Тренутна верзија XML шеме

Вредност је дефинисана (уграђена) у верзији издања RetailForce

Условна поставка у конфигурацији:

• ако систем подржава фактуре И потврде, 'F' се означава и за "[0] = потврда" и за "[1] = фактура"
• ако систем ИСКЉУЧИВО издаје потврде (НЕ фактуре), за "[0] = Receipt" се наводи "R"
  • у овом случају "[1] = фактура" не сме издата

CompanyAddress.Street

+

Број улице адресе компаније

Мора да садржи

• назив улице,
• број зграде и
• спрат

ако је применљиво

Датум почетка периода датотеке (StartDate)

Извоз "FromDate"

Крајњи датум периода датотека (EndDate)

Извези "UntilDate"

Назив апликације која генерише SAF-T (PT).

Трговачко име софтвера и име компаније која га производи у формату "Име апликације/Име компаније која производи софтвер".

Ако је Partner.IsBusiness: true

• Partner.Id"

Ако Partner.IsBusiness: false

• Користи се 'Consumidor final' (за крајњег потрошача)

Јединствени идентификатор купца (CustomerID)

Не може бити више од једног записа са истим CustomerID-ом у листи купаца.

У случају крајњих потрошача, треба креирати општег купца са ознаком "End consumer" ("Consumidor final").

Пошто нису представљени подаци о рачуноводству (generalLedger), користите вредност "Непознато"

"Непознато"

Шифра рачуна (AccountID)

Треба навести тренутни рачун клијента у систему рачуноводства, ако је дефинисан. У супротном, треба га попунити називом "Непознато" ("Desconhecido").

Ако isBusiness: true:

• Партнер.ВатБрој

Ако isBusiness: false,:

• Користи се '999999990' (за крајњег потрошача)

Порески идентификациони број купца (CustomerTaxID)

Ово мора бити наведено без префикса земље.

Генерички купац, који одговара означеном "Крајњем потрошачу" ("Consumidor final"), мора бити идентификован пореским идентификационим бројем "999999990".

Ако је isBusiness: true:

• Partner.Caption

Ако isBusiness: false:

• Користи се 'Consumidor final' (крајњи потрошач)

Назив компаније (CompanyName)

Генерички купац треба да буде идентификован као "Крајњи потрошач" ("Consumidor final").

Адреса за наплату (BillingAddress)

Одговара адреси седишта или сталног објекта на националној територији.

Partner.Улица

+

Partner.Број улице

Користи се "Непознато" ако је isBusiness: false и није наведена адреса

Детаљна адреса (AddressDetail)

Мора да укључује назив улице, број блока и спрат, ако је применљиво.

Мора бити попуњено називом "Непознато" ("Desconhecido") у следећим ситуацијама:

• Неинтегрисани системи, ако информација није позната;
• Трансакције обављене са "Крајњим потрошачем" ("Consumidor final").

Partner.City

Користи се "Desconhecido" ако је isBusiness: false и није наведена адреса

Локација (град)

Мора да се попуни називом "Непознато" ("Desconhecido") у следећим ситуацијама:

• Неинтегрисани системи, ако информација није позната;
• Трансакције обављене са "Крајњим потрошачем" ("Consumidor final").

Поштански број

"Desconhecido" се користи ако је isBusiness: false и није наведена адреса

Поштански број (PostalCode)

Мора да се попуни ознаком "Непознато" ("Desconhecido") у следећим ситуацијама:

• Неинтегрисани системи, ако информација није позната;
• Трансакције обављене са "Крајњим потрошачем" ("Consumidor final").

Ако је назначено:

• Partner.Community

Partner.CountryCode конвертован у ISO 3166 ALPHA-2

"Desconhecido" се користи ако је isBusiness: false и није наведена адреса

Ако је познато, мора се попунити у складу са ISO 3166 – 1-alpha-2.

Мора се попунити називом "Непознато" ("Desconhecido") у следећим ситуацијама:

• Неинтегрисани системи, ако информација није позната;
• Трансакције обављене са "Крајњим потрошачем" ("Consumidor final").

Адреса испоруке (ShipToAddress)

Ако је потребно више референци, ова структура може бити генерисана онолико пута колико је потребно.

ул.

+

број улице

Детаљна адреса (AddressDetail)

Мора да укључи назив улице, број блока и спрат, ако је применљиво.

Мора бити попуњено ознаком "Непознато" ("Desconhecido") у следећим ситуацијама:

• Неинтегрисани системи, ако информација није позната;
• Трансакције обављене са "Крајњим потрошачем" ("Consumidor final").

Локација (град)

Мора се попунити ознаком "Непознато" ("Desconhecido") у следећим ситуацијама:

• Неинтегрисани системи, ако информација није позната;
• Трансакције обављене са "Крајњим потрошачем" ("Consumidor final").

Поштански број (PostalCode)

Мора да се попуни ознаком "Непознато" ("Desconhecido") у следећим ситуацијама:

• Неинтегрисани системи, ако информација није позната;
• Трансакције обављене са "Крајњим потрошачем" ("Consumidor final").

Ако је познато, мора се попунити у складу са ISO 3166 – 1-alpha-2.

Мора се попунити ознаком "Непознато" ("Desconhecido") у следећим ситуацијама:

• Неинтегрисани системи, ако информација није позната;
• Трансакције спроведене са "Крајњим потрошачем" ("Consumidor final").

Индикатор самонаплате (SelfBillingIndicator)

Индикатор постојања споразума о самонаплати између купца и добављача.

Треба га попунити са "1" ако постоји споразум и са "0" (нула) ако споразума нема.

positions.itemType

У случају додатног пореза:

• Тип додатног пореза

У случају депозита:

• businessTransactionType

Мапирање:

• P - [0] = Ставка (itemType)
• S - [1] = Услуга (itemType)
• O - ако Тип: 3 / [3] = Резервација
  И BusinessTransactionType: 7 / [7] = Депозит
  ИЛИ
  2 / [2] = Депозит за празне посуде
• E - "алкохол", "дуван", "моторна возила", "бензин", "извори енергије", "електрична енергија", "луксузна роба" (additionalTaxType)
• I - "остали" (additionalTaxType)

Трошкови испоруке су тренутно подржани

Индикатор производа или услуге (ProductType)

Мора бити попуњено са:

"P" – Производи;

"S" – Услуге;

"O" – Остало (нпр. трошкови испоруке, примљени аванси или отуђење имовине);

"E" – Порези на посебну потрошњу – (нпр. IABA, ISP, IT);

"I" – порези, таксе и парафискални намети – осим ПДВ и ИС, који треба да буду приказани у табели 2.5 – Пореска табела (TaxTable) и порези на посебну потрошњу, који треба да буду попуњени кодом "E".

Идентификатор производа или услуге (ProductCode)

Јединствени код производа у листи производа.

Опис производа или услуге (ProductDescription)

Ово мора да одговара уобичајеном називу добара или услуга које се пружају, наводећи елементе неопходне за утврђивање примењиве пореске стопе.

positions.Gtin ако је наведено

у супротном

positions.ItemId

Шифра производа (ProductNumberCode)

Мора се користити EAN код (баркод) производа.

Када ово не постоји, унесите вредност поља 2.4.2. - Идентификатор производа или услуге (ProductCode).

Комбиновани номенклатурни код (CNCode)

Испуните кодом номенклатуре робе Европске уније.

Ако је потребно више од једног референтног броја, ово поље се може генерисати онолико пута колико је потребно.

UN број (UNNumber)

Унесите УН број за опасну робу.

Ако је потребно више од једног уноса, ово поље се може генерисати онолико пута колико је потребно.

Шифра врсте пореза (TaxType)

У овом пољу мора бити назначен тип пореза.

Ово поље мора бити попуњено са:

"IVA" – порез на додату вредност;

"IS" – порез на промет;

"NS" – није предмет ПДВ-а или пореза на печат.

изведено из пореских регија (продавнице)

• Португал
• Азори
• Мадеира

Мапирање:

• Португал - 'PT'
• Азори - 'PT-AC'
• Мадеира - 'PT-MA'

Пореска земља или регион (TaxCountryRegion)

Мора бити попуњено у складу са ISO 3166 - 1-алфа-2.

У случају аутономних региона Мадере и Азора, мора се попунити са:

"PT-AC" - пореска област Аутономне регије Азоре; и

"PT-MA" - пореска област Аутономне регије Мадеире.

порески идентификациони број

У Португалу се примењују следеће стопе ПДВ-а:

Португал:

Стандардна стопа: 23%

Смањена стопа: 6%

Међустапка: 13%

Азорес:

Ставка: 16%

Смањена стопа: 4%

Средња стопа: 9%

Мадеира:

Ставка: 22%

Смањена стопа: 4% (важи од: 2024-10-01)

Међуставачна стопа: 12%

Порески код (TaxCode)

У случају поља 2.5.1.1 - Код врсте пореза (TaxType) = ПДВ, оно мора бити попуњено са:

• "RED" - Смањена стопа;
• "INT" - Међустална стопа;
• "NOR" - Стандардна стопа;
• "ISE" – Ослобођено; и
• "OUT" – Остало, примењује се на посебне режиме ПДВ-а.

У случају поља 2.5.1.1 - Код врсте пореза (TaxType) = IS, оно мора бити попуњено са:

• одговарајући код ставке;
• "ISE" – Ослобођено.

У случају да обавезе нема, поље се попуњава са "NS".

На потврдама издатим без пореза по ставкама, мора се попунити са "NA".

генерисано у складу са ПДВ идентификацијом

• Нормално
• Смањена
• Ослобођено
• Посредник

Порез на документе тренутно није подржан

Рок важења (TaxExpirationDate)

Последњи правни датум примене пореске стопе, у случају њене промене, током пореског периода.

Проценат пореске стопе (TaxPercentage)

Ово поље мора бити попуњено ако је у питању порески проценат.

У случају ослобођења или непорезивости, користите ово поље са вредношћу "0" (нула).

Износ пореза (TaxAmount)

Ово поље мора бити попуњено ако је износ фиксне таксе за печат фиксен.

Тип документа:

• 0 / [0] = Потврда о пријему
• 1 / [1] = фактура

Јединствени идентификатор продајног документа (InvoiceNo)

Ово идентификационо поље се секвенцијално састоји од следећих елемената: интерног кода типа документа који додељује апликација, размака, идентификатора серије документа, косе црте (/) и секвенцијалног броја тог документа унутар те серије.

Не може постојати ниједан запис са истим идентификацијом.

Исти интерни код типа документа не може се користити у различитим типовима докумената.

FiscalResponse.AdditionalFields.AtCud

Само у случају SAF-T извоза: 

Горњи систем шаље ATCUD у поље fiscalisationAdditionalFields.AtCudPortugal

Јединствени код документа (ATCUD)

Ово поље мора да садржи јединствени код документа. Поље мора бити попуњено са "0" (нула) док не буде регулисано.

АТЦУД-код је обавезан од 2023. године.

"N" за све трансакције (продаје и повраћаје), али не и за поништавање (отказ)

"A" ако 

• Document.DocumentReference.ReturnReasonType: корисничка грешка

"S" - није подржано

"R" - није подржано

"F" - не користи се у RF

Тренутни статус документа (InvoiceStatus)

Мора да се попуни са:

• "N" – Нормално;
• "S" – самонаплата;
• "A" – документ поништен;
• "R" – резиме документ других докумената креираних у другим апликацијама и генерисаних у овој апликацији;
• "F" – фактурисан документ.

Датум и време тренутног статуса документа (InvoiceStatusDate)

Датум и време последњег снимања статуса документа до друге децимале. Тип датума и времена: "GGGG-MM-DDThh:mm:ss".

Разлог за промену статуса (Разлог)

Разлог за промену статуса документа мора бити наведен.

Кориснички код (SourceID)

Корисник одговоран за тренутни статус документа.

Порекло документа (SourceBilling)

Мора бити попуњено са:

• "P" – документ произведен у апликацији;
• "I" – документ интегрисан и произведен у другој апликацији;
• "M" – документ који потиче из опоравка или ручног издавања;

fiscalResponse.signature

Само у случају SAF-T извоза: 

Горњи систем шаље Хеш у fiscalAdditionalFields.HashPortugal

Кључ документа (Хеш)

Потпис у складу са Уредбом бр. 363/2010 од 23. јуна.

Поље мора бити попуњено са "0" (нула) ако сертификација није обавезна.

fiscalResponse.AdditionalFields.HashControlValue

Само у случају SAF-T извоза: 

Горњи систем шаље HashControl у fiscalAdditionalFields.HashControlPortugal

Контролни кључ (HashControl)

Верзија приватног кључа коришћеног за креирање потписа у пољу 4.1.4.4. - Кључ документа (Хеш).

Поље мора бити попуњено са "0" (нула) ако је документ генерисан несертификованим програмом.

Израчунато из месеца почетка фискалне године

ако је вредност нпр. 3 (=март) и извоз је обављен за април, вредност <Period> је "2".

Рачуноводствени период (Period)

Месец пореског периода мора бити назначен од "1" до "12", рачунајући од датума његовог почетка.

Датум продајног документа (InvoiceDate)

Датум издавања продајног документа.

Мапирање:

FT: DocumentType": 1 / "[1] = фактура

FS: DocumentType": 0 / "[0] = Потврда

FR: Тип документа: 0 / "[0] = потврда ако је Document.Partner подешен (садржи податке).

ND: није подржано

NC: Тип документа: 0 / "[0] = Потврда" ИЛИ "Тип документа: 1 / "[1] = Рачун" ако:

• Документ о отказивању: true

VD, TV, TD, AA, DA застарели

Осигуравајући сектор (RP, RE, CS, LD, RA) није подржан

Тип документа (InvoiceType)

Мора бити попуњено са:

• "FT" – фактура, издата у складу са чланом 36. Закона о ПДВ;
• "FS" – поједностављени рачун, издат у складу са чланом 40 Закона о ПДВ;
• "FR" – фактура-потврда;
• "ND" – Дебит-нота;
• "NC" – Кредитна нота;
• "VD" – готовинска продаја и фактура/потврда о плаћању; (a)
• "TV" – Рачун за продају; (a)
• "TD" – Повраћај рачуна; (a)
• "AA" – Отуђење имовине; (a)
• "DA" – Враћање имовине. (a)

За сектор осигурања, када није укључено у табелу 4.3. - Документи за проверу робе или услуга (Радни документи), може се попунити и са:

• "RP" – Премија или потврда о пријему премије;
• "RE" – Поништење или потврда о поништењу;
• "CS" – Додела сукоосигуравачима;
• "LD" – Додела водећем коосигуравачу;
• "RA" – Прихваћено реосигурање.

(a) За податке до 31. децембра 2012. године.

Индикатор самонаплате (SelfBillingIndicator)

Мора бити попуњено са "1" ако се примењује самонаплата и са "0" (нула) ако не.

Подешавање у конфигурацији

• Стандардни режим (индикатор = 0)
• Готовијски режим (индикатор = 1)

Индикатор шеме готовинског ПДВ-а (CashVATSchemeIndicator)

Индикатор придржавања шеме ПДВ у готовини.

Треба га попунити са "1" ако се примењује, а са "0" (нула) ако не.

Индикатор фактурисања издатог у име и за рачун трећих страна (ThirdPartiesBillingIndicator)

Мора да се попуни са "1" ако се односи на фактурисање издато у име и за рачун трећих страна, а са "0" (нула) у супротном.

Кориснички код (SourceID)

Корисник који је генерисао документ.

CAE код (EACCode)

CAE код за активност везану за издавање овог документа мора бити наведен.

Датум евидентирања документа (SystemEntryDate)

Датум и време уноса у запис до друге децимале, у тренутку потписивања. Формат датума и времена: "GGGG-MM-DDThh:mm:ss".

Идентификатор трансакције (TransactionID)

Ово поље мора бити попуњено у случају интегрисаног система за рачуноводство и фактурисање, иако тип датотеке (TaxAccountingBasis) не би требало да садржи табеле које се односе на рачуноводство.

Мора да се наведе јединствени кључ из табеле 3. Рачуноводствени покрети (GeneralLedgerEntries) трансакције у коју је овај документ унет, у складу са правилом дефинисаним за поље 3.4.3.1 – Јединствени кључ рачуноводственог покрета (TransactionID).

Идентификатор купца (CustomerID)

Јединствени кључ за табелу 2.2. – Табела купаца (Customer), у складу са правилом дефинисаним за поље 2.2.1. – Јединствени идентификатор купца (CustomerID).

Место истовара (ShipTo)

Информације о месту и датуму испоруке на који се продате артикле стављају на располагање купцу, или лицу које он назначи у случају троугаоних операција.

Идентификатор испоруке (DeliveryID)

У случају троугаоних трансакција, мора се навести место испоруке и ПДВ број примаоца.

Датум испоруке (DeliveryDate)

У сектору осигурања ово поље мора бити попуњено датумом завршетка периода покривања ризика.

partner.street

+

partner.број улице

partner.countryCode

претворено у ISO 3166 ALPHA-2

Место утовара (ShipFrom)

Информације о месту и датуму утовара где почиње пошиљка артикала продатих купцу.

Идентификатор испоруке (DeliveryID)

Мора се навести регистарски број превозног средства или начина испоруке који се користи, нпр. експрес курир, итд.

Датум пријема (DeliveryDate)

У осигуравајућем сектору ово поље мора бити попуњено датумом почетка периода покривања ризика.

storeAddress.street

+

број улице продавнице (из конфигурације)

Датум и време завршетка транспорта (MovementEndTime)

Тип датума и времена: 'GGGG-MM-DDThh:mm:ss' где "ss" може бити '00' у одсуству специфичних информација.

Датум и време почетка транспорта (MovementStartTime)

Тип датума и времена: 'GGGG-MM-DDThh:mm:ss' где "ss" може бити '00' у одсуству специфичних информација.

Ово поље мора бити попуњено ако документ служи и као транспортни документ у складу са одредбама Режима робе у промету, одобреног Законом-указом бр. 147/2003 од 11. јула.

Број реда (LineNumber)

Редове треба извезти у истом редоследу у којем се појављују у оригиналном документу.

Референца на изворни документ (OrderReferences)

Ако је потребно више референци, ова структура може бити генерисана онолико пута колико је потребно.

Број изворног документа (OriginatingON)

Тип, серија и број документа који потврђује издавање овог документа морају бити наведени.

Ако се документ налази у SAF-T (PT), мора се користити структура нумерације поља порекла.

Идентификатор производа или услуге (ProductCode)

Кључ за запис у табели 2.4. – Табела производа/услуга (Product), у пољу 2.4.2. – Идентификатор производа или услуге (ProductCode).

Опис производа или услуге (ProductDescription)

Опис редацa фактуре, повезан са табелом 2.4. – Табела производа/услуга (Product), у пољу 2.4.4. – Опис производа или услуге (ProductDescription).

Позиције.КоличинаЈединица.ISOКод

Користите ISO/UCUM кодове

Јединична цена (UnitPrice)

Јединична цена минус попусти на линији и у заглављу, без пореза.

Мора бити попуњено са '0.00' ако поље 4.1.4.19.8 мора бити попуњено. - Порески јединични износ (TaxBase).

Користи се само за бесплатне ставке,

ако је grossValue: 0 и baseGrossValue> 0

Јединична опорезива вредност (TaxBase)

Јединична опорезива вредност која не доприноси укупном износу документа без пореза (NetTotal). Ова вредност се користи као основа за обрачун пореза за ред. Знак (дебит или кредит) са којим тако обрачунат порез доприноси обавези по порезу (TaxPayable) произилази из постојања DebitAmount или CreditAmount у реду.

за DocumentType": 0 / "[0] = Пријем

• = bookDate

за DocumentType": 1 / "[1] = фактура

• = крај периода услуге

Датум испоруке робе или пружања услуга (TaxPointDate)

Датум испоруке робе или пружања услуга.

Мора бити попуњено датумом пратећег отпремнице, ако постоји.

Ако постоји више отпремница, мора се навести датум најстарије.

Референце на фактуре (Референце)

Референце на фактуре у њиховим исправним документима.

Ако је потребно више референца, ова структура се може генерисати онолико пута колико је потребно.

Серијски број

Мора да укључи серијски број производа наведеног у документу. На пример: VIN, IMEI, ISSN, ISAN.

Ако је потребно више референци, ово поље се може генерисати онолико пута колико је потребно.

Износ дебита (DebitAmount)

Износ по реду, без пореза, за документе који се евидентирају на рачун продаје.

Овај износ се одбија од попуста на линији и у заглављу.

Износ кредита

Износ по реду, без пореза, за документе који се евидентирају као кредит на продајни рачун.

Овај износ се одбија од попуста на реду и у заглављу.

Шифра врсте пореза (TaxType)

У овом пољу мора бити назначен тип пореза.

Мора бити попуњено са:

• "IVA" – порез на додату вредност;
• "IS" – порез на промет.
• "NS" – не подлеже ПДВ или ПТ.

изведен из пореских регија (продавнице)

• Португал
• Азори
• Мадеира

Мапирање:

• Португал - 'PT'
• Азори - 'PT-AC'
• Мадеира - 'PT-MA'

Пореска земља или регион (TaxCountryRegion)

Мора бити попуњено у складу са ISO 3166 - 1-алфа-2.

У случају аутономних региона Мадеире и Азора, мора се попунити са:

• "PT-AC" - пореска област Аутономне регије Азоре;
• "PT-MA" - пореска област Аутономне регије Мадеире.

порески идентификациони број ПДВ-а

У Португалу се примењују следеће стопе ПДВ-а:

Португал:

Стандардна стопа: 23%

Смањена стопа: 6%

Међустапка: 13%

Азорес:

Ставка: 16%

Смањена стопа: 4%

Средња стопа: 9%

Мадеира:

Ставка: 22%

Смањена стопа: 4% (важи од: 2024-10-01)

Међуставачна стопа: 12%

Порески код (TaxCode)

Порески код у пореској табели.

У случају поља 4.1.4.19.15.1. - Код врсте пореза (TaxType) = ПДВ, оно мора бити попуњено са:

• "RED" - Смањена стопа;
• "INT" – међустапка;
• "NOR" – Стандартна стопа;
• "ISE" – Ослобођено;
• "OUT" – Остало, примењује се на посебне режиме ПДВ-а.

У случају поља 4.1.4.19.15.1 - Код врсте пореза (TaxType) = IS, оно мора бити попуњено са:

• Одговарајући буџетски код;
• "ISE" - Ослобођено.

У случају да обавезе нема, поље се попуњава са 'NS'.

Порески проценат (TaxPercentage)

Ово поље мора бити попуњено ако је у питању порески проценат.

Порески проценат одговара порезу који се примењује на поље 4.1.4.19.13. - Изнам подујма (DebitAmount) или поље 4.1.4.19.14. - Изнам преконирања (CreditAmount).

У случају ослобођења или непорезивости, користите ово поље са вредношћу "0" (нула).

Износ пореза (TaxAmount)

Ово поље мора бити попуњено ако је реч о фиксном износу пореза на поклон у јединицама. Овај износ, помножен са количином (Quantity), доприноси износу пореза наплативи (TaxPayable).

Кодови разлога за изузеће M01-M99

fiscalResponse.printingFields

Разлог за порески изузетак (TaxExemptionReason)

Ово поље мора бити попуњено када су поља 4.1.4.19.15.4 - Порески проценат (TaxPercentage) или 4.1.4.19.15.5 -

износ пореза (TaxAmount) једнак је нули.

Мора се навести одговарајућа законска одредба.

Ово поље се такође мора попунити у случајевима непостојања обавезе за порезе наведене у Табели 2.5. - Пореска табела (TaxTable).

Шифра разлога пореског изузећа (TaxExemptionCode)

Мора бити попуњен кодом разлога за изузеће или непорезивост, који се може наћи у Приручнику за интеграцију софтвера – Комуникација фактура ка AT.

Ово поље мора бити попуњено када су поља 4.1.4.19.15.4 - Порески проценат (TaxPercentage) или 4.1.4.19.15.5 - Износ пореза (TaxAmount) једнака нули.

Ово поље такође мора бити попуњено у случајевима када не постоји обавеза за порезе наведене у табели 2.5. – Табела пореза (TaxTable).

Износ поравнања по реду (SettlementAmount)

Мора да одражава све одобрене попусте (пропорцију глобалних попуста за ову ставку и оних специфичних за исту ставку) који утичу на вредност поља 4.1.4.20.3. – Укупно са порезима (GrossTotal).

Административни референтни код (ARCNo)

Испуните подом који је додељен након валидације електронског административног документа e-DA.

Ако је потребно више референца, ово поље се може генерисати онолико пута колико је потребно.

Износ акцизе за ред (IECAmount)

Износ акцизе укључен у опорезиву основу за ред документа ако није наведен на засебном реду у документу, са "Индикатор производа или услуге (ProductType)" = E.

Укупни износ документа без пореза (NetTotal)

Ово поље не треба да обухвата износе који се односе на порезе наведене у Табели 2.5 – Табела пореза (TaxTable).

Укупни износ документа укључујући порезе (GrossTotal)

Ово поље не би требало да одражава порез на изворни приход укључен у структуру 4.1.4.21. – Порез на изворни приход (WithholdingTax)

Код валуте (CurrencyCode)

У случају страних валута, ово се мора попунити у складу са ISO 4217.

Укупни износ у страној валути (CurrencyAmount)

Вредност поља 4.1.4.20.3. – Укупни износ документа укључујући порезе (GrossTotal) у оригиналној валути документа.

Девизни курс (ExchangeRate)

Мора бити наведен курс за конверзију у EUR.

Споразуми или начини плаћања.

Ако је потребно више од једног позива, ова структура може бити генерисана онолико пута колико је потребно.

Будући споразуми о попусту (SettlementDiscount)

Мора бити попуњено уговорима о попусту који ће се примењивати у будућности на садашњу вредност.

Износ поравнања (SettlementAmount)

Представља договорени износ будућег попуста без утицаја на садашњу вредност документа наведеног у пољу 4.1.4.20.3. — Укупно са порезима (GrossTotal).

Договорени датум поравнања (SettlementDate)

Информација која се укључује је договорени датум плаћања са попустом

Услови плаћања

Информације које треба укључити су договорени услови или рок плаћања.

У случају мешовитих уплата, износи се морају навести по типу средства плаћања и датуму уплате.

Ако је потребно више референца, ова структура се може генерисати онолико пута колико је потребно.

плаћања.типплаћања

Мапирање:

• CC - 2 / CreditCard
• CD - 1 / EcCard
• CH - 14 / Чек
• CI - није мапирано
• CO - 4 / Вишенаменски ваучер
• CS
  • 6 / Депозит
  • 15 / кредитна белешка
• DE
  • 12 / Клијентска картица
  • 13 / Лојалност
• LC - није мапирано
• MB - Мапирање:
• CC - 2 / CreditCard
• CD - 1 / EcCard
• CH - 14 / Чек
• CI - није додељено
• CO - 4 / Вишенаменски ваучер
• CS6 / Депозит
• 15 / Кредитна бележница
• DE12 / Картица купца
• 13 / Лојалност
• LC - није додељено
• MB - 5 / Провајдер плаћања 
• NU - 0 / Готовнина
• OU9 / Крипто
• 10 / Мобилне апликације
• PR - није додељено
• TB - 11 / Банковни рачун
• TR - није додељено
• NU - 0 / Готовнина
• OU
  • 9 / Крипто
  • 10 / Мобилне апликације
• PR - није додељено
• TB - 11 / Банковни рачун
• TR - није додељено

Начин плаћања (PaymentMechanism)

Мора бити попуњено са:

• "CC" – кредитна картица;
• "CD" – Дебитна картица;
• "CH" – Банкарски чек;
• "CI" – Међународно документарно акредитивно писмо;
• "CO" – чек или поклон картица;
• "CS" – Надокнада стања текућег рачуна;
• "DE" – електронски новац, нпр. сачуван на картицама за лојалност или боновима;
• "LC" – комерцијална акредитива;
• "MB" – референце за плаћање за Multibanco;
• "NU" – готовина;
• "OU" – Остала средства која нису наведена овде;
• "PR" – размена робе;
• "TB" – Банковни трансфер или овлашћено директно задужење;
• "TR" – ваучери за накнаде које нису део плате, без обзира на облик, нпр. ваучери за оброке, ваучери за образовање итд.

Износ плаћања (PaymentAmount)

Износ по методу плаћања мора бити наведен.

Порез на изворном плаћању

Ако је потребно више од једног референца, ова структура се може генерисати онолико пута колико је потребно.

Шифра врсте пореза на изворни приход (WithholdingTaxType)

У овом пољу морате навести врсту пореза на изворни приход попуњавањем:

• "IRS" – Порез на доходак појединаца;
• "IRC" – порез на добит правних лица;
• "IS" – порез на promet

Разлог за задржавање пореза (WithholdingTaxDescription)

Мора се навести одговарајућа законска одредба.

Ако је код врсте пореза (WithholdingTaxType) = IS, потребно је унети одговарајући порески код.

Износ пореза по одбитку (WithholdingTaxAmount)

Износ задржаног пореза мора бити наведен.