Versão atual do esquema XML

O valor é definido (codificado de forma fixa) na release do RetailForce

Definição condicional na configuração:

• se um sistema suportar faturas E recibos, é indicado «F» tanto para «[0] = Recibo» como para «[1] = Fatura»
• se um sistema emitir APENAS recibos (SEM faturas), é indicado «R» para «[0] = Recibo»
  • neste caso, «[1] = Fatura» não deve ser emitida

Endereço da Empresa.Rua

+

EndereçoDaEmpresa.StreetNumber

Deve conter

• o nome da rua,
• número do edifício e
• piso

, se aplicável

Data de início do período do ficheiro (StartDate)

Exportar «fromDate»

Data de fim do período do ficheiro (EndDate)

Exportar «UntilDate»

Nome da aplicação que gera o SAF-T (PT).

O nome comercial do software e o da empresa produtora, no formato «Nome da aplicação/Nome da empresa produtora do software».

Se Partner.IsBusiness: true

• Partner.ID"

Se Partner.IsBusiness: false

• Utiliza-se «Consumidor final» (para consumidor final)

Identificador único do cliente (CustomerID)

Não pode existir mais do que um registo com o mesmo CustomerID na lista de clientes.

No caso dos consumidores finais, deve ser criado um cliente genérico com a designação «Consumidor final».

Uma vez que não são apresentados dados contabilísticos (razão), utilize o valor «Desconhecido»

«Desconhecido»

Código da conta (AccountID)

A conta corrente do cliente no plano de contas deve ser indicada, caso esteja definida. Caso contrário, deve ser preenchida com a designação «Desconhecido».

Se IsBusiness: true:

• Partner.VatNumber

Se IsBusiness: false:

• é utilizado «999999990» (para o consumidor final)

Número de identificação fiscal do cliente (CustomerTaxID)

Este deve ser indicado sem o prefixo do país.

O cliente genérico, correspondente ao designado «Consumidor final», deve ser identificado com o número de identificação fiscal «999999990».

Se IsBusiness: true:

• Partner.Caption

Se IsBusiness: false:

• Utiliza-se «Consumidor final»

Nome da empresa (CompanyName)

O cliente genérico deve ser identificado como «Consumidor final» («Consumidor final»).

Endereço de faturação (BillingAddress)

Corresponde à morada da sede ou do estabelecimento permanente no território nacional.

Partner.Rua

+

Partner.StreetNumber

Utiliza-se «Desconhecido» se IsBusiness: false e não for indicado qualquer endereço

Morada detalhada (AddressDetail)

Deve incluir o nome da rua, o número do quarteirão e o piso, se aplicável.

Deve ser preenchido com a designação «Desconhecido» nas seguintes situações:

• Sistemas não integrados, caso a informação não seja conhecida;
• Transações realizadas com o «Consumidor final».

Partner.City

Utiliza-se «Desconhecido» se IsBusiness: false e não for indicado qualquer endereço

Localização (Cidade)

Deve ser preenchido com a designação «Desconhecido» nas seguintes situações:

• Sistemas não integrados, caso a informação não seja conhecida;
• Transações realizadas com «Consumidor final».

PostalCode

Utiliza-se «Desconhecido» se IsBusiness: false e não for indicado qualquer endereço

Código postal (PostalCode)

Deve ser preenchido com a menção «Desconhecido» nas seguintes situações:

• Sistemas não integrados, caso a informação não seja conhecida;
• Transações realizadas com «Consumidor final».

Se indicado:

• Partner.Community

Partner.CountryCode convertido para ISO 3166 ALPHA-2

Utiliza-se «Desconhecido» se IsBusiness: false e não for indicado qualquer endereço

Se for conhecido, deve ser preenchido de acordo com a norma ISO 3166 – 1-alpha-2.

Deve ser preenchido com a designação «Desconhecido» nas seguintes situações:

• Sistemas não integrados, caso a informação não seja conhecida;
• Transações realizadas com «Consumidor final».

Morada de entrega (ShipToAddress)

Caso seja necessária mais do que uma referência, esta estrutura pode ser gerada tantas vezes quantas forem necessárias.

rua

+

streetNumber

Endereço detalhado (AddressDetail)

Deve incluir o nome da rua, o número do quarteirão e o piso, se aplicável.

Deve ser preenchido com a indicação «Desconhecido» nas seguintes situações:

• Sistemas não integrados, caso a informação não seja conhecida;
• Transações realizadas com «Consumidor final».

Localização (Cidade)

Deve ser preenchido com a designação «Desconhecido» nas seguintes situações:

• Sistemas não integrados, caso a informação não seja conhecida;
• Transações realizadas com «Consumidor final».

Código postal (PostalCode)

Deve ser preenchido com a menção «Desconhecido» nas seguintes situações:

• Sistemas não integrados, caso a informação não seja conhecida;
• Transações realizadas com «Consumidor final».

Se for conhecido, deve ser preenchido de acordo com a norma ISO 3166 – 1-alpha-2.

Deve ser preenchido com a designação «Desconhecido» nas seguintes situações:

• Sistemas não integrados, caso a informação não seja conhecida;
• Transações realizadas com o «Consumidor final».

Indicador de autofaturação (SelfBillingIndicator)

Indicador da existência de um acordo de autofaturação entre o cliente e o fornecedor.

Deve ser preenchido com «1» se existir um acordo e com «0» (zero) se não existir acordo.

positions.ItemType

No caso de imposto adicional:

• AdditionalTaxType

No caso de depósitos:

• BusinessTransactionType

Mapeamento:

• P - [0] = Artigo (ItemType)
• S - [1] = Serviço (ItemType)
• O - se Tipo: 3 / [3] = Reserva
  E BusinessTransactionType: 7 / [7] = Depósito
  OU
  2 / [2] = Depósito sobre Embalagens Vazias
• E - «álcool», «tabaco», «veículo motorizado», «gasolina», «fontes de energia», «eletricidade», «bens de luxo» (AdditionalTaxType)
• I - «outros» (AdditionalTaxType)

Atualmente, são suportados os custos de envio

Indicador de produto ou serviço (ProductType)

Deve ser preenchido com:

«P» – Produtos;

«S» – Serviços;

«O» – Outros (por exemplo, despesas de envio, adiantamentos recebidos ou alienação de ativos);

«E» – Impostos Especiais de Consumo – (por exemplo, IABA, ISP, IT);

«I» – Impostos, taxas e encargos parafiscais – exceto o Vat e o IS, que devem ser refletidos na tabela 2.5 – Tabela Fiscal (TaxTable) e os Impostos Especiais de Consumo, que devem ser preenchidos com o código «E».

Identificador do produto ou serviço (ProductCode)

Código único do produto na lista de produtos.

Descrição do produto ou serviço (ProductDescription)

Esta descrição deve corresponder à designação habitual dos bens ou serviços fornecidos, especificando os elementos necessários para determinar a taxa de imposto aplicável.

posições.GTIN, se especificado

caso contrário

positions.ItemId

Código do produto (ProductNumberCode)

Deve ser utilizado o código EAN (Barcode) do produto.

Caso este não exista, preencha o valor do campo 2.4.2. — Identificador do produto ou serviço (ProductCode).

Código da Nomenclatura Combinada (CNCode)

Preencha com o código da nomenclatura de mercadorias da União Europeia.

Caso seja necessária mais do que uma referência, este campo pode ser preenchido tantas vezes quantas forem necessárias.

Número ONU (UNNumber)

Indique o número ONU para mercadorias perigosas.

Caso seja necessária mais do que uma referência, este campo pode ser preenchido tantas vezes quantas forem necessárias.

Código do tipo de imposto (TaxType)

O tipo de imposto deve ser indicado neste campo.

Deve ser preenchido com:

«IVA» – Imposto sobre o valor acrescentado;

«IS» – Imposto de selo;

«NS» – Não sujeito a Vat nem a imposto de selo.

derivado de FiscalRegions (da loja)

• Portugal
• Açores
• Madeira

Correspondência:

• Portugal - «PT»
• Açores - «PT-AC»
• Madeira - «PT-MA»

País ou região fiscal (TaxCountryRegion)

Deve ser preenchido de acordo com a norma ISO 3166-1 alfa-2.

No caso das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, deve ser preenchido com:

«PT-AC» — Área fiscal da Região Autónoma dos Açores; e

«PT-MA» — Área fiscal da Região Autónoma da Madeira.

VatIdentification

Em Portugal, aplicam-se as seguintes taxas de Vat:

Portugal:

Taxa normal: 23%

Taxa reduzida: 6%

Taxa intermédia: 13%

Açores:

Taxa normal: 16%

Taxa reduzida: 4%

Taxa intermédia: 9%

Madeira:

Taxa normal: 22%

Taxa reduzida: 4% (válida a partir de: 01/10/2024)

Taxa intermédia: 12%

Código fiscal (TaxCode)

No caso do campo 2.5.1.1 — Código do tipo de imposto (TaxType) = Vat, deve ser preenchido com:

• «RED» — Taxa reduzida;
• «INT» — Taxa intermédia;
• «NOR» — Taxa normal;
• «ISE» – Isenção; e
• «OUT» – Outros, aplicável a regimes especiais de Vat.

No caso do campo 2.5.1.1 — Código do Tipo de Imposto (TaxType) = IS, deve ser preenchido com:

• O respetivo código do item;
• «ISE» – Isento.

No caso de isenção de responsabilidade, deve ser preenchido com «NS».

Nos recibos emitidos sem discriminação fiscal, deve ser preenchido com «NA».

gerado de acordo com a VatIdentification para efeitos de IVA

• Normal
• Reduzida
• Isenção
• Intermédia

Imposto de selo atualmente não suportado

Data de validade (TaxExpirationDate)

Última data legal de aplicação da taxa de imposto, no caso de uma alteração da mesma, durante o período de tributação.

Percentagem da taxa de imposto (TaxPercentage)

Este campo deve ser preenchido caso se trate de uma percentagem de imposto.

No caso de isenção ou não tributação, utilize este campo com o valor «0» (zero).

Montante do imposto (TaxAmount)

Este campo deve ser preenchido se se tratar de um montante fixo de imposto de selo.

DocumentType:

• 0 / [0] = Recibo
• 1 / [1] = Fatura

Identificação única do documento de venda (N.º da fatura)

Esta identificação é composta sequencialmente pelos seguintes elementos: o código interno do tipo de documento atribuído pela aplicação, um espaço, o identificador da série do documento, uma barra (/) e o número sequencial desse documento dentro dessa série.

Não podem existir registos com a mesma identificação.

O mesmo código interno de tipo de documento não pode ser utilizado em tipos de documento diferentes.

fiscalResponse.AdditionalFields.AtCud

APENAS no caso da SAF-T export: 

O sistema a montante envia o ATCUD em fiscalisationAdditionalFields.AtCudPortugal

Código Único do Documento (ATCUD)

Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até que seja regulamentado.

O código ATCUD é obrigatório a partir de 2023.

«N» para todas as transações (vendas e devoluções), mas não para anulações (cancelamentos)

«A» se 

• Document.documentReference.ReturnReasonType: userMistake

«S» — não suportado

«R» — não suportado

«F» — não utilizado no RF

Estado atual do documento (InvoiceStatus)

Deve ser preenchido com:

• «N» – Normal;
• «S» – Autofaturação;
• «A» – Documento anulado;
• «R» – Documento de resumo de outros documentos criados noutras aplicações e gerado nesta aplicação;
• «F» – Documento faturado.

Data e hora do estado atual do documento (InvoiceStatusDate)

Data do último registo do estado do documento, com precisão até ao segundo. Formato de data e hora: «AAAA-MM-DDThh:mm:ss».

Motivo da alteração do estado (Reason)

Deve ser indicado o motivo da alteração do estado do documento.

Código do utilizador (SourceID)

Utilizador responsável pelo estado atual do documento.

Origem do documento (SourceBilling)

Deve ser preenchido com:

• «P» – Documento produzido na aplicação;
• «I» – Documento integrado e produzido noutro aplicativo;
• «M» – Documento proveniente de recuperação ou emissão manual;

fiscalResponse.signature

APENAS no caso de SAF-T export: 

O sistema a montante envia o Hash em FiscalAdditionalFields.HashPortugal

Chave do documento (Hash)

Assinatura em conformidade com o Decreto-Lei n.º 363/2010, de 23 de junho.

O campo deve ser preenchido com «0» (zero) se a certificação não for obrigatória.

fiscalResponse.AdditionalFields.HashControlValue

APENAS no caso de SAF-T export: 

O sistema a montante envia o HashControl em FiscalAdditionalFields.HashControlPortugal

Chave de controlo (HashControl)

Versão da chave privada utilizada para criar a assinatura no campo 4.1.4.4. — Chave do documento (Hash).

O campo deve ser preenchido com «0» (zero) se o documento for gerado por um programa não certificado.

Calculado a partir de FiscalYearStartMonth

se o valor for, por exemplo, 3 (= março) e a exportação tiver sido efetuada para abril, o valor de <Período> é «2».

Período contabilístico (Período)

O mês do período fiscal deve ser indicado entre «1» e «12», a contar a partir da data do seu início.

Data do documento de venda (InvoiceDate)

Data de emissão do documento de vendas.

Mapeamento:

FT: «documentType»: 1 / «[1] = Fatura

FS: «DocumentType»: 0 / «[0] = Recibo

FR: documentType: 0 / «[0] = Recibo se Document.Partner estiver definido (contiver dados).

ND: não suportado

NC: «DocumentType»: 0 / «[0] = Recibo» OU «DocumentType»: 1 / «[1] = Fatura» se:

• CancellationDocument: true

VD, TV, TD, AA, DA obsoletos

Setor dos seguros (RP, RE, CS, LD, RA) não suportado

Tipo de documento (InvoiceType)

Deve ser preenchido com:

• «FT» – Fatura, emitida nos termos do artigo 36.º do Código do Vat;
• «FS» – Fatura simplificada, emitida nos termos do artigo 40.º do Código do Vat;
• «FR» – Fatura-recibo;
• «ND» – Nota de débito;
• «NC» – Nota de crédito;
• «VD» – Venda a dinheiro e fatura/recibo; (a)
• «TV» – Recibo de venda; (a)
• «TD» – Recibo de devolução; (a)
• «AA» – Alienação de ativos; (a)
• «DA» – Devolução de ativos. (a)

No setor dos seguros, quando não incluído na tabela 4.3. — Documentos para verificação de bens ou serviços (Documentos de Trabalho), também pode ser preenchido com:

• «RP» – Prémio ou recibo de prémio;
• «RE» – Estorno ou recibo de estorno;
• «CS» – Repartição entre co-seguradoras;
• «LD» – Repartição para o co-segurador principal;
• «RA» – Resseguro aceite.

(a) Para dados até 31 de dezembro de 2012.

Indicador de autofaturação (SelfBillingIndicator)

Deve ser preenchido com «1» se se aplicar a autofaturação e com «0» (zero) caso contrário.

Definição na configuração

• Regime normal (Indicador = 0)
• Regime de pagamento à vista (Indicador = 1)

Indicador do Regime de Vat em Dinheiro (CashVATSchemeIndicator)

Indicador de adesão ao regime de Vat de caixa.

Deve ser preenchido com «1» em caso de adesão e com «0» (zero) caso contrário.

Indicador de faturação emitida em nome e por conta de terceiros (ThirdPartiesBillingIndicator)

Deve ser preenchido com «1» se se referir a faturação emitida em nome e por conta de terceiros e com «0» (zero) nos restantes casos.

Código do utilizador (SourceID)

Utilizador que gerou o documento.

Código CAE (EACCode)

Deve ser indicado o código CAE relativo à atividade associada à emissão deste documento.

Data de registo do documento (SystemEntryDate)

Data de registo com precisão até ao segundo, no momento da assinatura. Formato de data e hora: «AAAA-MM-DDThh:mm:ss».

Identificador da transação (TransactionID)

Este campo deve ser preenchido no caso de um sistema integrado de contabilidade e faturação, mesmo que o tipo de ficheiro (TaxAccountingBasis) não deva conter as tabelas relativas à contabilidade.

Deve ser indicada a chave única da tabela 3. Movimentos contabilísticos (GeneralLedgerEntries) da transação em que este documento foi lançado, de acordo com a regra aí definida para o campo 3.4.3.1 — Chave única do movimento contabilístico (transactionId).

Identificador do cliente (CustomerID)

Chave única para a tabela 2.2. – Tabela de clientes (Customer), em conformidade com a regra aí definida para o campo 2.2.1. – Identificador único do cliente (CustomerID).

Local de descarga (ShipTo)

Informação relativa ao local e à data de descarga onde os artigos vendidos são colocados à disposição do client, ou de quem este indicar no caso de operações triangulares.

Identificador da entrega (DeliveryID)

No caso de transações triangulares, devem ser indicados o local de entrega e o número de Vat do destinatário.

Data de entrega (DeliveryDate)

No setor dos seguros, este campo deve ser preenchido com a data de término do período de cobertura do risco.

partner.street

+

partner.streetNumber

CountryCode do país do parceiro

convertido para ISO 3166 ALPHA-2

Local de carregamento (ShipFrom)

Informações sobre o local e a data de carregamento onde tem início o envio dos artigos vendidos ao cliente.

Identificador da entrega (DeliveryID)

Deve ser indicado o número de matrícula do veículo de transporte ou do meio de envio utilizado, por exemplo, serviço de correio expresso, etc.

Data de receção (DeliveryDate)

No setor dos seguros, este campo deve ser preenchido com a data de início do período de cobertura do risco.

storeAddress.street

+

storeAddress.streetNumber (da Configuração)

Data e hora do fim do transporte (MovementEndTime)

Tipo de data e hora: «AAAA-MM-DDThh:mm:ss», em que «ss» pode ser «00» na ausência de informações específicas.

Data e hora do início do transporte (MovementStartTime)

Tipo de data e hora: «AAAA-MM-DDThh:mm:ss», em que «ss» pode ser «00» na ausência de informação específica.

Este campo deve ser preenchido se o documento também servir como documento de transporte, em conformidade com as disposições do Regime das Mercadorias em Circulação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho.

Número da linha (LineNumber)

As linhas devem ser exportadas na mesma ordem em que aparecem no documento original.

Referência ao documento de origem (OrderReferences)

Caso seja necessária mais do que uma referência, esta estrutura pode ser gerada tantas vezes quantas forem necessárias.

Número do documento de origem (OriginatingON)

Devem ser indicados o tipo, a série e o número do documento que fundamenta a emissão do presente documento.

Caso o documento esteja incluído no SAF-T (PT), deve ser utilizada a estrutura de numeração do campo de origem.

Identificador do produto ou serviço (ProductCode)

Chave do registo na tabela 2.4. – Tabela de produtos/serviços (Product), no campo 2.4.2. – Identificador do produto ou serviço (ProductCode).

Descrição do produto ou serviço (ProductDescription)

Descrição da linha da fatura, associada à tabela 2.4. – Tabela de produtos/serviços (Product), no campo 2.4.4. – Descrição do produto ou serviço (ProductDescription).

Posições.UnidadeDeQuantidade.isoCode

Utilizar códigos ISO/UCUM

Preço unitário (UnitPrice)

Preço unitário deduzido dos descontos de linha e de header, excluindo impostos.

Deve ser preenchido com «0,00» se o campo 4.1.4.19.8 tiver de ser preenchido. - Valor unitário tributável (TaxBase).

Utilizado apenas para artigos gratuitos,

se GrossValue: 0 e BaseGrossValue > 0

Valor tributável unitário (TaxBase)

Valor tributável unitário que não contribui para o total do documento sem impostos (TotalLíquido). Este valor é utilizado como base para o cálculo dos impostos relativos à linha. O sinal (débito ou crédito) com que o imposto assim calculado contribui para o ImpostoA Pagar resulta da existência de MontanteDeDébito ou MontanteDeCrédito na linha.

para «DocumentType»: 0 / «[0] = Recibo

• = BookDate

para DocumentType": 1 / "[1] = Fatura

• = ServicePeriodEnd

Data de expedição das mercadorias ou de prestação dos serviços (TaxPointDate)

Data de expedição das mercadorias ou de prestação dos serviços.

Deve ser preenchido com a data da nota de entrega associada, caso exista.

Caso exista mais do que uma nota de entrega, deve ser indicada a data da mais antiga.

Referências a faturas (Referências)

Referências a faturas nos respetivos documentos de correção.

Caso seja necessária mais do que uma referência, esta estrutura pode ser gerada tantas vezes quantas forem necessárias.

Número de série

Deve incluir o número de série do produto indicado no documento. Por exemplo: VIN, IMEI, ISSN, ISAN.

Caso seja necessária mais do que uma referência, este campo pode ser gerado tantas vezes quantas forem necessárias.

Montante de Débito (DebitAmount)

Montante da linha, sem impostos, dos documentos a lançar na conta de vendas.

Este montante é deduzido dos descontos de linha e de header.

Montante de crédito

Montante da linha, sem impostos, dos documentos a lançar como crédito na conta de vendas.

Este montante é deduzido dos descontos de linha e de header.

Código do tipo de imposto (TaxType)

O tipo de imposto deve ser indicado neste campo.

Deve ser preenchido com:

• «IVA» – Imposto sobre o valor acrescentado;
• «IS» – Imposto de selo.
• «NS» – Não sujeito a Vat nem a imposto de selo.

derivado de FiscalRegions (da loja)

• Portugal
• Açores
• Madeira

Correspondência:

• Portugal - «PT»
• Açores - «PT-AC»
• Madeira - «PT-MA»

País ou região fiscal (TaxCountryRegion)

Deve ser preenchido de acordo com a norma ISO 3166-1-alpha-2.

No caso das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, deve ser preenchido com:

• «PT-AC» — Área fiscal da Região Autónoma dos Açores;
• «PT-MA» — Área fiscal da Região Autónoma da Madeira.

VatIdentification

Em Portugal, aplicam-se as seguintes taxas de Vat:

Portugal:

Taxa normal: 23%

Taxa reduzida: 6%

Taxa intermédia: 13%

Açores:

Taxa normal: 16%

Taxa reduzida: 4%

Taxa intermédia: 9%

Madeira:

Taxa normal: 22%

Taxa reduzida: 4% (válida a partir de: 01/10/2024)

Taxa intermédia: 12%

Código fiscal (TaxCode)

Código fiscal na tabela de impostos.

No caso do campo 4.1.4.19.15.1. — Código do tipo de imposto (TaxType) = Vat, deve ser preenchido com:

• «RED» — Taxa reduzida;
• «INT» – Taxa intermédia;
• «NOR» – Taxa normal;
• «ISE» – Isenção;
• «OUT» – Outros, aplicável a regimes especiais de Vat.

No caso do campo 4.1.4.19.15.1 — Código do tipo de imposto (TaxType) = IS, deve ser preenchido com:

• O respetivo código orçamental;
• «ISE» – Isento.

No caso de não sujeição, deve ser preenchido com «NS».

Percentagem de imposto (TaxPercentage)

Este campo deve ser preenchido caso se trate de uma percentagem de imposto.

A percentagem de imposto corresponde ao imposto aplicável ao campo 4.1.4.19.13. — Montante de débito (DebitAmount) ou ao campo 4.1.4.19.14. — Montante de crédito (CreditAmount).

Em caso de isenção ou não tributação, utilize este campo com o valor «0» (zero).

Montante do imposto (TaxAmount)

Este campo deve ser preenchido se se tratar de um montante fixo por unidade relativo ao imposto de selo. Este montante, multiplicado pela quantidade (Quantity), contribui para o imposto a pagar (TaxPayable).

Códigos de motivo de isenção M01-M99

fiscalResponse.printingFields

Motivo da isenção fiscal (TaxExemptionReason)

Este campo deve ser preenchido quando os campos 4.1.4.19.15.4 — Percentagem de imposto (TaxPercentage) ou 4.1.4.19.15.5 —

Montante do imposto (TaxAmount) forem iguais a zero.

Deve ser indicada a disposição legal aplicável.

Este campo deve também ser preenchido nos casos de isenção dos impostos referidos na Tabela 2.5. — Tabela de impostos (TaxTable).

Código do motivo de isenção fiscal (TaxExemptionCode)

Deve ser preenchido com o código do motivo de isenção ou de não tributação, que pode ser consultado no Manual de Integração de Software – Comunicação de Faturas à AT.

Este campo deve ser preenchido quando os campos 4.1.4.19.15.4 — Percentagem de imposto (TaxPercentage) ou 4.1.4.19.15.5 — Montante do imposto (TaxAmount) forem iguais a zero.

Este campo deve também ser preenchido nos casos de isenção dos impostos referidos na tabela 2.5. – Tabela de impostos (TaxTable).

Montante de liquidação da linha (SettlementAmount)

Deve refletir todos os descontos concedidos (a proporção dos descontos globais para esta linha e os específicos da mesma linha) que afetam o valor do campo 4.1.4.20.3. – Total do documento com impostos (GrossTotal).

Código de referência administrativa (ARCNo)

Preencha com o código atribuído após a validação do documento administrativo eletrónico e-DA.

Caso seja necessária mais do que uma referência, este campo pode ser gerado tantas vezes quantas forem necessárias.

Montante do imposto especial de consumo para a linha (IECAmount)

Montante do imposto especial de consumo incluído na base tributável da linha do documento, caso não seja discriminado numa linha separada do documento, com o «Indicador de produto ou serviço (ProductType)» = E.

Montante total do documento, excluindo impostos (NetTotal)

Este campo não deve incluir os montantes relativos aos impostos enumerados na Tabela 2.5. – Tabela de Impostos (TaxTable).

Montante total do documento, incluindo impostos (GrossTotal)

Este campo não deve refletir quaisquer impostos retidos na fonte incluídos na estrutura 4.1.4.21. – Imposto retido na fonte (WithholdingTax)

Código da moeda (CurrencyCode)

No caso de moeda estrangeira, este campo deve ser preenchido de acordo com a norma ISO 4217.

Montante total em moeda estrangeira (CurrencyAmount)

Valor do campo 4.1.4.20. 3. – Total do documento, incluindo impostos (GrossTotal), na moeda original do documento.

Taxa de câmbio (ExchangeRate)

Deve ser indicada a taxa de câmbio utilizada para a conversão para EUR.

Acordos ou métodos de pagamento.

Caso seja necessária mais do que uma referência, esta estrutura pode ser gerada tantas vezes quantas forem necessárias.

Acordos de desconto futuros (SettlementDiscount)

Deve ser preenchido com os acordos de desconto a aplicar no futuro sobre o valor atual.

Montante de liquidação (SettlementAmount)

Representa o montante acordado para desconto futuro, sem afetar o valor atual do documento indicado no campo 4.1.4.20.3. — Total do documento com impostos (GrossTotal).

Data de liquidação acordada (SettlementDate)

A informação a incluir é a data acordada para o pagamento com desconto

Condições de pagamento

A informação a incluir é a condição acordada ou o prazo de pagamento.

No caso de pagamentos mistos, os montantes devem ser indicados por tipo de meio de pagamento e data de pagamento.

Caso seja necessária mais do que uma referência, esta estrutura pode ser gerada tantas vezes quantas forem necessárias.

payments.PaymentType

Mapeamento:

• CC - 2 / CreditCard
• CD - 1 / EcCard
• CH - 14 / Cheque
• CI - não mapeado
• CO - 4 / MultiPurposeVoucher
• CS
  • 6 / Depósito
  • 15 / CreditNote
• DE
  • 12 / Cartão de Cliente
  • 13 / Loyalty
• LC - não mapeado
• MB - Mapeamento:
• CC - 2 / CreditCard
• CD - 1 / EcCard
• CH - 14 / Cheque
• CI - não mapeado
• CO - 4 / MultiPurposeVoucher
• CS6 / Depósito
• 15 / CreditNote
• DE12 / Cartão de cliente
• 13 / Loyalty
• LC - não mapeado
• MB - 5 / Prestador de serviços de pagamento 
• NU - 0 / Dinheiro
• OU9 / Criptomoedas
• 10 / Aplicações para telemóveis
• PR - não mapeado
• TB - 11 / BankAccount
• TR - não mapeado
• NU - 0 / Dinheiro
• OU
  • 9 / Criptomoedas
  • 10 / Aplicações para telemóvel
• PR - não mapeado
• TB - 11 / BankAccount
• TR - não mapeado

Meios de pagamento (Mecanismo de Pagamento)

Deve ser preenchido com:

• «CC» – Cartão de crédito;
• «CD» – Cartão de débito;
• «CH» – Cheque bancário;
• «CI» – Crédito documentário internacional;
• «CO» – Cheque ou cartão-presente;
• «CS» – Compensação do saldo da conta corrente;
• «DE» – Moeda eletrónica, por exemplo, armazenada em cartões de loyalty ou de pontos;
• «LC» – Carta comercial;
• «MB» – Referências de pagamento para o Multibanco;
• «NU» – Dinheiro;
• «OU» – Outros meios não aqui enumerados;
• «PR» – Troca de bens;
• «TB» – Transferência bancária ou débito direto autorizado;
• «TR» – Vouchers de compensação não salariais, independentemente do seu suporte, por exemplo, vouchers de refeição, vouchers de educação, etc.

Montante do pagamento (PaymentAmount)

Deve ser indicado o montante por método de pagamento.

Imposto retido na fonte

Caso seja necessária mais do que uma referência, esta estrutura pode ser gerada tantas vezes quantas forem necessárias.

Código do tipo de imposto retido na fonte (WithholdingTaxType)

Neste campo, deve indicar o tipo de imposto retido na fonte, preenchendo-o com:

• «IRS» – Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares;
• «IRC» – Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas;
• «IS» – Imposto de selo.

Motivo da retenção na fonte (WithholdingTaxDescription)

Deve ser indicada a disposição legal aplicável.

Se o código do tipo de imposto (WithholdingTaxType) for «IS», deve ser introduzido o respetivo código fiscal.

Montante do imposto retido na fonte (WithholdingTaxAmount)

Deve indicar-se o montante do imposto retido na fonte.