Détails du rapport de clôture quotidien / Rapport (Z) Lituanie - Mappage – RetailForce

Cet article explique quels éléments du modèle de document RetailForce (DOM) correspondent aux éléments de document requis pour le rapport de clôture journalière, également appelé « Rapport (Z) », en Lituanie, et où ceux-ci se trouvent dans le DOM.

Les informations contenues dans cet article s’appliquent également aux éléments du rapport intermédiaire (Rapport (X)). Les éventuelles divergences sont décrites dans le tableau.

Les exigences relatives aux documents en Lituanie sont disponibles dans l’article « Exigences relatives aux documents en Lituanie ».

Les informations figurant dans la colonne « N° » correspondent à chaque élément de la section « Rapport de clôture quotidien (Rapport (Z)) » de l’article dont le lien figure ci-dessus.

Certaines des valeurs répertoriées dans le tableau ne sont disponibles que si le système en amont (caisse enregistreuse, logiciel de comptabilité, etc.) appelle le point de terminaison GET /api/v1/closing/{clientId}/endofdayDocument et que le rapport de fin de journée est généré par le middleware fiscal.

N°	Désignation	RetailForce DOM		Remarques
N°	Désignation	Éléments	Emplacement	Remarques
1	En-tête du rapport	NomDeL'Entreprise AdresseDeL'Entreprise{} Numéro de TVA de l'entreprise	FiscalClients	Les informations sont stockées dans la configuration du client (fiscalService.config.json).
2	Titre	Np_FinDeJournée	fiscalResponse. PrintingFields	Titre du document.
3	Identification du document	ClosingReportNumber	fiscalResponse. AdditionalFields	Numéro séquentiel de la clôture journalière.
4	Détails fiscaux	Numéro de modification fiscale	fiscalResponse. AdditionalFields	Nombre de modifications de la TVA
4	Détails fiscaux	Date et heure de la dernière modification de la TVA	fiscalResponse. AdditionalFields	Date de la dernière modification des taux de Vat
4	Détails fiscaux	Postes	Document	Pour chaque taux de TVA, nous répertorions un élément de type 3 / « [3] = Comptabilisation » dans le document EndOfDay. S’il n’y a pas d’élément pour un taux de TVA, cela signifie qu’aucune vente n’a été comptabilisée avec ce taux depuis la dernière clôture journalière.
5	Chiffre d’affaires quotidien	GrossValue par position avec des valeurs positives ! TaxValue	Document.Positions	Chiffre d'affaires quotidien par taux de TVA pour chaque DocumentPosition de type 3 / « [3] = Réservation ».
6	Compteur des ventes quotidiennes	Montant total des ventes du jour Montant total des taxes sur les ventes du jour	fiscalResponse. AdditionalFields	Chiffre d’affaires du jour/de l’équipe en cours.
7	Compteur de ventes	Total général des ventes	fiscalResponse. AdditionalFields	Compteur du total des ventes depuis la mise en service.
8	Compteur de taxes	TotalGénéralDeLaTaxeSurLesVentes	fiscalResponse. AdditionalFields	Compteur total des taxes depuis la mise en service.
	Achats – fonction non prise en charge pour le moment
9	Total des achats	-	-	fonctionnalité non implémentée à ce stade
10	Achats au comptoir	-	-	fonctionnalité non prise en charge pour le moment
11	Nombre de reçus fiscaux	DayFiscalDocNr	fiscalResponse. AdditionalFields	Nombre de reçus fiscaux émis au cours de la journée ou du service en cours.
11.1	Nombre de reçus non fiscaux	N° de document non fiscal du jour	fiscalResponse. AdditionalFields	Nombre de reçus non fiscaux émis au cours de la journée/du service en cours.
11.2	Nombre d'ouvertures du tiroir-caisse	JourOuverturesTirelire	fiscalResponse. AdditionalFields	Nombre d'ouvertures du tiroir-caisse au cours de la journée/du service en cours. Remarque : événements techniques en Lituanie.
12	Montants des paiements	Montant	Document.Payments	Un tableau de paiements est généré pour chaque mode de paiement. Attention : veuillez tenir compte de la totalisation dans les rapports en Lituanie !
13	Retours	GrossValue par taux de TVA	Document	Les retours apparaissent sous forme de lignes distinctes dans le document « EndOfDay ». Ils présentent des valeurs négatives et une caption indiquant la valeur « Retours XY », où XY correspond au taux de TVA.
14	Remises / majorations	Montant des remises journalières Montant des majorations journalières Nombre de remises journalières Nombre de surcoûts par jour	Document. AdditionalFields	Renvoyé dans le document « EndOfDay ».
15	Annulations	Quantité de documents de recettes annulés par jour Montant des documents de reçus annulés du jour	fiscalResponse. AdditionalFields	Nombre d’appels vers le point de terminaison POST /api/v1/transactions/cancelDocument. Remarque : Événements techniques en Lituanie.
16	Annulations par les clients	-	-	Le service de fiscalisation ne distingue pas actuellement l’initiateur de la résiliation.
17	PayIn et décaissements	GrossValue	Positions du document	Pour le total des dépôts : BusinessTransactionType : « [11] = PayIn » et BusinessTransactionType : « [90] = MoneyTransfer » si > 0 Pour le total des retraits : BusinessTransactionType : « [10] = PayOut » BusinessTransactionType : « [90] = MoneyTransfer » si la valeur est inférieure à 0 Attention : veuillez noter le calcul de la somme dans les rapports relatifs à la Lituanie !
18	Autres dépôts et retraits	GrossValue	Document.Positions	Pour le total des autres dépôts : BusinessTransactionType : « [2] = DepositOnEmpties » si la valeur est supérieure à 0 Pour le total des autres retraits : BusinessTransactionType : « [2] = Dépôt de conteneurs vides » si la valeur est inférieure à 0
19	Solde	Montant	Document.Payments	Un tableau de paiements est généré pour chaque mode de paiement. Pour calculer le solde de caisse, il convient de prendre en compte les paiements présentant l’identifiant UniqueReadablePaymentIdentifier suivant : « cash » (ou le terme utilisé par la caisse pour désigner les paiements en espèces) remboursement en espèces mouvement de caisse Attention : veuillez noter la fonction « Summation » dans les rapports pour la Lituanie !
20	Période	À partir de : Date et heure de clôture précédente À : Date et heure de clôture actuelles	fiscalResponse. AdditionalFields	Période couverte par le rapport (Z). Remarque : pour les documents CashCheck (rapport X), aucune valeur n’est renvoyée dans la propriété « Date et heure de clôture actuelles », car le rapport X ne correspond pas à une « clôture ». Utilisez plutôt la propriété « Document.BookDate ».
21	ID de la caisse	EKA_Nr	fiscalResponse. PrintingFields	Le numéro de caisse iEKA est renvoyé dans fiscalResponse.
22	ID du module de sécurité	Saugos_modulio_ID	fiscalResponse. PrintingFields	Numéro du module de sécurité attribué par iEKA.

Cet article a été traduit automatiquement.

Articles associés