Dabartinė XML schemos versija

Vertė apibrėžta (kietai užkoduota) „RetailForce“ release versijoje

Sąlyginis nustatymas konfigūracijoje:

• jei sistema palaiko sąskaitas faktūras IR kvitus, „F“ nurodoma tiek „[0] = Kvitui“, tiek „[1] = Sąskaitai faktūrai“
• jei sistema išduoda TIK kvitus (NE sąskaitas faktūras), „R“ nurodoma tiek „[0] = Kvitui“, tiek „[1] = Sąskaitai faktūrai“
  • šiuo atveju „[1] = Sąskaita faktūra“ neturi būti išrašoma

Įmonės adresas. Gatvė

+

ĮmonėsAdresas.StreetNumber

Turi būti nurodytas

• gatvės pavadinimą,
• pastato numerį ir
• aukštą

jei taikoma

Failo laikotarpio pradžios data (StartDate)

Eksportuoti „fromDate“

Failo laikotarpio pabaigos data (EndDate)

Eksportuoti „UntilDate“

SAF-T (PT) generuojančios programos pavadinimas.

Programinės įrangos komercinis pavadinimas ir ją gaminančios įmonės pavadinimas tokiu formatu: „Programos pavadinimas/Programinę įrangą gaminančios įmonės pavadinimas“.

Jei Partner.IsBusiness: true

• Partner.ID"

Jei Partner.IsBusiness: false

• naudojamas terminas „Consumidor final“ (galutiniam vartotojui)

Unikalus kliento identifikatorius (CustomerID)

Klientų sąraše negali būti daugiau nei vieno įrašo su tuo pačiu „CustomerID“.

Galutinių vartotojų atveju turėtų būti sukurtas bendrasis klientas su nuoroda „Galutinis vartotojas“ („Consumidor final“).

Kadangi apskaitos duomenų (generalLedger) nepateikta, naudokite reikšmę „Nežinoma“

„Desconhecido“

Sąskaitos kodas (AccountID)

Jei yra nustatyta, būtina nurodyti kliento einamąją sąskaitą apskaitos sąskaitų plane. Priešingu atveju šią laukelį reikia užpildyti žyma „Nežinoma“ („Desconhecido“).

Jei IsBusiness: true:

• Partner.VatNumber

Jei IsBusiness: false:

• naudojamas „999999990“ (galutiniam vartotojui)

Kliento mokesčių identifikavimo numeris (CustomerTaxID)

Jis turi būti nurodytas be šalies kodo.

Bendrasis klientas, atitinkantis nurodytą „galutinį vartotoją“ („Consumidor final“), turi būti identifikuojamas mokesčių identifikavimo numeriu „999999990“.

Jei IsBusiness: true:

• Partner.Caption

Jei IsBusiness: false:

• Naudojamas terminas „Consumidor final“ (galutinis vartotojas)

Įmonės pavadinimas (CompanyName)

Bendrasis klientas turėtų būti identifikuojamas kaip „Galutinis vartotojas“ („Consumidor final“).

Apskaitos adresas (BillingAddress)

Atitinka pagrindinės buveinės arba nuolatinės įmonės adresą šalies teritorijoje.

Partner.Street

+

Partnerio gatvės streetNumber

„Desconhecido“ naudojamas, jei IsBusiness: false ir adresas nenurodytas

Išsamus adresas (AddressDetail)

Turi būti nurodytas gatvės pavadinimas, namo numeris ir aukštas, jei taikoma.

Šiame laukelyje būtina įrašyti žymę „Nežinoma“ („Desconhecido“) šiais atvejais:

• neintegruotose sistemose, jei informacija nežinoma;
• Sandoriai, sudaryti su „galutiniu vartotoju“ („Consumidor final“).

Partner.Miestas

„Desconhecido“ naudojamas, jei IsBusiness: false ir adresas nenurodytas

Vieta (miestas)

Šiame laukelyje turi būti įrašytas pavadinimas „Nežinoma“ („Desconhecido“) šiomis aplinkybėmis:

• Neintegruotose sistemose, jei informacija nežinoma;
• Sandoriai, sudaryti su „galutiniu vartotoju“ („Consumidor final“).

PostalCode

„Desconhecido“ naudojamas, jei IsBusiness: false ir adresas nenurodytas

Pašto kodas (PostalCode)

Šiame laukelyje būtina įrašyti žymą „Nežinoma“ („Desconhecido“) šiomis aplinkybėmis:

• Neintegruotose sistemose, jei informacija nežinoma;
• Sandoriai, sudaryti su „galutiniu vartotoju“ („Consumidor final“).

Jei nurodyta:

• Partner.Community

Partner.CountryCode konvertuota į ISO 3166 ALPHA-2

„Desconhecido“ naudojamas, jei IsBusiness: false ir adresas nenurodytas

Jei žinoma, ji turi būti užpildyta pagal ISO 3166 – 1-alpha-2.

Šiame laukelyje turi būti įrašytas pavadinimas „Nežinoma“ („Desconhecido“) šiomis aplinkybėmis:

• neintegruotose sistemose, jei informacija nežinoma;
• Sandoriai, sudaryti su „galutiniu vartotoju“ („Consumidor final“).

Pristatymo adresas (ShipToAddress)

Jei reikia daugiau nei vienos nuorodos, ši struktūra gali būti sugeneruota tiek kartų, kiek reikia.

gatvė

+

streetNumber

Išsamus adresas (AddressDetail)

Privaloma nurodyti gatvės pavadinimą, namo numerį ir aukštą, jei taikoma.

Šiose situacijose būtina įrašyti žymą „Nežinoma“ („Desconhecido“):

• neintegruotose sistemose, jei informacija nežinoma;
• Sandoriai, sudaryti su „galutiniu vartotoju“ („Consumidor final“).

Vieta (miestas)

Šiame laukelyje turi būti įrašytas įrašas „Nežinoma“ („Desconhecido“) šiais atvejais:

• Neintegruotos sistemos, jei informacija nežinoma;
• Sandoriai, sudaryti su „galutiniu vartotoju“ („Consumidor final“).

Pašto kodas (PostalCode)

Šiame laukelyje turi būti įrašytas įrašas „Nežinoma“ („Desconhecido“) šiais atvejais:

• Neintegruotose sistemose, jei informacija nežinoma;
• Sandoriai, sudaryti su „galutiniu vartotoju“ („Consumidor final“).

Jei žinoma, turi būti užpildyta pagal ISO 3166 – 1-alpha-2.

Šiais atvejais turi būti įrašytas žymėjimas „Nežinoma“ („Desconhecido“):

• neintegruotose sistemose, jei informacija nežinoma;
• Sandoriai, sudaryti su „galutiniu vartotoju“ („Consumidor final“).

Savarankiško sąskaitų išrašymo indikatorius (SelfBillingIndicator)

Rodiklis, nurodantis, ar tarp kliento ir tiekėjo yra sudarytas savarankiško sąskaitų išrašymo susitarimas.

Jei susitarimas yra, reikėtų įrašyti „1“, o jei susitarimo nėra – „0“ (nulis).

positions.ItemType

Jei taikomas papildomas mokestis:

• AdditionalTaxType

Jei taikomi užstatai:

• BusinessTransactionType

Atitikmenys:

• P - [0] = Straipsnis (ItemType)
• S – [1] = Paslauga (ItemType)
• O – jei tipas: 3 / [3] = Rezervacija
  IR BusinessTransactionType: 7 / [7] = Užstatas
  ARBA
  2 / [2] = Užstatas už tuščias pakuotes
• E – „alkoholis“, „tabakas“, „motorVehicle“, „benzinas“, „energySources“, „elektra“, „luxuryGoods“ (AdditionalTaxType)
• I – „kiti“ (AdditionalTaxType)

Šiuo metu palaikomi pristatymo mokesčiai

Prekės ar paslaugos rodiklis (ProductType)

Reikia įrašyti:

„P“ – produktai;

„S“ – paslaugos;

„O“ – kita (pvz., siuntimo išlaidos, gauti avansai arba turto perleidimas);

„E“ – specialieji vartojimo mokesčiai (pvz., IABA, ISP, IT);

„I“ – mokesčiai, rinkliavos ir parafiskaliniai mokesčiai – išskyrus Vat ir IS, kurie turėtų būti nurodyti 2.5 lentelėje „Mokesčių lentelė“ (TaxTable), ir specialiuosius vartojimo mokesčius, kurie turėtų būti įrašyti su kodu „E“.

Prekės ar paslaugos identifikatorius (ProductCode)

Unikalus produkto kodas produktų sąraše.

Prekės ar paslaugos aprašymas (ProductDescription)

Tai turi atitikti įprastinį teikiamų prekių ar paslaugų pavadinimą, nurodant elementus, būtinus taikytinam mokesčio tarifui nustatyti.

pozicijos.GTIN, jei nurodyta

kitaip

positions.ItemId

Prekės kodas (ProductNumberCode)

Turi būti naudojamas produkto EAN kodas (Barcode).

Jei jo nėra, įrašykite 2.4.2 laukelio „Prekės ar paslaugos identifikatorius“ (ProductCode) reikšmę.

Kombinuotosios nomenklatūros kodas (CNCode)

Įrašykite Europos Sąjungos prekių nomenklatūros kodą.

Jei reikia daugiau nei vienos nuorodos, šį lauką galima užpildyti tiek kartų, kiek reikia.

JT numeris (UNNumber)

Įrašykite pavojingų krovinių JT numerį.

Jei reikia nurodyti daugiau nei vieną nuorodą, šį lauką galima sukurti tiek kartų, kiek reikia.

Mokesčio tipo kodas (TaxType)

Šiame laukelyje būtina nurodyti mokesčio tipą.

Jį reikia užpildyti taip:

„IVA“ – pridėtinės vertės mokestis;

„IS“ – žyminis mokestis;

„NS“ – neapmokestinamas Vat ar žyminiu mokesčiu.

gauta iš „FiscalRegions“ (pagal parduotuvę)

• Portugalija
• Azorai
• Madeira

Atitikimas:

• Portugalija – „PT“
• Azorai – „PT-AC“
• Madeira – „PT-MA“

Mokesčių šalis arba regionas (TaxCountryRegion)

Turi būti užpildyta pagal ISO 3166-1-alpha-2 standartą.

Madeiros ir Azorų autonominių regionų atveju turi būti nurodyta:

„PT-AC“ – Azorų autonominio regiono mokesčių teritorija; ir

„PT-MA“ – Madeiros autonominio regiono mokesčių teritorija.

VatIdentification

Portugalijoje taikomi šie Vat tarifai:

Portugalija:

Įprastas tarifas: 23 %

Sumažintas tarifas: 6 %

Tarpinis tarifas: 13 %

Azorų salos:

Įprastas tarifas: 16 %

Sumažintas tarifas: 4 %

Vidutinis tarifas: 9 %

Madeira:

Įprastas tarifas: 22 %

Sumažintas tarifas: 4 % (galioja nuo: 2024-10-01)

Tarpinis tarifas: 12 %

Mokesčio kodas (TaxCode)

Jei 2.5.1.1 laukelyje nurodytas mokesčio tipo kodas (TaxType) = Vat, jį reikia užpildyti taip:

• „RED“ – sumažintas tarifas;
• „INT“ – vidutinis tarifas;
• „NOR“ – standartinis tarifas;
• „ISE“ – neapmokestinama; ir
• „OUT“ – kiti, taikomi specialiosioms Vat sistemoms.

Jei 2.5.1.1 laukelyje – Mokesčio tipo kodas (TaxType) = IS, jame turi būti įrašyta:

• Atitinkamu prekės kodu;
• „ISE“ – neapmokestinama.

Jei atsakomybė netaikoma, šį laukelį reikia užpildyti įrašant „NS“.

Kvitose, išduotuose be išsamaus mokesčių išskaidymo, šį laukelį reikia užpildyti įrašant „NA“.

sukurtas pagal VatIdentification

• Įprasta
• Sumažintas
• Atleista
• Tarpinis

Žyminis mokestis šiuo metu netaikomas

Galiojimo pabaigos data (TaxExpirationDate)

Paskutinė mokesčio tarifo taikymo data, jei jis buvo pakeistas per mokestinį laikotarpį.

Mokesčio tarifo procentinė dalis (TaxPercentage)

Šis laukas turi būti užpildytas, jei tai yra mokesčio procentinė dalis.

Jei taikomas atleidimas nuo mokesčio arba prekė neapmokestinama, šiame laukelyje įrašykite reikšmę „0“ (nulis).

Mokesčio suma (TaxAmount)

Šis laukelis turi būti užpildytas, jei tai yra fiksuota žyminio mokesčio suma.

DocumentType:

• 0 / [0] = Kvitą
• 1 / [1] = Sąskaita faktūra

Unikalus pardavimo dokumento identifikatorius (InvoiceNo)

Šis identifikatorius sudaromas iš šių elementų, išdėstytų eilės tvarka: programos priskirto dokumento tipo vidinis kodas, tarpas, dokumento serijos identifikatorius, kirtiklis (/) ir to dokumento eilės numeris toje serijoje.

Negali būti įrašų su tuo pačiu identifikatoriumi.

To paties vidinio dokumento tipo kodo negalima naudoti skirtingų tipų dokumentuose.

fiscalResponse.AdditionalFields.AtCud

TIK SAF-T export atveju: 

Priešinga sistema siunčia ATCUD lauke „fiscalisationAdditionalFields.AtCudPortugal“

Unikalus dokumento kodas (ATCUD)

Šiame laukelyje turi būti nurodytas unikalus dokumento kodas. Kol nebus priimti atitinkami teisės aktai, laukelyje turi būti įrašytas „0“ (nulis).

ATCUD kodas yra privalomas nuo 2023 m.

„N“ visoms operacijoms (pardavimams ir grąžinimams), bet ne anuliavimui (atšaukimui)

„A“, jei 

• Document.documentReference.ReturnReasonType: userMistake

„S“ – nepalaikoma

„R“ – nepalaikoma

„F“ – nenaudojama RF

Dabartinė dokumento būsena (InvoiceStatus)

Turi būti užpildyta:

• „N“ – įprasta;
• „S“ – savarankiškas sąskaitos išrašymas;
• „A“ – dokumentas anuliuotas;
• „R“ – kitose programose sukurtų ir šioje programoje sugeneruotų dokumentų suvestinis dokumentas;
• „F“ – Dokumentas, pagal kurį išrašyta sąskaita faktūra.

Dokumento dabartinės būklės data ir laikas (InvoiceStatusDate)

Paskutinio dokumento būklės įrašymo data, nurodyta iki sekundės. Datos ir laiko tipas: „YYYY-MM-DDThh:mm:ss“.

Būklės pasikeitimo priežastis (Reason)

Turi būti nurodyta dokumento būklės pasikeitimo priežastis.

Vartotojo kodas (SourceID)

Vartotojas, atsakingas už dabartinę dokumento būseną.

Dokumento kilmė (SourceBilling)

Reikia įrašyti:

• „P“ – dokumentas sukurtas šioje programoje;
• „I“ – dokumentas, integruotas ir sukurtas kitoje programoje;
• „M“ – dokumentas, sukurtas atkuriant arba išduodant rankiniu būdu;

fiscalResponse.signature

TIK SAF-T export atveju: 

Priešinga sistema siunčia Hash į „FiscalAdditionalFields.HashPortugal“

Dokumento raktas (Hash)

Parašas pagal 2010 m. birželio 23 d. potvarkį Nr. 363/2010.

Jei sertifikavimas nėra privalomas, laukelyje turi būti įrašytas „0“ (nulis).

fiscalResponse.AdditionalFields.HashControlValue

TIK SAF-T export atveju: 

Priešinga sistema siunčia „HashControl“ lauke „FiscalAdditionalFields.HashControlPortugal“

Kontrolinis raktas (HashControl)

Privačiojo rakto, naudoto parašui laukelyje 4.1.4.4 sukurti, versija – dokumento raktas (Hash).

Jei dokumentas sukurtas naudojant nesertifikuotą programą, laukelyje turi būti įrašytas „0“ (nulis).

Apskaičiuojamas pagal FiscalYearStartMonth

jei vertė, pvz., yra 3 (=kovas), o eksportas buvo atliktas balandžio mėnesiui, <Period> vertė yra „2“.

Apskaitos laikotarpis (Period)

Mokesčių laikotarpio mėnuo turi būti nurodytas nuo „1“ iki „12“, skaičiuojant nuo jo pradžios datos.

Pardavimo dokumento data (InvoiceDate)

Pardavimo dokumento išdavimo data.

Atitikimas:

FT: „DocumentType“: 1 / „[1] = Sąskaita faktūra

FS: documentType": 0 / "[0] = Kvitą

FR: documentType: 0 / „[0] = Kvitą, jei nustatytas Document.Partner (yra duomenų).

ND: nepalaikoma

NC: „DocumentType“: 0 / „[0] = Kvitą“ ARBA „DocumentType“: 1 / „[1] = Sąskaitą-faktūrą“, jei:

• „cancellationDocument“: true

VD, TV, TD, AA, DA nebevartojami

Draudimo sektorius (RP, RE, CS, LD, RA) nepalaikomas

Dokumento tipas (InvoiceType)

Turi būti užpildyta taip:

• „FT“ – sąskaita faktūra, išrašyta pagal Vat kodekso 36 straipsnio nuostatas;
• „FS“ – supaprastinta sąskaita faktūra, išrašyta pagal Vat kodekso 40 straipsnio nuostatas;
• „FR“ – sąskaita-kvitas;
• „ND“ – debeto aviza;
• „NC“ – kredito aviza;
• „VD“ – pardavimas už grynuosius pinigus ir sąskaita-faktūra/kvitas; (a)
• „TV“ – pardavimo kvitas; (a)
• „TD“ – grąžinimo kvitas; (a)
• „AA“ – turto perleidimas; (a)
• „DA“ – turto grąžinimas. (a)

Draudimo sektoriuje, jei tai neįtraukta į 4.3 lentelę – Dokumentai, skirti prekėms ar paslaugoms patikrinti (darbo dokumentai), taip pat gali būti įrašyta:

• „RP“ – įmoka arba įmokos kvitas;
• „RE“ – Atšaukimas arba atšaukimo kvitas;
• „CS“ – paskirstymas bendrai draudžiantiems draudikams;
• „LD“ – paskirstymas pagrindiniam bendrai draudėjui;
• „RA“ – priimtas perdraudimas.

(a) Duomenys iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Savarankiško sąskaitų išrašymo rodiklis (SelfBillingIndicator)

Jei taikomas savarankiškas sąskaitų išrašymas, turi būti įrašytas „1“, o jei ne – „0“ (nulis).

Nustatymas konfigūracijoje

• Standartinė tvarka (rodiklis = 0)
• Grynųjų pinigų režimas (rodiklis = 1)

Grynųjų pinigų Vat schemos indikatorius (CashVATSchemeIndicator)

Rodiklis, rodantis, ar laikomasi grynųjų pinigų Vat schemos.

Jei schema taikoma, reikėtų įrašyti „1“, o jei netaikoma – „0“ (nulis).

Rodiklis, nurodantis, ar sąskaitos faktūros išrašytos trečiųjų šalių vardu ir jų naudai (ThirdPartiesBillingIndicator)

Jei tai susiję su sąskaitų faktūrų išrašymu trečiųjų šalių vardu ir jų naudai, šis laukelis turi būti užpildytas skaičiumi „1“, kitais atvejais – skaičiumi „0“ (nulis).

Vartotojo kodas (SourceID)

Vartotojas, sukūręs dokumentą.

CAE kodas (EACCode)

Turi būti nurodytas CAE kodas, susijęs su šio dokumento išdavimu.

Dokumento įregistravimo data (SystemEntryDate)

Įrašo įvedimo data, nurodant sekundes, pasirašymo metu. Datos ir laiko formatas: „YYYY-MM-DDThh:mm:ss“.

Sandorio identifikatorius (transactionId)

Šis laukas turi būti užpildytas, jei naudojama integruota apskaitos ir sąskaitų faktūrų išrašymo sistema, net jei failo tipas (TaxAccountingBasis) neturėtų apimti su apskaita susijusių lentelių.

Turi būti nurodytas unikalus raktas iš 3 lentelės „Apskaitos operacijos“ (GeneralLedgerEntries) to sandorio, kuriuo buvo įrašytas šis dokumentas, laikantis ten apibrėžtos taisyklės, taikomos 3.4.3.1 laukeliui – „Apskaitos operacijos unikalus raktas“ (transactionId).

Kliento identifikatorius (CustomerID)

Unikalus raktas lentelėje 2.2. – Klientų lentelė (Customer), atitinkantis joje apibrėžtą taisyklę laukui 2.2.1. – Unikalus kliento identifikatorius (CustomerID).

Iškrovimo vieta (ShipTo)

Informacija apie iškrovimo vietą ir datą, kur parduoti daiktai pateikiami klientui arba jo nurodytam asmeniui trikampio sandorio atveju.

Pristatymo identifikatorius (DeliveryID)

Trikampių sandorių atveju būtina nurodyti pristatymo vietą ir gavėjo Vat kodą.

Pristatymo data (DeliveryDate)

Draudimo sektoriuje šiame laukelyje turi būti įrašyta rizikos draudimo laikotarpio pabaigos data.

partner.street

+

partner.streetNumber

partner.CountryCode

konvertuota į ISO 3166 ALPHA-2

Pakrovimo vieta (ShipFrom)

Informacija apie pakrovimo vietą ir datą, kur prasideda klientui parduotų prekių siuntimas.

Pristatymo identifikatorius (DeliveryID)

Turi būti nurodytas naudojamos transporto priemonės arba siuntimo būdo registracijos numeris, pvz., greitojo kurjerio paslauga ir pan.

Gavimo data (DeliveryDate)

Draudimo sektoriuje šiame laukelyje turi būti įrašyta rizikos draudimo laikotarpio pradžios data.

storeAddress.street

+

storeAddress.streetNumber (iš konfigūracijos)

Vežimo pabaigos data ir laikas (MovementEndTime)

Datos ir laiko tipas: „YYYY-MM-DDThh:mm:ss“, kur „ss“ gali būti „00“, jei nėra konkrečios informacijos.

Vežimo pradžios data ir laikas (MovementStartTime)

Datos ir laiko tipas: „YYYY-MM-DDThh:mm:ss“, kur „ss“ gali būti „00“, jei nėra konkrečios informacijos.

Šis laukelis turi būti užpildytas, jei dokumentas taip pat naudojamas kaip vežimo dokumentas pagal 2003 m. liepos 11 d. Įstatymo dekretu Nr. 147/2003 patvirtintą Apyvartinių prekių režimo nuostatas.

Eilutės numeris (LineNumber)

Eilutės turėtų būti eksportuojamos ta pačia tvarka, kaip jos pateikiamos originaliajame dokumente.

Nuoroda į šaltinio dokumentą (OrderReferences)

Jei reikia daugiau nei vienos nuorodos, ši struktūra gali būti sugeneruota tiek kartų, kiek reikia.

Išduodančiojo dokumento numeris (OriginatingON)

Turi būti nurodytas šio dokumento išdavimą pagrindžiančio dokumento tipas, serija ir numeris.

Jei dokumentas yra įtrauktas į SAF-T (PT), turi būti naudojama pirminio lauko numeravimo struktūra.

Prekės ar paslaugos identifikatorius (ProductCode)

Raktas į įrašą 2.4. lentelėje – Produktų ir paslaugų lentelė (Product), 2.4.2. laukelyje – Produkto arba paslaugos identifikatorius (ProductCode).

Prekės ar paslaugos aprašymas (ProductDescription)

Sąskaitos eilutės aprašymas, susietas su 2.4. lentele – Prekių ir paslaugų lentele (Product), 2.4.4. laukelyje – Prekės ar paslaugos aprašymas (ProductDescription).

Pozicijos.KiekioVienetas.isoCode

Naudoti ISO/UCUM kodus

Vienetinė kaina (UnitPrice)

Vienetinė kaina atėmus eilutės ir header nuolaidas, be mokesčių.

Jei privaloma užpildyti lauką 4.1.4.19.8, čia turi būti įrašyta „0,00“. – Apmokestinamoji vieneto vertė (TaxBase).

Naudojama tik nemokamoms prekėms,

jei „GrossValue“: 0 ir „BaseGrossValue“ > 0

Vieneto apmokestinamoji vertė (TaxBase)

Vienetinė apmokestinamoji vertė, kuri neįskaičiuojama į dokumento sumą be mokesčių (NetTotal). Ši vertė naudojama kaip pagrindas apskaičiuojant eilutės mokesčius. Ženklas (debetas arba kreditas), kuriuo taip apskaičiuotas mokestis įtraukiamas į TaxPayable, priklauso nuo to, ar eilutėje yra DebitAmount arba CreditAmount.

documentType: 0 / „[0] = Kvitą

• = BookDate

už „documentType“: 1 / „[1] = sąskaita faktura

• = ServicePeriodEnd

Prekių išsiuntimo arba paslaugų teikimo data (TaxPointDate)

Prekių išsiuntimo arba paslaugų teikimo data.

Reikia įrašyti atitinkamo pristatymo dokumento datą, jei toks yra.

Jei yra daugiau nei vienas pristatymo lapas, turi būti nurodyta seniausiojo pristatymo lapo data.

Nuorodos į sąskaitas faktūras (Nuorodos)

Nuorodos į sąskaitas faktūras jų taisomuosiuose dokumentuose.

Jei reikia daugiau nei vienos nuorodos, šią struktūrą galima sukurti tiek kartų, kiek reikia.

Serijos numeris

Turi būti nurodytas dokumente išvardyto produkto serijos numeris. Pvz.: VIN, IMEI, ISSN, ISAN.

Jei reikia daugiau nei vienos nuorodos, šis laukas gali būti sukurtas tiek kartų, kiek reikia.

Debeto suma (DebitAmount)

Eilutės suma, neįskaitant mokesčių, dokumentų, kurie turi būti įrašyti į pardavimo sąskaitą.

Ši suma atimama iš eilutės ir header nuolaidų.

Kredito suma

Eilutės suma be mokesčių, nurodyta dokumentuose, kurie turi būti įrašyti kaip kreditas į pardavimo sąskaitą.

Ši suma atimama iš eilutės ir header nuolaidų.

Mokesčio tipo kodas (TaxType)

Šiame laukelyje būtina nurodyti mokesčio tipą.

Jį reikia užpildyti taip:

• „IVA“ – pridėtinės vertės mokestis;
• „IS“ – žyminis mokestis;
• „NS“ – neapmokestinamas Vat ar žyminiu mokesčiu.

gauta iš „FiscalRegions“ (pagal parduotuvę)

• Portugalija
• Azorai
• Madeira

Atitikimas:

• Portugalija – „PT“
• Azorai – „PT-AC“
• Madeira – „PT-MA“

Mokesčių šalis arba regionas (TaxCountryRegion)

Turi būti užpildyta pagal ISO 3166-1-alpha-2 standartą.

Maderos ir Azorų autonominių regionų atveju turi būti įrašyta:

• „PT-AC“ – Azorų salų autonominio regiono mokesčių teritorija;
• „PT-MA“ – Madeiros autonominio regiono mokesčių teritorija.

VatIdentification

Portugalijoje taikomi šie Vat tarifai:

Portugalija:

Įprastas tarifas: 23 %

Sumažintas tarifas: 6 %

Tarpinis tarifas: 13 %

Azorų salos:

Įprastas tarifas: 16 %

Sumažintas tarifas: 4 %

Vidutinis tarifas: 9 %

Madeira:

Įprastas tarifas: 22 %

Sumažintas tarifas: 4 % (galioja nuo: 2024-10-01)

Tarpinis tarifas: 12 %

Mokesčio kodas (TaxCode)

Mokesčio kodas mokesčių lentelėje.

Jei laukelyje 4.1.4.19.15.1. – Mokesčio tipo kodas (TaxType) = Vat, jį reikia užpildyti taip:

• „RED“ – sumažintas tarifas;
• „INT“ – vidutinis tarifas;
• „NOR“ – standartinis tarifas;
• „ISE“ – neapmokestinama;
• „OUT“ – kiti, taikomi specialiosioms Vat sistemoms.

Jei 4.1.4.19.15.1 laukelyje nurodytas mokesčio tipo kodas (TaxType) = IS, jame turi būti įrašyta:

• Atitinkamas biudžeto kodas;
• „ISE“ – neapmokestinama.

Jei atsakomybė netaikoma, šį laukelį reikia užpildyti įrašant „NS“.

Mokesčio procentinė dalis (TaxPercentage)

Šis laukas turi būti užpildytas, jei tai yra mokesčio procentinė dalis.

Mokesčio procentinė dalis atitinka mokestį, taikomą laukui 4.1.4.19.13. – Debeto suma (DebitAmount) arba laukui 4.1.4.19.14. – Kredito suma (CreditAmount).

Jei taikoma išimtis arba operacija neapmokestinama, šiame laukelyje įrašykite reikšmę „0“ (nulis).

Mokesčio suma (TaxAmount)

Šis laukas turi būti užpildytas, jei tai yra fiksuota žyminio mokesčio suma. Ši suma, padauginta iš kiekio (Quantity), sudaro mokėtiną mokestį (TaxPayable).

Atleidimo nuo mokesčio priežasties kodai M01–M99

fiscalResponse.printingFields

Mokesčio atleidimo priežastis (TaxExemptionReason)

Šis laukas turi būti užpildytas, kai laukų 4.1.4.19.15.4 – Mokesčio procentinė dalis (TaxPercentage) arba 4.1.4.19.15.5 –

Mokesčio suma (TaxAmount) yra lygūs nuliui.

Reikia nurodyti taikytiną teisės aktą.

Šis laukelis taip pat turi būti užpildytas tais atvejais, kai nėra prievolės mokėti mokesčius, nurodytus 2.5. lentelėje – Mokesčių lentelė (TaxTable).

Mokesčių atleidimo priežasties kodas (TaxExemptionCode)

Reikia įrašyti atleidimo nuo mokesčio arba neapmokestinimo priežasties kodą, kurį galima rasti Programinės įrangos integravimo vadove – Sąskaitų faktūrų perdavimas AT.

Šis laukelis turi būti užpildytas, kai laukelių 4.1.4.19.15.4 – Mokesčio procentinė dalis (TaxPercentage) arba 4.1.4.19.15.5 – Mokesčio suma (TaxAmount) reikšmės yra lygios nuliui.

Šis laukas taip pat turi būti užpildytas tais atvejais, kai nėra prievolės mokėti mokesčius, nurodytus 2.5. lentelėje – Mokesčių lentelė (TaxTable).

Eilutės atsiskaitymo suma (SettlementAmount)

Turi atspindėti visas suteiktas nuolaidas (bendrąsias nuolaidas šiai eilutei ir konkrečioms tai pačiai eilutei taikomas nuolaidas), kurios turi įtakos 4.1.4.20.3 lauko vertei – Dokumento suma su mokesčiais (GrossTotal).

Administracinis nuorodos kodas (ARCNo)

Įrašykite kodą, suteiktą po elektroninio administracinio dokumento (e-DA) patvirtinimo.

Jei reikia daugiau nei vieno nuorodos kodo, šį lauką galima užpildyti tiek kartų, kiek reikia.

Akcizo suma eilutėje (IECAmount)

Akcizo mokesčio suma, įtraukta į dokumento eilutės apmokestinamąją bazę, jei ji nėra išskirta atskiroje dokumento eilutėje, kai „Prekės ar paslaugos rodiklis (ProductType)“ = E.

Bendra dokumento suma be mokesčių (NetTotal)

Šiame laukelyje neturėtų būti nurodytos sumos, susijusios su 2.5. lentelėje „Mokesčių lentelė“ (TaxTable) išvardytais mokesčiais.

Bendra dokumento suma, įskaitant mokesčius (GrossTotal)

Šiame laukelyje neturėtų būti nurodyti jokie išskaičiuojamieji mokesčiai, įtraukti į struktūrą 4.1.4.21. – Išskaičiuojamasis mokestis (WithholdingTax)

Valiutos kodas (CurrencyCode)

Jei mokėjimas atliekamas užsienio valiuta, šis laukelis turi būti užpildytas pagal ISO 4217 standartą.

Bendra suma užsienio valiuta (CurrencyAmount)

4.1.4.20.3 lauko reikšmė – dokumento bendra suma su mokesčiais (GrossTotal) dokumento pradine valiuta.

Valiutos keitimo kursas (ExchangeRate)

Turi būti nurodytas valiutos kursas, naudojamas perskaičiavimui į EUR.

Susitarimai arba mokėjimo būdai.

Jei reikia daugiau nei vienos nuorodos, šią struktūrą galima sukurti tiek kartų, kiek reikia.

Būsimi nuolaidų susitarimai (SettlementDiscount)

Reikia įrašyti nuolaidų susitarimus, kurie ateityje bus taikomi dabartinei vertei.

Atsiskaitymo suma (SettlementAmount)

Atstato sutartą būsimą nuolaidos sumą, nekeisdama 4.1.4.20.3 laukelyje nurodytos dokumento dabartinės vertės. — Dokumento suma su mokesčiais (GrossTotal).

Sutarta atsiskaitymo data (SettlementDate)

Reikia įtraukti informaciją apie sutartą mokėjimo su nuolaida datą

Mokėjimo sąlygos

Reikia įtraukti sutartas sąlygas arba mokėjimo terminą.

Jei mokėjimai yra mišrūs, sumos turi būti nurodytos pagal mokėjimo būdą ir datą.

Jei reikia daugiau nei vienos nuorodos, šią struktūrą galima sukurti tiek kartų, kiek reikia.

payments.PaymentType

Atitikimas:

• CC - 2 / CreditCard
• CD – 1 / „EcCard“
• CH – 14 / Čekis
• CI – nesusietas
• CO – 4 / MultiPurposeVoucher
• CS
  • 6 / Užstatas
  • 15 / CreditNote
• DE
  • 12 / Klientų kortelė
  • 13 / Lojalumas
• LC – nepriskirta
• MB – priskyrimas:
• CC – 2 / CreditCard
• CD – 1 / „EcCard“
• CH – 14 / Čekis
• CI – nepriskirta
• CO – 4 / MultiPurposeVoucher
• CS6 / Indėlis
• 15 / CreditNote
• DE12 / Klientų kortelė
• 13 / Lojalumo programa
• LC – nepriskirta
• MB – 5 / Mokėjimo paslaugų teikėjas 
• NU – 0 / Grynieji
• OU9 / Kriptovaliuta
• 10 / Mobiliojo telefono programėlės
• PR – nepriskirta
• TB – 11 / BankAccount
• TR – nepriskirta
• NU – 0 / Grynieji pinigai
• OU
  • 9 / Kriptovaliuta
  • 10 / Mobiliojo telefono programėlės
• PR – nepriskirta
• TB – 11 / BankAccount
• TR – nepriskirta

Mokėjimo priemonės (PaymentMechanism)

Reikia įrašyti:

• „CC“ – kredito kortelė;
• „CD“ – debetinė kortelė;
• „CH“ – banko čekis;
• „CI“ – tarptautinis dokumentinis akredityvas;
• „CO“ – čekis arba dovanų kortelė;
• „CS“ – einamosios sąskaitos likučio kompensacija;
• „DE“ – elektroniniai pinigai, pvz., saugomi loyalty ar taškų kortelėse;
• „LC“ – komercinis laiškas;
• „MB“ – „Multibanco“ mokėjimo nuorodos;
• „NU“ – grynieji pinigai;
• „OU“ – kitos čia neišvardytos priemonės;
• „PR“ – prekių mainai;
• „TB“ – bankinis pavedimas arba įgaliotas tiesioginis debetas;
• „TR“ – ne darbo užmokesčio kompensaciniai kuponai, nepriklausomai nuo jų formos, pvz., maisto kuponai, švietimo kuponai ir pan.

Mokėjimo suma (PaymentAmount)

Reikia nurodyti sumą pagal kiekvieną mokėjimo būdą.

Išskaičiuojamas mokestis

Jei reikia daugiau nei vienos nuorodos, šią struktūrą galima sugeneruoti tiek kartų, kiek reikia.

Išskaičiuojamojo mokesčio tipo kodas (WithholdingTaxType)

Šiame laukelyje privalote nurodyti išskaičiuojamojo mokesčio tipą, įrašydami:

• „IRS“ – asmenų pajamų mokestis;
• „IRC“ – įmonių pajamų mokestis;
• „IS“ – žyminis mokestis.

Mokesčio išskaičiavimo priežastis (WithholdingTaxDescription)

Reikia nurodyti taikytiną teisės aktą.

Jei mokesčio tipo kodas (WithholdingTaxType) = IS, būtina įvesti atitinkamą mokesčio kodą.

Išskaičiuojamo mokesčio suma (WithholdingTaxAmount)

Reikia nurodyti išskaičiuoto mokesčio sumą.