Acest articol descrie cerințele pentru diferite tipuri de documente/chitanțe din Québec (Canada). Formatele documentelor individuale sunt doar exemple. Proiectarea tipurilor de chitanțe corespunzătoare rămâne la latitudinea dumneavoastră. În orice caz, trebuie să aveți grijă să integrați elementele necesare și, dacă este cazul, să respectați poziționarea prescrisă a anumitor elemente.
Documente
În Canada, nu se face distincție între o factură și o chitanță de casă. Indiferent de suma plății sau de sistemul de emitere, este întotdeauna o factură (în franceză: „facture”). În cadrul „măsurilor privind facturarea obligatorie” („Mesures sur la facturation obligatoire”), chitanțele sau facturile sunt emise de așa-numitele „sisteme de înregistrare a vânzărilor” (SRS).
În funcție de tranzacția comercială sau de destinația de utilizare, documentele emise de SRS sunt denumite diferit.
Documente pentru clienți
SRS-ul TREBUIE să poată genera următoarele documente, care sunt înmânate clientului:
- Chitanță de închidere – finalizează o tranzacție comercială („chitanță de casă” / „factură”)
- Notă de credit – Notă de credit
- Reimprimare – reimprimarea unui document la cererea clientului
SRS-ul POATE genera, de asemenea, următoarele documente, care sunt, de asemenea, înmânate clientului:
- Ofertă – ofertă
- Estimare – Estimare
- Factură provizorie - Chitanță provizorie; emisă în sectorul ospitalității pentru a informa oaspetele cu privire la suma totală a facturii înainte de efectuarea plății efective.
Conținut
Documentele destinate clienților trebuie să conțină informațiile enumerate mai jos. Informațiile care trebuie incluse în blocul de fiscalizare (9 și 11-20) sunt returnate sub formă de printingFields în fiscalResponse-Canada.
Elementele documentului
| Nr. | Descriere |
| 1 |
Denumirea uzuală sub care își desfășoară activitatea societatea (mandatarul). Dacă este cazul, informațiile necesare pentru sectorul de activitate, cum ar fi adresa |
| 2 | Atunci când utilizatorul ne-a trimis în mod activ informațiile solicitate și, în cazul unei note de credit, data la care a fost transmisă clientului este diferită de data transmiterii. |
| 3 | Numărul de identificare al tranzacției. |
| 4 | O descriere suficient de detaliată a fiecărui element din livrare (de exemplu, tipul de facturare, cantitatea, reducerile, creditul). |
| 5 | O mențiune care indică faptul că livrarea este supusă impozitării (de exemplu, [F] pentru impozitul federal, [P] pentru impozitul provincial și [S] pentru impozitul suplimentar). |
| 6 | Valoarea contraprestației plătite, de plătit sau creditate pentru livrare. (Subtotal). |
| 7 | Numărul de înregistrare GST al societății / mandatarului. |
| 8 | Numărul de înregistrare QST al societății / mandatarului. |
| 9 | În cazul unei chitanțe de închidere, modul în care clientul a achitat suma datorată pentru livrare (a se vedea printingFields Canada). |
| 10 |
În cazul unei note de credit, numele clientului.
Notă:
în prezent nu este considerat câmp de tipărire!
|
| 10.1 | Conținutul, cum ar fi numele de utilizator, mesajul de mulțumire, referința la un sondaj etc., poate fi adăugat deasupra liniei de separare folosind semnul egal. |
| 11 | O linie de semne de egalitate (=), care precede imediat elementele enumerate mai jos și care trebuie să apară în ordinea specificată (a se vedea printingFields Canada). |
| 12 | Suma GST-ului plătită, de plătit sau creditată pentru livrare. |
| 13 | Suma QST plătită, de plătit sau creditată pentru livrare. |
| 14 |
Suma totală a facturii, care reprezintă suma dintre GST, QST și prețul produsului sau serviciului (subtotal). Dacă este cazul, suma ajustată, suma datorată, plata curentă, suma plăților anterioare, soldul și bacșișul. |
| 15 | O notă conform condițiilor din secțiunea 4.4.1.4 (SW-73) în anumite cazuri (a se vedea printingFields Canada). |
| 16 |
Codul QR cu un hyperlink.
Notă:
Dacă factura este electronică, aceasta trebuie să includă, de asemenea, un link sub codul QR cu nota „Consulter la facture en ligne” (vizualizați factura online).
|
| 17 |
Atunci când WEB-SRM prelucrează informațiile trimise de SRS.
Notă:
Dacă fusul orar UTC al WEB-SRM este diferit de cel al SRS, introduceți fusul orar UTC al WEB-SRM după procesarea tranzacției. Exemplu: 2020-01-01 08:00:02 UTC-05:00N.
|
| 18 | Numărul tranzacției returnat de WEB-SRM sau o mențiune specială conform condițiilor din secțiunea 4.4.1.4 (SW-73) (a se vedea printingFields Canada). |
| 19 | Identificator unic al dispozitivului utilizat pentru inițierea tranzacției. |
| 20 | O linie formată din semne de egalitate. |
Documente ale companiei
SRS TREBUIE să poată genera următoarele documente, care NU POT fi predate unui client. Aceste documente sunt destinate uzului intern al companiei.
- Duplicat – Duplicat al unui document al clientului; nu trebuie niciodată înmânat clientului (copia companiei).
Documente pentru Revenu Québec
SRS trebuie să poată genera rapoarte și să le transmită către Revenu Québec (prin WEB-SRM).
- Raport de utilizator – (TREBUIE ) Raport de vânzări pentru o anumită perioadă
- Raport frecvent privind terții – (POATE ) Raport privind terții (companii) care oferă bunuri sau servicii în incinta sediului companiei.
Conținut
Rapoartele de utilizator trebuie să conțină informațiile enumerate mai jos. Rapoartele de utilizator pot fi generate utilizând punctul de interfață POST /api/v1/management/canada/userReport/{clientId}/{selectedYear}.
Elementele documentului
| Nr. | Descriere |
| 1 | Numele mandatarului care conduce afacerea |
| 2 | Numărul de înregistrare GST al mandatarului. |
| 3 | Numărul de înregistrare QST al mandatarului. |
| 4 | Numele și prenumele persoanei asociate contului de utilizator. |
| 5 |
Dacă este cazul, trebuie indicată adresa completă a unității, cu câmpurile separate prin virgule, după cum urmează:
|
| 6 | Informațiile privind ultimul document emis, cu sau fără conexiune la rețea, inclusiv: |
| 6a | numărul tranzacției generat de SRS; |
| 6b | prețul, inclusiv taxele; |
| 6c |
opțiunea de imprimare / modul de imprimare:
|
| 6d |
atunci când factura este în format electronic; |
| 6e | data și ora (ora, minutul și secunda) ultimei facturi emise de utilizator; |
| 6f | data și ora (ora, minutul și secunda) la care WEB-SRM a procesat tranzacția; |
| 6g |
numărul tranzacției trimis de WEB-SRM;
Notă:
Dacă ultima factură a fost generată în modul offline, introduceți mesajul special care a apărut pe factură în locul numărului tranzacției și al datei la care WEB-SRM a procesat tranzacția („PROBLÈME DE COMMUNICATION”).
|
| 7 | Rezumatul vânzărilor pentru utilizatorul respectiv începând cu 1 ianuarie a anului respectiv, până la momentul creării raportului, sau până la 31 decembrie, dacă a fost creat raportul utilizatorului pentru anul precedent. |
| 7a | Anul pentru care a fost întocmit raportul. |
| 7b | numărul total de tranzacții |
| 7c | numărul de tranzacții de plată |
| 7d | subtotalul înainte de impozitare |
| 7e | suma GST |
| 7f | suma QST |
| 7g | suma totală |
| 7h | suma ajustată (de exemplu, din cauza rotunjirilor etc.) |
| 7i | suma datorată. |
| 8 | Identificatorul unic al dispozitivului utilizat. |
| 9 | Identificatorul unic al SRS. |
| 10 | Numărul versiunii SRS atribuit de dezvoltator. |
| 11 | Data și ora (ora, minutul și secunda) la care utilizatorul s-a autentificat în contul său de utilizator. |
| 12 | Data și ora (ora, minutul și secunda) la care a fost generat raportul. |
| 13 | Cod QR cu informațiile prevăzute |
Notă: Vă rugăm să verificați care dintre documentele de mai sus sunt acceptate de middleware-ul de fiscalizare RetailForce.
Acest articol a fost tradus automat.
Comentarii
0 comentarii
Vă rugăm să vă autentificați pentru a lăsa un comentariu.