Trenutna različica sheme XML

Vrednost je določena (trdno zakodirana) v release-ju RetailForce

Pogojna nastavitev v konfiguraciji:

• če sistem podpira račune IN potrdila, se za »[0] = Potrdilo« in »[1] = Račun« navede »F«
• če sistem izdaja SAMO potrdila (BREZ računov), se za »[0] = Potrdilo« navede »R«
  • v tem primeru se »[1] = Račun« ne sme izdati

Naslov podjetja.Ulica

+

NaslovPodjetja.StreetNumber

Mora vsebovati

• ime ulice,
• številko stavbe ter
• nadstropje

, če je to primerno

Datum začetka obdobja datoteke (StartDate)

Izvoz »fromDate«

Datum konca obdobja datoteke (EndDate)

Izvoz »Do datuma«

Ime aplikacije, ki ustvari datoteko SAF-T (PT).

Komercialno ime programske opreme in ime proizvajalca v obliki „Ime aplikacije/Ime proizvajalca programske opreme“.

Če je Partner.IsBusiness: true

• Partner.ID"

Če Partner.IsBusiness: false

• se uporabi »Consumidor final« (za končnega potrošnika)

Edinstven identifikator stranke (CustomerID)

Na seznamu strank ne sme biti več kot en vnos z istim CustomerID.

V primeru končnih potrošnikov je treba ustvariti splošno stranko z oznako „končni potrošnik“ („Consumidor final“).

Ker niso navedeni računovodski podatki (generalLedger), uporabite vrednost »Neznano«

»Desconhecido«

Šifra računa (AccountID)

Če je opredeljen, je treba navesti tekoči račun stranke v računovodskem kontnem načrtu. V nasprotnem primeru ga je treba izpolniti z oznako „Neznano“ („Desconhecido“).

Če je IsBusiness: true:

• Partner.VatNumber

Če je IsBusiness: false:

• se uporabi '999999990' (za končnega potrošnika)

Davčna identifikacijska številka stranke (CustomerTaxID)

To je treba navesti brez predpone države.

Splošna stranka, ki ustreza opredeljenemu „končnemu potrošniku“ („Consumidor final“), mora biti identificirana z davčno identifikacijsko številko „999999990“.

Če je IsBusiness: true:

• Partner.Caption

Če je IsBusiness: false:

• uporablja se »Consumidor final « (končni potrošnik)

Ime podjetja (CompanyName)

Splošnega stranko je treba opredeliti kot »končnega potrošnika« („Consumidor final“).

Naslov za izstavitev računa (BillingAddress)

Ustrezna naslovu sedeža ali stalne poslovne enote na nacionalnem ozemlju.

Partner.Ulica

+

Partner.StreetNumber

Če je IsBusiness: false in naslov ni naveden, se uporabi »Desconhecido«

Podrobni naslov (AddressDetail)

Mora vsebovati ime ulice, številko bloka in nadstropje, če je to primerno.

V naslednjih primerih je treba vpisati oznako »Neznano« („Desconhecido«):

• neintegrirani sistemi, če podatki niso znani;
• transakcije, izvedene z »končnim potrošnikom« (»Consumidor final«).

Partner.Mesto

Uporabi se »Desconhecido«, če je IsBusiness: false in ni naveden naslov

Lokacija (mesto)

V naslednjih primerih je treba vpisati oznako „Neznano“ („Desconhecido“):

• neintegrirani sistemi, če podatki niso znani;
• transakcije, izvedene s »končnim potrošnikom« (»Consumidor final«).

PostalCode

Uporabi se »Desconhecido«, če je IsBusiness: false in naslov ni naveden

Poštna številka (PostalCode)

V naslednjih primerih je treba vpisati oznako „Neznano“ („Desconhecido“):

• neintegrirani sistemi, če podatki niso znani;
• transakcije, izvedene s »končnim potrošnikom« (»Consumidor final«).

Če je navedeno:

• Partner.Skupnost

Partner.CountryCode pretvorjen v ISO 3166 ALPHA-2

Če je IsBusiness: false in naslov ni naveden, se uporabi »Desconhecido«

Če je znan, ga je treba izpolniti v skladu z ISO 3166 – 1-alpha-2.

V naslednjih primerih ga je treba izpolniti z oznako „Neznano“ („Desconhecido“):

• neintegrirani sistemi, če podatki niso znani;
• transakcije, izvedene z „končnim potrošnikom“ („Consumidor final“).

Naslov za dostavo (ShipToAddress)

Če je potrebnih več sklicev, se ta struktura lahko generira tolikokrat, kolikor je potrebno.

ulica

+

streetNumber

Podrobni naslov (AddressDetail)

Vključevati mora ime ulice, številko bloka in nadstropje, če je to ustrezno.

V naslednjih primerih je treba vpisati oznako »Neznano« (»Desconhecido«):

• neintegrirani sistemi, če podatki niso znani;
• transakcije, izvedene z »končnim potrošnikom« (»Consumidor final«).

Lokacija (mesto)

V naslednjih primerih je treba vpisati oznako „Neznano“ („Desconhecido“):

• neintegrirani sistemi, če podatki niso znani;
• transakcije, izvedene z »končnim potrošnikom« (»Consumidor final«).

Poštna številka (PostalCode)

V naslednjih primerih je treba vpisati oznako „Neznano“ („Desconhecido“):

• neintegrirani sistemi, če podatki niso znani;
• transakcije, izvedene z »končnim potrošnikom« (»Consumidor final«).

Če je znana, jo je treba vpisati v skladu s standardom ISO 3166 – 1-alpha-2.

V naslednjih primerih ga je treba izpolniti z oznako „Neznano“ („Desconhecido“):

• neintegrirani sistemi, če podatki niso znani;
• transakcije, izvedene z »končnim potrošnikom« (»Consumidor final«).

Kazalnik samofakturiranja (SelfBillingIndicator)

Kazalnik obstoja sporazuma o samofakturiranju med stranko in dobaviteljem.

Vpišite »1«, če sporazum obstaja, in »0« (nič), če sporazuma ni.

positions.ItemType

V primeru dodatnega davka:

• AdditionalTaxType

V primeru pologov:

• BusinessTransactionType

Povezava:

• P - [0] = Članek (ItemType)
• S – [1] = Storitev (ItemType)
• O – če je Type: 3 / [3] = Rezervacija
  IN BusinessTransactionType: 7 / [7] = Polog
  ALI
  2 / [2] = Polog za prazne embalaže
• E – „alkohol“, „tobak“, „motorVehicle“, „bencin“, „energySources“, „električna energija“, „luxuryGoods“ (AdditionalTaxType)
• I – „drugo“ (AdditionalTaxType)

Trenutno so podprti stroški dostave

Kazalnik izdelka ali storitve (ProductType)

Treba je vpisati:

»P« – izdelki;

„S“ – storitve;

„O“ – drugo (npr. stroški pošiljanja, prejeti predplačila ali odtujitev sredstev);

„E“ – posebni trošarinski davki – (npr. IABA, ISP, IT);

„I“ – davki, pristojbine in parafiskalne dajatve – razen Vat in IS, ki morata biti prikazana v tabeli 2.5 – Davčna tabela (TaxTable), ter posebni trošarinski davki, ki jih je treba vpisati s kodo „E“.

Identifikator izdelka ali storitve (ProductCode)

Edinstvena koda izdelka na seznamu izdelkov.

Opis izdelka ali storitve (ProductDescription)

Ta mora ustrezati običajnemu imenu blaga ali storitev, pri čemer je treba navesti elemente, potrebne za določitev veljavne davčne stopnje.

pozicije.GTIN, če je navedeno

sicer

positions.ItemId

Šifra izdelka (ProductNumberCode)

Uporabiti je treba EAN-kodo (Barcode) izdelka.

Če ta ne obstaja, vnesite vrednost iz polja 2.4.2. – Identifikator izdelka ali storitve (ProductCode).

Koda kombinirane nomenklature (CNCode)

Vnesite kodo blagovne nomenklature Evropske unije.

Če je potrebnih več sklicev, se to polje lahko ustvari tolikokrat, kolikor je potrebno.

Številka UN (UNNumber)

Vnesite številko UN za nevarno blago.

Če je potrebnih več sklicev, se to polje lahko ustvari tolikokrat, kolikor je potrebno.

Koda vrste davka (TaxType)

V tem polju je treba navesti vrsto davka.

Vpisati je treba:

»IVA« – davek na dodano vrednost;

„IS“ – kolkovina;

„NS“ – ni zavezan k plačilu Vat ali kolkovine.

izpeljano iz FiscalRegions (trgovine)

• Portugalska
• Azori
• Madeira

Povezava:

• Portugalska – »PT«
• Azori – »PT-AC«
• Madeira – »PT-MA«

Davčna država ali regija (TaxCountryRegion)

Polje je treba izpolniti v skladu s standardom ISO 3166-1-alpha-2.

V primeru avtonomnih regij Madeira in Azori se mora izpolniti z:

»PT-AC« – davčno območje avtonomne regije Azori; in

„PT-MA“ – davčno območje avtonomne regije Madeira.

VatIdentification

Na Portugalskem veljajo naslednje stopnje Vat:

Portugalska:

Običajna stopnja: 23 %

Znižana stopnja: 6 %

Vmesna stopnja: 13 %

Azori:

Običajna stopnja: 16 %

Znižana stopnja: 4 %

Vmesna stopnja: 9 %

Madeira:

Običajna stopnja: 22 %

Znižana stopnja: 4 % (velja od: 1. 10. 2024)

Vmesna stopnja: 12 %

Davčna oznaka (TaxCode)

V primeru polja 2.5.1.1 – Koda vrste davka (TaxType) = Vat, ga je treba izpolniti z:

• »RED« – znižana stopnja;
• „INT“ – vmesna stopnja;
• „NOR“ – standardna stopnja;
• „ISE“ – oproščeno; in
• „OUT“ – drugo, velja za posebne ureditve Vat.

V primeru polja 2.5.1.1 – Koda vrste davka (TaxType) = IS, je treba vpisati:

• ustrezno kodo artikla;
• „ISE“ – oproščeno.

V primeru neobveznosti je treba vpisati „NS“.

Na računih, izdanih brez podrobne razčlenitve davka, je treba vpisati „NA“.

ustvarjeno v skladu z VatIdentification

• Normalno
• Znižana
• Oprostitev
• Vmesna

Kolkovina trenutno ni podprta

Datum poteka veljavnosti (TaxExpirationDate)

Zadnji zakonski datum uporabe davčne stopnje v primeru njene spremembe med davčnim obdobjem.

Odstotek davčne stopnje (TaxPercentage)

To polje je treba izpolniti, če gre za davčno stopnjo.

V primeru oprostitve ali neobdavčljivosti v tem polju vnesite vrednost „0“ (nič).

Znesek davka (TaxAmount)

To polje je treba izpolniti, če gre za fiksni znesek kolkovine.

DocumentType:

• 0 / [0] = Potrdilo
• 1 / [1] = Račun

Edinstvena identifikacija prodajnega dokumenta (InvoiceNo)

Ta identifikacija je sestavljena iz naslednjih elementov v zaporednem vrstnem redu: notranja koda vrste dokumenta, ki jo dodeli aplikacija, presledek, identifikator serije dokumenta, poševnica (/) in zaporedna številka tega dokumenta znotraj te serije.

Ne sme obstajati noben zapis z enako identifikacijo.

Ista notranja koda vrste dokumenta se ne sme uporabljati za različne vrste dokumentov.

fiscalResponse.AdditionalFields.AtCud

SAMO v primeru SAF-T exporta: 

Nadrejeni sistem pošlje ATCUD v fiscalisationAdditionalFields.AtCudPortugal

Edinstvena koda dokumenta (ATCUD)

To polje mora vsebovati edinstveno kodo dokumenta. Polje je treba izpolniti z „0“ (nič), dokler to ne bo zakonsko urejeno.

Koda ATCUD je obvezna od leta 2023.

»N« za vse transakcije (prodaja in vračila), razen za razveljavitev (preklic)

»A«, če 

• Document.documentReference.ReturnReasonType: userMistake

„S“ – ni podprto

„R“ – ni podprto

„F“ – se v RF ne uporablja

Trenutno stanje dokumenta (InvoiceStatus)

Treba je vpisati:

• „N“ – normalno;
• „S“ – samoodprema;
• „A“ – Dokument preklican;
• „R“ – zbirni dokument drugih dokumentov, ustvarjenih v drugih aplikacijah in generiranih v tej aplikaciji;
• „F“ – Dokument je bil zaračunan.

Datum in čas trenutnega stanja dokumenta (InvoiceStatusDate)

Datum zadnjega beleženja stanja dokumenta do sekunde natančno. Vrsta datuma in časa: „LLLL-MM-DDThh:mm:ss“.

Razlog za spremembo stanja (Reason)

Navesti je treba razlog za spremembo statusa dokumenta.

Koda uporabnika (SourceID)

Uporabnik, odgovoren za trenutno stanje dokumenta.

Izvor dokumenta (SourceBilling)

Treba je vpisati:

• „P“ – dokument je bil ustvarjen v aplikaciji;
• „I“ – dokument, integriran in izdan v drugi aplikaciji;
• „M“ – dokument, ki izhaja iz obnovitve ali ročne izdaje;

fiscalResponse.signature

SAMO v primeru SAF-T exporta: 

Nadrejeni sistem pošlje Hash v FiscalAdditionalFields.HashPortugal

Ključ dokumenta (Hash)

Podpis v skladu z Uredbo št. 363/2010 z dne 23. junija.

Polje je treba izpolniti z „0“ (nič), če potrditev ni obvezna.

fiscalResponse.AdditionalFields.HashControlValue

SAMO v primeru SAF-T exporta: 

Zgornji sistem pošlje HashControl v FiscalAdditionalFields.HashControlPortugal

Kontrolni ključ (HashControl)

Različica zasebnega ključa, uporabljenega za ustvarjanje podpisa v polju 4.1.4.4. – Ključ dokumenta (Hash).

Polje je treba izpolniti z „0“ (nič), če je dokument ustvarjen s programom, ki ni certificiran.

Izračunano iz FiscalYearStartMonth

če je vrednost npr. 3 (= marec) in je bil izvoz opravljen za april, je vrednost <Obdobje> „2“.

Računovodsko obdobje (Obdobje)

Mesec davčnega obdobja je treba navesti od „1“ do „12“, pri čemer se šteje od datuma njegovega začetka.

Datum prodajnega dokumenta (InvoiceDate)

Datum izdaje prodajnega dokumenta.

Povezava:

FT: documentType": 1 / "[1] = Račun

FS: documentType": 0 / "[0] = Potrdilo

FR: DocumentType: 0 / "[0] = Potrdilo, če je nastavljeno Document.Partner (vsebuje podatke).

ND: ni podprto

NC: »DocumentType«: 0 / »[0] = potrdilo« ALI »DocumentType«: 1 / »[1] = račun«, če:

• cancellationDocument: true

VD, TV, TD, AA, DA so zastareli

Zavarovalniški sektor (RP, RE, CS, LD, RA) ni podprt

Vrsta dokumenta (InvoiceType)

Treba je vpisati:

• „FT“ – račun, izdan v skladu s členom 36 Zakona o Vat;
• „FS“ – poenostavljen račun, izdan v skladu s členom 40 Zakona o Vat;
• „FR“ – račun-potrdilo;
• „ND“ – debetna nota;
• „NC“ – dobropis;
• „VD“ – gotovinska prodaja in račun/potrdilo; (a)
• »TV« – potrdilo o prodaji; (a)
• »TD« – potrdilo o vrnitvi; (a)
• »AA« – Odprodaja sredstev; (a)
• »DA« – vrnitev sredstev. (a)

Za zavarovalniški sektor, če ni vključeno v tabelo 4.3. – Dokumenti za preverjanje blaga ali storitev (delovni dokumenti), se lahko vpiše tudi:

• »RP« – premija ali potrdilo o plačilu premije;
• »RE« – storniranje ali potrdilo o storniranju;
• „CS“ – razporeditev med sozavarovalce;
• »LD« – dodelitev glavnemu sozavarovalcu;
• »RA« – sprejeto pozavarovanje.

(a) Za podatke do 31. decembra 2012.

Kazalnik samofakturiranja (SelfBillingIndicator)

Vpišite „1“, če velja samofakturiranje, in „0“ (nič), če ne velja.

Nastavitev v konfiguraciji

• Standardni režim (kazalnik = 0)
• Gotovinski režim (indikator = 1)

Kazalnik sheme gotovinskega Vat (CashVATSchemeIndicator)

Kazalnik upoštevanja sistema Vat na podlagi dejanskih plačil.

Vpiše se „1“, če se sistem uporablja, in „0“ (nič), če se ne uporablja.

Kazalnik izstavljanja računov v imenu in za račun tretjih oseb (ThirdPartiesBillingIndicator)

Vpišite „1“, če se nanaša na izdajo računov v imenu in za račun tretjih oseb, sicer pa „0“ (nič).

Koda uporabnika (SourceID)

Uporabnik, ki je ustvaril dokument.

Koda CAE (EACCode)

Navesti je treba kodo CAE za dejavnost, povezano z izdajo tega dokumenta.

Datum vnosa dokumenta (SystemEntryDate)

Datum vnosa zapisa do sekunde natančno, v trenutku podpisa. Oblika datuma in časa: „LLLL-MM-DDThh:mm:ss“.

Identifikator transakcije (TransactionID)

To polje je treba izpolniti v primeru integriranega računovodskega in fakturacijskega sistema, čeprav tip datoteke (TaxAccountingBasis) ne sme vsebovati tabel, povezanih z računovodstvom.

Navedeti je treba edinstveni ključ iz tabele 3. Računovodski posli (GeneralLedgerEntries) transakcije, v katero je bil ta dokument knjižen, v skladu s pravilom, opredeljenim tam za polje 3.4.3.1 – Edinstveni ključ računovodskega posla (transactionId).

Identifikator stranke (CustomerID)

Edinstveni ključ za tabelo 2.2. – Tabela strank (Customer), ki je skladen s pravilom, opredeljenim v tej tabeli za polje 2.2.1. – Edinstven identifikator stranke (CustomerID).

Kraj raztovarjanja (ShipTo)

Podatki o kraju in datumu raztovarjanja, kjer so prodani izdelki na voljo klientu ali osebi, ki jo ta določi v primeru trikotnih poslov.

Identifikator dostave (DeliveryID)

V primeru trikotnih transakcij je treba navesti kraj dostave in številko Vat prejemnika.

Datum dostave (DeliveryDate)

V zavarovalništvu je treba v to polje vpisati datum izteka obdobja zavarovalnega kritja.

partner.ulica

+

partner.streetNumber

partner.CountryCode

pretvorjeno v ISO 3166 ALPHA-2

Kraj natovarjanja (ShipFrom)

Podatki o kraju in datumu natovarjanja, kjer se začne pošiljanje izdelkov, prodanih kupcu.

Identifikator dostave (DeliveryID)

Navedena mora biti registracijska številka prevoznega vozila ali uporabljenega prevoznega sredstva, npr. ekspresni kurir itd.

Datum prejema (DeliveryDate)

V zavarovalništvu je treba v to polje vpisati datum začetka obdobja zavarovalnega kritja.

storeAddress.street

+

storeAddress.streetNumber (iz konfiguracije)

Datum in čas konca prevoza (MovementEndTime)

Vrsta datuma in časa: „LLLL-MM-DDThh:mm:ss“, pri čemer je „ss“ lahko „00“, če ni posebnih podatkov.

Datum in čas začetka prevoza (MovementStartTime)

Vrsta datuma in časa: „LLLL-MM-DDThh:mm:ss“, pri čemer je „ss“ lahko „00“, če ni posebnih podatkov.

To polje je treba izpolniti, če dokument služi tudi kot prevozni dokument v skladu z določbami Ureditve o blagu v prometu, sprejete z Zakonskim odlokom št. 147/2003 z dne 11. julija.

Številka vrstice (LineNumber)

Vrstice je treba izvoziti v istem vrstnem redu, kot so prikazane v izvirnem dokumentu.

Sklic na izvorni dokument (OrderReferences)

Če je potrebnih več sklicev, se ta struktura lahko ustvari tolikokrat, kolikor je potrebno.

Številka izvirnega dokumenta (OriginatingON)

Treba je navesti vrsto, serijo in številko dokumenta, na podlagi katerega je bil ta dokument izdan.

Če je dokument vsebovan v SAF-T (PT), je treba uporabiti strukturo oštevilčenja polja izvora.

Identifikator izdelka ali storitve (ProductCode)

Ključ do zapisa v tabeli 2.4. – Tabela izdelkov/storitev (Product), v polju 2.4.2. – Identifikator izdelka ali storitve (ProductCode).

Opis izdelka ali storitve (ProductDescription)

Opis postavke na računu, povezan s tabelo 2.4. – Tabela izdelkov/storitev (Product), v polju 2.4.4. – Opis izdelka ali storitve (ProductDescription).

Pozicije.EnotaKoličine.isoCode

Uporabi kode ISO/UCUM

Cena na enoto (UnitPrice)

Cena na enoto brez popustov na vrstico in v headerju, brez davkov.

Polje je treba izpolniti z vrednostjo „0,00“, če je treba izpolniti polje 4.1.4.19.8. – Davčna vrednost enote (TaxBase).

Uporablja se le za brezplačne artikle,

če je GrossValue: 0 in BaseGrossValue > 0

Davčna vrednost enote (TaxBase)

Obdavčljiva vrednost enote, ki ne prispeva k skupnemu znesku dokumenta brez davkov (NetTotal). Ta vrednost se uporablja kot podlaga za izračun davkov za vrstico. Predznak (debet ali kredit), s katerim tako izračunani davek prispeva k TaxPayable, izhaja iz prisotnosti DebitAmount ali CreditAmount v vrstici.

for DocumentType": 0 / "[0] = Prejem

• = BookDate

za dokumentType": 1 / "[1] = račun

• = ServicePeriodEnd

Datum odpreme blaga ali opravljanja storitev (TaxPointDate)

Datum odpreme blaga ali opravljanja storitev.

Vpišite datum pripadajočega dobavnega lista, če obstaja.

Če obstaja več dobavnic, je treba navesti datum najstarejše.

Sklici na račune (Sklici)

Sklici na račune v njihovih popravnih dokumentih.

Če je potrebna več kot ena sklicevanja, se ta struktura lahko ustvari tolikokrat, kolikor je potrebno.

Serijska številka

Mora vsebovati serijsko številko izdelka, navedenega v dokumentu. Npr.: VIN, IMEI, ISSN, ISAN.

Če je potrebnih več sklicev, se to polje lahko ustvari tolikokrat, kolikor je potrebno.

Znesek bremenitve (DebitAmount)

Znesek vrstice brez davka za dokumente, ki se knjižijo na prodajni račun.

Ta znesek se odšteje od popustov na vrstici in v headerju.

Znesek dobropisa

Znesek vrstice brez davka za dokumente, ki se knjižijo kot dobropis na prodajni račun.

Ta znesek se odšteje od popustov na vrstici in v headerju.

Koda vrste davka (TaxType)

V tem polju je treba navesti vrsto davka.

Vpisati je treba:

• »IVA« – davek na dodano vrednost;
• „IS“ – kolkovina;
• „NS“ – ni zavezan k plačilu Vat ali kolkovine.

izpeljano iz FiscalRegions (trgovine)

• Portugalska
• Azori
• Madeira

Povezava:

• Portugalska – »PT«
• Azori – »PT-AC«
• Madeira – »PT-MA«

Davčna država ali regija (TaxCountryRegion)

Polje je treba izpolniti v skladu s standardom ISO 3166-1-alpha-2.

V primeru avtonomnih regij Madeira in Azori se mora izpolniti z:

• »PT-AC« – davčno območje avtonomne regije Azori;
• „PT-MA“ – davčno območje avtonomne regije Madeira.

VatIdentification

Na Portugalskem veljajo naslednje stopnje Vat:

Portugalska:

Običajna stopnja: 23 %

Znižana stopnja: 6 %

Vmesna stopnja: 13 %

Azori:

Običajna stopnja: 16 %

Znižana stopnja: 4 %

Vmesna stopnja: 9 %

Madeira:

Običajna stopnja: 22 %

Znižana stopnja: 4 % (velja od: 1. 10. 2024)

Vmesna stopnja: 12 %

Davčna oznaka (TaxCode)

Davčna koda v davčni tabeli.

V primeru polja 4.1.4.19.15.1. – Koda vrste davka (TaxType) = Vat, ga je treba izpolniti z:

• „RED“ – znižana stopnja;
• „INT“ – vmesna stopnja;
• „NOR“ – standardna stopnja;
• „ISE“ – oproščeno;
• „OUT“ – Drugo, velja za posebne ureditve Vat.

V primeru polja 4.1.4.19.15.1 – Koda vrste davka (TaxType) = IS, je treba vpisati:

• ustrezno proračunsko kodo;
• „ISE“ – oproščeno.

V primeru neobveznosti je treba vpisati „NS“.

Davčni odstotek (TaxPercentage)

To polje je treba izpolniti, če gre za davčni odstotek.

Davčni odstotek ustreza davku, ki se uporablja za polje 4.1.4.19.13. – Znesek bremenitve (DebitAmount) ali polje 4.1.4.19.14. – Znesek dobropisa (CreditAmount).

V primeru oprostitve ali neobdavčljivosti v tem polju vnesite vrednost „0“ (nič).

Znesek davka (TaxAmount)

To polje je treba izpolniti, če gre za fiksni znesek kolkovine na enoto. Ta znesek, pomnožen s količino (Quantity), prispeva k davku, ki ga je treba plačati (TaxPayable).

Kode razlogov za oprostitev M01–M99

fiscalResponse.printingFields

Razlog za davčno oprostitev (TaxExemptionReason)

To polje je treba izpolniti, kadar sta vrednosti v poljih 4.1.4.19.15.4 – Davčni odstotek (TaxPercentage) ali 4.1.4.19.15.5 –

Znesek davka (TaxAmount) sta enaka nič.

Navesti je treba veljavno pravno določbo.

To polje je treba izpolniti tudi v primerih, ko ni obveznosti za plačilo davkov iz tabele 2.5. – Davčna tabela (TaxTable).

Koda razloga za davčno oprostitev (TaxExemptionCode)

V to polje je treba vnesti kodo razloga za oprostitev ali neobdavčitev, ki jo najdete v Priročniku za integracijo programske opreme – Pošiljanje računov davčni upravi.

To polje je treba izpolniti, kadar sta polji 4.1.4.19.15.4 – Davčni odstotek (TaxPercentage) ali 4.1.4.19.15.5 – Znesek davka (TaxAmount) enaka nič.

To polje je treba izpolniti tudi v primerih, ko ni obveznosti za plačilo davkov iz tabele 2.5. – Davčna tabela (TaxTable).

Znesek poravnave po vrstici (SettlementAmount)

Mora odražati vse odobrene popuste (delež splošnih popustov za to vrstico in tistih, ki se nanašajo izključno na isto vrstico), ki vplivajo na vrednost polja 4.1.4.20.3. – Skupni znesek dokumenta z davki (GrossTotal).

Upravna referenčna koda (ARCNo)

Vnesite kodo, dodeljeno po potrditvi elektronskega upravnega dokumenta e-DA.

Če je potrebnih več referenčnih številk, se to polje lahko ustvari tolikokrat, kolikor je potrebno.

Znesek trošarine za vrstico (IECAmount)

Znesek trošarine, vključen v davčno osnovo za vrstico dokumenta, če ni naveden v ločeni vrstici v dokumentu, pri čemer je „Kazalnik izdelka ali storitve (ProductType)“ = E.

Skupni znesek dokumenta brez davkov (NetTotal)

To polje ne sme vključevati zneskov, povezanih z davki, navedenimi v tabeli 2.5. – Davčna tabela (TaxTable).

Skupni znesek dokumenta, vključno z davki (GrossTotal)

To polje ne sme odražati nobenih davkov na izvoru, vključenih v strukturo 4.1.4.21. – Davek na izvoru (WithholdingTax)

Koda valute (CurrencyCode)

V primeru tuje valute je treba to polje izpolniti v skladu s standardom ISO 4217.

Skupni znesek v tuji valuti (CurrencyAmount)

Vrednost polja 4.1.4.20. 3. – Skupni znesek dokumenta, vključno z davki (GrossTotal), v izvirni valuti dokumenta.

Menjalni tečaj (ExchangeRate)

Treba je navesti menjalni tečaj, ki se uporablja za pretvorbo v EUR.

Sporazumi ali načini plačila.

Če je potrebnih več sklicev, se ta struktura lahko ustvari tolikokrat, kolikor je potrebno.

Prihodnji dogovori o popustu (SettlementDiscount)

V to polje je treba vnesti sporazume o popustu, ki se bodo v prihodnosti uporabljali za sedanjo vrednost.

Znesek poravnave (SettlementAmount)

Predstavlja dogovorjeni znesek za prihodnji popust, ki ne vpliva na sedanjo vrednost dokumenta, navedeno v polju 4.1.4.20.3. — Skupni znesek dokumenta z davki (GrossTotal).

Dogovorjeni datum poravnave (SettlementDate)

Podatek, ki ga je treba vključiti, je dogovorjeni datum plačila z popustom

Pogoji plačila

Vključiti je treba dogovorjene pogoje ali rok plačila.

V primeru mešanih plačil je treba zneske navesti po vrsti plačilnega sredstva in datumu plačila.

Če je potrebna več kot ena referenca, se ta struktura lahko ustvari tolikokrat, kolikor je potrebno.

plačila.PaymentType

Povezava:

• CC - 2 / CreditCard
• CD - 1 / EcCard
• CH - 14 / ček
• CI – ni dodeljeno
• CO – 4 / MultiPurposeVoucher
• CS
  • 6 / polog
  • 15 / CreditNote
• DE
  • 12 / Strankina kartica
  • 13 / Loyalty
• LC – ni dodeljeno
• MB – dodelitev:
• CC – 2 / CreditCard
• CD – 1 / EcCard
• CH – 14 / Ček
• CI – ni dodeljeno
• CO – 4 / MultiPurposeVoucher
• CS6 / polog
• 15 / CreditNote
• DE12 / Kartica stranke
• 13 / Loyalty
• LC – ni dodeljen
• MB – 5 / Ponudnik plačil 
• NU – 0 / Gotovina
• OU9 / Kriptovalute
• 10 / Aplikacije za mobilne telefone
• PR – ni dodeljeno
• TB – 11 / BankAccount
• TR – ni dodeljeno
• NU – 0 / Gotovina
• OU
  • 9 / Kriptovalute
  • 10 / Aplikacije za mobilne telefone
• PR – ni dodeljeno
• TB – 11 / BankAccount
• TR – ni dodeljeno

Načini plačila (PaymentMechanism)

Treba je vpisati:

• „CC“ – kreditna kartica;
• „CD“ – debetna kartica;
• „CH“ – bančni ček;
• „CI“ – mednarodni dokumentarni akreditiv;
• „CO“ – ček ali darilna kartica;
• »CS« – poravnava stanja na tekočem računu;
• „DE“ – elektronsko denarno sredstvo, npr. shranjeno na karticah loyalty ali točkovnih karticah;
• »LC« – trgovska menica;
• »MB« – plačilne reference za Multibanco;
• „NU“ – gotovina;
• „OU“ – Druga plačilna sredstva, ki niso navedena tukaj;
• „PR“ – izmenjava blaga;
• »TB« – bančni prenos ali odobreni direktni debet;
• »TR« – boni za nadomestila, ki niso plače, ne glede na njihovo obliko, npr. boni za prehrano, boni za izobraževanje itd.

Znesek plačila (PaymentAmount)

Navesti je treba znesek za vsak način plačila.

Pri viru odtegnjeni davek

Če je potrebnih več referenc, se ta struktura lahko generira tolikokrat, kolikor je potrebno.

Koda vrste davka na izvoru (WithholdingTaxType)

V tem polju morate navesti vrsto davka na izvoru tako, da vnesete:

• „IRS“ – davek na dohodek fizičnih oseb;
• „IRC“ – davek na dohodek pravnih oseb;
• „IS“ – kolkovina.

Razlog za odtegljaj davka (WithholdingTaxDescription)

Navedena mora biti veljavna pravna določba.

Če je koda vrste davka (WithholdingTaxType) = IS, je treba vnesti ustrezno davčno kodo.

Znesek davka pri viru (WithholdingTaxAmount)

Navediti je treba znesek odtegnjenega davka.