Version actuelle du schéma XML

La valeur est définie (codée en dur) dans la release de RetailForce

Paramètre conditionnel dans la configuration :

• si un système prend en charge à la fois les factures ET les reçus, la lettre « F » est indiquée à la fois pour « [0] = Reçu » et « [1] = Facture »
• si un système émet UNIQUEMENT des reçus (PAS de factures), la lettre « R » est indiquée pour « [0] = Reçu »
  • dans ce cas, « [1] = Facture » ne doit pas être émis

AdresseDeL'Entreprise.Rue

+

AdresseDeL'Entreprise.StreetNumber

Doit contenir

• le nom de la rue,
• le numéro d’immeuble et
• étage

le cas échéant

Date de début de la période du fichier (StartDate)

Exporter « fromDate »

Date de fin de la période de conservation (EndDate)

Exporter « UntilDate »

Nom de l’application qui génère le fichier SAF-T (PT).

Le nom commercial du logiciel et celui de la société éditrice, au format « Nom de l'application/Nom de la société éditrice du logiciel ».

Si Partner.IsBusiness : true

• « Partner.ID »

Si Partner.IsBusiness : faux

• On utilise « Consommateur final » (pour le consommateur final)

Identifiant unique du client (CustomerID)

Il ne peut exister qu’un seul enregistrement portant le même CustomerID dans la liste des clients.

Dans le cas des consommateurs finaux, il convient de créer un client générique portant la mention « Consommateur final » (« Consumidor final »).

En l’absence de données comptables (grand livre), veuillez utiliser la valeur « Inconnu »

« Desconhecido »

Code de compte (AccountID)

Le compte courant du client dans le plan comptable doit être indiqué, s’il est défini. Dans le cas contraire, il doit être renseigné avec la mention « Inconnu » (« Desconhecido »).

Si IsBusiness : true :

• Partner.VatNumber

Si IsBusiness : false :

• « 999999990 » (pour le consommateur final) est utilisé

Numéro d'identification fiscale du client (CustomerTaxID)

Celui-ci doit être indiqué sans le préfixe du pays.

Le client générique, correspondant au « consommateur final » (« Consumidor final »), doit être identifié par le numéro d'identification fiscale « 999999990 ».

Si IsBusiness : true :

• Partner.Caption

Si IsBusiness : false :

• le terme « Consommateur final » est employé

Nom de l’entreprise (CompanyName)

Le client générique doit être identifié comme « Consommateur final » (« Consumidor final »).

Adresse de facturation (BillingAddress)

Correspond à l'adresse du siège social ou de l'établissement stable situé sur le territoire national.

Partner.Street

+

Partner.StreetNumber

La valeur « Desconhecido » est utilisée si IsBusiness = false et qu’aucune adresse n’est indiquée

Adresse détaillée (AddressDetail)

Doit inclure le nom de la rue, le numéro d’immeuble et l’étage, le cas échéant.

Doit être renseigné avec la mention « Inconnu » (« Desconhecido ») dans les situations suivantes :

• Systèmes non intégrés, si les informations ne sont pas connues ;
• Transactions effectuées avec un « consommateur final » (« Consumidor final »).

Partner.City

« Desconhecido » est utilisé si IsBusiness = false et qu’aucune adresse n’est indiquée

Localisation (ville)

Ce champ doit être renseigné avec la mention « Inconnu » (« Desconhecido ») dans les situations suivantes :

• Systèmes non intégrés, lorsque l’information n’est pas disponible ;
• Transactions effectuées avec un « consommateur final » (« Consumidor final »).

PostalCode

« Desconhecido » est utilisé si IsBusiness = false et qu’aucune adresse n’est indiquée

Code postal (PostalCode)

Il doit être renseigné avec la mention « Inconnu » (« Desconhecido ») dans les situations suivantes :

• Systèmes non intégrés, lorsque l’information n’est pas disponible ;
• Transactions effectuées avec un « consommateur final » (« Consumidor final »).

Si indiqué :

• Partner.Community

Partner.CountryCode est converti au format ISO 3166 ALPHA-2

La valeur « Desconhecido » est utilisée si IsBusiness = false et qu'aucune adresse n'est indiquée

Si cette information est connue, elle doit être renseignée conformément à la norme ISO 3166 – 1-alpha-2.

Il doit être renseigné avec la mention « Inconnu » (« Desconhecido ») dans les situations suivantes :

• Systèmes non intégrés, si l’information n’est pas connue ;
• Transactions effectuées avec un « consommateur final » (« Consumidor final »).

Adresse de livraison (ShipToAddress)

Si plusieurs références sont nécessaires, cette structure peut être générée autant de fois que nécessaire.

rue

+

numéro de rue

Adresse détaillée (AddressDetail)

Doit inclure le nom de la rue, le numéro de bloc et l’étage, le cas échéant.

Doit être renseigné par la mention « Inconnu » (« Desconhecido ») dans les situations suivantes :

• Systèmes non intégrés, si l’information n’est pas connue ;
• Transactions effectuées avec un « consommateur final » (« Consumidor final »).

Lieu (ville)

Ce champ doit être renseigné avec la valeur « Inconnu » (« Desconhecido ») dans les situations suivantes :

• Systèmes non intégrés, si l’information n’est pas connue ;
• Transactions effectuées avec un « consommateur final » (« Consumidor final »).

Code postal (PostalCode)

Il doit être renseigné avec la mention « Inconnu » (« Desconhecido ») dans les situations suivantes :

• Systèmes non intégrés, si l’information n’est pas connue ;
• Transactions effectuées avec un « consommateur final » (« Consumidor final »).

S’il est connu, il doit être renseigné conformément à la norme ISO 3166 – 1-alpha-2.

Il doit être renseigné avec la valeur « Inconnu » (« Desconhecido ») dans les cas suivants :

• Systèmes non intégrés, si l’information n’est pas connue ;
• Transactions effectuées avec un « consommateur final » (« Consumidor final »).

Indicateur d’autofacturation (SelfBillingIndicator)

Indicateur de l’existence d’un accord d’autofacturation entre le client et le fournisseur.

Il doit être renseigné par « 1 » en présence d’un accord et par « 0 » (zéro) en l’absence d’accord.

positions.ItemType

En cas de taxe supplémentaire :

• AdditionalTaxType

En cas de dépôts :

• BusinessTransactionType

Mappage :

• P - [0] = Article (ItemType)
• S - [1] = Service (ItemType)
• O - si Type : 3 / [3] = Réservation
  ET BusinessTransactionType : 7 / [7] = Acompte
  OU
  2 / [2] = Acompte sur les emballages vides
• E - « alcool », « tabac », « véhicule à moteur », « essence », « sources d’énergie », « électricité », « produits de luxe » (AdditionalTaxType)
• I - « autres » (AdditionalTaxType)

Les frais de livraison sont actuellement pris en charge

Indicateur de produit ou de service (ProductType)

Doit être renseigné avec :

« P » – Produits ;

« S » – Services ;

« O » – Autres (par exemple, frais d’expédition, avances reçues ou cession d’actifs) ;

« E » – Droits d’accise – (par exemple : IABA, ISP, IT) ;

« I » – Impôts, droits et taxes parafiscales – à l’exception de la VAT et de l’IS, qui doivent figurer dans le tableau 2.5 – Tableau fiscal (TaxTable), et des taxes spéciales de consommation, qui doivent être indiquées à l’aide du code « E ».

Identifiant du produit ou du service (ProductCode)

Code produit unique dans la liste des produits.

Description du produit ou du service (ProductDescription)

Cette description doit correspondre à la dénomination habituelle des biens ou services fournis, en précisant les éléments nécessaires à la détermination du taux d’imposition applicable.

positions.GTIN si spécifié

sinon

positions.ItemId

Code produit (ProductNumberCode)

Le code EAN (Barcode) du produit doit être utilisé.

En l’absence de celui-ci, indiquez la valeur du champ 2.4.2. – Identifiant du produit ou du service (ProductCode).

Code de la nomenclature combinée (Code NC)

Veuillez indiquer le code de la nomenclature des marchandises de l'Union européenne.

Si plusieurs références sont nécessaires, ce champ peut être généré autant de fois que nécessaire.

Numéro ONU (UNNumber)

Indiquez le numéro ONU correspondant aux marchandises dangereuses.

Si plusieurs références sont nécessaires, ce champ peut être créé autant de fois que nécessaire.

Code du type de taxe (TaxType)

Le type de taxe doit être indiqué dans ce champ.

Il doit être renseigné comme suit :

« IVA » – Taxe sur la valeur ajoutée ;

« IS » – Droit de timbre ;

« NS » – Non soumis à la VAT ni au droit de timbre.

dérivé de FiscalRegions (du magasin)

• Portugal
• Açores
• Madère

Mise en correspondance :

• Portugal - « PT »
• Açores - « PT-AC »
• Madère - « PT-MA »

Pays ou région fiscale (TaxCountryRegion)

Doit être renseigné conformément à la norme ISO 3166-1-alpha-2.

Dans le cas des régions autonomes de Madère et des Açores, ce champ doit être renseigné comme suit :

« PT-AC » - Zone fiscale de la région autonome des Açores ; et

« PT-MA » – Zone fiscale de la région autonome de Madère.

VatIdentification

Au Portugal, les taux de TVA suivants s’appliquent :

Portugal :

Taux normal : 23 %

Taux réduit : 6 %

Taux intermédiaire : 13 %

Açores :

Taux normal : 16 %

Taux réduit : 4 %

Taux intermédiaire : 9 %

Madère :

Taux normal : 22 %

Taux réduit : 4 % (applicable à compter du 01/10/2024)

Taux intermédiaire : 12 %

Code fiscal (TaxCode)

Dans le cas du champ 2.5.1.1 – Code du type de taxe (TaxType) = Vat, il doit être renseigné comme suit :

• « RED » - Taux réduit ;
• « INT » - Taux intermédiaire ;
• « RED » - Taux réduit ;
• « ISE » – Exonéré ; et
• « OUT » – Autres, applicable aux régimes spéciaux de la TVA.

Dans le cas du champ 2.5.1.1 – Code du type de taxe (TaxType) = IS, il doit être renseigné comme suit :

• Le code de l’article correspondant ;
• « ISE » – Exonéré.

En cas d’exonération, il doit être renseigné par « NS ».

Sur les reçus émis sans détail de la taxe, il doit être renseigné par « NA ».

généré en fonction de VatIdentification

• Normal
• Réduit
• Exonérée
• Intermédiaire

Le droit de timbre n’est pas pris en charge à ce stade.

Date d'expiration (TaxExpirationDate)

Dernière date légale d'application du taux d'imposition, en cas de modification de celui-ci, au cours de la période d'imposition.

Pourcentage du taux d’imposition (TaxPercentage)

Ce champ doit être renseigné lorsqu’il s’agit d’un taux de TVA.

En cas d’exonération ou de non-assujettissement à la TVA, veuillez indiquer la valeur « 0 » (zéro) dans ce champ.

Montant de la taxe (TaxAmount)

Ce champ doit être renseigné s'il s'agit d'un montant fixe de droit de timbre.

DocumentType :

• 0 / [0] = Reçu
• 1 / [1] = Facture

Identifiant unique du document de vente (InvoiceNo)

Cet identifiant est composé, dans l'ordre, des éléments suivants : le code interne du type de document attribué par l'application, un espace, l'identifiant de la série de documents, une barre oblique (/) et le numéro séquentiel de ce document au sein de cette série.

Il ne peut exister aucun enregistrement présentant la même identification.

Le même code interne de type de document ne peut pas être utilisé pour des types de documents différents.

fiscalResponse.AdditionalFields.AtCud

Dans le cas d’une SAF-T export UNIQUEMENT : 

Le système en amont envoie l'ATCUD dans fiscalisationAdditionalFields.AtCudPortugal

Code unique du document (ATCUD)

Ce champ doit contenir le code unique du document. Il doit être renseigné avec « 0 » (zéro) jusqu’à ce que sa réglementation soit définie.

Le code ATCUD est obligatoire depuis 2023.

« N » pour l’ensemble des transactions (ventes et retours), mais pas pour les annulations

« A » si 

• Document.documentReference.ReturnReasonType : userMistake

« S » - non pris en charge

« R » - non pris en charge

« F » – non utilisé dans RF

Statut actuel du document (InvoiceStatus)

Doit être renseigné comme suit :

• « N » – Normal ;
• « S » – Auto-facturation ;
• « A » – Document annulé ;
• « R » – Document récapitulatif d’autres documents créés dans d’autres applications et générés dans cette application ;
• « F » – Document facturé.

Date et heure du statut actuel du document (InvoiceStatusDate)

Date de la dernière mise à jour du statut du document, à la seconde près. Format de la date et de l’heure : « AAAA-MM-JJThh:mm:ss ».

Motif du changement de statut (Reason)

Le motif du changement de statut du document doit être indiqué.

Code utilisateur (SourceID)

Utilisateur responsable de l'état actuel du document.

Origine du document (SourceBilling)

Doit être renseigné avec :

• « P » – Document généré dans l’application ;
• « I » – Document intégré et généré dans une autre application ;
• « M » – Document issu d’une récupération ou d’une émission manuelle ;

fiscalResponse.signature

Dans le cas d’une SAF-T export UNIQUEMENT : 

Le système en amont transmet le hachage dans FiscalAdditionalFields.HashPortugal

Clé du document (Hash)

Signature conforme à l’arrêté n° 363/2010 du 23 juin.

Ce champ doit être renseigné avec la valeur « 0 » (zéro) si la certification n’est pas obligatoire.

fiscalResponse.AdditionalFields.HashControlValue

Uniquement en cas de SAF-T export : 

Le système en amont transmet la valeur HashControl dans FiscalAdditionalFields.HashControlPortugal

Clé de contrôle (HashControl)

Version de la clé privée utilisée pour créer la signature dans le champ 4.1.4.4. – Clé du document (Hash).

Ce champ doit être renseigné avec la valeur « 0 » (zéro) si le document est généré par un programme non certifié.

Calculée à partir de FiscalYearStartMonth

si la valeur est par exemple 3 (= mars) et que l’exportation a été effectuée pour le mois d’avril, la valeur de est « 2 ».

Période comptable (Période)

Le mois de la période fiscale doit être indiqué par un entier compris entre « 1 » et « 12 », en comptant à partir de la date de son début.

Date du document de vente (InvoiceDate)

Date d'émission du document de vente.

Mappage :

FT : « documentType » : 1 / « [1] = Facture

FS : « documentType » : 0 / « [0] = Reçu

FR : documentType : 0 / « [0] = Reçu si Document.Partner est défini (contient des données).

ND : non pris en charge

NC : « documentType » : 0 / « [0] = Reçu » OU « documentType » : 1 / « [1] = Facture » si :

• CancellationDocument : true

VD, TV, TD, AA, DA obsolètes

Secteur des assurances (RP, RE, CS, LD, RA) non pris en charge

Type de document (InvoiceType)

Doit être renseigné avec :

• « FT » – Facture, émise conformément aux dispositions de l’article 36 du Code de la Vat ;
• « FS » – Facture simplifiée, émise conformément aux dispositions de l’article 40 du Code de la Vat ;
• « FR » – Facture-reçu ;
• « ND » – Note de débit ;
• « NC » – Note de crédit ;
• « VD » – Vente au comptant et facture/reçu ; (a)
• « TV » – Ticket de caisse ; (a)
• « TD » – Reçu de retour ; (a)
• « AA » – Cession d’actifs ; (a)
• « DA » – Restitution d’actifs. (a)

Pour le secteur des assurances, lorsque ces éléments ne figurent pas dans le tableau 4.3. – Documents de contrôle des biens ou des services (documents de travail), vous pouvez également indiquer :

• « RP » – Prime ou reçu de prime ;
• « RE » – Annulation ou reçu d’annulation ;
• « CS » – Répartition entre les coassureurs ;
• « LD » – Répartition au coassureur chef de file ;
• « RA » – Réassurance acceptée.

(a) Pour les données jusqu’au 31 décembre 2012.

Indicateur d’autofacturation (SelfBillingIndicator)

Doit être renseigné par « 1 » si l’autofacturation s’applique et par « 0 » (zéro) dans le cas contraire.

Paramétrage dans la configuration

• Régime standard (indicateur = 0)
• Régime de trésorerie (indicateur = 1)

Indicateur du régime de la TVA au comptant (CashVATSchemeIndicator)

Indicateur d’adhésion au régime de la TVA de caisse.

Il convient d’indiquer « 1 » en cas d’adhésion et « 0 » (zéro) dans le cas contraire.

Indicateur de facturation émise au nom et pour le compte de tiers (ThirdPartiesBillingIndicator)

Il doit être renseigné par « 1 » s’il s’agit d’une facturation émise au nom et pour le compte de tiers, et par « 0 » (zéro) dans le cas contraire.

Code utilisateur (SourceID)

Utilisateur ayant généré le document.

Code CAE (EACCode)

Le code CAE correspondant à l'activité liée à l'émission du présent document doit être indiqué.

Date d’enregistrement du document (SystemEntryDate)

Date de saisie de l'enregistrement à la seconde près, au moment de la signature. Format de la date et de l'heure : « AAAA-MM-JJThh:mm:ss ».

Identifiant de transaction (TransactionID)

Ce champ doit être renseigné dans le cas d’un système intégré de comptabilité et de facturation, même si le type de fichier (TaxAccountingBasis) ne doit pas contenir les tables relatives à la comptabilité.

La clé unique issue de la table 3. Mouvements comptables (GeneralLedgerEntries) de la transaction dans laquelle ce document a été comptabilisé doit être indiquée, conformément à la règle définie dans cette table pour le champ 3.4.3.1 – Clé unique du mouvement comptable (TransactionID).

Identifiant du client (CustomerID)

Clé unique pour la table 2.2. – Table des clients (Customer), conforme à la règle définie dans celle-ci pour le champ 2.2.1. – Identifiant unique du client (CustomerID).

Lieu de déchargement (ShipTo)

Informations relatives au point de déchargement et à la date de mise à disposition des articles vendus auprès du client, ou de la personne désignée par celui-ci dans le cadre d’opérations triangulaires.

Identifiant de livraison (DeliveryID)

Dans le cadre d’opérations triangulaires, le lieu de livraison et le numéro de TVA du destinataire doivent être indiqués.

Date de livraison (DeliveryDate)

Dans le secteur des assurances, ce champ doit être renseigné avec la date de fin de la période de couverture du risque.

partner.street

+

partner.streetNumber

partner.CountryCode

converti au format ISO 3166 ALPHA-2

Lieu de chargement (ShipFrom)

Informations relatives au point de chargement et à la date de prise en charge à partir desquels débute l’expédition des articles vendus au client.

Identifiant de livraison (DeliveryID)

Le numéro d’immatriculation du véhicule de transport ou du moyen d’expédition utilisé doit être indiqué, par exemple : service de messagerie express, etc.

Date de réception (DeliveryDate)

Dans le secteur des assurances, ce champ doit être renseigné avec la date de début de la période de couverture du risque.

storeAddress.street

+

storeAddress.streetNumber (issu de la configuration)

Date et heure de fin de transport (MovementEndTime)

Type de date et d’heure : « AAAA-MM-JJThh:mm:ss », où « ss » peut être « 00 » en l’absence d’informations spécifiques.

Date et heure du début du transport (MovementStartTime)

Format de date et d’heure : « AAAA-MM-JJThh:mm:ss », où « ss » peut être « 00 » en l’absence d’informations spécifiques.

Ce champ doit être renseigné si le document fait également office de document de transport conformément aux dispositions du régime applicable aux marchandises en circulation, approuvé par le décret-loi n° 147/2003 du 11 juillet.

Numéro de ligne (LineNumber)

Les lignes doivent être exportées dans le même ordre que celui dans lequel elles apparaissent dans le document d'origine.

Référence au document source (OrderReferences)

Si plusieurs références sont nécessaires, cette structure peut être générée autant de fois que nécessaire.

Numéro du document d'origine (OriginatingON)

Le type, la série et le numéro du document justificatif à l’origine de l’émission du présent document doivent être indiqués.

Si le document est intégré dans un fichier SAF-T (PT), la structure de numérotation du champ « OriginatingON » doit être appliquée.

Identifiant du produit ou du service (ProductCode)

Clé d’enregistrement dans le tableau 2.4. – Tableau des produits/services (Product), dans le champ 2.4.2. – Identifiant du produit ou du service (ProductCode).

Description du produit ou du service (ProductDescription)

Description de la ligne de facture, liée au tableau 2.4. – Tableau des produits/services (Product), dans le champ 2.4.4. – Description du produit ou du service (ProductDescription).

Positions.UnitéDeQuantité.isoCode

Utiliser les codes ISO/UCUM

Prix unitaire (UnitPrice)

Prix unitaire après déduction des remises sur ligne et de l’en-tête, hors taxes.

Doit être renseigné avec « 0,00 » si le champ 4.1.4.19.8 doit être renseigné. - Valeur unitaire imposable (TaxBase).

Utilisé uniquement pour les articles gratuits,

si GrossValue = 0 et BaseGrossValue > 0

Valeur imposable unitaire (TaxBase)

Valeur imposable unitaire qui ne contribue pas au total hors taxes du document (NetTotal). Cette valeur sert de base au calcul des taxes pour la ligne. Le signe (débit ou crédit) avec lequel la taxe ainsi calculée contribue à TaxPayable résulte de la présence de DebitAmount ou de CreditAmount dans la ligne.

pour « documentType » : 0 / « [0] = Reçu

• = BookDate

pour le documentType » : 1 / « [1] = Facture

• = ServicePeriodEnd

Date d’expédition des marchandises ou de prestation des services (TaxPointDate)

Date d’expédition des biens ou de prestation des services.

Doit être renseigné avec la date du bon de livraison associé, le cas échéant.

En présence de plusieurs bons de livraison, la date du document le plus ancien doit être reportée.

Références aux factures (Références)

Références aux factures dans leurs documents rectificatifs.

Si plusieurs références sont requises, cette structure peut être générée autant de fois que nécessaire.

Numéro de série

Doit inclure le numéro de série du produit mentionné dans le document. Par exemple : VIN, IMEI, ISSN, ISAN.

Si plusieurs références sont requises, ce champ peut être généré autant de fois que nécessaire.

Montant du débit (DebitAmount)

Montant de la ligne, hors taxes, des pièces à comptabiliser sur le compte de ventes.

Ce montant est déduit des remises sur ligne et d’en-tête.

Montant du crédit

Montant de la ligne, hors taxes, des documents à comptabiliser au crédit du compte de vente.

Ce montant est déduit des remises appliquées aux lignes et à l’en-tête.

Code du type de taxe (TaxType)

Le type de taxe doit être indiqué dans ce champ.

Il doit être renseigné comme suit :

• « IVA » – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
• « IS » – Droit de timbre.
• « NS » – Non soumis à la VAT ni au droit de timbre.

issu de FiscalRegions (du magasin)

• Portugal
• Açores
• Madère

Mise en correspondance :

• Portugal - « PT »
• Açores - « PT-AC »
• Madère - « PT-MA »

Pays ou région fiscale (TaxCountryRegion)

Doit être renseigné conformément à la norme ISO 3166-1-alpha-2.

Dans le cas des régions autonomes de Madère et des Açores, il convient d’indiquer :

• « PT-AC » - Zone fiscale de la région autonome des Açores ;
• «PT-MA» – Zone fiscale de la région autonome de Madère.

VatIdentification

Au Portugal, les taux de TVA suivants s’appliquent :

Portugal :

Taux normal : 23 %

Taux réduit : 6 %

Taux intermédiaire : 13 %

Açores :

Taux normal : 16 %

Taux réduit : 4 %

Taux intermédiaire : 9 %

Madère :

Taux normal : 22 %

Taux réduit : 4 % (valable à partir du 01/10/2024)

Taux intermédiaire : 12 %

Code fiscal (TaxCode)

Code fiscal figurant dans la grille d'imposition.

Dans le cas du champ 4.1.4.19.15.1. – Code du type d’impôt (TaxType) = Vat, il doit être renseigné comme suit :

• « RED » – Taux réduit ;
• « INT » – Taux intermédiaire ;
• « NOR » – Taux normal ;
• « ISE » – Exonération ;
• « OUT » – Autres, applicable aux régimes spéciaux de la TVA.

Dans le cas du champ 4.1.4.19.15.1 – Code du type de taxe (TaxType) = IS, il doit être renseigné comme suit :

• Le code budgétaire correspondant ;
• « ISE » – Exonéré.

En cas d’exonération, il doit être renseigné par « NS ».

Taux d’imposition (TaxPercentage)

Ce champ doit être renseigné lorsqu’il s’agit d’un taux d’imposition.

Le pourcentage de taxe correspond à la taxe applicable au champ 4.1.4.19.13. – Montant débiteur (DebitAmount) ou au champ 4.1.4.19.14. – Montant créditeur (CreditAmount).

En cas d’exonération ou de non-assujettissement à la taxe, veuillez indiquer la valeur « 0 » (zéro) dans ce champ.

Montant de la taxe (TaxAmount)

Ce champ doit être renseigné lorsqu’il s’agit d’un montant unitaire fixe de droit de timbre. Ce montant, multiplié par la quantité (Quantity), contribue au montant de la taxe due (TaxPayable).

Codes de motif d'exonération M01-M99

fiscalResponse.printingFields

Motif de l'exonération fiscale (TaxExemptionReason)

Ce champ doit être renseigné lorsque les champs 4.1.4.19.15.4 – Taux d’imposition (TaxPercentage) ou 4.1.4.19.15.5 –

Montant de la taxe (TaxAmount) sont égaux à zéro.

La disposition légale applicable doit être mentionnée.

Ce champ doit également être renseigné en cas d’exonération des taxes mentionnées dans le tableau 2.5. – Tableau des taxes (TaxTable).

Code de motif d’exonération fiscale (TaxExemptionCode)

Ce champ doit être renseigné avec le code de motif d’exonération ou de non-imposition, tel que défini dans le Manuel d’intégration logicielle – Transmission des factures à l’AT.

Ce champ doit être renseigné lorsque les champs 4.1.4.19.15.4 – Taux d’imposition (TaxPercentage) ou 4.1.4.19.15.5 – Montant de la taxe (TaxAmount) sont égaux à zéro.

Ce champ doit également être renseigné en cas de non-assujettissement aux taxes mentionnées dans le tableau 2.5. – Tableau des taxes (TaxTable).

Montant de règlement de la ligne (SettlementAmount)

Doit refléter l’ensemble des remises accordées (la part des remises globales affectant cette ligne et celles spécifiques à cette même ligne) qui impactent la valeur du champ 4.1.4.20.3. – Total du document, taxes comprises (GrossTotal).

Code de référence administratif (ARCNo)

Veuillez indiquer le code attribué après validation du document administratif électronique e-DA.

Si plusieurs références sont requises, ce champ peut être généré autant de fois que nécessaire.

Montant des droits d’accise pour la ligne (IECAmount)

Montant des droits d’accise inclus dans la base imposable de la ligne du document, à condition qu’il ne soit pas détaillé sur une ligne distincte du document, avec l’« indicateur de produit ou de service (ProductType) » = E.

Montant total du document hors taxes (NetTotal)

Ce champ ne doit pas inclure les montants relatifs aux taxes répertoriées dans le tableau 2.5 – Tableau des taxes (TaxTable).

Montant total du document, taxes comprises (GrossTotal)

Ce champ ne doit pas tenir compte des retenues à la source incluses dans la structure 4.1.4.21. – Retenue à la source (WithholdingTax)

Code de devise (CurrencyCode)

Dans le cas d'une devise étrangère, ce champ doit être renseigné conformément à la norme ISO 4217.

Montant total en devise étrangère (CurrencyAmount)

Valeur du champ 4.1.4.20. 3. – Total du document, taxes comprises (GrossTotal), dans la devise d’origine du document.

Taux de change (ExchangeRate)

Le taux de change utilisé pour la conversion en EUR doit être indiqué.

Accords ou modes de paiement.

Si plusieurs références sont requises, cette structure peut être générée autant de fois que nécessaire.

Accords de remise futurs (SettlementDiscount)

Doit être renseigné avec les accords de remise à appliquer à l'avenir sur la valeur actuelle.

Montant de règlement (SettlementAmount)

Représente le montant convenu pour la remise future sans incidence sur la valeur actuelle du document indiquée dans le champ 4.1.4.20.3. — Montant total du document, taxes comprises (GrossTotal).

Date de règlement convenue (SettlementDate)

Les informations à inclure correspondent à la date de paiement convenue avec escompte

Conditions de paiement

Les informations à intégrer sont les conditions convenues ou la date limite de paiement.

En cas de paiements mixtes, les montants doivent être indiqués par type de moyen de paiement et par date de paiement.

Si plusieurs références sont nécessaires, cette structure peut être générée autant de fois que nécessaire.

payments.PaymentType

Mappage :

• CC - 2 / CreditCard
• CD - 1 / EcCard
• CH - 14 / Chèque
• CI - non mappé
• CO - 4 / MultiPurposeVoucher
• CS
  • 6 / Acompte
  • 15 / CreditNote
• DE
  • 12 / Carte client
  • 13 / Fidélité
• LC - non mappé
• MB – Mappage :
• CC - 2 / CreditCard
• CD - 1 / EcCard
• CH - 14 / Chèque
• CI - non mappé
• CO - 4 / MultiPurposeVoucher
• CS6 / Acompte
• 15 / CreditNote
• DE12 / Carte client
• 13 / Fidélité
• LC - non mappé
• MB - 5 / Prestataire de paiement 
• NU - 0 / Espèces
• OU9 / Cryptomonnaie
• 10 / Applications pour téléphones mobiles
• PR - non mappé
• TB - 11 / BankAccount
• TR - non attribué
• NU - 0 / Espèces
• OU
  • 9 / Cryptomonnaie
  • 10 / Applications mobiles
• PR - non attribué
• TB - 11 / BankAccount
• TR - non attribué

Moyens de paiement (PaymentMechanism)

Doit être renseigné comme suit :

• « CC » – Carte de crédit ;
• « CD » – Carte de débit ;
• « CH » – Chèque bancaire ;
• « CI » – Crédit documentaire international ;
• « CO » – Chèque ou carte cadeau ;
• « CS » – Compensation du solde du compte courant ;
• « DE » – Monnaie électronique, par exemple stockée sur des cartes de fidélité ou à points ;
• « LC » – Lettre de crédit ;
• « MB » – Références de paiement pour Multibanco ;
• « NU » – Paiement en espèces ;
• « OU » – Autres moyens non mentionnés ici ;
• « PR » – Échange de biens ;
• « TB » – Virement bancaire ou prélèvement automatique autorisé ;
• « TR » – Titres de rémunération non salariaux, quel que soit leur support, par exemple les chèques-repas, les chèques-formation, etc.

Montant du paiement (PaymentAmount)

Le montant par mode de paiement doit être précisé.

Retenue à la source

Si plusieurs références sont nécessaires, cette structure peut être générée autant de fois que nécessaire.

Code du type de retenue à la source (WithholdingTaxType)

Dans ce champ, vous devez préciser le type de retenue à la source en le renseignant comme suit :

• « IRS » – Impôt sur le revenu des personnes physiques ;
• « IRC » – Impôt sur les sociétés ;
• « IS » – Droit de timbre.

Motif de la retenue à la source (WithholdingTaxDescription)

La disposition légale applicable doit être indiquée.

Si le code du type d’impôt (WithholdingTaxType) = IS, le code fiscal correspondant doit être saisi.

Montant de la retenue à la source (WithholdingTaxAmount)

Le montant de la retenue à la source doit être indiqué.