Enhetens beskattningsvärde (TaxBase)

Enhetsbeskattningsvärde som inte ingår i dokumentets totalsumma exklusive skatter (NetTotal). Detta värde används som underlag för beräkning av skatterna för raden. Tecknet (debitering eller kreditering) med vilket den sålunda beräknade skatten ingår i TaxPayable beror på om DebitAmount eller CreditAmount finns i raden.

för documentType": 0 / "[0] = Kvitto

• = BookDate

för documentType": 1 / "[1] = faktura

• = ServicePeriodEnd

Datum för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster (TaxPointDate)

Datum för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster.

Måste fyllas i med datumet för den tillhörande följesedeln, om sådan finns.

Om det finns fler än en följesedel ska datumet för den äldsta följesedeln anges.

Hänvisningar till fakturor (Referenser)

Referenser till fakturor i deras korrigeringsdokument.

Om fler än en referens krävs kan denna struktur genereras så många gånger som behövs.

Serienummer

Måste innehålla serienumret för den produkt som anges i dokumentet. T.ex.: VIN, IMEI, ISSN, ISAN.

Om fler än en referens krävs kan detta fält genereras så många gånger som behövs.

Debiteringsbelopp (DebitAmount)

Radbelopp, exklusive skatt, för dokument som ska bokföras på försäljningskontot.

Detta belopp dras av från rad- och header-rabatter.

Kreditbelopp

Radbelopp, exklusive skatt, för dokument som ska bokföras som kredit på försäljningskontot.

Detta belopp dras av från rad- och headerrabatter.

Skattetypkod (TaxType)

Skattetypen måste anges i detta fält.

Det ska fyllas i med:

• ”IVA” – mervärdesskatt;
• ”IS” – Stämpelskatt.
• ”NS” – Undantagen från Vat eller stämpelskatt.

hämtat från FiscalRegions (för butik)

• Portugal
• Azorerna
• Madeira

Mappning:

• Portugal – ”PT”
• Azorerna – ”PT-AC”
• Madeira – ”PT-MA”

Skatte land eller region (TaxCountryRegion)

Måste fyllas i enligt ISO 3166-1-alpha-2.

När det gäller de autonoma regionerna Madeira och Azorerna ska fältet fyllas i med:

• ”PT-AC” – skatteområde för den autonoma regionen Azorerna;
• ”PT-MA” – skatteområde för den autonoma regionen Madeira.

VatIdentification

I Portugal gäller följande Vat-satser:

Portugal:

Normal skattesats: 23 %

Reducerad skattesats: 6 %

Mellanskattesats: 13 %

Azorerna:

Normal skattesats: 16 %

Reducerad skattesats: 4 %

Mellanskattesats: 9 %

Madeira:

Normal skattesats: 22 %

Reducerad skattesats: 4 % (gäller från och med: 2024-10-01)

Mellanskattesats: 12 %

Skattekod (TaxCode)

Skattekod i skattetabellen.

Om fält 4.1.4.19.15.1. – Skattetypkod (TaxType) = Vat, ska det fyllas i med:

• ”RED” – reducerad skattesats;
• ”INT” – Mellanliggande skattesats;
• ”NOR” – Normalskattesats;
• ”ISE” – Undantagen;
• ”OUT” – Övrigt, gäller särskilda Vat-regler.

Om fält 4.1.4.19.15.1 – Skatteklasskod (TaxType) = IS, ska följande anges:

• Motsvarande budgetkod;
• ”ISE” – Undantagen.

Om det inte föreligger någon skattskyldighet ska fältet fyllas i med ”NS”.

Skattesats (TaxPercentage)

Detta fält måste fyllas i om det rör sig om en skatteprocent.

Skattesatsen motsvarar den skatt som gäller för fält 4.1.4.19.13. – Debetbelopp (DebitAmount) eller fält 4.1.4.19.14. – Kreditbelopp (CreditAmount).

Vid undantag eller icke-beskattningsbarhet ska detta fält fyllas i med värdet ”0” (noll).

Skattebelopp (TaxAmount)

Detta fält måste fyllas i om det rör sig om ett fast belopp för stämpelskatt. Detta belopp, multiplicerat med kvantiteten (Quantity), ingår i den skatt som ska betalas (TaxPayable).

Koder för skattebefrielse M01–M99

fiscalResponse.printingFields

Skäl för skattebefrielse (TaxExemptionReason)

Detta fält måste fyllas i när fälten 4.1.4.19.15.4 – Skattesats (TaxPercentage) eller 4.1.4.19.15.5 –

Skattbelopp (TaxAmount) är lika med noll.

Hänvisning till tillämplig lagbestämmelse måste anges.

Detta fält måste också fyllas i i fall där det inte föreligger någon skattskyldighet för de skatter som avses i tabell 2.5 – Skattetabell (TaxTable).

Kod för skattebefrielse (TaxExemptionCode)

Måste fyllas i med koden för skattebefrielse eller skäl till att ingen skatt fastställs, vilken finns i Handboken för programvaruintegration – Överföring av fakturor till AT.

Detta fält måste fyllas i när fälten 4.1.4.19.15.4 – Skattesats (TaxPercentage) eller 4.1.4.19.15.5 – Skattebelopp (TaxAmount) är lika med noll.

Detta fält måste också fyllas i vid fall av icke-skatteplikt för de skatter som avses i tabell 2.5 – Skattetabell (TaxTable).

Avräkningsbelopp per rad (SettlementAmount)

Måste återspegla alla beviljade rabatter (andelen av de övergripande rabatterna för denna rad och de som är specifika för samma rad) som påverkar värdet i fält 4.1.4.20.3. – Dokumentets totalsumma inklusive skatter (GrossTotal).

Administrativ referenskod (ARCNo)

Fyll i med den kod som tilldelats efter validering av det elektroniska administrativa dokumentet e-DA.

Om fler än en referens krävs kan detta fält genereras så många gånger som behövs.

Punktskattebelopp för raden (IECAmount)

Punktskattebelopp som ingår i beskattningsunderlaget för dokumentraden om det inte specificeras på en separat rad i dokumentet, där ”Produkt- eller tjänsteindikator (ProductType)” = E.

Dokumentets totala belopp exklusive skatter (NetTotal)

Detta fält ska inte inkludera belopp som avser de skatter som anges i tabell 2.5 – Skattetabell (TaxTable).

Dokumentets totala belopp inklusive skatter (GrossTotal)

Detta fält ska inte återspegla eventuella källskatter som ingår i struktur 4.1.4.21. – Källskatt (WithholdingTax)

Valutakod (CurrencyCode)

Vid användning av utländsk valuta måste detta fyllas i enligt ISO 4217.

Totalt belopp i utländsk valuta (CurrencyAmount)

Värdet i fält 4.1.4.20. 3. – Dokumentets totalsumma inklusive skatter (GrossTotal) i dokumentets ursprungliga valuta.

Växelkurs (ExchangeRate)

Den växelkurs som används för omräkning till EUR måste anges.

Avtal eller betalningssätt.

Om mer än en referens krävs kan denna struktur genereras så många gånger som behövs.

Framtida rabattavtal (SettlementDiscount)

Måste fyllas i med de rabattavtal som i framtiden ska tillämpas på nuvärdet.

Avräkningsbelopp (SettlementAmount)

Anger det överenskomna beloppet för framtida rabatt utan att det påverkar nuvärdet för det dokument som anges i fält 4.1.4.20.3. — Dokumentets totalsumma inklusive skatter (GrossTotal).

Överenskommet avräkningsdatum (SettlementDate)

Den information som ska anges är det överenskomna datumet för betalning med rabatt

Betalningsvillkor

Den information som ska anges är de överenskomna villkoren eller sista betalningsdag.

Vid blandade betalningar måste beloppen anges per betalningssätt och betalningsdatum.

Om fler än en referens krävs kan denna struktur genereras så många gånger som behövs.

betalningar.PaymentType

Mappning:

• CC - 2 / CreditCard
• CD - 1 / EcCard
• CH - 14 / Check
• CI – ej mappad
• CO – 4 / MultiPurposeVoucher
• CS
  • 6 / Insättning
  • 15 / CreditNote
• DE
  • 12 / Kundkort
  • 13 / Loyalty
• LC – ej mappad
• MB – Tilldelning:
• CC – 2 / CreditCard
• CD – 1 / EcCard
• CH – 14 / Check
• CI – inte mappad
• CO – 4 / MultiPurposeVoucher
• CS6 / Insättning
• 15 / CreditNote
• DE12 / Kundkort
• 13 / Loyalty
• LC – ej mappad
• MB – 5 / Betalningsleverantör 
• NU – 0 / Kontanter
• OU9 / Kryptovaluta
• 10 / Mobilappar
• PR – ej mappad
• TB – 11 / BankAccount
• TR – ej mappad
• NU – 0 / Kontanter
• OU
  • 9 / Kryptovaluta
  • 10 / Mobilappar
• PR – ej mappad
• TB – 11 / BankAccount
• TR – ej mappad

Betalningssätt (PaymentMechanism)

Måste fyllas i med:

• ”CC” – Kreditkort;
• ”CD” – Betalkort;
• ”CH” – Bankcheck;
• ”CI” – Internationell dokumentär kredit;
• ”CO” – Check eller presentkort;
• ”CS” – Kompensation för löpande kontosaldo;
• ”DE” – Elektroniska pengar, t.ex. lagrade på loyalty- eller poängkort;
• ”LC” – Handelsbrev;
• ”MB” – Betalningsreferenser för Multibanco;
• ”NU” – Kontanter;
• ”OU” – Övriga betalningssätt som inte anges här;
• ”PR” – Varuutbyte;
• ”TB” – Banköverföring eller auktoriserad autogiro;
• ”TR” – Ersättningskuponger som inte avser lön, oavsett form, t.ex. måltidskuponger, utbildningskuponger etc.

Betalningsbelopp (PaymentAmount)

Beloppet per betalningsmetod måste anges.

Källskatt

Om fler än en referens krävs kan denna struktur genereras så många gånger som behövs.

Kod för källskattstyp (WithholdingTaxType)

I detta fält måste du ange typen av källskatt genom att fylla i:

• ”IRS” – Inkomstskatt för fysiska personer;
• ”IRC” – Bolagsskatt;
• ”IS” – Stämpelskatt.

Skäl för källskatt (WithholdingTaxDescription)

Den tillämpliga lagbestämmelsen måste anges.

Om skattetypkoden (WithholdingTaxType) = IS måste motsvarande skattekod anges.

Källskattebelopp (WithholdingTaxAmount)

Beloppet för den källskatt som innehålls måste anges.