Versiunea curentă a schemei XML

Valoarea este definită (codificată) în versiunea de release a RetailForce

Setare condițională în configurație:

• dacă un sistem acceptă atât facturi, cât și chitanțe, se indică „F” atât pentru „[0] = Chitanță”, cât și pentru „[1] = Factură”
• dacă un sistem emite DOAR chitanțe (FĂRĂ facturi), se indică „R” atât pentru „[0] = Chitanță”, cât și pentru „[1] = Factură”
  • în acest caz, „[1] = Factură” nu trebuie emisă

AdresaCompaniei.Stradă

+

AdresaCompaniei.StreetNumber

Trebuie să conțină

• numele străzii,
• numărul clădirii și
• etajul

dacă este cazul

Data de început a perioadei fișierului (StartDate)

Export „fromDate”

Data de încheiere a perioadei fișierului (EndDate)

Export „UntilDate”

Denumirea aplicației care generează fișierul SAF-T (PT).

Denumirea comercială a software-ului și cea a companiei producătoare, în formatul „Denumirea aplicației/Denumirea companiei producătoare a software-ului”.

Dacă Partner.IsBusiness: true

• Partner.ID"

Dacă Partner.IsBusiness: false

• Se utilizează „Consumidor final” (pentru consumatorul final)

Identificator unic al clientului (CustomerID)

Nu poate exista mai mult de o înregistrare cu același CustomerID în lista de clienți.

În cazul consumatorilor finali, trebuie creat un client generic cu denumirea „Consumator final” („Consumidor final”).

Deoarece nu sunt prezentate date contabile (generalLedger), utilizați valoarea „Necunoscut”

„Desconhecido”

Codul contului (AccountID)

Trebuie indicat contul curent al clientului din planul de conturi, dacă este definit. În caz contrar, trebuie completat cu mențiunea „Necunoscut” („Desconhecido”).

Dacă IsBusiness: true:

• Partener.VatNumber

Dacă IsBusiness: false:

• se utilizează „999999990” (pentru consumatorul final)

Numărul de identificare fiscală al clientului (CustomerTaxID)

Acesta trebuie indicat fără prefixul țării.

Clientul generic, corespunzător „consumatorului final” („Consumidor final”), trebuie identificat cu numărul de identificare fiscală „999999990”.

Dacă IsBusiness: true:

• Partner.Caption

Dacă IsBusiness: false:

• Se utilizează „Consumidor final ” (Consumator final)

Denumirea companiei (CompanyName)

Clientul generic trebuie identificat ca „Consumator final” („Consumidor final”).

Adresa de facturare (BillingAddress)

Corespunde adresei sediului central sau a sediului permanent de pe teritoriul național.

Partner.Stradă

+

Partner.StreetNumber

Se utilizează „Desconhecido” dacă IsBusiness: false și nu este indicată nicio adresă

Adresă detaliată (AddressDetail)

Trebuie să includă numele străzii, numărul blocului și etajul, dacă este cazul.

Trebuie completat cu mențiunea „Necunoscut” („Desconhecido”) în următoarele situații:

• Sisteme neintegrate, dacă informațiile nu sunt cunoscute;
• Tranzacții efectuate cu „Consumatorul final” („Consumidor final”).

Partener.Oraș

Se utilizează „Desconhecido”, dacă IsBusiness: false și nu este indicată nicio adresă

Locație (Oraș)

Trebuie completat cu mențiunea „Necunoscut” („Desconhecido”) în următoarele situații:

• Sisteme neintegrate, dacă informația nu este cunoscută;
• Tranzacții efectuate cu „Consumatorul final” („Consumidor final”).

PostalCode

Se utilizează „Desconhecido”, dacă IsBusiness: false și nu este indicată nicio adresă

Cod poștal (PostalCode)

Trebuie completat cu mențiunea „Necunoscut” („Desconhecido”) în următoarele situații:

• Sisteme neintegrate, dacă informația nu este cunoscută;
• Tranzacții efectuate cu „Consumatorul final” („Consumidor final”).

Dacă este indicat:

• Partener.Comunitate

Partner.CountryCode convertit în ISO 3166 ALPHA-2

Se utilizează „Desconhecido” dacă IsBusiness: false și nu este indicată nicio adresă

Dacă se cunoaște, trebuie completat în conformitate cu ISO 3166 – 1-alpha-2.

Trebuie completat cu mențiunea „Necunoscut” („Desconhecido”) în următoarele situații:

• Sisteme neintegrate, dacă informația nu este cunoscută;
• Tranzacții efectuate cu „Consumatorul final” („Consumidor final”).

Adresa de livrare (ShipToAddress)

Dacă sunt necesare mai multe referințe, această structură poate fi generată de câte ori este necesar.

stradă

+

streetNumber

Adresă detaliată (AddressDetail)

Trebuie să includă numele străzii, numărul blocului și etajul, dacă este cazul.

Trebuie completată cu mențiunea „Necunoscut” („Desconhecido”) în următoarele situații:

• Sisteme neintegrate, dacă informațiile nu sunt cunoscute;
• Tranzacții efectuate cu „Consumatorul final” („Consumidor final”).

Locație (Oraș)

Trebuie completat cu mențiunea „Necunoscut” („Desconhecido”) în următoarele situații:

• Sisteme neintegrate, dacă informația nu este cunoscută;
• Tranzacții efectuate cu „Consumatorul final” („Consumidor final”).

Cod poștal (PostalCode)

Trebuie completat cu mențiunea „Necunoscut” („Desconhecido”) în următoarele situații:

• Sisteme neintegrate, dacă informația nu este cunoscută;
• Tranzacții efectuate cu „Consumatorul final” („Consumidor final”).

Dacă se cunoaște, trebuie completat în conformitate cu ISO 3166 – 1-alpha-2.

Trebuie completat cu mențiunea „Necunoscut” („Desconhecido”) în următoarele situații:

• Sisteme neintegrate, dacă informația nu este cunoscută;
• Tranzacții efectuate cu „Consumatorul final” („Consumidor final”).

Indicator de autofacturare (SelfBillingIndicator)

Indicator al existenței unui acord de autofacturare între client și furnizor.

Trebuie completat cu „1” dacă există un acord și cu „0” (zero) dacă nu există un acord.

poziții.ItemType

În cazul unei taxe suplimentare:

• AdditionalTaxType

În cazul depozitelor:

• BusinessTransactionType

Corelare:

• P - [0] = Articol (ItemType)
• S - [1] = Serviciu (ItemType)
• O - dacă Tip: 3 / [3] = Rezervare
  ȘI BusinessTransactionType: 7 / [7] = Depozit
  SAU
  2 / [2] = Depozit pentru ambalaje goale
• E - „alcool”, „tutun”, „autovehicul”, „benzină”, „surse de energie”, „electricitate”, „bunuri de lux” (AdditionalTaxType)
• I - „altele“ (AdditionalTaxType)

În prezent sunt acceptate taxele de expediere

Indicator de produs sau serviciu (ProductType)

Trebuie completat cu:

„P“ – Produse;

„S” – Servicii;

„O” – Altele (de exemplu, cheltuieli de transport, avansuri primite sau cedarea de active);

„E” – Taxe speciale de consum – (de exemplu, IABA, ISP, IT);

„I” – Impozite, taxe și redevențe parafiscale – cu excepția Vat și a impozitului pe profit (IS), care trebuie reflectate în tabelul 2.5 – Tabelul impozitelor (TaxTable), precum și a taxelor speciale de consum, care trebuie completate cu codul „E”.

Identificatorul produsului sau serviciului (ProductCode)

Cod unic al produsului în lista de produse.

Descrierea produsului sau serviciului (ProductDescription)

Aceasta trebuie să corespundă denumirii uzuale a bunurilor sau serviciilor furnizate, specificând elementele necesare pentru determinarea cotei de impozitare aplicabile.

poziții.GTIN, dacă este specificat

altfel

positions.ItemId

Codul produsului (ProductNumberCode)

Trebuie utilizat codul EAN (Barcode) al produsului.

În cazul în care acesta nu există, se completează valoarea câmpului 2.4.2. – Identificatorul produsului sau al serviciului (ProductCode).

Codul Nomenclaturii Combinate (CNCode)

Completați cu codul din Nomenclatura mărfurilor a Uniunii Europene.

Dacă sunt necesare mai multe referințe, acest câmp poate fi generat de câte ori este necesar.

Numărul ONU (UNNumber)

Completați numărul ONU pentru mărfurile periculoase.

Dacă sunt necesare mai multe referințe, acest câmp poate fi generat de câte ori este necesar.

Codul tipului de impozit (TaxType)

Tipul de taxă trebuie indicat în acest câmp.

Trebuie completat cu:

„IVA” – Taxa pe valoarea adăugată;

„IS” – Taxă de timbru;

„NS” – Nu este supus Vat-ului sau taxei de timbru.

derivat din FiscalRegions (al magazinului)

• Portugalia
• Açores
• Madeira

Corelare:

• Portugalia - „PT”
• Insulele Azore - „PT-AC”
• Madeira - „PT-MA”

Țara sau regiunea fiscală (TaxCountryRegion)

Trebuie completat în conformitate cu standardul ISO 3166-1-alpha-2.

În cazul regiunilor autonome Madeira și Azore, trebuie completat cu:

„PT-AC” – zona fiscală a Regiunii Autonome a Azorelor; și

„PT-MA” – zona fiscală a Regiunii Autonome Madeira.

VatIdentification

În Portugalia se aplică următoarele cote de Vat:

Portugalia:

Cota normală: 23%

Cota redusă: 6%

Cota intermediară: 13%

Insulele Azore:

Cota normală: 16%

Rată redusă: 4%

Cota intermediară: 9%

Madeira:

Cota normală: 22%

Rată redusă: 4% (valabilă de la: 01.10.2024)

Cota intermediară: 12%

Cod fiscal (TaxCode)

În cazul câmpului 2.5.1.1 – Codul tipului de impozit (TaxType) = Vat, acesta trebuie completat cu:

• „RED” – Cota redusă;
• „INT” – rată intermediară;
• „NOR” – Cota standard;
• „ISE” – Scutit; și
• „OUT” – Altele, aplicabile regimurilor speciale de Vat.

În cazul câmpului 2.5.1.1 – Codul tipului de impozit (TaxType) = IS, acesta trebuie completat cu:

• Codul articolului respectiv;
• „ISE” – Scutit.

În cazul lipsei obligației fiscale, trebuie completat cu „NS”.

Pe chitanțele emise fără detalierea taxelor, trebuie completat cu „NA”.

generat în funcție de VatIdentification

• Normal
• Redusă
• Scutită
• Intermediară

Taxa de timbru nu este acceptată în prezent

Data expirării (TaxExpirationDate)

Ultima dată legală de aplicare a cotei de impozit, în cazul modificării acesteia, în cursul perioadei fiscale.

Procentul ratei de impozitare (TaxPercentage)

Acest câmp trebuie completat dacă este vorba de un procent de impozitare.

În cazul scutirii sau al neimpozabilității, utilizați acest câmp cu valoarea „0” (zero).

Suma impozitului (TaxAmount)

Acest câmp trebuie completat dacă este vorba de o sumă fixă a taxei de timbru.

DocumentType:

• 0 / [0] = Chitanță
• 1 / [1] = Factură

Identificator unic al documentului de vânzare (InvoiceNo)

Această identificare este compusă, în ordine secvențială, din următoarele elemente: codul intern al tipului de document atribuit de aplicație, un spațiu, identificatorul seriei de documente, o bară oblică (/) și numărul secvențial al documentului respectiv în cadrul acelei serii.

Nu pot exista înregistrări cu aceeași identificare.

Același cod intern al tipului de document nu poate fi utilizat pentru tipuri de documente diferite.

fiscalResponse.AdditionalFields.AtCud

DOAR în cazul SAF-T export: 

Sistemul din amonte trimite ATCUD în fiscalisationAdditionalFields.AtCudPortugal

Codul unic al documentului (ATCUD)

Acest câmp trebuie să conțină codul unic al documentului. Câmpul trebuie completat cu „0” (zero) până la reglementarea sa.

Codul ATCUD este obligatoriu începând cu 2023.

„N” pentru toate tranzacțiile (vânzări și retururi), dar nu și pentru anulare

„A” dacă 

• Document.documentReference.ReturnReasonType: userMistake

„S” – nu este acceptat

„R“ – nu este acceptat

„F” – nu se utilizează în RF

Starea actuală a documentului (InvoiceStatus)

Trebuie completat cu:

• „N” – Normal;
• „S” – Autofacturare;
• „A” – Document anulat;
• „R” – Document de sinteză al altor documente create în alte aplicații și generate în această aplicație;
• „F” – Document facturat.

Data și ora stării actuale a documentului (InvoiceStatusDate)

Data ultimei înregistrări a stării documentului, cu precizie de secundă. Tipul de dată și oră: „AAAA-LL-ZZThh:mm:ss”.

Motivul modificării stării (Reason)

Trebuie indicat motivul modificării stării documentului.

Codul utilizatorului (SourceID)

Utilizatorul responsabil pentru starea actuală a documentului.

Originea documentului (SourceBilling)

Trebuie completat cu:

• „P” – document generat în aplicație;
• „I” – document integrat și generat într-o altă aplicație;
• „M” – Document provenit din recuperare sau emitere manuală;

fiscalResponse.signature

DOAR în cazul SAF-T export: 

Sistemul din amonte trimite Hash în FiscalAdditionalFields.HashPortugal

Cheia documentului (Hash)

Semnătură în conformitate cu Ordonanța nr. 363/2010 din 23 iunie.

Câmpul trebuie completat cu „0” (zero) dacă certificarea nu este obligatorie.

fiscalResponse.AdditionalFields.HashControlValue

DOAR în cazul SAF-T export: 

Sistemul din amonte trimite HashControl în FiscalAdditionalFields.HashControlPortugal

Cheie de control (HashControl)

Versiunea cheii private utilizate pentru crearea semnăturii în câmpul 4.1.4.4. – Cheia documentului (Hash).

Câmpul trebuie completat cu „0” (zero) dacă documentul este generat de un program necertificat.

Se calculează pe baza lunii de început a anului fiscal

dacă valoarea este, de exemplu, 3 (= martie) și exportul a fost efectuat pentru luna aprilie, valoarea câmpului <Perioadă> este „2”.

Perioada contabilă (Perioadă)

Luna perioadei fiscale trebuie indicată de la „1” la „12”, începând cu data începerii acesteia.

Data documentului de vânzare (InvoiceDate)

Data emiterii documentului de vânzare.

Corelare:

FT: „documentType”: 1 / „[1] = Factură

FS: documentType": 0 / "[0] = Chitanță

FR: documentType: 0 / „[0] = Chitanță dacă Document.Partner este setat (conține date).

ND: nu este acceptat

NC: „DocumentType”: 0 / „[0] = Chitanță” SAU „DocumentType”: 1 / „[1] = Factură” dacă:

• CancellationDocument: true

VD, TV, TD, AA, DA sunt depășite

Sectorul asigurărilor (RP, RE, CS, LD, RA) nu este acceptat

Tipul documentului (InvoiceType)

Trebuie completat cu:

• „FT” – Factură, emisă în conformitate cu prevederile articolului 36 din Codul Vat;
• „FS” – Factură simplificată, emisă în conformitate cu prevederile articolului 40 din Codul Vat;
• „FR” – Factură-chitanță;
• „ND” – Notă de debit;
• „NC” – Notă de credit;
• „VD” – Vânzare cu plată în numerar și factură/chitanță; (a)
• „TV” – Chitanță de vânzare; (a)
• „TD” – Chitanță de returnare; (a)
• „AA” – Cesiune de active; (a)
• „DA” – Returnarea activelor. (a)

Pentru sectorul asigurărilor, atunci când nu este inclus în tabelul 4.3. – Documente pentru verificarea bunurilor sau serviciilor (documente de lucru), se poate completa și cu:

• „RP” – Primă sau chitanță de primă;
• „RE” – Anulare sau chitanță de anulare;
• „CS” – Alocare către coasiguratori;
• „LD” – Alocare către coasigurătorul principal;
• „RA” – Reasigurare acceptată.

(a) Pentru datele până la 31 decembrie 2012.

Indicator de autofacturare (SelfBillingIndicator)

Trebuie completat cu „1” dacă se aplică autofacturarea și cu „0” (zero) în caz contrar.

Setare în configurație

• Regim standard (Indicator = 0)
• Regim de numerar (Indicator = 1)

Indicatorul schemei Vat în numerar (CashVATSchemeIndicator)

Indicator de aderare la regimul de Vat pe bază de numerar.

Trebuie completat cu „1” în cazul aderării și cu „0” (zero) în caz contrar.

Indicator privind facturarea emisă în numele și pe seama unor terți (ThirdPartiesBillingIndicator)

Trebuie completat cu „1” dacă se referă la facturarea emisă în numele și pe seama terților și cu „0” (zero) în caz contrar.

Codul utilizatorului (SourceID)

Utilizatorul care a generat documentul.

Cod CAE (EACCode)

Trebuie indicat codul CAE pentru activitatea legată de eliberarea acestui document.

Data înregistrării documentului (SystemEntryDate)

Data înregistrării, cu precizie de secundă, la momentul semnării. Formatul datei și orei: „AAAA-LL-ZZThh:mm:ss”.

Identificatorul tranzacției (TransactionID)

Acest câmp trebuie completat în cazul unui sistem integrat de contabilitate și facturare, chiar dacă tipul de fișier (TaxAccountingBasis) nu ar trebui să conțină tabelele referitoare la contabilitate.

Trebuie indicată cheia unică din tabelul 3. Mișcări contabile (GeneralLedgerEntries) a tranzacției în care a fost înregistrat acest document, în conformitate cu regula definită acolo pentru câmpul 3.4.3.1 – Cheia unică a mișcării contabile (transactionId).

Identificator client (CustomerID)

Cheie unică pentru tabelul 2.2. – Tabelul clienților (Customer), conform regulii definite în acesta pentru câmpul 2.2.1. – Identificator unic al clientului (CustomerID).

Locul de descărcare (ShipTo)

Informații privind locul și data descărcării unde articolele vândute sunt puse la dispoziția clientului sau a persoanei desemnate de acesta în cazul operațiunilor triunghiulare.

Identificator livrare (DeliveryID)

În cazul tranzacțiilor triunghiulare, trebuie indicate locul de livrare și numărul de Vat al destinatarului.

Data livrării (DeliveryDate)

În sectorul asigurărilor, acest câmp trebuie completat cu data de încheiere a perioadei de acoperire a riscului.

partner.street

+

partner.streetNumber

partner.CountryCode

convertit la ISO 3166 ALPHA-2

Locul de încărcare (ShipFrom)

Informații privind locul și data încărcării de unde începe expedierea articolelor vândute clientului.

Identificator livrare (DeliveryID)

Trebuie indicat numărul de înmatriculare al vehiculului de transport sau al mijlocului de expediere utilizat, de exemplu, curierat rapid etc.

Data primirii (DeliveryDate)

În sectorul asigurărilor, acest câmp trebuie completat cu data de începere a perioadei de acoperire a riscului.

storeAddress.street

+

storeAddress.streetNumber (din Configurație)

Data și ora de încheiere a transportului (MovementEndTime)

Tipul de dată și oră: „AAAA-LL-ZZThh:mm:ss”, unde „ss” poate fi „00” în absența unor informații specifice.

Data și ora începerii transportului (MovementStartTime)

Tipul de dată și oră: „AAAA-LL-ZZThh:mm:ss”, unde „ss” poate fi „00” în absența unor informații specifice.

Acest câmp trebuie completat dacă documentul servește și ca document de transport, în conformitate cu dispozițiile Regimului privind mărfurile aflate în circulație, aprobat prin Decretul-lege nr. 147/2003 din 11 iulie.

Numărul liniei (LineNumber)

Liniile trebuie exportate în aceeași ordine în care apar în documentul original.

Referință la documentul sursă (OrderReferences)

Dacă sunt necesare mai multe referințe, această structură poate fi generată de câte ori este necesar.

Numărul documentului de origine (OriginatingON)

Trebuie indicate tipul, seria și numărul documentului care stă la baza emiterii prezentului document.

Dacă documentul este inclus în SAF-T (PT), trebuie utilizată structura de numerotare a câmpului de origine.

Identificatorul produsului sau serviciului (ProductCode)

Cheia înregistrării din tabelul 2.4. – Tabelul produselor/serviciilor (Product), în câmpul 2.4.2. – Identificatorul produsului sau serviciului (ProductCode).

Descrierea produsului sau a serviciului (ProductDescription)

Descrierea liniei de factură, corelată cu tabelul 2.4. – Tabelul produselor/serviciilor (Product), în câmpul 2.4.4. – Descrierea produsului sau a serviciului (ProductDescription).

Poziții.UnitateDeMăsurăCantitate.isoCode

Utilizați codurile ISO/UCUM

Preț unitar (UnitPrice)

Prețul unitar minus reducerile de linie și de header, fără taxe.

Trebuie completat cu „0,00” dacă câmpul 4.1.4.19.8 trebuie completat. - Valoarea unitară impozabilă (TaxBase).

Se utilizează numai pentru articolele gratuite,

dacă GrossValue: 0 și BaseGrossValue > 0

Valoarea impozabilă unitară (TaxBase)

Valoarea impozabilă unitară care nu contribuie la Totalul documentului fără taxe (NetTotal). Această valoare este utilizată ca bază pentru calcularea taxelor pentru linie. Semnul (debit sau credit) cu care taxa astfel calculată contribuie la TaxPayable rezultă din existența DebitAmount sau CreditAmount în linie.

pentru documentType": 0 / "[0] = Chitanță

• = BookDate

pentru documentType": 1 / "[1] = Factură

• = ServicePeriodEnd

Data expedierii mărfurilor sau a prestării serviciilor (TaxPointDate)

Data expedierii bunurilor sau a prestării serviciilor.

Trebuie completată cu data avizului de livrare asociat, dacă există.

Dacă există mai multe avize de livrare, trebuie indicată data celui mai vechi dintre acestea.

Referințe la facturi (Referințe)

Referințe la facturi în documentele lor rectificative.

Dacă sunt necesare mai multe referințe, această structură poate fi generată de câte ori este necesar.

Număr de serie

Trebuie să includă numărul de serie al produsului menționat în document. De exemplu: VIN, IMEI, ISSN, ISAN.

Dacă sunt necesare mai multe referințe, acest câmp poate fi generat de câte ori este necesar.

Suma de debit (DebitAmount)

Suma pe linie, fără taxe, a documentelor care urmează să fie înregistrate în contul de vânzări.

Această sumă este dedusă din reducerile de linie și de header.

Suma creditului

Suma pe linie, fără taxe, a documentelor care urmează să fie înregistrate ca credit în contul de vânzări.

Această sumă este dedusă din reducerile de linie și de header.

Codul tipului de impozit (TaxType)

În acest câmp trebuie indicat tipul de taxă.

Trebuie completat cu:

• „IVA” – Taxa pe valoarea adăugată;
• „IS” – Taxă de timbru.
• „NS” – Nu este supus Vat-ului sau taxei de timbru.

derivat din FiscalRegions (al magazinului)

• Portugalia
• Açores
• Madeira

Corelare:

• Portugalia - „PT”
• Insulele Azore - „PT-AC”
• Madeira - „PT-MA”

Țara sau regiunea fiscală (TaxCountryRegion)

Trebuie completat în conformitate cu standardul ISO 3166-1-alpha-2.

În cazul regiunilor autonome Madeira și Azore, trebuie completat cu:

• „PT-AC” – Zona fiscală a Regiunii Autonome a Azorelor;
• „PT-MA” – zona fiscală a Regiunii Autonome Madeira.

VatIdentification

În Portugalia se aplică următoarele cote de Vat:

Portugalia:

Cota normală: 23%

Cota redusă: 6%

Cota intermediară: 13%

Insulele Azore:

Cota normală: 16%

Rată redusă: 4%

Cota intermediară: 9%

Madeira:

Cota normală: 22%

Rată redusă: 4% (valabilă de la: 01.10.2024)

Cota intermediară: 12%

Cod fiscal (TaxCode)

Codul fiscal din tabelul fiscal.

În cazul câmpului 4.1.4.19.15.1. – Codul tipului de impozit (TaxType) = Vat, acesta trebuie completat cu:

• „RED” – Rată redusă;
• „INT” – Rată intermediară;
• „NOR” – Cota standard;
• „ISE” – Scutit;
• „OUT” – Altele, aplicabile regimurilor speciale de Vat.

În cazul câmpului 4.1.4.19.15.1 – Codul tipului de impozit (TaxType) = IS, acesta trebuie completat cu:

• Codul bugetar corespunzător;
• „ISE” – Scutit.

În cazul lipsei obligației fiscale, trebuie completat cu „NS”.

Procentul de impozitare (TaxPercentage)

Acest câmp trebuie completat dacă este vorba de un procent de impozit.

Procentul de impozit corespunde impozitului aplicabil câmpului 4.1.4.19.13. – Suma debitată (DebitAmount) sau câmpului 4.1.4.19.14. – Suma creditată (CreditAmount).

În cazul scutirii sau al neimpozabilității, utilizați acest câmp cu valoarea „0” (zero).

Suma impozitului (TaxAmount)

Acest câmp trebuie completat dacă este vorba de o sumă fixă pe unitate reprezentând taxa de timbru. Această sumă, înmulțită cu cantitatea (Quantity), contribuie la suma impozitului de plată (TaxPayable).

Coduri de motiv de scutire M01-M99

fiscalResponse.printingFields

Motivul scutirii de impozit (TaxExemptionReason)

Acest câmp trebuie completat atunci când câmpurile 4.1.4.19.15.4 – Procentul de impozit (TaxPercentage) sau 4.1.4.19.15.5 –

Suma impozitului (TaxAmount) sunt egale cu zero.

Trebuie menționată dispoziția legală aplicabilă.

Acest câmp trebuie completat și în cazurile de neasupra-care a obligației fiscale pentru impozitele menționate în Tabelul 2.5. – Tabelul impozitelor (TaxTable).

Codul motivului scutirii de impozit (TaxExemptionCode)

Trebuie completat cu codul motivului scutirii sau al neimpozitării, care poate fi găsit în Manualul de integrare software – Comunicarea facturilor către AT.

Acest câmp trebuie completat atunci când câmpurile 4.1.4.19.15.4 – Procentul de impozit (TaxPercentage) sau 4.1.4.19.15.5 – Suma impozitului (TaxAmount) sunt egale cu zero.

Acest câmp trebuie completat și în cazurile de neasupra cărora nu se aplică impozitele menționate în tabelul 2.5. – Tabelul de impozite (TaxTable).

Suma de decontare a liniei (SettlementAmount)

Trebuie să reflecte toate reducerile acordate (proporția reducerilor globale pentru această linie și cele specifice aceleiași linii) care afectează valoarea câmpului 4.1.4.20.3. – Totalul documentului cu taxe (GrossTotal).

Cod de referință administrativ (ARCNo)

Se completează cu codul atribuit după validarea documentului administrativ electronic e-DA.

Dacă sunt necesare mai multe referințe, acest câmp poate fi generat de câte ori este necesar.

Valoarea accizei pentru linia respectivă (IECAmount)

Valoarea accizei incluse în baza impozabilă pentru linia documentului, dacă aceasta nu este detaliată pe o linie separată în document, cu „Indicatorul de produs sau serviciu (ProductType)” = E.

Suma totală a documentului, fără taxe (NetTotal)

Acest câmp nu trebuie să includă sumele aferente taxelor enumerate în Tabelul 2.5. – Tabelul taxelor (TaxTable).

Suma totală a documentului, inclusiv impozitele (GrossTotal)

Acest câmp nu trebuie să reflecte niciun impozit reținut la sursă inclus în structura 4.1.4.21. – Impozit reținut la sursă (WithholdingTax)

Codul monedei (CurrencyCode)

În cazul monedei străine, acest câmp trebuie completat în conformitate cu standardul ISO 4217.

Suma totală în valută străină (CurrencyAmount)

Valoarea câmpului 4.1.4.20. 3. – Totalul documentului, inclusiv taxele (GrossTotal), în moneda originală a documentului.

Cursul de schimb (ExchangeRate)

Trebuie indicat cursul de schimb utilizat pentru conversia în EUR.

Acorduri sau metode de plată.

Dacă sunt necesare mai multe referințe, această structură poate fi generată de câte ori este necesar.

Acorduri viitoare de reducere (SettlementDiscount)

Trebuie completat cu acordurile de reducere care urmează să fie aplicate în viitor asupra valorii actualizate.

Suma de decontare (SettlementAmount)

Reprezintă suma convenită pentru reducerea viitoare, fără a afecta valoarea actuală a documentului indicată în câmpul 4.1.4.20.3. — Totalul documentului cu taxe (GrossTotal).

Data de decontare convenită (SettlementDate)

Informația care trebuie inclusă este data convenită pentru plata cu reducere

Condiții de plată

Informațiile care trebuie incluse sunt termenii conveniți sau termenul limită de plată.

În cazul plăților mixte, sumele trebuie indicate în funcție de tipul mijlocului de plată și de data plății.

Dacă este necesară mai mult de o referință, această structură poate fi generată de câte ori este necesar.

payments.PaymentType

Corelare:

• CC - 2 / CreditCard
• CD - 1 / EcCard
• CH - 14 / Cec
• CI - necorelat
• CO - 4 / MultiPurposeVoucher
• CS
  • 6 / Depozit
  • 15 / CreditNote
• DE
  • 12 / Card de client
  • 13 / Program de loyalty
• LC - neasociat
• MB - Corelare:
• CC - 2 / CreditCard
• CD - 1 / EcCard
• CH - 14 / Cec
• CI - neasociat
• CO - 4 / MultiPurposeVoucher
• CS6 / Depozit
• 15 / CreditNote
• DE12 / Card de client
• 13 / Program de loyalty
• LC - neasociat
• MB - 5 / Furnizor de plăți 
• NU - 0 / Numerar
• OU9 / Criptomonede
• 10 / Aplicații pentru telefoane mobile
• PR - neasociat
• TB - 11 / BankAccount
• TR - neasociat
• NU - 0 / Numerar
• OU
  • 9 / Criptomonede
  • 10 / Aplicații pentru telefoane mobile
• PR - neasociat
• TB - 11 / BankAccount
• TR - neasociat

Mijloace de plată (Mecanism de plată)

Trebuie completat cu:

• „CC” – Card de credit;
• „CD” – Card de debit;
• „CH” – Cec bancar;
• „CI” – Acreditiv documentar internațional;
• „CO” – Cec sau card cadou;
• „CS” – Compensare a soldului contului curent;
• „DE” – Monedă electronică, de exemplu stocată pe carduri de loyalty sau de puncte;
• „LC” – Scrisoare comercială;
• „MB” – Referințe de plată pentru Multibanco;
• „NU” – Numerar;
• „OU” – Alte mijloace care nu sunt enumerate aici;
• „PR” – Schimb de bunuri;
• „TB” – Transfer bancar sau debit direct autorizat;
• „TR” – Bonuri de compensare nesalariale, indiferent de suportul acestora, de exemplu bonuri de masă, bonuri de studii etc.

Suma plății (PaymentAmount)

Trebuie indicată suma pentru fiecare metodă de plată.

Impozit reținut la sursă

Dacă sunt necesare mai multe referințe, această structură poate fi generată de câte ori este necesar.

Codul tipului de impozit reținut la sursă (WithholdingTaxType)

În acest câmp, trebuie să indicați tipul impozitului reținut la sursă, completându-l cu:

• „IRS” – Impozitul pe veniturile persoanelor fizice;
• „IRC” – Impozitul pe profit;
• „IS” – Taxă de timbru.

Motivul reținerii la sursă (WithholdingTaxDescription)

Trebuie indicată dispoziția legală aplicabilă.

Dacă codul tipului de impozit (WithholdingTaxType) = IS, trebuie introdus codul fiscal corespunzător.

Suma impozitului reținut la sursă (WithholdingTaxAmount)

Trebuie indicată suma impozitului reținut la sursă.