Versión actual del esquema XML

El valor se encuentra predefinido (codificado de forma fija) en la release de RetailForce.

Ajuste condicional en la configuración:

• si el sistema admite facturas Y recibos, se indica «F» tanto para «[0] = Recibo» como para «[1] = Factura»
• si un sistema SOLO emite recibos (SIN facturas), se indica «R» tanto para «[0] = Recibo»
  • en este caso, no debe emitirse «[1] = Factura»

DirecciónDeLaEmpresa.Calle

+

DirecciónDeLaEmpresa.StreetNumber

Debe contener

• el nombre de la vía,
• el número del edificio y
• planta

si procede

Fecha de inicio del período del archivo (StartDate)

Exportar «fromDate»

Fecha de finalización del período del archivo (EndDate)

Exportar «HastaFecha»

Nombre de la aplicación que genera el SAF-T (PT).

El nombre comercial del software y el de la empresa productora en el formato «Nombre de la aplicación/Nombre de la empresa productora del software».

Si Partner.IsBusiness: true

• «Partner.ID»

Si Partner.IsBusiness: false

• Se utiliza «Consumidor final» (para el consumidor final)

Identificador único del cliente (CustomerID)

No puede existir más de un registro con el mismo CustomerID en la lista de clientes.

En el caso de los consumidores finales, se debe crear un cliente genérico con la denominación «Consumidor final».

Dado que no se presentan datos contables (generalLedger), utilice el valor «Desconocido»

«Desconocido»

Código de cuenta (AccountID)

Se debe indicar la cuenta corriente del cliente en el plan de cuentas, si está definida. De lo contrario, debe completarse con la designación «Desconocido» («Desconhecido»).

Si IsBusiness: true:

• VatNumber del socio

Si IsBusiness: false:

• Se utiliza «999999990» (para el consumidor final).

Número de identificación fiscal del cliente (CustomerTaxID)

Debe indicarse sin el prefijo del país.

El cliente genérico, correspondiente al denominado «consumidor final» («Consumidor final»), debe identificarse con el número de identificación fiscal «999999990».

Si IsBusiness: true:

• Partner.Caption

Si IsBusiness: false:

• Se emplea la etiqueta «Consumidor final»

Nombre de la empresa (CompanyName)

El cliente genérico debe identificarse como «Consumidor final».

Dirección de facturación (BillingAddress)

Corresponde a la dirección de la sede social o del establecimiento permanente en el territorio nacional.

Partner.Calle

+

Partner.StreetNumber

Se utiliza «Desconocido» si IsBusiness: false y no se indica ninguna dirección

Dirección detallada (AddressDetail)

Debe incluir el nombre de la calle, el número de bloque y la planta, si procede.

Debe completarse con la indicación «Desconocido» («Desconhecido») en las siguientes situaciones:

• Sistemas no integrados, cuando la información no esté disponible;
• Transacciones realizadas con el «Consumidor final».

Partner.City

Se utiliza «Desconocido» si IsBusiness: false y no se indica ninguna dirección

Ubicación (ciudad)

Debe rellenarse con la indicación «Desconocido» («Desconhecido») en las siguientes situaciones:

• En sistemas no integrados, cuando la información no esté disponible;
• Transacciones realizadas con «Consumidor final».

PostalCode

Se utiliza «Desconocido» si IsBusiness: false y no se indica ninguna dirección

Código postal (PostalCode)

Debe completarse con la indicación «Desconocido» («Desconhecido») en las siguientes situaciones:

• Sistemas no integrados, cuando la información no esté disponible;
• Transacciones realizadas con «Consumidor final».

Si se especifica:

• Partner.Community

Partner.CountryCode convertido a ISO 3166 ALPHA-2

Se utiliza «Desconocido» si IsBusiness: false y no se indica ninguna dirección

Si se conoce, debe completarse de acuerdo con la norma ISO 3166 – 1-alpha-2.

Debe completarse con la designación «Desconocido» («Unknown») en las siguientes situaciones:

• Sistemas no integrados, cuando la información no esté disponible;
• Transacciones realizadas con «Consumidor final» («End consumer»).

Dirección de envío (ShipToAddress)

Si se requiere más de una referencia, esta estructura puede generarse tantas veces como sea necesario.

calle

+

streetNumber

Dirección detallada (AddressDetail)

Debe incluir el nombre de la vía, el número de manzana y la planta, si procede.

Debe completarse con la indicación «Desconocido» («Desconhecido») en las siguientes situaciones:

• Sistemas no integrados, si se desconoce la información;
• Transacciones realizadas con el «Consumidor final».

Ubicación (ciudad)

Debe completarse con la indicación «Desconocido» («Desconhecido») en las siguientes situaciones:

• Sistemas no integrados, si se desconoce la información;
• Transacciones realizadas con el «consumidor final» («Consumidor final»).

Código postal (PostalCode)

Debe completarse con la indicación «Desconocido» («Unknown») en las siguientes situaciones:

• Sistemas no integrados, si se desconoce la información;
• Transacciones realizadas con el «consumidor final» («Consumidor final»).

Si se conoce, debe completarse de acuerdo con la norma ISO 3166 – 1-alpha-2.

Debe indicarse como «Desconocido» («Unknown») en las siguientes situaciones:

• Sistemas no integrados, si se desconoce la información;
• Transacciones realizadas con el «consumidor final» («Consumidor final»).

Indicador de autofacturación (SelfBillingIndicator)

Indicador de la existencia de un acuerdo de autofacturación entre el cliente y el proveedor.

Debe completarse con «1» si existe un acuerdo y con «0» (cero) si no lo hay.

posiciones.ItemType

En caso de impuesto adicional:

• AdditionalTaxType

En caso de depósitos:

• BusinessTransactionType

Correspondencia:

• P - [0] = Artículo (ItemType)
• S - [1] = Servicio (ItemType)
• O - si Tipo: 3 / [3] = Reserva
  Y BusinessTransactionType: 7 / [7] = Depósito
  O
  2 / [2] = Depósito por envases vacíos
• E - «alcohol», «tabaco», «vehículo a motor», «gasolina», «fuentes de energía», «electricidad», «artículos de lujo» (AdditionalTaxType)
• I - «otros» (AdditionalTaxType)

En la implementación actual se admiten los gastos de envío

Indicador de producto o servicio (ProductType)

Debe completarse con:

«P» – Productos;

«S» – Servicios;

«O» – Otros (p. ej., gastos de envío, anticipos recibidos o enajenación de activos);

«E» – Impuestos especiales sobre el consumo – (p. ej., IABA, ISP, IT);

«I» – Impuestos, tasas y gravámenes parafiscales –excepto el Vat y el IS, que deben reflejarse en la tabla 2.5 – Tabla de impuestos (TaxTable) y los impuestos especiales sobre el consumo, que deben indicarse con el código «E».

Identificador del producto o servicio (ProductCode)

Código único del producto en la lista de productos.

Descripción del producto o servicio (ProductDescription)

Debe corresponder a la denominación técnica habitual de los bienes o servicios prestados, especificando los parámetros necesarios para determinar el tipo impositivo aplicable.

posiciones.GTIN, si se especifica

en su defecto

positions.ItemId

Código del producto (ProductNumberCode)

Debe utilizarse el código EAN (Barcode) del producto.

En caso de no disponer de dicho código, introduzca el valor del campo 2.4.2. — Identificador del producto o servicio (ProductCode).

Código de la Nomenclatura Combinada (CNCode)

Indique el código de la nomenclatura combinada de mercancías de la Unión Europea.

Si se requiere más de una referencia, este campo puede repetirse tantas veces como sea necesario.

Número ONU (UNNumber)

Indique el número ONU correspondiente a las mercancías peligrosas.

Si se requiere más de una referencia, este campo puede generarse tantas veces como sea necesario.

Código de tipo impositivo (TaxType)

En este campo debe indicarse el tipo de impuesto.

Debe completarse con:

«IVA» – Impuesto sobre el Valor Añadido;

«IS» – Impuesto de timbre;

«NS» – No sujeto al IVA ni al impuesto de timbre.

derivado de FiscalRegions (de la tienda)

• Portugal
• Azores
• Madeira

Correspondencia:

• Portugal - «PT»
• Azores - «PT-AC»
• Madeira - «PT-MA»

País o región fiscal (TaxCountryRegion)

Debe completarse de conformidad con la norma ISO 3166-1 alfa-2.

En el caso de las Regiones Autónomas de Madeira y las Azores, debe completarse con:

«PT-AC» — Ámbito fiscal de la Región Autónoma de las Azores; y

«PT-MA» — Zona fiscal de la Región Autónoma de Madeira.

VatIdentification

En Portugal se aplican los siguientes tipos de IVA:

Portugal:

Tipo normal: 23 %

Tipo reducido: 6 %

Tipo intermedio: 13 %

Azores:

Tipo normal: 16 %

Tipo reducido: 4 %

Tipo intermedio: 9 %

Madeira:

Tipo normal: 22 %

Tipo reducido: 4 % (vigente a partir del 1 de octubre de 2024)

Tipo intermedio: 12 %

Código fiscal (TaxCode)

En el caso del campo 2.5.1.1 —Código de tipo de impuesto (TaxType) = Vat—, deberá rellenarse con:

• «RED» — Tipo reducido;
• «INT» — Tipo intermedio;
• «NOR» — Tipo normal;
• «ISE»: exento; y
• «OUT» – Otros, aplicable a regímenes especiales del Vat.

En el caso del campo 2.5.1.1 —Código de tipo impositivo (TaxType) = IS—, deberá completarse con:

• El código de la partida correspondiente;
• «ISE» — Exento.

En caso de no estar sujeto al impuesto, debe completarse con «NS».

En los recibos emitidos sin desglose de impuestos, debe completarse con «NA».

generado según VatIdentification a efectos del IVA

• Normal
• Reducida
• Exenta
• Intermedia

El impuesto de timbre no está disponible actualmente

Fecha de vencimiento (TaxExpirationDate)

Última fecha legal de aplicación del tipo impositivo, en caso de que se produzca una modificación del mismo, durante el período impositivo.

Porcentaje del tipo impositivo (TaxPercentage)

Este campo debe rellenarse si se trata de un porcentaje de impuesto.

En caso de exención o no sujeción al impuesto, utilice este campo con el valor «0» (cero).

Importe del impuesto (TaxAmount)

Este campo debe rellenarse si se trata de un importe fijo de timbre.

DocumentType:

• 0 / [0] = Recibo
• 1 / [1] = Factura

Identificación única del documento de venta (N.º de factura)

Esta identificación se compone secuencialmente de los siguientes elementos: el código interno del tipo de documento asignado por la aplicación, un espacio, el identificador de la serie del documento, una barra (/) y el número secuencial de dicho documento dentro de esa serie.

No puede existir ningún registro con la misma identificación.

No se puede utilizar el mismo código interno de tipo de documento en distintos tipos de documento.

fiscalResponse.AdditionalFields.AtCud

ÚNICAMENTE en el caso de la SAF-T export: 

El sistema de origen envía ATCUD en fiscalisationAdditionalFields.AtCudPortugal

Código único del documento (ATCUD)

Este campo debe contener el código único del documento. El campo debe rellenarse con «0» (cero) hasta que se regule.

El código ATCUD es obligatorio a partir de 2023.

«N» para todas las transacciones (ventas y devoluciones), pero no para anulaciones (cancelaciones)

«A» si 

• Document.documentReference.ReturnReasonType: error del usuario

«S»: no compatible

«R»: no es compatible

«F»: no se utiliza en RF

Estado actual del documento (InvoiceStatus)

Debe completarse con:

• «N» – Normal;
• «S» – Autofacturación;
• «A» – Documento anulado;
• «R» – Documento resumen de otros documentos generados en aplicaciones externas y consolidado en esta aplicación;
• «F» – Documento facturado.

Fecha y hora del estado actual del documento (InvoiceStatusDate)

Fecha del último registro del estado del documento, con precisión de segundos. Formato de fecha y hora: «AAAA-MM-DDThh:mm:ss».

Motivo del cambio de estado (Reason)

Debe indicarse el motivo del cambio en el estado del documento.

Código de usuario (SourceID)

Usuario responsable del estado actual del documento.

Origen del documento (SourceBilling)

Debe completarse con:

• «P»: documento generado en la aplicación;
• «I»: documento integrado y generado en otra aplicación;
• «M»: documento procedente de una recuperación o de una emisión manual;

fiscalResponse.signature

ÚNICAMENTE en el caso de la SAF-T export: 

El sistema de origen envía el hash en FiscalAdditionalFields.HashPortugal

Clave del documento (Hash)

Firma conforme a la Orden n.º 363/2010, de 23 de junio.

El campo debe rellenarse con «0» (cero) si la certificación no es obligatoria.

fiscalResponse.AdditionalFields.HashControlValue

ÚNICAMENTE en caso de SAF-T export: 

El sistema de origen envía HashControl en FiscalAdditionalFields.HashControlPortugal

Clave de control (HashControl)

Versión de la clave privada empleada para generar la firma en el campo 4.1.4.4. — Clave del documento (Hash).

El campo debe rellenarse con «0» (cero) si el documento ha sido generado por un programa no certificado.

Calculado a partir de FiscalYearStartMonth

si el valor es, por ejemplo, 3 (=marzo) y la exportación se realizó para abril, el valor de <period> es «2».</period>

Período contable (Período)

Debe indicarse el mes del período impositivo entre «1» y «12», contando a partir de la fecha de su inicio.

Fecha del documento de venta (InvoiceDate)

Fecha de emisión del documento de venta.

Correspondencia:

FT: «DocumentType»: 1 / «[1] = Factura

FS: «DocumentType»: 0 / «[0] = Recibo

FR: documentType: 0 / «[0] = Recibo si se ha definido Document.Partner (contiene datos).

ND: no compatible

NC: «DocumentType»: 0 / «[0] = Recibo» O «DocumentType»: 1 / «[1] = Factura» si:

• CancellationDocument: true

VD, TV, TD, AA, DA: obsoletos

Sector de seguros (RP, RE, CS, LD, RA): no compatible

Tipo de documento (InvoiceType)

Debe completarse con:

• «FT» – Factura, emitida de conformidad con el artículo 36 del Código del IVA;
• «FS»: factura simplificada, emitida de conformidad con el artículo 40 del Código del IVA;
• «FR»: factura-recibo;
• «ND»: nota de cargo;
• «NC»: nota de crédito;
• «VD»: Venta al contado y factura/recibo; (a)
• «TV»: recibo de venta; (a)
• «TD»: recibo de devolución; (a)
• «AA» – Enajenación de activos; (a)
• «DA» – Devolución de activos. (a)

En el ámbito asegurador, cuando no se incluya en la tabla 4.3. —Documentos para la comprobación de bienes o servicios (Documentos de Trabajo)—, también se puede completar con:

• «RP» – Prima o recibo de prima;
• «RE» – Anulación o recibo de anulación;
• «CS» – Asignación a los coaseguradores;
• «LD»: asignación al coasegurador principal;
• «RA»: reaseguro aceptado.

(a) Para datos hasta el 31 de diciembre de 2012.

Indicador de autofacturación (SelfBillingIndicator)

Debe rellenarse con «1» si se aplica la autofacturación y con «0» (cero) en caso contrario.

Ajuste en la configuración

• Régimen estándar (Indicador = 0)
• Régimen de caja (Indicador = 1)

Indicador del régimen de Vat en efectivo (CashVATSchemeIndicator)

Indicador de adhesión al régimen de IVA en efectivo.

Debe completarse con «1» si existe adhesión y con «0» (cero) en caso contrario.

Indicador de facturación emitida en nombre y por cuenta de terceros (ThirdPartiesBillingIndicator)

Debe completarse con «1» si se refiere a facturas emitidas en nombre y por cuenta de terceros y con «0» (cero) en caso contrario.

Código de usuario (SourceID)

Usuario que generó el documento.

Código CAE (EACCode)

Debe indicarse el código CAE correspondiente a la actividad relacionada con la emisión de este documento.

Fecha de registro del documento (SystemEntryDate)

Fecha de registro del documento, con precisión de segundos, en el momento de la firma. Formato de fecha y hora: «AAAA-MM-DDThh:mm:ss».

Identificador de la transacción (TransactionID)

Este campo debe completarse en el caso de un sistema integrado de contabilidad y facturación, aunque el tipo de archivo (TaxAccountingBasis) no deba contener las tablas relativas a la contabilidad.

Se debe indicar la clave única de la tabla 3. Movimientos contables (GeneralLedgerEntries) de la transacción en la que se contabilizó este documento, de conformidad con la norma definida en dicha tabla para el campo 3.4.3.1: Clave única del movimiento contable (TransactionID).

Identificador del cliente (CustomerID)

Clave primaria para la tabla 2.2. — Tabla de clientes (Customer), que cumple con la norma definida en la misma para el campo 2.2.1. — Identificador único de cliente (CustomerID).

Lugar de descarga (ShipTo)

Información sobre el punto de descarga y la fecha en los que los artículos vendidos se ponen a disposición del cliente, o de quien este designe en el caso de operaciones triangulares.

Identificador de entrega (DeliveryID)

En el caso de operaciones triangulares, deben indicarse el lugar de entrega y el número de Vat del destinatario.

Fecha de entrega (DeliveryDate)

En el ámbito asegurador, este campo debe completarse con la fecha de finalización del período de cobertura del riesgo.

partner.street

+

partner.streetNumber

CountryCode del socio

convertido a ISO 3166 ALPHA-2

Lugar de carga (ShipFrom)

Información sobre el punto de carga y la fecha en la que se inicia el envío de los artículos vendidos al cliente.

Identificador de entrega (DeliveryID)

Debe indicarse el número de matrícula del vehículo de transporte o del medio de envío utilizado, p. ej., servicio de mensajería urgente, etc.

Fecha de recepción (DeliveryDate)

En el ámbito asegurador, este campo debe completarse con la fecha de inicio del período de cobertura del riesgo.

storeAddress.street

+

storeAddress.streetNumber (de la configuración)

Fecha y hora de finalización del transporte (MovementEndTime)

Tipo de fecha y hora: «AAAA-MM-DDThh:mm:ss», donde «ss» puede ser «00» a falta de información específica.

Fecha y hora de inicio del transporte (MovementStartTime)

Formato de fecha y hora: «AAAA-MM-DDThh:mm:ss», donde «ss» puede ser «00» a falta de información específica.

Este campo debe completarse si el documento también sirve como documento de transporte, de conformidad con lo dispuesto en el Régimen de Mercancías en Circulación, aprobado mediante el Decreto-Ley n.º 147/2003, de 11 de julio.

Número de línea (LineNumber)

Las líneas deben exportarse en el mismo orden en que aparecen en el documento original.

Referencia al documento de origen (OrderReferences)

Si se requiere más de una referencia, esta estructura puede generarse tantas veces como sea necesario.

Número del documento de origen (OriginatingON)

Deben indicarse el tipo, la serie y el número del documento que justifica la emisión del presente documento.

Si el documento está incluido en SAF-T (PT), deberá utilizarse la estructura de numeración del campo de origen.

Identificador del producto o servicio (ProductCode)

Clave del registro de la tabla 2.4. — Tabla de productos/servicios (Product), en el campo 2.4.2. — Identificador del producto o servicio (ProductCode).

Descripción del producto o servicio (ProductDescription)

Descripción de la línea de factura, vinculada a la tabla 2.4. — Tabla de productos/servicios (Product), en el campo 2.4.4. — Descripción del producto o servicio (ProductDescription).

Posiciones.UnidadDeCantidad.isoCode

Utilizar códigos ISO/UCUM

Precio unitario (UnitPrice)

Precio unitario deducidos los descuentos de línea y de cabecera, sin incluir impuestos.

Debe rellenarse con «0,00» si es necesario rellenar el campo 4.1.4.19.8. - Valor unitario imponible (TaxBase).

Se utiliza únicamente para artículos gratuitos,

si GrossValue: 0 y BaseGrossValue > 0

Valor imponible unitario (TaxBase)

Valor imponible unitario que no contribuye al total del documento sin impuestos (TotalNeto). Este valor se utiliza como base para calcular los impuestos de la línea. El signo (débito o crédito) con el que el impuesto así calculado contribuye al TaxPayable se deriva de la existencia de DebitAmount o CreditAmount en la línea.

para «DocumentType»: 0 / «[0] = Recibo

• = BookDate

para DocumentType": 1 / "[1] = Factura

• = ServicePeriodEnd

Fecha de envío de los bienes o de prestación de los servicios (TaxPointDate)

Fecha de envío de los bienes o de prestación de los servicios.

Debe indicarse la fecha del albarán correspondiente, si lo hubiera.

En caso de existir varios albaranes, deberá consignarse la fecha del más antiguo.

Referencias a facturas (Referencias)

Referencias a facturas en sus documentos rectificativos.

Si se requiere más de una referencia, esta estructura puede generarse tantas veces como sea necesario.

Número de serie

Debe incluir el número de serie del producto tal como aparece en el documento. Por ejemplo: VIN, IMEI, ISSN, ISAN.

Si se requiere más de una referencia, este campo puede generarse tantas veces como sea necesario.

Importe de cargo (DebitAmount)

Importe por línea, sin impuestos, de los documentos que se contabilizarán en la cuenta de ventas.

Este importe se deduce de los descuentos de línea y de cabecera.

Importe de abono

Importe por línea, sin impuestos, de los documentos que se contabilizarán como abono en la cuenta de ventas.

Este importe se deduce de los descuentos de línea y de cabecera.

Código de tipo impositivo (TaxType)

En este campo debe indicarse el tipo de impuesto.

Debe rellenarse con:

• «IVA»: Impuesto sobre el Valor Añadido;
• «IS» – Impuesto de timbre.
• «NS»: no sujeto al IVA ni al impuesto de timbre.

derivado de FiscalRegions (de la tienda)

• Portugal
• Azores
• Madeira

Correspondencia:

• Portugal - «PT»
• Azores - «PT-AC»
• Madeira - «PT-MA»

País o región fiscal (TaxCountryRegion)

Debe completarse de conformidad con la norma ISO 3166-1 alfa-2.

En el caso de las regiones autónomas de Madeira y las Azores, debe indicarse lo siguiente:

• «PT-AC» — Ámbito fiscal de la Región Autónoma de las Azores;
• «PT-MA» — Zona fiscal de la Región Autónoma de Madeira.

VatIdentification

En Portugal se aplican los siguientes tipos del Vat:

Portugal:

Tipo normal: 23 %

Tipo reducido: 6 %

Tipo intermedio: 13 %

Azores:

Tipo normal: 16 %

Tipo reducido: 4 %

Tipo intermedio: 9 %

Madeira:

Tipo normal: 22 %

Tipo reducido: 4 % (vigente a partir del 1 de octubre de 2024)

Tipo intermedio: 12 %

Código fiscal (TaxCode)

Código fiscal de la tabla de impuestos.

En el caso del campo 4.1.4.19.15.1. —Código de tipo de impuesto (TaxType) = Vat—, debe completarse con:

• «RED» — Tipo reducido;
• «INT» – Tipo intermedio;
• «NOR» – Tipo normal;
• «ISE» – Exento;
• «OUT» – Otros, aplicable a regímenes especiales del VAT.

En el caso del campo 4.1.4.19.15.1 —Código de tipo impositivo (TaxType) = IS—, deberá completarse con:

• El código presupuestario correspondiente;
• «ISE» – Exento.

En caso de no estar sujeto al impuesto, debe completarse con «NS».

Porcentaje impositivo (TaxPercentage)

Este campo debe completarse cuando se trate de un porcentaje impositivo.

El porcentaje de impuesto corresponde al impuesto aplicable al campo 4.1.4.19.13. — Importe de cargo (DebitAmount) — o al campo 4.1.4.19.14. — Importe de abono (CreditAmount).

En caso de exención o de no sujeción al impuesto, utilice este campo con el valor «0» (cero).

Importe del impuesto (TaxAmount)

Este campo debe completarse cuando se trate de un importe fijo por unidad del impuesto de timbre. Dicho importe, multiplicado por la cantidad (Quantity), contribuye al impuesto a pagar (TaxPayable).

Códigos de motivo de exención M01-M99

fiscalResponse.printingFields

Motivo de la exención fiscal (TaxExemptionReason)

Este campo debe completarse cuando los campos 4.1.4.19.15.4 —Porcentaje del impuesto (TaxPercentage)— o 4.1.4.19.15.5 —

Importe del impuesto (TaxAmount) sean iguales a cero.

Se deberá hacer referencia a la disposición legal aplicable.

Este campo también debe completarse en los casos de exención de las tasas a las que se refiere la Tabla 2.5. — Tabla de tasas (TaxTable).

Código de motivo de exención fiscal (TaxExemptionCode)

Debe completarse con el código de motivo de exención o de no liquidación, que puede consultarse en el Manual de integración de software: Comunicación de facturas a la AT.

Este campo debe rellenarse cuando los campos 4.1.4.19.15.4 —Porcentaje del impuesto (TaxPercentage)— o 4.1.4.19.15.5 —Importe del impuesto (TaxAmount)— sean iguales a cero.

Este campo también debe rellenarse en los casos de exención de las tasas a las que se refiere la tabla 2.5. — Tabla de tasas (TaxTable).

Importe de liquidación de la línea (SettlementAmount)

Debe reflejar todos los descuentos concedidos (la proporción de los descuentos globales correspondientes a esta línea y los específicos de la misma) que afecten al valor del campo 4.1.4.20.3. – Total del documento con impuestos (GrossTotal).

Código de referencia administrativa (ARCNo)

Rellene este campo con el código asignado tras la validación del documento administrativo electrónico e-DA.

Si se requiere más de una referencia, este campo puede generarse tantas veces como sea necesario.

Importe del impuesto especial correspondiente a la línea (IECAmount)

Importe del impuesto especial incluido en la base imponible de la línea del documento, si no se detalla en una línea separada del mismo, con el «Indicador de producto o servicio (ProductType)» = E.

Importe total del documento sin impuestos (NetTotal)

Este campo no debe incluir los importes correspondientes a los impuestos que figuran en la Tabla 2.5. – Tabla de impuestos (TaxTable).

Importe total del documento, impuestos incluidos (GrossTotal)

Este campo no debe reflejar ninguna retención fiscal incluida en la estructura 4.1.4.21. – Retención fiscal (WithholdingTax)

Código de moneda (CurrencyCode)

En el caso de divisas extranjeras, este campo debe completarse de conformidad con la norma ISO 4217.

Importe total en moneda extranjera (CurrencyAmount)

Valor del campo 4.1.4.20. 3. – Total del documento, impuestos incluidos (GrossTotal), en la moneda original del documento.

Tipo de cambio (ExchangeRate)

Debe indicarse el tipo de cambio utilizado para la conversión a EUR.

Acuerdos o métodos de pago.

Si se requiere más de una referencia, esta estructura puede generarse tantas veces como sea necesario.

Acuerdos de descuento futuros (SettlementDiscount)

Debe completarse con los acuerdos de descuento que se aplicarán en el futuro sobre el valor actual.

Importe de liquidación (SettlementAmount)

Representa el importe acordado para el descuento futuro sin que ello afecte al valor actual del documento indicado en el campo 4.1.4.20.3. — Importe total del documento con impuestos (GrossTotal).

Fecha de liquidación acordada (SettlementDate)

La información que debe incluirse es la fecha acordada para el pago con descuento.

Condiciones de pago

La información que debe incluirse son las condiciones acordadas o el plazo de pago.

En el caso de pagos mixtos, deben indicarse los importes por tipo de medio y fecha de pago.

Si se requiere más de una referencia, esta estructura puede generarse tantas veces como sea necesario.

payments.PaymentType

Correspondencia:

• CC - 2 / CreditCard
• CD - 1 / EcCard
• CH - 14 / Cheque
• CI - sin asignar
• CO - 4 / MultiPurposeVoucher
• CS
  • 6 / Depósito
  • 15 / CreditNote
• DE
  • 12 / Tarjeta de cliente
  • 13 / Fidelidad
• LC: sin asignar
• MB - Mapping:
• CC - 2 / CreditCard
• CD - 1 / EcCard
• CH - 14 / Cheque
• CI: sin asignar
• CO - 4 / MultiPurposeVoucher
• CS6 / Depósito
• 15 / CreditNote
• DE12 / Tarjeta de cliente
• 13 / Fidelidad
• LC - sin asignar
• MB - 5 / Proveedor de pagos 
• NU - 0 / Efectivo
• OU9 / Criptomonedas
• 10 / Aplicaciones para teléfonos móviles
• PR: sin asignar
• TB - 11 / BankAccount
• TR - sin asignar
• NU - 0 / Efectivo
• OU
  • 9 / Criptomonedas
  • 10 / Aplicaciones para teléfonos móviles
• PR: sin asignar
• TB - 11 / BankAccount
• TR - sin asignar

Medios de pago (PaymentMechanism)

Debe completarse con:

• «CC» – Tarjeta de crédito;
• «CD» – Tarjeta de débito;
• «CH» – Cheque bancario;
• «CI» – Crédito documentario internacional;
• «CO» – Cheque o tarjeta regalo;
• «CS»: compensación del saldo de la cuenta corriente;
• «DE»: dinero electrónico, por ejemplo, almacenado en tarjetas de fidelización o de puntos;
• «LC»: carta de crédito comercial;
• «MB»: referencias de pago para Multibanco;
• «NU»: Efectivo;
• «OU»: otros medios no incluidos en esta lista;
• «PR»: intercambio de bienes;
• «TB»: transferencia bancaria o domiciliación bancaria autorizada;
• «TR»: vales de compensación no salariales, independientemente de su soporte, p. ej., vales de comida, vales de formación, etc.

Importe del pago (PaymentAmount)

Debe indicarse el importe por método de pago.

Retención fiscal

Si se requiere más de una referencia, esta estructura puede generarse tantas veces como sea necesario.

Código de tipo de retención fiscal (WithholdingTaxType)

En este campo, debe indicar el tipo de retención fiscal rellenándolo con:

• «IRS»: impuesto sobre la renta de las personas físicas;
• «IRC»: Impuesto sobre sociedades;
• «IS»: Impuesto de timbre.

Motivo de la retención fiscal (WithholdingTaxDescription)

Debe indicarse la disposición legal aplicable.

Si el código de tipo impositivo (WithholdingTaxType) = IS, deberá introducirse el código fiscal correspondiente.

Importe de la retención fiscal (WithholdingTaxAmount)

Debe indicarse el importe del impuesto retenido.