Aktualna wersja schematu XML

Wartość jest zdefiniowana (na stałe) w wersji release RetailForce

Ustawienie warunkowe w konfiguracji:

• jeżeli system obsługuje zarówno faktury, jak i pokwitowania, dla pozycji „[0] = Pokwitowanie” oraz „[1] = Faktura” należy wskazać literę „F”
• jeżeli system wystawia WYŁĄCZNIE pokwitowania (BEZ faktur), należy wskazać „R” zarówno dla „[0] = Pokwitowanie”, jak i dla „[1] = Faktura”
  • w tym przypadku nie wolno wystawiać pozycji „[1] = Faktura”

AdresFirmowy.Ulica

+

CompanyAddress.StreetNumber

Musi zawierać

• nazwę ulicy,
• numer budynku oraz
• numer piętra

jeśli dotyczy

Data rozpoczęcia okresu, którego dotyczy plik (StartDate)

Eksport „fromDate”

Data zakończenia okresu, którego dotyczy plik (EndDate)

Eksport „UntilDate”

Nazwa aplikacji generującej plik SAF-T (PT).

Nazwa handlowa oprogramowania oraz nazwa producenta w formacie „Nazwa aplikacji/Nazwa producenta oprogramowania”.

Jeśli Partner.IsBusiness: true

• „Partner.ID”

Jeśli Partner.IsBusiness: false

• używa się terminu „Consumidor final” (dla konsumenta końcowego)

Unikalny identyfikator klienta (CustomerID)

Na liście klientów nie może znajdować się więcej niż jeden wpis o tym samym identyfikatorze CustomerID.

W przypadku konsumentów końcowych należy utworzyć klienta ogólnego z oznaczeniem „Konsument końcowy” („Consumidor final”).

Ponieważ nie przedstawiono danych księgowych (księga główna), należy użyć wartości „Nieznane”

„Desconhecido”

Kod konta (AccountID)

Należy wskazać bieżące konto klienta w planie kont, o ile zostało ono zdefiniowane. W przeciwnym razie należy wpisać oznaczenie „Nieznane” („Desconhecido”).

Jeśli IsBusiness: true:

• Partner.VatNumber

Jeśli IsBusiness: false:

• stosuje się wartość „999999990” (dla konsumenta końcowego)

Numer identyfikacji podatkowej klienta (CustomerTaxID)

Należy podać ten numer bez przedrostka kraju.

Klient ogólny, odpowiadający określonej kategorii „konsument końcowy” („Consumidor final”), musi być zidentyfikowany za pomocą numeru identyfikacji podatkowej „999999990”.

Jeśli IsBusiness: true:

• Partner.Caption

Jeśli IsBusiness: false:

• używa się terminu „Consumidor final” (konsument końcowy)

Nazwa firmy (CompanyName)

Ogólnego klienta należy określić jako „Konsument końcowy” („Consumidor final”).

Adres rozliczeniowy (BillingAddress)

Odpowiada adresowi siedziby głównej lub stałego zakładu na terytorium kraju.

Partner.Ulica

+

Partner.StreetNumber

W przypadku, gdy IsBusiness: false i nie podano adresu, stosuje się wartość „Desconhecido”

Szczegółowy adres (AddressDetail)

Należy podać nazwę ulicy, numer bloku oraz, w stosownych przypadkach, numer piętra.

W poniższych sytuacjach należy wpisać oznaczenie „Nieznane” („Desconhecido”):

• W przypadku systemów niezintegrowanych, jeśli informacje te nie są znane;
• Transakcje realizowane z „konsumentem końcowym” („Consumidor final”).

Partner.Miasto

Używa się terminu „Desconhecido”, jeśli IsBusiness: false i nie podano adresu

Lokalizacja (miasto)

W poniższych sytuacjach należy wpisać oznaczenie „Nieznane” („Desconhecido”):

• W przypadku systemów niezintegrowanych, jeśli informacje nie są znane;
• Transakcje realizowane z „konsumentem końcowym” („Consumidor final”).

PostalCode

W przypadku, gdy IsBusiness: false i nie podano adresu, stosuje się wartość „Desconhecido”

Kod pocztowy (PostalCode)

W poniższych sytuacjach należy wpisać oznaczenie „Nieznany” („Desconhecido”):

• W przypadku systemów niezintegrowanych, jeśli informacje nie są znane;
• Transakcje realizowane z „konsumentem końcowym” („Consumidor final”).

Jeżeli podano:

• Partner.Community

Partner.CountryCode przekonwertowany na format ISO 3166 ALPHA-2

W przypadku gdy IsBusiness: false i nie podano adresu, stosuje się wartość „Desconhecido”

Jeśli jest znany, należy go wypełnić zgodnie z normą ISO 3166 – 1-alpha-2.

W poniższych sytuacjach należy wpisać oznaczenie „Nieznane” („Desconhecido”):

• W przypadku systemów niezintegrowanych, jeżeli informacje nie są znane;
• Transakcje realizowane z „konsumentem końcowym” („Consumidor final”).

Adres wysyłki (ShipToAddress)

Jeśli wymagane jest więcej niż jedno odwołanie, strukturę tę można wygenerować tyle razy, ile jest to konieczne.

ulica

+

streetNumber

Szczegółowy adres (AddressDetail)

Należy podać nazwę ulicy, numer bloku oraz, w stosownych przypadkach, numer piętra.

W poniższych sytuacjach należy wpisać oznaczenie „Nieznane” („Desconhecido”):

• W przypadku systemów niezintegrowanych, jeśli informacje te nie są znane;
• Transakcje realizowane z „konsumentem końcowym” („Consumidor final”).

Lokalizacja (miasto)

W poniższych sytuacjach należy wpisać oznaczenie „Nieznane” („Desconhecido”):

• W przypadku systemów niezintegrowanych, jeżeli informacje te nie są znane;
• Transakcje realizowane z „konsumentem końcowym” („Consumidor final”).

Kod pocztowy (PostalCode)

W poniższych sytuacjach należy wpisać w tym polu oznaczenie „Nieznany” („Desconhecido”):

• W przypadku systemów niezintegrowanych, jeśli informacja ta nie jest znana;
• Transakcje realizowane z „konsumentem końcowym” („Consumidor final”).

Jeżeli jest znany, należy go wpisać zgodnie z normą ISO 3166 – 1-alpha-2.

W poniższych sytuacjach należy wpisać oznaczenie „Nieznane” („Desconhecido”):

• W przypadku systemów niezintegrowanych, jeżeli informacja ta nie jest znana;
• Transakcje realizowane z „konsumentem końcowym” („Consumidor final”).

Wskaźnik samofakturowania (SelfBillingIndicator)

Wskaźnik potwierdzający istnienie umowy o samofakturowaniu pomiędzy klientem a dostawcą.

Należy wpisać „1”, jeśli umowa istnieje, oraz „0” (zero), jeśli umowy nie ma.

positions.ItemType

W przypadku podatku dodatkowego:

• AdditionalTaxType

W przypadku depozytów:

• BusinessTransactionType

Mapowanie:

• P – [0] = Artykuł (ItemType)
• S – [1] = Usługa (ItemType)
• O – jeśli Typ: 3 / [3] = Rezerwacja
  ORAZ BusinessTransactionType: 7 / [7] = Kaucja
  LUB
  2 / [2] = Kaucja za opakowania zwrotne
• E – „alkohol”, „tytoń”, „pojazd silnikowy”, „benzyna”, „źródła energii”, „energia elektryczna”, „towary luksusowe” (AdditionalTaxType)
• I – „inne” (AdditionalTaxType)

Obecnie obsługiwane są opłaty za wysyłkę

Wskaźnik produktu lub usługi (ProductType)

Należy wpisać:

„P” – produkty;

„S” – Usługi;

„O” – inne (np. koszty wysyłki, otrzymane zaliczki lub zbycie aktywów);

„E” – Podatki od konsumpcji specjalnej – (np. IABA, ISP, IT);

„I” – podatki, opłaty i opłaty parafiskalne – z wyjątkiem podatku Vat i podatku dochodowego (IS), które należy uwzględnić w tabeli 2.5 – Tabela podatkowa (TaxTable), oraz podatków od konsumpcji specjalnej, które należy wpisać, używając kodu „E”.

Identyfikator produktu lub usługi (ProductCode)

Unikalny kod produktu na liście produktów.

Opis produktu lub usługi (ProductDescription)

Opis ten musi odpowiadać powszechnie stosowanej nazwie dostarczanych towarów lub świadczonych usług, z podaniem elementów niezbędnych do ustalenia obowiązującej stawki podatkowej.

pozycje.GTIN, jeśli podano

w przeciwnym razie

positions.ItemId

Kod produktu (ProductNumberCode)

Należy podać kod EAN (Barcode) produktu.

W przypadku jego braku należy wpisać wartość z pola 2.4.2. – Identyfikator produktu lub usługi (ProductCode).

Kod Nomenklatury Scalonej (CNCode)

Należy wpisać kod z nomenklatury towarowej Unii Europejskiej.

Jeśli wymagane jest więcej niż jedno odniesienie, pole to można powielić tyle razy, ile jest to konieczne.

Numer UN (UNNumber)

Proszę wpisać numer UN dla towarów niebezpiecznych.

Jeśli wymagane jest podanie więcej niż jednego numeru, pole to można wypełnić tyle razy, ile jest to konieczne.

Kod rodzaju podatku (TaxType)

W tym polu należy wskazać rodzaj podatku.

Należy wpisać:

„IVA” – podatek od wartości dodanej;

„IS” – opłata skarbowa;

„NS” – niepodlegające podatkowi Vat ani opłacie skarbowej.

pochodzący z FiscalRegions (sklepu)

• Portugalia
• Azory
• Madeira

Mapowanie:

• Portugalia – „PT”
• Azory – „PT-AC”
• Madeira – „PT-MA”

Kraj lub region podatkowy (TaxCountryRegion)

Należy wypełnić zgodnie z normą ISO 3166-1: alpha-2.

W przypadku regionów autonomicznych Madery i Azorów należy wpisać:

„PT-AC” – obszar podatkowy Regionu Autonomicznego Azorów; oraz

„PT-MA” – obszar podatkowy Regionu Autonomicznego Madery.

VatIdentification

W Portugalii obowiązują następujące stawki Vat:

Portugalia:

Stawka podstawowa: 23%

Stawka obniżona: 6%

Stawka pośrednia: 13%

Azory:

Stawka podstawowa: 16%

Stawka obniżona: 4%

Stawka pośrednia: 9%

Madera:

Stawka podstawowa: 22%

Stawka obniżona: 4% (obowiązuje od: 01.10.2024 r.)

Stawka pośrednia: 12%

Kod podatkowy (TaxCode)

W przypadku pola 2.5.1.1 – Kod rodzaju podatku (TaxType) = Vat należy wpisać:

• „RED” – stawka obniżona;
• „INT” – stawka pośrednia;
• „NOR” – stawka standardowa;
• „ISE” – zwolnienie; oraz
• „OUT” – inne, mające zastosowanie w przypadku specjalnych systemów Vat.

W przypadku pola 2.5.1.1 – Kod rodzaju podatku (TaxType) = IS należy wpisać:

• odpowiednim kodem pozycji;
• „ISE” – zwolnione z podatku.

W przypadku braku obowiązku podatkowego należy wpisać „NS”.

Na paragonach wystawionych bez wyszczególnienia podatku należy wpisać „NA”.

wygenerowany na podstawie VatIdentification

• Normalny
• Obniżona
• Zwolnione
• Pośrednia

Opłata skarbowa nie jest obecnie obsługiwana

Data wygaśnięcia (TaxExpirationDate)

Ostatni dzień, w którym stawka podatkowa ma zastosowanie zgodnie z przepisami, w przypadku jej zmiany w trakcie okresu rozliczeniowego.

Procentowa stawka podatkowa (TaxPercentage)

Pole to należy wypełnić, jeśli dotyczy ono stawki procentowej podatku.

W przypadku zwolnienia lub braku obowiązku podatkowego należy wpisać w tym polu wartość „0” (zero).

Kwota podatku (TaxAmount)

Pole to należy wypełnić, jeśli chodzi o stałą kwotę opłaty skarbowej.

DocumentType:

• 0 / [0] = Potwierdzenie odbioru
• 1 / [1] = Faktura

Unikalny identyfikator dokumentu sprzedaży (InvoiceNo)

Identyfikator ten składa się z następujących elementów w kolejności: wewnętrzny kod typu dokumentu nadany przez aplikację, spacja, identyfikator serii dokumentu, ukośnik (/) oraz numer porządkowy tego dokumentu w ramach danej serii.

Nie mogą istnieć żadne rekordy o tym samym identyfikatorze.

Ten sam wewnętrzny kod typu dokumentu nie może być używany w różnych typach dokumentów.

fiscalResponse.AdditionalFields.AtCud

WYŁĄCZNIE w przypadku SAF-T export: 

System nadrzędny przesyła ATCUD w polu fiscalisationAdditionalFields.AtCudPortugal

Unikalny kod dokumentu (ATCUD)

Pole to musi zawierać unikalny kod dokumentu. Do czasu wprowadzenia odpowiednich przepisów pole to należy wypełnić wartością „0” (zero).

Kod ATCUD jest obowiązkowy od 2023 r.

„N” dla wszystkich transakcji (sprzedaż i zwroty), z wyjątkiem unieważnień (anulacji)

„A”, jeśli 

• Document.documentReference.ReturnReasonType: userMistake

„S” – nieobsługiwane

„R” – nieobsługiwane

„F” – nie jest używane w RF

Aktualny status dokumentu (InvoiceStatus)

Należy wpisać:

• „N” – Normalny;
• „S” – faktura wystawiona samodzielnie;
• „A” – Dokument anulowany;
• „R” – dokument zbiorczy innych dokumentów utworzonych w innych aplikacjach i wygenerowanych w niniejszej aplikacji;
• „F” – Dokument zafakturowany.

Data i godzina aktualnego statusu dokumentu (InvoiceStatusDate)

Data ostatniego zarejestrowania statusu dokumentu z dokładnością do sekundy. Typ daty i godziny: „RRRR-MM-DDThh:mm:ss”.

Powód zmiany statusu (Reason)

Należy podać powód zmiany statusu dokumentu.

Kod użytkownika (SourceID)

Użytkownik odpowiedzialny za aktualny status dokumentu.

Pochodzenie dokumentu (SourceBilling)

Należy wpisać:

• „P” – dokument sporządzony w aplikacji;
• „I” – dokument zintegrowany i wygenerowany w innej aplikacji;
• „M” – dokument pochodzący z odzyskania lub ręcznego wystawienia;

fiscalResponse.signature

WYŁĄCZNIE w przypadku SAF-T export: 

System źródłowy przesyła wartość skrótu w polu FiscalAdditionalFields.HashPortugal

Klucz dokumentu (skrót)

Podpis zgodny z rozporządzeniem nr 363/2010 z dnia 23 czerwca.

Pole to należy wypełnić wartością „0” (zero), jeśli certyfikacja nie jest obowiązkowa.

fiscalResponse.AdditionalFields.HashControlValue

WYŁĄCZNIE w przypadku SAF-T export: 

System nadrzędny przesyła wartość HashControl w polu FiscalAdditionalFields.HashControlPortugal

Klucz kontrolny (HashControl)

Wersja klucza prywatnego użytego do utworzenia podpisu w polu 4.1.4.4. – Klucz dokumentu (Hash).

Pole to należy wypełnić wartością „0” (zero), jeśli dokument został wygenerowany przez program nieposiadający certyfikatu.

Obliczany na podstawie miesiąca rozpoczęcia roku podatkowego

jeżeli wartość wynosi np. 3 (= marzec), a eksport dotyczy kwietnia, wartość pola <Okres> wynosi „2”.

Okres rozliczeniowy (Okres)

Należy wskazać miesiąc okresu podatkowego w zakresie od „1” do „12”, licząc od daty jego rozpoczęcia.

Data dokumentu sprzedaży (InvoiceDate)

Data wystawienia dokumentu sprzedaży.

Mapowanie:

FT: „DocumentType”: 1 / „[1] = Faktura

FS: „DocumentType”: 0 / „[0] = Pokwitowanie

FR: documentType: 0 / „[0] = Potwierdzenie odbioru, jeśli ustawiono Document.Partner (zawiera dane).

ND: nieobsługiwane

NC: „DocumentType”: 0 / „[0] = Potwierdzenie odbioru” LUB „DocumentType”: 1 / „[1] = Faktura”, jeśli:

• cancellationDocument: true

VD, TV, TD, AA, DA – przestarzałe

Sektor ubezpieczeniowy (RP, RE, CS, LD, RA) nie jest obsługiwany

Typ dokumentu (InvoiceType)

Należy wpisać:

• „FT” – faktura wystawiona zgodnie z art. 36 Kodeksu Vat;
• „FS” – faktura uproszczona, wystawiona zgodnie z art. 40 Kodeksu Vat;
• „FR” – faktura-pokwitowanie;
• „ND” – nota obciążeniowa;
• „NC” – nota kredytowa;
• „VD” – Sprzedaż gotówkowa oraz faktura/paragon; (a)
• „TV” – Paragon sprzedaży; (a)
• „TD” – Potwierdzenie zwrotu; (a)
• „AA” – Zbycie aktywów; (a)
• „DA” – Zwrot aktywów. (a)

W przypadku sektora ubezpieczeniowego, o ile nie zostało to uwzględnione w tabeli 4.3. – Dokumenty służące do kontroli towarów lub usług (dokumenty robocze), można również wpisać:

• „RP” – Składka lub pokwitowanie składki;
• „RE” – Odwrócenie lub pokwitowanie odwrócenia;
• „CS” – Podział między współubezpieczycieli;
• „LD” – Podział na głównego współubezpieczyciela;
• „RA” – przyjęte reasekuracja.

(a) W odniesieniu do danych do dnia 31 grudnia 2012 r.

Wskaźnik samofakturacji (SelfBillingIndicator)

Należy wpisać „1”, jeśli ma zastosowanie samofakturowanie, a „0” (zero), jeśli nie.

Ustawienie w konfiguracji

• System standardowy (wskaźnik = 0)
• System kasowy (wskaźnik = 1)

Wskaźnik systemu Vat opartego na płatnościach gotówkowych (CashVATSchemeIndicator)

Wskaźnik stosowania systemu Vat opartego na zasadzie kasowej.

Należy wpisać „1”, jeśli podmiot stosuje ten system, a „0” (zero), jeśli nie.

Wskaźnik fakturowania wystawionego w imieniu i na rzecz osób trzecich (ThirdPartiesBillingIndicator)

Należy wpisać wartość „1”, jeśli dotyczy to faktur wystawionych w imieniu i na rzecz osób trzecich, a w przeciwnym razie wartość „0” (zero).

Kod użytkownika (SourceID)

Użytkownik, który utworzył dokument.

Kod CAE (EACCode)

Należy podać kod CAE dla czynności związanej z wystawieniem niniejszego dokumentu.

Data rejestracji dokumentu (SystemEntryDate)

Data wprowadzenia zapisu z dokładnością do sekundy, w momencie złożenia podpisu. Format daty i godziny: „RRRR-MM-DDThh:mm:ss”.

Identyfikator transakcji (TransactionID)

Pole to należy wypełnić w przypadku zintegrowanego systemu księgowości i fakturowania, mimo że typ pliku (TaxAccountingBasis) nie powinien zawierać tabel dotyczących księgowości.

Należy podać unikalny klucz z tabeli 3. Operacje księgowe (GeneralLedgerEntries) transakcji, w ramach której zaksięgowano niniejszy dokument, zgodnie z zasadą określoną w tej tabeli dla pola 3.4.3.1 – Unikalny klucz operacji księgowej (transactionId).

Identyfikator klienta (CustomerID)

Klucz unikalny dla tabeli 2.2. – Tabela klientów (Customer), zgodny z zasadą określoną w tej tabeli dla pola 2.2.1. – Unikalny identyfikator klienta (CustomerID).

Miejsce rozładunku (ShipTo)

Informacje dotyczące miejsca i daty rozładunku, w którym sprzedane towary są udostępniane klientowi lub osobie przez niego wskazanej w przypadku transakcji trójstronnych.

Identyfikator dostawy (DeliveryID)

W przypadku transakcji trójstronnych należy podać miejsce dostawy oraz numer Vat odbiorcy.

Data dostawy (DeliveryDate)

W sektorze ubezpieczeniowym w polu tym należy podać datę zakończenia okresu ochrony ubezpieczeniowej.

partner.ulica

+

partner.streetNumber

partner.CountryCode

przekonwertowany na format ISO 3166 ALPHA-2

Miejsce załadunku (ShipFrom)

Informacje dotyczące miejsca i daty załadunku, w którym rozpoczyna się wysyłka towarów sprzedanych klientowi.

Identyfikator dostawy (DeliveryID)

Należy podać numer rejestracyjny pojazdu transportowego lub wykorzystanego środka transportu, np. kurier ekspresowy itp.

Data odbioru (DeliveryDate)

W sektorze ubezpieczeniowym w tym polu należy wpisać datę rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej.

storeAddress.street

+

storeAddress.streetNumber (z konfiguracji)

Data i godzina zakończenia transportu (MovementEndTime)

Typ daty i godziny: „RRRR-MM-DDThh:mm:ss”, gdzie „ss” może wynosić „00” w przypadku braku konkretnych informacji.

Data i godzina rozpoczęcia przewozu (MovementStartTime)

Typ daty i godziny: „RRRR-MM-DDThh:mm:ss”, gdzie „ss” może wynosić „00” w przypadku braku konkretnych informacji.

Pole to należy wypełnić, jeżeli dokument pełni również funkcję dokumentu przewozowego zgodnie z przepisami dotyczącymi obrotu towarowego, zatwierdzonymi dekretem z mocą ustawy nr 147/2003 z dnia 11 lipca.

Numer wiersza (LineNumber)

Wiersze powinny zostać wyeksportowane w tej samej kolejności, w jakiej występują w oryginalnym dokumencie.

Odniesienie do dokumentu źródłowego (OrderReferences)

Jeśli wymagane jest więcej niż jedno odniesienie, strukturę tę można wygenerować tyle razy, ile jest to konieczne.

Numer dokumentu źródłowego (OriginatingON)

Należy podać rodzaj, serię oraz numer dokumentu stanowiącego podstawę wystawienia niniejszego dokumentu.

Jeżeli dokument jest zawarty w formacie SAF-T (PT), należy zastosować strukturę numeracji pola źródłowego.

Identyfikator produktu lub usługi (ProductCode)

Klucz do rekordu w tabeli 2.4. – Tabela produktów/usług (Product), w polu 2.4.2. – Identyfikator produktu lub usługi (ProductCode).

Opis produktu lub usługi (ProductDescription)

Opis pozycji faktury, powiązany z tabelą 2.4. – Tabela produktów/usług (Product), w polu 2.4.4. – Opis produktu lub usługi (ProductDescription).

Pozycje.JednostkaIlości.isoCode

Użyj kodów ISO/UCUM

Cena jednostkowa (UnitPrice)

Cena jednostkowa pomniejszona o rabaty na pozycje i rabaty header, bez podatków.

Należy wpisać wartość „0,00”, jeśli należy wypełnić pole 4.1.4.19.8. – Wartość jednostkowa podlegająca opodatkowaniu (TaxBase).

Stosowana wyłącznie w przypadku pozycji bezpłatnych,

jeżeli GrossValue: 0 oraz BaseGrossValue > 0

Wartość podlegająca opodatkowaniu na jednostkę (TaxBase)

Jednostkowa wartość podlegająca opodatkowaniu, która nie wchodzi w skład sumy brutto dokumentu bez podatków (NetTotal). Wartość ta służy jako podstawa do obliczenia podatków dla danej pozycji. Znak (debetowy lub kredytowy), z jakim tak obliczony podatek wpływa na kwotę podatku do zapłaty (TaxPayable), wynika z obecności w pozycji kwoty debetowej (DebitAmount) lub kwoty kredytowej (CreditAmount).

for documentType: 0 / „[0] = Paragon

• = BookDate

for documentType": 1 / "[1] = faktura

• = ServicePeriodEnd

Data wysyłki towarów lub świadczenia usług (TaxPointDate)

Data wysyłki towarów lub świadczenia usług.

Należy wpisać datę powiązanego dokumentu dostawy, o ile taki istnieje.

W przypadku występowania więcej niż jednego dokumentu dostawy należy podać datę najstarszego z nich.

Odniesienia do faktur (Odniesienia)

Odniesienia do faktur w dokumentach korygujących.

Jeśli wymagane jest więcej niż jedno odniesienie, strukturę tę można wygenerować tyle razy, ile jest to konieczne.

Numer seryjny

Należy podać numer seryjny produktu wymienionego w dokumencie. Np.: VIN, IMEI, ISSN, ISAN.

Jeśli wymagane jest więcej niż jedno odniesienie, pole to można wygenerować tyle razy, ile jest to konieczne.

Kwota obciążenia (DebitAmount)

Kwota pozycji, bez podatku, dokumentów, które mają zostać zaksięgowane na koncie sprzedaży.

Kwota ta jest odejmowana od rabatów na pozycjach i w headerze.

Kwota kredytowa

Kwota pozycji, bez podatku, dokumentów, które mają zostać zaksięgowane jako przypis na koncie sprzedaży.

Kwota ta jest odejmowana od rabatów w wierszach i headerach.

Kod rodzaju podatku (TaxType)

W tym polu należy podać rodzaj podatku.

Należy wpisać:

• „IVA” – podatek od wartości dodanej;
• „IS” – opłata skarbowa;
• „NS” – niepodlegające podatkowi Vat ani opłacie skarbowej.

pochodzący z FiscalRegions (sklepu)

• Portugalia
• Azory
• Madeira

Mapowanie:

• Portugalia – „PT”
• Azory – „PT-AC”
• Madeira – „PT-MA”

Kraj lub region podatkowy (TaxCountryRegion)

Należy wypełnić zgodnie z normą ISO 3166-1-alpha-2.

W przypadku regionów autonomicznych Madery i Azorów należy wpisać:

• „PT-AC” – obszar podatkowy Regionu Autonomicznego Azorów;
• „PT-MA” – obszar podatkowy Regionu Autonomicznego Madery.

VatIdentification

W Portugalii obowiązują następujące stawki Vat:

Portugalia:

Stawka podstawowa: 23%

Stawka obniżona: 6%

Stawka pośrednia: 13%

Azory:

Stawka podstawowa: 16%

Stawka obniżona: 4%

Stawka pośrednia: 9%

Madera:

Stawka podstawowa: 22%

Stawka obniżona: 4% (obowiązuje od: 01.10.2024 r.)

Stawka pośrednia: 12%

Kod podatkowy (TaxCode)

Kod podatkowy w tabeli podatkowej.

W przypadku pola 4.1.4.19.15.1. – Kod rodzaju podatku (TaxType) = Vat należy wpisać:

• „RED” – stawka obniżona;
• „INT” – stawka pośrednia;
• „NOR” – stawka standardowa;
• „ISE” – zwolnienie;
• „OUT” – inne, mające zastosowanie w przypadku specjalnych systemów Vat.

W przypadku pola 4.1.4.19.15.1 – Kod rodzaju podatku (TaxType) = IS należy wpisać:

• Odpowiedni kod budżetowy;
• „ISE” – zwolnione.

W przypadku braku obowiązku podatkowego należy wpisać „NS”.

Stawka podatku (TaxPercentage)

Pole to należy wypełnić, jeśli dotyczy ono stawki podatku.

Stawka podatku odpowiada podatkowi mającemu zastosowanie do pola 4.1.4.19.13. – Kwota obciążenia (DebitAmount) lub pola 4.1.4.19.14. – Kwota uznania (CreditAmount).

W przypadku zwolnienia lub braku obowiązku podatkowego należy wpisać w tym polu wartość „0” (zero).

Kwota podatku (TaxAmount)

Pole to należy wypełnić, jeśli chodzi o stałą kwotę opłaty skarbowej wyrażoną w jednostkach. Kwota ta, pomnożona przez ilość (Quantity), stanowi część podatku należnego (TaxPayable).

Kody przyczyn zwolnienia M01–M99

fiscalResponse.printingFields

Powód zwolnienia podatkowego (TaxExemptionReason)

Pole to należy wypełnić, gdy wartości w polach 4.1.4.19.15.4 – Stawka podatkowa (TaxPercentage) lub 4.1.4.19.15.5 –

Kwota podatku (TaxAmount) są równe zeru.

Należy podać odniesienie do odpowiedniego przepisu prawnego.

Pole to należy również wypełnić w przypadkach braku obowiązku podatkowego w odniesieniu do podatków wymienionych w tabeli 2.5. – Tabela podatkowa (TaxTable).

Kod przyczyny zwolnienia podatkowego (TaxExemptionCode)

Należy wpisać kod przyczyny zwolnienia lub braku naliczenia podatku, który można znaleźć w Podręczniku integracji oprogramowania – Przekazywanie faktur do AT.

Pole to należy wypełnić, gdy wartości w polach 4.1.4.19.15.4 – Stawka podatku (TaxPercentage) lub 4.1.4.19.15.5 – Kwota podatku (TaxAmount) są równe zero.

Pole to należy również wypełnić w przypadkach braku obowiązku podatkowego w odniesieniu do podatków wymienionych w tabeli 2.5. – Tabela podatków (TaxTable).

Kwota rozliczeniowa pozycji (SettlementAmount)

Musi uwzględniać wszystkie przyznane rabaty (część rabatów ogólnych dla tej pozycji oraz rabaty specyficzne dla tej samej pozycji), które mają wpływ na wartość pola 4.1.4.20.3. – Suma dokumentu wraz z podatkami (GrossTotal).

Administracyjny kod referencyjny (ARCNo)

Należy wpisać kod nadany po walidacji elektronicznego dokumentu administracyjnego e-DA.

Jeśli wymaganych jest więcej niż jeden numer referencyjny, pole to można wypełnić tyle razy, ile jest to konieczne.

Kwota podatku akcyzowego dla danej pozycji (IECAmount)

Kwota podatku akcyzowego uwzględniona w podstawie opodatkowania dla pozycji dokumentu, o ile nie została ona wyszczególniona w oddzielnej pozycji w dokumencie, przy czym „Wskaźnik produktu lub usługi (ProductType)” = E.

Łączna kwota dokumentu bez podatków (NetTotal)

W polu tym nie należy uwzględniać kwot związanych z podatkami wymienionymi w tabeli 2.5. – Tabela podatków (TaxTable).

Całkowita kwota dokumentu wraz z podatkami (GrossTotal)

W polu tym nie należy uwzględniać żadnych podatków potrącanych u źródła zawartych w strukturze 4.1.4.21. – Podatek potrącany u źródła (WithholdingTax)

Kod waluty (CurrencyCode)

W przypadku waluty obcej należy wypełnić to pole zgodnie z normą ISO 4217.

Łączna kwota w walucie obcej (CurrencyAmount)

Wartość pola 4.1.4.20. 3. – Suma dokumentu wraz z podatkami (GrossTotal) w pierwotnej walucie dokumentu.

Kurs wymiany (ExchangeRate)

Należy podać kurs wymiany stosowany do przeliczenia na EUR.

Umowy lub metody płatności.

Jeśli wymagane jest więcej niż jedno odniesienie, strukturę tę można wygenerować tyle razy, ile jest to konieczne.

Przyszłe umowy dotyczące rabatów (SettlementDiscount)

Należy wpisać umowy dotyczące dyskontu, które będą miały zastosowanie w przyszłości do wartości bieżącej.

Kwota rozliczenia (SettlementAmount)

Oznacza uzgodnioną kwotę przyszłego rabatu, która nie ma wpływu na wartość bieżącą dokumentu wskazaną w polu 4.1.4.20.3. — Suma dokumentu wraz z podatkami (GrossTotal).

Uzgodniona data rozliczenia (SettlementDate)

Należy podać uzgodnioną datę płatności z uwzględnieniem rabatu

Warunki płatności

Należy podać uzgodnione warunki lub termin płatności.

W przypadku płatności mieszanych kwoty należy podać w podziale na rodzaj środka płatniczego oraz datę płatności.

Jeśli wymaganych jest więcej niż jeden numer referencyjny, strukturę tę można powielać tyle razy, ile jest to konieczne.

payments.PaymentType

Mapowanie:

• CC – 2 / CreditCard
• CD – 1 / EcCard
• CH – 14 / czek
• CI – brak przyporządkowania
• CO – 4 / MultiPurposeVoucher
• CS
  • 6 / Depozyt
  • 15 / CreditNote
• DE
  • 12 / Karta klienta
  • 13 / Program lojalnościowy
• LC – brak przyporządkowania
• MB – Przyporządkowanie:
• CC – 2 / CreditCard
• CD – 1 / EcCard
• CH – 14 / Czek
• CI – brak przyporządkowania
• CO – 4 / MultiPurposeVoucher
• CS6 / Depozyt
• 15 / CreditNote
• DE12 / Karta klienta
• 13 / Program lojalnościowy
• LC – brak przyporządkowania
• MB – 5 / dostawca usług płatniczych 
• NU – 0 / Gotówka
• OU9 / Kryptowaluty
• 10 / Aplikacje na telefony komórkowe
• PR – brak przyporządkowania
• TB – 11 / BankAccount
• TR – brak przyporządkowania
• NU – 0 / Gotówka
• OU
  • 9 / Kryptowaluty
  • 10 / Aplikacje na telefony komórkowe
• PR – brak przyporządkowania
• TB – 11 / BankAccount
• TR – brak przyporządkowania

Środki płatnicze (PaymentMechanism)

Należy wpisać:

• „CC” – karta kredytowa;
• „CD” – karta debetowa;
• „CH” – czek bankowy;
• „CI” – akredytywa dokumentowa;
• „CO” – czek lub karta podarunkowa;
• „CS” – wyrównanie salda rachunku bieżącego;
• „DE” – pieniądze elektroniczne, np. zgromadzone na kartach lojalnościowych lub punktowych;
• „LC” – akredytywa handlowa;
• „MB” – numery referencyjne płatności w sieci Multibanco;
• „NU” – gotówka;
• „OU” – inne środki niewymienione w niniejszym wykazie;
• „PR” – Wymiana towarów;
• „TB” – przelew bankowy lub autoryzowane polecenie zapłaty;
• „TR” – bony wynagrodzeniowe inne niż wynagrodzenie za pracę, niezależnie od ich formy, np. bony żywieniowe, bony edukacyjne itp.

Kwota płatności (PaymentAmount)

Należy podać kwotę dla każdej metody płatności.

Podatek u źródła

W przypadku konieczności podania więcej niż jednego odniesienia strukturę tę można wygenerować tyle razy, ile jest to konieczne.

Kod typu podatku u źródła (WithholdingTaxType)

W tym polu należy wskazać rodzaj podatku potrącanego, wpisując:

• „IRS” – podatek dochodowy od osób fizycznych;
• „IRC” – podatek dochodowy od osób prawnych;
• „IS” – opłata skarbowa.

Powód pobrania podatku u źródła (WithholdingTaxDescription)

Należy wskazać obowiązujący przepis prawny.

Jeżeli kod rodzaju podatku (WithholdingTaxType) = IS, należy wprowadzić odpowiedni kod podatku.

Kwota podatku potrącanego u źródła (WithholdingTaxAmount)

Należy podać kwotę podatku potrąconego.