Trenutna verzija XML sheme

Vrijednost je definirana (ugrađena) u verziji izdanja RetailForcea

Uslovna postavka u konfiguraciji:

• ako sustav podržava račune I potvrde, 'F' se navodi za "[0] = Potvrda" i "[1]= Račun"
• ako sustav IZDAVA ISKLJUČIVO potvrde o uplati (NE račune), za "[0] = Potvrda o uplati" se navodi "R"
  • u ovom slučaju "[1] = Račun" se ne smije izdati

CompanyAddress.Street

+

CompanyAddress.StreetNumber

Mora sadržavati

• naziv ulice,
• broj zgrade i
• kat

ako je primjenjivo

Datum početka razdoblja datoteka (StartDate)

Izvoz "FromDate"

Datum završetka razdoblja datoteka (EndDate)

Izvoz "UntilDate"

Naziv aplikacije koja generira SAF-T (PT).

Trgovački naziv softvera i naziv tvrtke koja ga proizvodi u formatu "Naziv aplikacije/Naziv tvrtke koja proizvodi softver".

Ako je Partner.IsBusiness: true

• Partner.Id"

Ako Partner.IsBusiness: false

• Koristi se 'Consumidor final' (za krajnjeg potrošača)

Jedinstveni identifikator kupca (CustomerID)

Ne može postojati više od jednog zapisa sa istim CustomerID-om u popisu kupaca.

U slučaju krajnjih potrošača treba stvoriti generičkog kupca s oznakom "End consumer" ("Consumidor final").

Budući da se ne prikazuju računovodstveni podaci (generalLedger), upotrijebite vrijednost "Nepoznato"

"Nepoznato"

Šifra računa (AccountID)

Trenutni račun klijenta u računovodstvenom planu računa mora biti naveden, ako je definiran. U suprotnom, mora biti popunjen nazivom "Nepoznato" ("Desconhecido").

Ako jeBusiness: true:

• Partner.VatNumber

Ako isBusiness: false,:

• '999999990' (za krajnjeg potrošača) se koristi

Porezni identifikacijski broj kupca (CustomerTaxID)

Ovo se mora navesti bez prefiksa zemlje.

Opći kupac, koji odgovara naznačenom "Krajnjem potrošaču" ("Consumidor final"), mora biti identificiran poreznim identifikacijskim brojem "999999990".

Ako je isBusiness: true:

• Partner.Caption

Ako isBusiness: false:

• 'Consumidor final ' (krajnji potrošač) se koristi

Naziv tvrtke (CompanyName)

Opći kupac treba biti identificiran kao "Krajnji potrošač" ("Consumidor final").

Adresa za naplatu (BillingAddress)

Odgovara adresi sjedišta ili stalne poslovne jedinice na nacionalnom teritoriju.

Partner.Ulica

+

Partner.BrojUlice

"Desconhecido" se koristi ako je isBusiness: false i nije navedena adresa

Detaljna adresa (AddressDetail)

Mora uključivati naziv ulice, broj bloka i kat, ako je primjenjivo.

Mora se ispuniti nazivom "Nepoznato" ("Desconhecido") u sljedećim situacijama:

• Neintegrirani sustavi, ako informacija nije poznata;
• Transakcije provedene s "Krajnjim potrošačem" ("Consumidor final").

Partner.City

"Desconhecido" se koristi ako je isBusiness: false i nije navedena adresa

Lokacija (Grad)

Mora se ispuniti nazivom "Nepoznato" ("Desconhecido") u sljedećim situacijama:

• Neintegrirani sustavi, ako informacija nije poznata;
• Transakcije provedeni s "Krajnjim potrošačem" ("Consumidor final").

Poštanski broj

"Desconhecido" se koristi ako je isBusiness: false i nije navedena adresa

Poštanski broj (PostalCode)

Mora biti popunjeno nazivom "Nepoznato" ("Desconhecido") u sljedećim situacijama:

• Neintegrirani sustavi, ako informacija nije poznata;
• Transakcije izvršene s "Krajnjim potrošačem" ("Consumidor final").

Ako je naznačeno:

• Partner.Community

Partner.CountryCode pretvoren u ISO 3166 ALPHA-2

"Desconhecido" se koristi ako je isBusiness: false i nije navedena adresa

Ako je poznato, mora se ispuniti u skladu s ISO 3166 – 1-alpha-2.

Mora se ispuniti nazivom "Nepoznato" ("Desconhecido") u sljedećim situacijama:

• Neintegrirani sustavi, ako informacija nije poznata;
• Transakcije provedeni s "Krajnjim potrošačem" ("Consumidor final").

Adresa za dostavu (ShipToAddress)

Ako je potrebno više referenci, ova se struktura može generirati onoliko puta koliko je potrebno.

ulica

+

broj ulice

Detaljna adresa (AddressDetail)

Mora uključivati naziv ulice, broj bloka i kat, ako je primjenjivo.

Mora se ispuniti naznakom "Nepoznato" ("Desconhecido") u sljedećim situacijama:

• Neintegrirani sustavi, ako informacija nije poznata;
• Transakcije provedene s "Krajnjim potrošačem" ("Consumidor final").

Lokacija (Grad)

Mora se popuniti naznakom "Nepoznato" ("Desconhecido") u sljedećim situacijama:

• Neintegrirani sustavi, ako informacija nije poznata;
• Transakcije izvršene s "Krajnjim potrošačem" ("Consumidor final").

Poštanski broj (PostalCode)

Mora se ispuniti naznakom "Nepoznato" ("Desconhecido") u sljedećim situacijama:

• Neintegrirani sustavi, ako informacija nije poznata;
• Transakcije izvršene s "Krajnjim potrošačem" ("Consumidor final").

Ako je poznato, mora se ispuniti u skladu s ISO 3166 – 1-alpha-2.

Mora se ispuniti nazivom "Nepoznato" ("Desconhecido") u sljedećim situacijama:

• Neintegrirani sustavi, ako informacija nije poznata;
• Transakcije provedene s "Krajnjim potrošačem" ("Consumidor final").

Pokazatelj samoprijave (SelfBillingIndicator)

Pokazatelj postojanja sporazuma o samoprijavi između kupca i dobavljača.

Trebalo bi biti popunjeno s "1" ako postoji sporazum i s "0" (nula) ako sporazuma nema.

pozicije.tipArtikla

U slučaju dodatnog poreza:

• Dodatna vrsta poreza

U slučaju depozita:

• vrstaPoslovneTransakcije

Mapiranje:

• P - [0] = Artikl (itemType)
• S - [1] = Usluga (itemType)
• O - ako je Tip: 3 / [3] = Rezervacija
  I BusinessTransactionType: 7 / [7] = Depozit
  ILI
  2 / [2] = Depozit za prazne posude
• E - "alkohol", "duhan", "motornoVozilo", "benzin", "izvoriEnergie", "električnaenergija", "luksuznaRoba" (additionalTaxType)
• I - "ostalo" (addicionalna vrsta poreza)

Trenutno su podržane troškove dostave

Indikator proizvoda ili usluge (ProductType)

Mora biti popunjeno sa:

"P" – Proizvodi;

"S" – Usluge;

"O" – Ostalo (npr. troškovi dostave, primljeni avansi ili otuđenje imovine);

"E" – Posebni porezi na potrošnju – (npr. IABA, ISP, IT);

"I" – porezi, pristojbe i parafiskalni nameti – osim PDV-a i IS-a, koji se trebaju prikazati u tablici 2.5 – Porezna tablica (TaxTable) i porezi na posebnu potrošnju, koji se trebaju ispuniti kodom "E".

Identifikator proizvoda ili usluge (ProductCode)

Jedinstveni kod proizvoda u popisu proizvoda.

Opis proizvoda ili usluge (ProductDescription)

Ovo mora odgovarati uobičajenom nazivu isporučenih dobara ili usluga, navodeći elemente potrebne za utvrđivanje primjenjive stope poreza.

pozicije.Gtin ako je navedeno

inak

positions.ItemId

Šifra proizvoda (ProductNumberCode)

Mora se koristiti EAN kod (crtični kod) proizvoda.

Ako on ne postoji, ispunite vrijednost polja 2.4.2. - identifikator proizvoda ili usluge (ProductCode).

Kombinirani nomenklaturni kod (CNCode)

Ispunite kodom nomenklature robe Europske unije.

Ako je potrebno više referenci, ovo polje može se generirati onoliko puta koliko je potrebno.

UN broj (UNNumber)

Ispunite UN broj za opasnu robu.

Ako je potrebno više referenci, ovo polje može se generirati onoliko puta koliko je potrebno.

Šifra vrste poreza (TaxType)

U ovom polju mora biti naveden tip poreza.

Ovo polje mora biti popunjeno s:

"IVA" – porez na dodanu vrijednost;

"IS" – prirez;

"NS" – ne podleže PDV-u ili porezu na promet.

izvedeno iz fiskalnih regija (trgovine)

• Portugal
• Azori
• Madeira

Mapiranje:

• Portugal - 'PT'
• Acores - 'PT-AC'
• Madeira - 'PT-MA'

Porezna zemlja ili regija (TaxCountryRegion)

Mora biti ispunjen u skladu s ISO 3166 - 1- alfa-2.

U slučaju Autonomnih regija Madeire i Azora, mora se ispuniti s:

"PT-AC" - porezna područja Autonomne regije Azori; i

"PT-MA" - porezna područja Autonomne regije Madeire.

identifikacija PDV-a

U Portugalu se primjenjuju sljedeće stope PDV-a:

Portugal:

Standardna stopa: 23%

Smanjena stopa: 6%

Srednja stopa: 13%

Azori:

Normalna stopa: 16%

Smanjena stopa: 4%

Srednja stopa: 9%

Madeira:

Normalna stopa: 22%

Smanjena stopa: 4% (važi od: 2024-10-01)

Srednja stopa: 12%

Porezni kod (TaxCode)

U slučaju polja 2.5.1.1 - Kôd vrste poreza (TaxType) = PDV, mora se ispuniti s:

• "RED" - Smanjena stopa;
• "INT" - Srednja stopa;
• "NOR" - Standardna stopa;
• "ISE" – Oslobođeno; i
• "OUT" – Ostalo, primjenjivo na posebne PDV-ove režime.

U slučaju polja 2.5.1.1 - Kôd vrste poreza (TaxType) = IS, ono se mora ispuniti sa:

• odgovarajući kod stavke;
• "ISE" – Oslobođeno.

U slučaju nepostojanja obveze, mora se ispuniti s "NS".

Na računima izdanim bez razrađenog poreza, mora se ispuniti s "NA".

generirano prema identifikacijskom broju za PDV

• Normalno
• Smanjena
• Oslobođeno
• Posrednik

Pristojba za ovjeru trenutno nije podržana

Datum isteka (TaxExpirationDate)

Posljednji zakonski datum primjene stope poreza, u slučaju njezine promjene, tijekom poreznog razdoblja.

Postotak porezne stope (TaxPercentage)

Ovo polje mora biti popunjeno ako se radi o poreznom postotku.

U slučaju oslobođenja ili neoporezivosti, upotrijebite ovo polje s vrijednošću "0" (nula).

Iznos poreza (TaxAmount)

Ovo polje mora biti popunjeno ako je iznos fiksne pristojbe za ovjeru utvrđen.

Vrsta dokumenta:

• 0 / [0] = Potvrda o uplati
• 1 / [1] = Račun

Jedinstvena identifikacija prodajnog dokumenta (InvoiceNo)

Ova identifikacija se sekvencijalno sastoji od sljedećih elemenata: internog koda vrste dokumenta dodijeljenog aplikacijom, razmaka, identifikatora serije dokumenta, crtice (/) i sekvencijalnog broja tog dokumenta unutar te serije.

Ne mogu postojati zapisi s istom identifikacijom.

Ista interna oznaka vrste dokumenta ne može se koristiti u različitim vrstama dokumenata.

FiscalResponse.AdditionalFields.AtCud

Samo za SAF-T izvoz: 

Gornji sustav šalje ATCUD u fiscalisationAdditionalFields.AtCudPortugal

Jedinstveni kod dokumenta (ATCUD)

Ovo polje mora sadržavati jedinstveni identifikacijski broj dokumenta. Polje se mora popuniti s "0" (nula) dok se ne propiše drugačije.

ATCUD-kod je obavezan od 2023.

"N" za sve transakcije (prodaje i povratke), ali ne i za poništavanje (otkazivanje)

"A" ako 

• Dokument.DokumentReference.RazlogPovrata: korisnička pogreška

"S" - nije podržano

"R" - nije podržano

"F" - ne koristi se u RF

Trenutni status dokumenta (InvoiceStatus)

Mora biti popunjeno sa:

• "N" – Normalno;
• "S" – samofakturiranje;
• "A" – Dokument otkazan;
• "R" – sažet dokument drugih dokumenata stvorenih u drugim aplikacijama i generiranih u ovoj aplikaciji;
• "F" – Dokument je fakturiran.

Datum i vrijeme trenutnog statusa dokumenta (InvoiceStatusDate)

Datum i vrijeme posljednjeg zabilježavanja statusa dokumenta do sekunde. Format datuma i vremena: "GGGG-MM-DDThh:mm:ss".

Razlog promjene statusa (Reason)

Razlog promjene statusa dokumenta mora biti naveden.

Korisnički kod (SourceID)

Korisnik odgovoran za trenutno stanje dokumenta.

Porijeklo dokumenta (SourceBilling)

Mora biti popunjeno sa:

• "P" – Dokument proizveden u aplikaciji;
• "I" – Dokument integriran i proizveden u drugoj aplikaciji;
• "M" – dokument koji potječe iz oporavka ili ručnog izdavanja;

fiscalResponse.potpis

Samo za SAF-T izvoz: 

Gornji sustav šalje Hash u fiscalAdditionalFields.HashPortugal

Ključ dokumenta (Hash)

Potpis u skladu s Uredbom br. 363/2010 od 23. lipnja.

Ovo polje mora biti popunjeno s "0" (nula) ako certifikacija nije obavezna.

fiscalResponse.AdditionalFields.HashControlValue

Samo za SAF-T izvoz: 

Gornji sustav šalje HashControl u fiscalAdditionalFields.HashControlPortugal

Kontrolni ključ (HashControl)

Verzija privatnog ključa korištenog za izradu potpisa u polju 4.1.4.4. - Ključ dokumenta (Hash).

Ovo polje mora biti popunjeno s "0" (nula) ako je dokument generiran ne-certificiranim programom.

Izračunato iz Mjeseca početka fiskalne godine

ako je vrijednost npr. 3 (= ožujak) i izvoz je izvršen za travanj, vrijednost <Period> je "2".

Računski razdoblje (Period)

Mjesec poreznog razdoblja mora biti naveden od "1" do "12", računajući od datuma njegova početka.

Datum prodajnog dokumenta (InvoiceDate)

Datum izdavanja prodajnog dokumenta.

Mapiranje:

FT: DocumentType": 1 / "[1] = Račun

FS: Tip dokumenta": 0 / "[0] = Potvrda

FR: Tip dokumenta: 0 / "[0] = Potvrda ako je Document.Partner postavljeno (sadrži podatke).

ND: nije podržano

NC: Tip dokumenta": 0 / "[0] = Potvrda" ILI "Tip dokumenta": 1 / "[1] = Račun" ako:

• Dokument otkazivanja: true

VD, TV, TD, AA, DA zastarjeli

Osiguravajući sektor (RP, RE, CS, LD, RA) nije podržan

Vrsta dokumenta (InvoiceType)

Mora biti popunjeno sa:

• "FT" – Račun, izdan u skladu s člankom 36. Zakona o PDV-u;
• "FS" – Pojednostavljeni račun, izdan u skladu s člankom 40. Zakona o PDV-u;
• "FR" – Račun-nalog;
• "ND" – Debitna nota;
• "NC" – Kreditna nota;
• "VD" – Gotovinska prodaja i račun/potvrda o uplati; (a)
• "TV" – Račun za prodaju; (a)
• "TD" – Potvrda o povratu; (a)
• "AA" – Otuđenje imovine; (a)
• "DA" – Povrat imovine. (a)

Za sektor osiguranja, kada nije uključeno u tablicu 4.3. - Dokumenti za provjeru robe ili usluga (Radni dokumenti), može se ispuniti i sa:

• "RP" – Premija ili potvrda o primitku premije;
• "RE" – Povrat ili potvrda o povratu;
• "CS" – Raspodjela su-osiguravateljima;
• "LD" – Raspodjela vodećem su-osiguratelju;
• "RA" – Prihvaćeno reosiguranje.

(a) Za podatke do 31. prosinca 2012.

Indikator samoprijave (SelfBillingIndicator)

Mora biti popunjeno s "1" ako se primjenjuje samooporezivanje i s "0" (nula) ako ne.

Postavka u konfiguraciji

• Standardni režim (indikator = 0)
• Gotovinski režim (indikator = 1)

Indikator sheme gotovinskog PDV-a (CashVATSchemeIndicator)

Indikator pridržavanja sheme gotovinskog PDV-a.

Trebalo bi biti popunjeno s "1" ako se primjenjuje, a s "0" (nula) ako ne.

Pokazatelj fakturiranja izdanog u ime i za račun trećih strana (ThirdPartiesBillingIndicator)

Mora biti popunjeno s "1" ako se odnosi na fakturiranje izdan­o u ime i za račun trećih strana, a s "0" (nula) u suprotnom.

Kod korisnika (SourceID)

Korisnik koji je generirao dokument.

CAE kod (EACCode)

CAE kod za aktivnost vezanu uz izdavanje ovog dokumenta mora biti naveden.

Datum evidentiranja dokumenta (SystemEntryDate)

Datum unosa zapisa do sekunde, u trenutku potpisivanja. Format datuma i vremena: "GGGG-MM-DDThh:mm:ss".

Identifikator transakcije (TransactionID)

Ovo polje mora biti popunjeno u slučaju integriranog sustava računovodstva i fakturiranja, iako tip datoteke (TaxAccountingBasis) ne bi trebao sadržavati tablice koje se odnose na računovodstvo.

Moraju se navesti jedinstveni ključ iz tablice 3. Računovodstveni pokreti (GeneralLedgerEntries) transakcije kojoj je ovaj dokument pripojen, u skladu s pravilom definiranim za polje 3.4.3.1 – Jedinstveni ključ računovodstvenog pokreta (TransactionID).

Identifikator kupca (CustomerID)

Jedinstveni ključ za tablicu 2.2. – Tablica kupaca (Customer), u skladu s pravilom definiranim za polje 2.2.1. – Jedinstveni identifikator kupca (CustomerID).

Mjesto istovara (ShipTo)

Informacije o mjestu i datumu isporuke na kojima se prodana roba stavlja na raspolaganje kupcu ili osobi koju on naznači u slučaju trokutastih operacija.

Identifikator isporuke (DeliveryID)

U slučaju trokutastih transakcija potrebno je navesti mjesto isporuke i PDV broj primatelja.

Datum isporuke (DeliveryDate)

U osiguravajućem sektoru ovo polje mora biti popunjeno datumom završetka razdoblja pokrića rizika.

partner.ulica

+

partner.brojulice

partner.countryCode

pretvoreno u ISO 3166 ALPHA-2

Mjesto utovara (ShipFrom)

Informacije o mjestu i datumu utovara gdje započinje otprema artikala prodanih kupcu.

Identifikator isporuke (DeliveryID)

Mora se navesti registarski broj prijevoznog vozila ili sredstva otpreme koje se koristi, npr. ekspresni kurir itd.

Datum primitka (DeliveryDate)

U osiguravajućem sektoru ovo polje mora biti popunjeno datumom početka razdoblja pokrića rizika.

storeAddress.street

+

storeAddress.streetNumber (iz Konfiguracije)

Datum i vrijeme završetka prijevoza (MovementEndTime)

Tip datuma i vremena: 'GGGG-MM-DDThh:mm:ss' gdje "ss" može biti '00' u nedostatku posebnih informacija.

Datum i vrijeme početka prijevoza (MovementStartTime)

Tip datuma i vremena: 'GGGG-MM-DDThh:mm:ss' gdje "ss" može biti '00' u nedostatku specifičnih informacija.

Ovo polje mora biti popunjeno ako dokument služi i kao transportni dokument u skladu s odredbama Režima za robe u prometu, odobrenih Zakonom-dekretom br. 147/2003 od 11. srpnja.

Broj retka (LineNumber)

Redovi se trebaju izvesti istim redoslijedom kao što se pojavljuju u izvornom dokumentu.

Referenca na izvorni dokument (OrderReferences)

Ako je potrebno više referenci, ova se struktura može generirati onoliko puta koliko je potrebno.

Broj izvornog dokumenta (OriginatingON)

Moraju biti navedeni vrsta, serija i broj dokumenta kojim se potkrepljuje izdavanje ovog dokumenta.

Ako se dokument nalazi u SAF-T (PT), mora se koristiti struktura numeriranja izvornog polja.

Identifikator proizvoda ili usluge (ProductCode)

Ključ zapisa u tablici 2.4. – Tablica proizvoda/usluga (Product), u polju 2.4.2. – Identifikator proizvoda ili usluge (ProductCode).

Opis proizvoda ili usluge (ProductDescription)

Opis stavke računa, povezan s tablicom 2.4. – Tablica proizvoda/usluga (Product), u polju 2.4.4. – Opis proizvoda ili usluge (ProductDescription).

Pozicije.KoličinaJedinica.ISOKod

Koristite ISO/UCUM kodove

Jedinična cijena (UnitPrice)

Jedinična cijena umanjen za popuste u retku i zaglavlju, isključujući poreze.

Mora biti popunjeno vrijednošću '0.00' ako se polje 4.1.4.19.8 mora popuniti. - Oporeziva jedinica vrijednosti (TaxBase).

Koristi se samo za besplatne stavke,

ako je grossValue: 0 i baseGrossValue> 0

Jedinična oporeziva vrijednost (TaxBase)

Jedinična oporeziva vrijednost koja ne doprinosi ukupnom iznosu dokumenta bez poreza (NetTotal). Ova se vrijednost koristi kao osnova za izračun poreza za redak. Znak (debit ili kredit) kojim tako izračunati porez doprinosi obvezi za plaćanje (TaxPayable) proizlazi iz postojanja iznosa na teret (DebitAmount) ili iznosa na prihod (CreditAmount) u redu.

za DocumentType": 0 / "[0] = Potvrda

• = bookDate

za TipDokumenta": 1 / "[1] = Račun

• = kraj_razdoblja_usluge

Datum otpreme robe ili pružanja usluga (TaxPointDate)

Datum otpreme robe ili pružanja usluga.

Mora biti popunjeno datumom pripadajuće otpremnice, ako postoji.

Ako postoji više otpremnica, potrebno je navesti datum najstarije.

Reference na račune (Reference)

Reference na račune u njihovim ispravnim dokumentima.

Ako je potrebno više referenci, ova se struktura može generirati onoliko puta koliko je potrebno.

Serijski broj

Mora uključivati serijski broj proizvoda navedenog u dokumentu. Npr.: VIN, IMEI, ISSN, ISAN.

Ako je potrebno više referenci, ovo polje može se generirati onoliko puta koliko je potrebno.

Iznos terećenja (DebitAmount)

Iznos stavke, bez poreza, dokumenata koji se knjiže na prodajni račun.

Ovaj se iznos odbija od popusta na retku i na zaglavlju.

Iznos kredita

Iznos stavke, isključujući porez, dokumenata koji se knjiže kao kredit na prodajni račun.

Ovaj se iznos odbija od popusta na redku i na zaglavlju.

Šifra vrste poreza (TaxType)

Porezni tip mora biti naveden u ovom polju.

Ovo polje mora biti popunjeno s:

• "IVA" – porez na dodanu vrijednost;
• "IS" – Pristojba za ovjeru.
• "NS" – ne podleže PDV-u ili porezu na promet.

izvedeno iz fiskalnih regija (trgovine)

• Portugal
• Azori
• Madeira

Mapiranje:

• Portugal - 'PT'
• Acores - 'PT-AC'
• Madeira - 'PT-MA'

Porezna zemlja ili regija (TaxCountryRegion)

Mora biti ispunjen u skladu s ISO 3166 - 1- alfa-2.

U slučaju autonomnih regija Madeire i Azora, mora se ispuniti sa:

• "PT-AC" - porečno područje Autonomne regije Azori;
• "PT-MA" - porezno područje Autonomne regije Madeire.

identifikacija PDV-a

U Portugalu se primjenjuju sljedeće stope PDV-a:

Portugal:

Standardna stopa: 23%

Smanjena stopa: 6%

Srednja stopa: 13%

Azori:

Normalna stopa: 16%

Smanjena stopa: 4%

Srednja stopa: 9%

Madeira:

Normalna stopa: 22%

Smanjena stopa: 4% (važi od: 2024-10-01)

Srednja stopa: 12%

Porezni kod (TaxCode)

Porezni kod u poreznoj tablici.

U slučaju polja 4.1.4.19.15.1. - Kôd vrste poreza (TaxType) = PDV, mora se ispuniti s:

• "RED" - Smanjena stopa;
• "INT" – Srednja stopa;
• "NOR" – Standardna stopa;
• "ISE" – Oslobođeno;
• "OUT" – Ostalo, primjenjivo na posebne PDV režime.

U slučaju polja 4.1.4.19.15.1 - šifra vrste poreza (TaxType) = IS, mora se ispuniti sa:

• odgovarajući proračunski kod;
• "ISE" - Oslobođeno.

U slučaju nepostojanja obveze, polje se mora popuniti s 'NS'.

Postotak poreza (TaxPercentage)

Ovo polje mora biti popunjeno ako je riječ o postotku poreza.

Porezni postotak odgovara porezu koji se primjenjuje na polje 4.1.4.19.13. - Iznos po dužničkoj kartici (DebitAmount) ili polje 4.1.4.19.14. - Iznos po kreditnoj kartici (CreditAmount).

U slučaju oslobođenja ili neoporezivosti, upotrijebite ovo polje s vrijednošću "0" (nula).

Iznos poreza (TaxAmount)

Ovo polje mora biti popunjeno ako se radi o fiksnom iznosu žiga po jedinici. Taj se iznos, pomnožen s količinom (Quantity), uračunava u porez na plaćanje (TaxPayable).

Kodovi razloga izuzeća M01-M99

fiscalResponse.printingFields

Razlog za oslobođenje od poreza (TaxExemptionReason)

Ovo polje mora biti popunjeno kada su polja 4.1.4.19.15.4 - Postotak poreza (TaxPercentage) ili 4.1.4.19.15.5 -

iznos poreza (TaxAmount) jednak je nuli.

Mora se navesti odgovarajuća zakonska odredba.

Ovo polje također se mora ispuniti u slučajevima nepostojanja obveze za poreze navedene u Tablici 2.5. - Porezna tablica (TaxTable).

Šifra razloga oslobođenja od poreza (TaxExemptionCode)

Mora biti popunjeno kodom razloga za izuzeće ili nepropisivanje poreza, koji se može pronaći u Priručniku za integraciju softvera – Komunikacija računa s AT-om.

Ovo polje mora se ispuniti kada su polja 4.1.4.19.15.4 - Postotak poreza (TaxPercentage) ili 4.1.4.19.15.5 - Iznos poreza (TaxAmount) jednaka nuli.

Ovo polje također se mora ispuniti u slučajevima nepostojanja obveze za poreze navedene u tablici 2.5. – Porezna tablica (TaxTable).

Iznos poravnanja po retku (SettlementAmount)

Mora odražavati sve odobreni popuste (omjer globalnih popusta za ovu stavku i onih specifičnih za istu stavku) koji utječu na vrijednost polja 4.1.4.20.3. – Ukupno s porezima (GrossTotal).

Administrativni referentni kod (ARCNo)

Popunite kodom dodijeljenim nakon validacije elektroničkog administrativnog dokumenta e-DA.

Ako je potrebno više referenci, ovo se polje može generirati onoliko puta koliko je potrebno.

Iznos akcize za redak (IECAmount)

Iznos akcize uključen u oporezivu osnovicu za redak dokumenta ako nije naveden na zasebnom redu u dokumentu, s "Indikatorom proizvoda ili usluge (ProductType)" = E.

Ukupni iznos dokumenta bez poreza (NetTotal)

Ovo polje ne bi trebalo uključivati iznose koji se odnose na poreze navedene u Tablici 2.5. – Porezna tablica (TaxTable).

Ukupni iznos dokumenta uključujući poreze (GrossTotal)

Ovo polje ne bi trebalo odražavati poreze po odbitku uključene u strukturu 4.1.4.21. – Porez po odbitku (WithholdingTax)

Kod valute (CurrencyCode)

U slučaju stranih valuta, ovo se mora ispuniti u skladu s ISO 4217.

Ukupni iznos u stranoj valuti (CurrencyAmount)

Vrijednost polja 4.1.4.20. 3. – Ukupni iznos dokumenta uključujući poreze (GrossTotal) u izvornoj valuti dokumenta.

Tečaj (ExchangeRate)

Morate navesti tečaj koji se koristi za pretvorbu u EUR.

Ugovori ili načini plaćanja.

Ako je potrebno više od jedne reference, ova se struktura može generirati onoliko puta koliko je potrebno.

Budući sporazumi o popustu (SettlementDiscount)

Mora biti popunjeno ugovorima o popustima koji će se u budućnosti primijeniti na sadašnju vrijednost.

Iznos namire (SettlementAmount)

Predstavlja dogovoreni iznos budućeg popusta bez utjecaja na sadašnju vrijednost dokumenta navedenog u polju 4.1.4.20.3. — Ukupni iznos dokumenta s porezima (GrossTotal).

Dogovoreni datum poravnanja (SettlementDate)

Informacija koja se uključuje je dogovoreni datum plaćanja s popustom

Uvjeti plaćanja

Informacije koje treba uključiti su dogovoreni uvjeti ili rok plaćanja.

U slučaju mješovitih uplata, iznosi se moraju navesti prema vrsti sredstva i datumu uplate.

Ako je potrebno više referenci, ova se struktura može generirati onoliko puta koliko je potrebno.

isplate.tipPlaćanja

Mape:

• CC - 2 / Kreditna kartica
• CD - 1 / EcCard
• CH - 14 / Ček
• CI - nije mapirano
• CO - 4 / Višenamjenski bon
• CS
  • 6 / Depozit
  • 15 / Kreditna nota
• DE
  • 12 / Kartica kupca
  • 13 / Loyalty
• LC - nije mapirano
• MB - Mapiranje:
• CC - 2 / Kreditna kartica
• CD - 1 / EcCard
• CH - 14 / Ček
• CI - nije mapirano
• CO - 4 / Višenamjenski bon
• CS6 / Depozit
• 15 / Kreditna nota
• DE12 / Kartica kupca
• 13 / Loyalty
• LC - nije mapirano
• MB - 5 / PružateljUplate 
• NU - 0 / Gotovina
• OU9 / Kripto
• 10 / Mobilne aplikacije
• PR - nije mapirano
• TB - 11 / Bankovni račun
• TR - nije mapirano
• NU - 0 / Gotovina
• OU
  • 9 / Kripto
  • 10 / Mobilne aplikacije
• PR - nije mapirano
• TB - 11 / Bankovni račun
• TR - nije mapirano

Način plaćanja (PaymentMechanism)

Mora biti popunjeno sa:

• "CC" – kreditna kartica;
• "CD" – debitna kartica;
• "CH" – bankovni ček;
• "CI" – Međunarodna dokumentarna akreditacija;
• "CO" – ček ili poklon-kartica;
• "CS" – Kompenzacija stanja tekućeg računa;
• "DE" – Elektronički novac, npr. pohranjen na karticama za vjernost ili bodove;
• "LC" – komercijalni akreditiv;
• "MB" – Referentni brojevi za Multibanco;
• "NU" – Gotovina;
• "OU" – Druga sredstva koja nisu ovdje navedena;
• "PR" – Razmjena robe;
• "TB" – bankovni prijenos ili odobreni izravni debit;
• "TR" – Neplaćeni bonovi za naknade bez obzira na medij, npr. bonovi za obroke, bonovi za obrazovanje itd.

Iznos plaćanja (PaymentAmount)

Iznos po metodi plaćanja mora biti naveden.

Porez po odbitku

Ako je potrebno više referenci, ova se struktura može generirati onoliko puta koliko je potrebno.

Šifra vrste poreza na izvor (WithholdingTaxType)

U ovom polju morate navesti vrstu poreza po odbitku ispunivši ga:

• "IRS" – Porez na dohodak fizičkih osoba;
• "IRC" – Korporativni porez na dobit;
• "IS" – Pristojba na promet.

Razlog za zadržavanje poreza (WithholdingTaxDescription)

Mora se navesti primjenjiva zakonska odredba.

Ako je kod vrste poreza (WithholdingTaxType) = IS, potrebno je unijeti odgovarajući porezni kod.

Iznos poreza po odbitku (WithholdingTaxAmount)

Iznos zadržanog poreza mora biti naveden.