Τρέχουσα έκδοση του σχήματος XML

Η τιμή ορίζεται (είναι προκαθορισμένη) στην release του RetailForce

Ρύθμιση υπό όρους στη διαμόρφωση:

• εάν ένα σύστημα υποστηρίζει τιμολόγια ΚΑΙ αποδείξεις, αναγράφεται «F» τόσο για το «[0] = Απόδειξη» όσο και για το «[1] = Τιμολόγιο»
• εάν ένα σύστημα εκδίδει ΜΟΝΟ αποδείξεις (ΟΧΙ τιμολόγια), αναγράφεται το «R» για το «[0] = Απόδειξη»
  • στην περίπτωση αυτή, το «[1] = Τιμολόγιο» δεν πρέπει να εκδίδεται

Διεύθυνση εταιρείας.Οδός

+

CompanyAddress.streetNumber

Πρέπει να περιέχει

• το όνομα της οδού,
• τον αριθμό του κτιρίου και
• όροφο

αν υπάρχει

Ημερομηνία έναρξης της περιόδου του αρχείου (StartDate)

Εξαγωγή "fromDate"

Ημερομηνία λήξης της περιόδου του αρχείου (EndDate)

Εξαγωγή "UntilDate"

Όνομα της εφαρμογής που δημιουργεί το αρχείο SAF-T (PT).

Η εμπορική ονομασία του λογισμικού και η ονομασία της εταιρείας παραγωγής, με τη μορφή «Όνομα της εφαρμογής/Όνομα της εταιρείας παραγωγής του λογισμικού».

Εάν Partner.IsBusiness: true

• Partner.ID"

Εάν Partner.IsBusiness: false

• Χρησιμοποιείται ο όρος «Consumidor final» (για τον τελικό καταναλωτή)

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός πελάτη (CustomerID)

Δεν μπορεί να υπάρχει περισσότερη από μία εγγραφή με το ίδιο CustomerID στον κατάλογο πελατών.

Στην περίπτωση των τελικών καταναλωτών, πρέπει να δημιουργηθεί ένας γενικός πελάτης με την ένδειξη «Τελικός καταναλωτής» («Consumidor final»).

Δεδομένου ότι δεν παρουσιάζονται λογιστικά δεδομένα (generalLedger), χρησιμοποιήστε την τιμή «Άγνωστο»

«Desconhecido»

Κωδικός λογαριασμού (AccountID)

Πρέπει να αναφέρεται ο τρέχων λογαριασμός του πελάτη στο λογιστικό σχέδιο λογαριασμών, εφόσον έχει οριστεί. Διαφορετικά, πρέπει να συμπληρωθεί με την ένδειξη «Άγνωστο» («Desconhecido»).

Εάν IsBusiness: true:

• Partner.VatNumber

Εάν IsBusiness: false:

• Χρησιμοποιείται το '999999990' (για τελικό καταναλωτή)

Αριθμός φορολογικού μητρώου πελάτη (CustomerTaxID)

Πρέπει να αναγράφεται χωρίς το πρόθεμα της χώρας.

Ο γενικός πελάτης, που αντιστοιχεί στον καθορισμένο «Τελικό καταναλωτή» («Consumidor final»), πρέπει να ταυτοποιείται με τον αριθμό φορολογικού μητρώου «999999990».

Εάν IsBusiness: true:

• Partner.Caption

Εάν IsBusiness: false:

• Χρησιμοποιείται ο όρος «Consumidor final» (Τελικός καταναλωτής)

Όνομα εταιρείας (CompanyName)

Ο γενικός πελάτης πρέπει να προσδιορίζεται ως «Τελικός καταναλωτής» («Consumidor final»).

Διεύθυνση χρέωσης (BillingAddress)

Αντιστοιχεί στη διεύθυνση της κεντρικής έδρας ή της μόνιμης εγκατάστασης στο εθνικό έδαφος.

Partner.Street

+

Partner.StreetNumber

Χρησιμοποιείται η ένδειξη «Άγνωστο», εάν IsBusiness: false και δεν έχει υποδειχθεί διεύθυνση

Λεπτομερής διεύθυνση (AddressDetail)

Πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα της οδού, τον αριθμό του τετραγώνου και τον όροφο, εάν ισχύει.

Πρέπει να συμπληρωθεί με την ένδειξη «Άγνωστο» («Desconhecido») στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Μη ενσωματωμένα συστήματα, εάν οι πληροφορίες δεν είναι γνωστές·
• Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με «Τελικό καταναλωτή» («Consumidor final»).

Partner.City

Χρησιμοποιείται το «Desconhecido», εάν IsBusiness: false και δεν έχει υποδειχθεί διεύθυνση

Τοποθεσία (Πόλη)

Πρέπει να συμπληρωθεί με την ένδειξη «Άγνωστο» («Desconhecido») στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Μη ενσωματωμένα συστήματα, εάν οι πληροφορίες δεν είναι γνωστές·
• Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με «Τελικό καταναλωτή» («Consumidor final»).

PostalCode

Χρησιμοποιείται το «Desconhecido», εάν IsBusiness: false και δεν έχει υποδειχθεί διεύθυνση

Ταχυδρομικός κώδικας (PostalCode)

Πρέπει να συμπληρωθεί με την ένδειξη «Άγνωστο» («Desconhecido») στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Σε μη ενσωματωμένα συστήματα, εάν οι πληροφορίες δεν είναι γνωστές·
• Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με «Τελικό καταναλωτή» («Consumidor final»).

Εάν αναφέρεται:

• Partner.Community

Ο κωδικός χώρας Partner.CountryCode μετατράπηκε σε ISO 3166 ALPHA-2

Χρησιμοποιείται η ένδειξη «Άγνωστο», εάν IsBusiness: false και δεν έχει υποδειχθεί διεύθυνση

Εάν είναι γνωστό, πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3166 – 1-alpha-2.

Πρέπει να συμπληρωθεί με την ένδειξη «Άγνωστο» («Desconhecido») στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Μη ενσωματωμένα συστήματα, εάν οι πληροφορίες δεν είναι γνωστές·
• Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με «Τελικό καταναλωτή» («Consumidor final»).

Διεύθυνση αποστολής (ShipToAddress)

Εάν απαιτούνται περισσότερες από μία αναφορές, αυτή η δομή μπορεί να δημιουργηθεί όσες φορές χρειαστεί.

οδός

+

streetNumber

Λεπτομερής διεύθυνση (AddressDetail)

Πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα της οδού, τον αριθμό του οικοδομικού τετραγώνου και τον όροφο, εφόσον ισχύει.

Πρέπει να συμπληρωθεί με την ένδειξη «Άγνωστο» («Desconhecido») στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Σε μη ενσωματωμένα συστήματα, εάν οι πληροφορίες δεν είναι γνωστές·
• Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με «Τελικό καταναλωτή» («Consumidor final»).

Τοποθεσία (Πόλη)

Πρέπει να συμπληρωθεί με την ένδειξη «Άγνωστο» («Desconhecido») στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Μη ενοποιημένα συστήματα, εάν οι πληροφορίες δεν είναι γνωστές·
• Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με «Τελικό καταναλωτή» («Consumidor final»).

Ταχυδρομικός κώδικας (PostalCode)

Πρέπει να συμπληρωθεί με την ένδειξη «Άγνωστο» («Desconhecido») στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Σε μη ενσωματωμένα συστήματα, εάν η πληροφορία δεν είναι γνωστή·
• Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με «Τελικό καταναλωτή» («Consumidor final»).

Εάν είναι γνωστός, πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3166 – 1-alpha-2.

Πρέπει να συμπληρώνεται με την ένδειξη «Άγνωστο» («Desconhecido») στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Μη ενοποιημένα συστήματα, εάν οι πληροφορίες δεν είναι γνωστές·
• Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με «Τελικό καταναλωτή» («Consumidor final»).

Δείκτης αυτοτιμολόγησης (SelfBillingIndicator)

Δείκτης ύπαρξης συμφωνίας αυτοτιμολόγησης μεταξύ του πελάτη και του προμηθευτή.

Πρέπει να συμπληρώνεται με «1» εάν υπάρχει συμφωνία και με «0» (μηδέν) εάν δεν υπάρχει συμφωνία.

positions.ItemType

Σε περίπτωση πρόσθετου φόρου:

• AdditionalTaxType

Σε περίπτωση καταθέσεων:

• BusinessTransactionType

Αντιστοίχιση:

• P - [0] = Άρθρο (ItemType)
• S - [1] = Υπηρεσία (ItemType)
• O - εάν Τύπος: 3 / [3] = Κράτηση
  ΚΑΙ BusinessTransactionType: 7 / [7] = Προκαταβολή
  Ή
  2 / [2] = Προκαταβολή για κενά δοχεία
• E - «αλκοόλ», «καπνός», «μηχανοκίνητο όχημα», «βενζίνη», «πηγές ενέργειας», «ηλεκτρική ενέργεια», «πολυτελή αγαθά» (AdditionalTaxType)
• I - «άλλα» (AdditionalTaxType)

Τα έξοδα αποστολής υποστηρίζονται επί του παρόντος

Δείκτης προϊόντος ή υπηρεσίας (ProductType)

Πρέπει να συμπληρωθεί με:

«P» – Προϊόντα·

«S» – Υπηρεσίες·

«O» – Άλλα (π.χ. έξοδα αποστολής, εισπραχθέντα προκαταβολικά ή διάθεση περιουσιακών στοιχείων)

«E» – Ειδικοί φόροι κατανάλωσης – (π.χ. IABA, ISP, IT)·

«I» – Φόροι, τέλη και παραφορολογικές επιβαρύνσεις – εκτός από τον Vat και τον IS, οι οποίοι πρέπει να αναγράφονται στον πίνακα 2.5 – Πίνακας φόρων (TaxTable), καθώς και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, οι οποίοι πρέπει να συμπληρώνονται με τον κωδικό «E».

Αναγνωριστικό προϊόντος ή υπηρεσίας (ProductCode)

Μοναδικός κωδικός προϊόντος στον κατάλογο προϊόντων.

Περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας (ProductDescription)

Αυτό πρέπει να αντιστοιχεί στη συνήθη ονομασία των παρεχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών, προσδιορίζοντας τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου φορολογικού συντελεστή.

θέσεις.GTIN, εάν έχει καθοριστεί

αλλιώς

positions.ItemId

Κωδικός προϊόντος (ProductNumberCode)

Πρέπει να χρησιμοποιείται ο κωδικός EAN (Barcode) του προϊόντος.

Όταν αυτός δεν υπάρχει, συμπληρώστε την τιμή του πεδίου 2.4.2. - Αναγνωριστικό προϊόντος ή υπηρεσίας (ProductCode).

Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας (CNCode)

Συμπληρώστε τον κωδικό της ονοματολογίας εμπορευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν απαιτούνται περισσότερες από μία αναφορές, αυτό το πεδίο μπορεί να δημιουργηθεί όσες φορές χρειαστεί.

Αριθμός UN (UNNumber)

Συμπληρώστε τον αριθμό UN για επικίνδυνα εμπορεύματα.

Εάν απαιτούνται περισσότερες από μία αναφορές, αυτό το πεδίο μπορεί να δημιουργηθεί όσες φορές είναι απαραίτητο.

Κωδικός τύπου φόρου (TaxType)

Ο τύπος φόρου πρέπει να αναγράφεται σε αυτό το πεδίο.

Πρέπει να συμπληρωθεί με:

«IVA» – Φόρος Προστιθέμενης Αξίας·

«IS» – Τέλος χαρτοσήμου·

«NS» – Δεν υπόκειται σε Vat ή τέλος χαρτοσήμου.

προέρχεται από τις φορολογικές περιφέρειες (του καταστήματος)

• Πορτογαλία
• Αζόρες
• Μαδέρα

Αντιστοίχιση:

• Πορτογαλία - «PT»
• Αζόρες - «PT-AC»
• Μαδέρα - «PT-MA»

Φορολογική χώρα ή περιοχή (TaxCountryRegion)

Πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3166 - 1- alpha-2.

Στην περίπτωση των Αυτόνομων Περιφερειών της Μαδέρας και των Αζορών, πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:

«PT-AC» - Φορολογική περιοχή της Αυτόνομης Περιφέρειας των Αζορών· και

«PT-MA» - Φορολογική περιοχή της Αυτόνομης Περιφέρειας της Μαδέρας.

VatIdentification

Στην Πορτογαλία ισχύουν οι ακόλουθοι συντελεστές Vat:

Πορτογαλία:

Κανονικός συντελεστής: 23%

Μειωμένος συντελεστής: 6%

Ενδιάμεσος συντελεστής: 13%

Αζόρες:

Κανονικός συντελεστής: 16%

Μειωμένος συντελεστής: 4%

Ενδιάμεσος συντελεστής: 9%

Μαδέρα:

Κανονικός συντελεστής: 22%

Μειωμένος συντελεστής: 4% (ισχύει από: 01/10/2024)

Ενδιάμεσος συντελεστής: 12%

Κωδικός φόρου (TaxCode)

Στην περίπτωση του πεδίου 2.5.1.1 - Κωδικός τύπου φόρου (TaxType) = Vat, πρέπει να συμπληρωθεί με:

• «RED» - Μειωμένος συντελεστής·
• «INT» - Ενδιάμεσος συντελεστής·
• «NOR» - Κανονικός συντελεστής·
• «ISE» – Απαλλαγή· και
• «OUT» – Άλλα, που ισχύουν για ειδικά καθεστώτα Vat.

Στην περίπτωση του πεδίου 2.5.1.1 - Κωδικός τύπου φόρου (TaxType) = IS, πρέπει να συμπληρωθεί με:

• Τον αντίστοιχο κωδικό είδους·
• «ISE» – Απαλλαγή.

Σε περίπτωση μη φορολογητέου, πρέπει να συμπληρωθεί με «NS».

Στις αποδείξεις που εκδίδονται χωρίς αναλυτική καταγραφή του φόρου, πρέπει να συμπληρώνεται με «NA».

που δημιουργήθηκε σύμφωνα με την VatIdentification

• Κανονικό
• Μειωμένος
• Απαλλαγμένη
• Ενδιάμεση

Ο φόρος χαρτοσήμου δεν υποστηρίζεται προς το παρόν

Ημερομηνία λήξης (TaxExpirationDate)

Τελευταία νόμιμη ημερομηνία εφαρμογής του φορολογικού συντελεστή, σε περίπτωση τροποποίησής του, κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου.

Ποσοστό φορολογικού συντελεστή (TaxPercentage)

Αυτό το πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί εάν πρόκειται για ποσοστό φόρου.

Σε περίπτωση απαλλαγής ή μη φορολόγησης, χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο με την τιμή «0» (μηδέν).

Ποσό φόρου (TaxAmount)

Αυτό το πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί εάν πρόκειται για σταθερό ποσό τέλους χαρτοσήμου.

DocumentType:

• 0 / [0] = Απόδειξη
• 1 / [1] = Τιμολόγιο

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός εγγράφου πώλησης (InvoiceNo)

Αυτός ο αναγνωριστικός κωδικός αποτελείται διαδοχικά από τα ακόλουθα στοιχεία: τον εσωτερικό κωδικό του τύπου εγγράφου που έχει εκχωρηθεί από την εφαρμογή, ένα κενό, τον αναγνωριστικό κωδικό της σειράς εγγράφων, μια κάθετο (/) και τον αύξοντα αριθμό του εν λόγω εγγράφου εντός της εν λόγω σειράς.

Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη εγγραφών με τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό.

Ο ίδιος εσωτερικός κωδικός τύπου εγγράφου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικούς τύπους εγγράφων.

fiscalResponse.AdditionalFields.AtCud

Μόνο σε περίπτωση SAF-T export: 

Το ανάντη σύστημα αποστέλλει το ATCUD στο fiscalisationAdditionalFields.AtCudPortugal

Μοναδικός κωδικός εγγράφου (ATCUD)

Αυτό το πεδίο πρέπει να περιέχει τον μοναδικό κωδικό εγγράφου. Το πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται με «0» (μηδέν) έως ότου ρυθμιστεί.

Ο κωδικός ATCUD είναι υποχρεωτικός από το 2023.

"N" για όλες τις συναλλαγές (πωλήσεις και επιστροφές), αλλά όχι για ακύρωση

«A» εάν 

• Document.documentReference.ReturnReasonType: userMistake

«S» - δεν υποστηρίζεται

«R» - δεν υποστηρίζεται

«F» - δεν χρησιμοποιείται στο RF

Τρέχουσα κατάσταση του εγγράφου (InvoiceStatus)

Πρέπει να συμπληρωθεί με:

• «N» – Κανονική;
• «S» – Αυτοτιμολόγηση·
• «A» – Έγγραφο ακυρωμένο·
• «R» – Συνοπτικό έγγραφο άλλων εγγράφων που δημιουργήθηκαν σε άλλες εφαρμογές και παράχθηκαν στην παρούσα εφαρμογή·
• «F» – Έγγραφο τιμολογημένο.

Ημερομηνία και ώρα της τρέχουσας κατάστασης του εγγράφου (InvoiceStatusDate)

Ημερομηνία της τελευταίας καταγραφής της κατάστασης του εγγράφου με ακρίβεια δευτερολέπτου. Τύπος ημερομηνίας και ώρας: «YYYY-MM-DDThh:mm:ss».

Λόγος αλλαγής κατάστασης (Reason)

Πρέπει να αναφέρεται ο λόγος αλλαγής της κατάστασης του εγγράφου.

Κωδικός χρήστη (SourceID)

Χρήστης υπεύθυνος για την τρέχουσα κατάσταση του εγγράφου.

Προέλευση εγγράφου (SourceBilling)

Πρέπει να συμπληρωθεί με:

• «P» – Έγγραφο που δημιουργήθηκε στην εφαρμογή·
• «I» – Έγγραφο που έχει ενσωματωθεί και δημιουργηθεί σε άλλη εφαρμογή·
• «M» – Έγγραφο που προέρχεται από ανάκτηση ή χειροκίνητη έκδοση·

fiscalResponse.signature

Μόνο σε περίπτωση SAF-T export: 

Το ανάντη σύστημα αποστέλλει τον κωδικό Hash στο FiscalAdditionalFields.HashPortugal

Κλειδί εγγράφου (Hash)

Υπογραφή σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθ. 363/2010, της 23ης Ιουνίου.

Το πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί με «0» (μηδέν) εάν η πιστοποίηση δεν είναι υποχρεωτική.

fiscalResponse.AdditionalFields.HashControlValue

Μόνο σε περίπτωση SAF-T export: 

Το ανάντη σύστημα αποστέλλει το HashControl στο FiscalAdditionalFields.HashControlPortugal

Κλειδί ελέγχου (HashControl)

Έκδοση του ιδιωτικού κλειδιού που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της υπογραφής στο πεδίο 4.1.4.4. - Κλειδί εγγράφου (Hash).

Το πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί με «0» (μηδέν) εάν το έγγραφο δημιουργείται από μη πιστοποιημένο πρόγραμμα.

Υπολογίζεται από το FiscalYearStartMonth

εάν η τιμή είναι π.χ. 3 (=Μάρτιος) και η εξαγωγή έγινε για τον Απρίλιο, η τιμή του <Period> είναι «2».

Λογιστική περίοδος (Περίοδος)

Ο μήνας της φορολογικής περιόδου πρέπει να αναγράφεται από το «1» έως το «12», μετρώντας από την ημερομηνία έναρξής της.

Ημερομηνία εγγράφου πώλησης (InvoiceDate)

Ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου πώλησης.

Αντιστοίχιση:

FT: documentType": 1 / "[1] = Τιμολόγιο

FS: documentType": 0 / "[0] = Απόδειξη

FR: DocumentType: 0 / "[0] = Απόδειξη εάν έχει οριστεί το Document.Partner (περιέχει δεδομένα).

ND: δεν υποστηρίζεται

NC: «DocumentType»: 0 / «[0] = Απόδειξη» Ή «DocumentType»: 1 / «[1] = Τιμολόγιο» εάν:

• cancellationDocument: true

VD, TV, TD, AA, DA έχουν καταργηθεί

Ο τομέας των ασφαλειών (RP, RE, CS, LD, RA) δεν υποστηρίζεται

Τύπος εγγράφου (InvoiceType)

Πρέπει να συμπληρωθεί με:

• «FT» – Τιμολόγιο, εκδοθέν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Vat·
• «FS» – Απλοποιημένο τιμολόγιο, εκδοθέν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Vat·
• «FR» – Τιμολόγιο-απόδειξη·
• «ND» – Σημείωμα χρέωσης·
• «NC» – Πιστωτική σημείωση·
• «VD» – Πώληση με μετρητά και τιμολόγιο/απόδειξη· (α)
• «TV» – Απόδειξη πώλησης· (α)
• «TD» – Απόδειξη επιστροφής· (α)
• «AA» – Διάθεση περιουσιακών στοιχείων· (α)
• «DA» – Επιστροφή περιουσιακών στοιχείων. (α)

Για τον ασφαλιστικό τομέα, όταν δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα 4.3. – Έγγραφα ελέγχου αγαθών ή υπηρεσιών (Έγγραφα εργασίας), μπορεί επίσης να συμπληρωθεί με:

• «RP» – Ασφάλιστρο ή απόδειξη ασφαλίστρου·
• «RE» – Αντιστροφή ή απόδειξη αντιστροφής·
• «CS» – Κατανομή στους συνασφαλιστές·
• «LD» – Κατανομή στον κύριο συνασφαλιστή·
• «RA» – Αποδεκτή αντασφάλιση.

(α) Για δεδομένα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Δείκτης αυτοτιμολόγησης (SelfBillingIndicator)

Πρέπει να συμπληρωθεί με «1» εάν ισχύει η αυτοτιμολόγηση και με «0» (μηδέν) εάν δεν ισχύει.

Ρύθμιση στη διαμόρφωση

• Τυπικό καθεστώς (Δείκτης = 0)
• Καθεστώς ταμειακής βάσης (Δείκτης = 1)

Δείκτης καθεστώτος Vat με μετρητά (CashVATSchemeIndicator)

Δείκτης συμμόρφωσης με το καθεστώς Vat βάσει ταμειακών εισπράξεων.

Πρέπει να συμπληρώνεται με «1» σε περίπτωση συμμόρφωσης και με «0» (μηδέν) σε αντίθετη περίπτωση.

Δείκτης τιμολόγησης που εκδίδεται στο όνομα και για λογαριασμό τρίτων (ThirdPartiesBillingIndicator)

Πρέπει να συμπληρώνεται με «1» εάν αναφέρεται σε τιμολόγηση που εκδίδεται στο όνομα και για λογαριασμό τρίτων και με «0» (μηδέν) σε κάθε άλλη περίπτωση.

Κωδικός χρήστη (SourceID)

Χρήστης που δημιούργησε το έγγραφο.

Κωδικός CAE (EACCode)

Πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός CAE για τη δραστηριότητα που σχετίζεται με την έκδοση του παρόντος εγγράφου.

Ημερομηνία καταχώρισης του εγγράφου (SystemEntryDate)

Ημερομηνία καταχώρισης της εγγραφής με ακρίβεια δευτερολέπτου, κατά τη στιγμή της υπογραφής. Μορφή ημερομηνίας και ώρας: «YYYY-MM-DDThh:mm:ss».

Αναγνωριστικό συναλλαγής (transactionId)

Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται στην περίπτωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος λογιστικής και τιμολόγησης, παρότι ο τύπος αρχείου (TaxAccountingBasis) δεν πρέπει να περιέχει τους πίνακες που αφορούν τη λογιστική.

Πρέπει να αναγράφεται το μοναδικό κλειδί από τον πίνακα 3. Λογιστικές κινήσεις (GeneralLedgerEntries) της συναλλαγής στην οποία καταχωρήθηκε το παρόν έγγραφο, σύμφωνα με τον κανόνα που ορίζεται εκεί για το πεδίο 3.4.3.1 - Μοναδικό κλειδί της λογιστικής κίνησης (transactionId).

Αναγνωριστικό πελάτη (CustomerID)

Μοναδικό κλειδί για τον πίνακα 2.2. – Πίνακας πελατών (Customer), σύμφωνα με τον κανόνα που ορίζεται σε αυτόν για το πεδίο 2.2.1. – Μοναδικό αναγνωριστικό πελάτη (CustomerID).

Τόπος εκφόρτωσης (ShipTo)

Πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και την ημερομηνία εκφόρτωσης, όπου τα πωληθέντα είδη διατίθενται στον client ή σε όποιον ορίσει ο client σε περίπτωση τριγωνικών συναλλαγών.

Αναγνωριστικό παράδοσης (DeliveryID)

Σε περίπτωση τριγωνικών συναλλαγών, πρέπει να αναφέρονται ο τόπος παράδοσης και ο αριθμός Vat του παραλήπτη.

Ημερομηνία παράδοσης (DeliveryDate)

Στον ασφαλιστικό τομέα, το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται με την ημερομηνία λήξης της περιόδου κάλυψης του κινδύνου.

partner.street

+

partner.streetNumber

κωδικός-χώρας-εταίρου

μετατροπή σε ISO 3166 ALPHA-2

Τόπος φόρτωσης (ShipFrom)

Πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και την ημερομηνία φόρτωσης, από όπου ξεκινά η αποστολή των αντικειμένων που πωλήθηκαν στον πελάτη.

Αναγνωριστικό παράδοσης (DeliveryID)

Πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος μεταφοράς ή του μέσου αποστολής που χρησιμοποιήθηκε, π.χ. ταχυμεταφορέας κ.λπ.

Ημερομηνία παραλαβής (DeliveryDate)

Στον ασφαλιστικό τομέα, αυτό το πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται με την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κάλυψης του κινδύνου.

storeAddress.street

+

storeAddress.streetNumber (από τη Διαμόρφωση)

Ημερομηνία και ώρα λήξης της μεταφοράς (MovementEndTime)

Τύπος ημερομηνίας και ώρας: «YYYY-MM-DDThh:mm:ss», όπου το «ss» μπορεί να είναι «00» ελλείψει συγκεκριμένων πληροφοριών.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης της μεταφοράς (MovementStartTime)

Τύπος ημερομηνίας και ώρας: «YYYY-MM-DDThh:mm:ss», όπου το «ss» μπορεί να είναι «00» ελλείψει συγκεκριμένων πληροφοριών.

Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται εάν το έγγραφο χρησιμεύει επίσης ως έγγραφο μεταφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του καθεστώτος για τα εμπορεύματα σε κυκλοφορία, που εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 147/2003 της 11ης Ιουλίου.

Αριθμός γραμμής (LineNumber)

Οι γραμμές πρέπει να εξαχθούν με την ίδια σειρά με την οποία εμφανίζονται στο αρχικό έγγραφο.

Αναφορά στο αρχικό έγγραφο (OrderReferences)

Εάν απαιτούνται περισσότερες από μία αναφορές, αυτή η δομή μπορεί να δημιουργηθεί όσες φορές χρειαστεί.

Αριθμός αρχικού εγγράφου (OriginatingON)

Πρέπει να αναφέρονται ο τύπος, η σειρά και ο αριθμός του εγγράφου που τεκμηριώνει την έκδοση του παρόντος εγγράφου.

Εάν το έγγραφο περιλαμβάνεται στο SAF-T (PT), πρέπει να χρησιμοποιείται η δομή αρίθμησης του πεδίου προέλευσης.

Αναγνωριστικό προϊόντος ή υπηρεσίας (ProductCode)

Κλειδί για την εγγραφή στον πίνακα 2.4. – Πίνακας προϊόντων/υπηρεσιών (Product), στο πεδίο 2.4.2. – Αναγνωριστικό προϊόντος ή υπηρεσίας (ProductCode).

Περιγραφή προϊόντος ή υπηρεσίας (ProductDescription)

Περιγραφή της γραμμής του τιμολογίου, που συνδέεται με τον πίνακα 2.4. – Πίνακας προϊόντων/υπηρεσιών (Product), στο πεδίο 2.4.4. – Περιγραφή προϊόντος ή υπηρεσίας (ProductDescription).

Θέσεις.ΜονάδαΠοσότητας.isoCode

Χρήση κωδικών ISO/UCUM

Τιμή μονάδας (UnitPrice)

Τιμή μονάδας μείον εκπτώσεις γραμμής και header, χωρίς φόρους.

Πρέπει να συμπληρωθεί με «0,00» εάν πρέπει να συμπληρωθεί το πεδίο 4.1.4.19.8. - Φορολογητέα αξία μονάδας (TaxBase).

Χρησιμοποιείται μόνο για δωρεάν είδη,

εάν GrossValue: 0 και BaseGrossValue > 0

Φορολογητέα αξία μονάδας (TaxBase)

Φορολογητέα αξία μονάδας που δεν συνυπολογίζεται στο Σύνολο του εγγράφου χωρίς φόρους (NetTotal). Αυτή η αξία χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό των φόρων της γραμμής. Το πρόσημο (χρέωση ή πίστωση) με το οποίο ο φόρος που υπολογίζεται με αυτόν τον τρόπο συνυπολογίζεται στο TaxPayable προκύπτει από την ύπαρξη DebitAmount ή CreditAmount στη γραμμή.

για documentType": 0 / "[0] = Απόδειξη

• = BookDate

για documentType": 1 / "[1] = Τιμολόγιο

• = ServicePeriodEnd

Ημερομηνία αποστολής των εμπορευμάτων ή παροχής των υπηρεσιών (TaxPointDate)

Ημερομηνία αποστολής των εμπορευμάτων ή παροχής των υπηρεσιών.

Πρέπει να συμπληρωθεί με την ημερομηνία του σχετικού δελτίου παράδοσης, εφόσον υπάρχει.

Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα δελτία παράδοσης, πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία του παλαιότερου.

Αναφορές σε τιμολόγια (Αναφορές)

Αναφορές σε τιμολόγια στα διορθωτικά τους έγγραφα.

Εάν απαιτούνται περισσότερες από μία αναφορές, αυτή η δομή μπορεί να δημιουργηθεί όσες φορές χρειαστεί.

Αριθμός σειράς

Πρέπει να περιλαμβάνεται ο σειριακός αριθμός του προϊόντος που αναγράφεται στο έγγραφο. Π.χ.: VIN, IMEI, ISSN, ISAN.

Εάν απαιτούνται περισσότερες από μία αναφορές, αυτό το πεδίο μπορεί να δημιουργηθεί όσες φορές είναι απαραίτητο.

Ποσό χρέωσης (DebitAmount)

Ποσό γραμμής, χωρίς φόρο, των εγγράφων που θα καταχωρηθούν στον λογαριασμό πωλήσεων.

Το ποσό αυτό αφαιρείται από τις εκπτώσεις γραμμής και header.

Πιστωτικό ποσό

Ποσό γραμμής, χωρίς ΦΠΑ, των εγγράφων που θα καταχωρηθούν ως πίστωση στον λογαριασμό πωλήσεων.

Το ποσό αυτό αφαιρείται από τις εκπτώσεις γραμμής και header.

Κωδικός τύπου φόρου (TaxType)

Ο τύπος φόρου πρέπει να αναγράφεται σε αυτό το πεδίο.

Πρέπει να συμπληρωθεί με:

• «IVA» – Φόρος προστιθέμενης αξίας·
• «IS» – Τέλος χαρτοσήμου.
• «NS» – Δεν υπόκειται σε Vat ή τέλος χαρτοσήμου.

προέρχεται από τις φορολογικές περιφέρειες (του καταστήματος)

• Πορτογαλία
• Αζόρες
• Μαδέρα

Αντιστοίχιση:

• Πορτογαλία - «PT»
• Αζόρες - «PT-AC»
• Μαδέρα - «PT-MA»

Φορολογική χώρα ή περιοχή (TaxCountryRegion)

Πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3166 - 1- alpha-2.

Στην περίπτωση των αυτόνομων περιφερειών της Μαδέρας και των Αζορών, πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:

• «PT-AC» - Φορολογική περιοχή της Αυτόνομης Περιφέρειας των Αζορών·
• «PT-MA» - Φορολογική περιοχή της Αυτόνομης Περιφέρειας της Μαδέρας.

VatIdentification

Στην Πορτογαλία ισχύουν οι ακόλουθοι συντελεστές Vat:

Πορτογαλία:

Κανονικός συντελεστής: 23%

Μειωμένος συντελεστής: 6%

Ενδιάμεσος συντελεστής: 13%

Αζόρες:

Κανονικός συντελεστής: 16%

Μειωμένος συντελεστής: 4%

Ενδιάμεσος συντελεστής: 9%

Μαδέρα:

Κανονικός συντελεστής: 22%

Μειωμένος συντελεστής: 4% (ισχύει από: 01/10/2024)

Ενδιάμεσος συντελεστής: 12%

Φορολογικός κωδικός (TaxCode)

Κωδικός φόρου στον πίνακα φόρων.

Στην περίπτωση του πεδίου 4.1.4.19.15.1. - Κωδικός τύπου φόρου (TaxType) = Vat, πρέπει να συμπληρωθεί με:

• «RED» - Μειωμένος συντελεστής·
• «INT» – Ενδιάμεσος συντελεστής·
• «NOR» – Κανονικός συντελεστής·
• «ISE» – Απαλλαγή·
• «OUT» – Άλλα, που ισχύουν για ειδικά καθεστώτα Vat.

Στην περίπτωση του πεδίου 4.1.4.19.15.1 - Κωδικός τύπου φόρου (TaxType) = IS, πρέπει να συμπληρωθεί με:

• Ο αντίστοιχος κωδικός προϋπολογισμού·
• «ISE» – Απαλλαγή.

Σε περίπτωση μη υποχρέωσης, πρέπει να συμπληρωθεί με «NS».

Ποσοστό φόρου (TaxPercentage)

Αυτό το πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί εάν πρόκειται για ποσοστό φόρου.

Το ποσοστό φόρου αντιστοιχεί στον φόρο που ισχύει για το πεδίο 4.1.4.19.13. - Ποσό χρέωσης (DebitAmount) ή το πεδίο 4.1.4.19.14. - Ποσό πίστωσης (CreditAmount).

Σε περίπτωση απαλλαγής ή μη φορολόγησης, χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο με την τιμή «0» (μηδέν).

Ποσό φόρου (TaxAmount)

Αυτό το πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί εάν πρόκειται για σταθερό ποσό χαρτοσήμου ανά μονάδα. Το ποσό αυτό, πολλαπλασιαζόμενο με την ποσότητα (Quantity), συνιστά μέρος του οφειλόμενου φόρου (TaxPayable).

Κωδικοί λόγων απαλλαγής M01-M99

fiscalResponse.printingFields

Λόγος φορολογικής απαλλαγής (TaxExemptionReason)

Αυτό το πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί όταν τα πεδία 4.1.4.19.15.4 - Ποσοστό φόρου (TaxPercentage) ή 4.1.4.19.15.5 -

Ποσό φόρου (TaxAmount) είναι ίσα με μηδέν.

Πρέπει να γίνεται αναφορά στην ισχύουσα νομοθετική διάταξη.

Το πεδίο αυτό πρέπει επίσης να συμπληρώνεται σε περιπτώσεις μη υποχρέωσης καταβολής των φόρων που αναφέρονται στον Πίνακα 2.5. - Πίνακας φόρων (TaxTable).

Κωδικός λόγου φορολογικής απαλλαγής (TaxExemptionCode)

Πρέπει να συμπληρωθεί με τον κωδικό λόγου απαλλαγής ή μη επιβολής φόρου, ο οποίος βρίσκεται στο Εγχειρίδιο Ενσωμάτωσης Λογισμικού – Διαβίβαση Τιμολογίων στην ΑΤ.

Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί όταν τα πεδία 4.1.4.19.15.4 – Ποσοστό φόρου (TaxPercentage) ή 4.1.4.19.15.5 – Ποσό φόρου (TaxAmount) είναι ίσα με μηδέν.

Το πεδίο αυτό πρέπει επίσης να συμπληρώνεται σε περιπτώσεις μη υποχρέωσης καταβολής των φόρων που αναφέρονται στον πίνακα 2.5. – Πίνακας φόρων (TaxTable).

Ποσό διακανονισμού γραμμής (SettlementAmount)

Πρέπει να αντικατοπτρίζει όλες τις εκπτώσεις που έχουν χορηγηθεί (το ποσοστό των συνολικών εκπτώσεων για τη συγκεκριμένη γραμμή και εκείνες που αφορούν συγκεκριμένα την ίδια γραμμή) οι οποίες επηρεάζουν την τιμή του πεδίου 4.1.4.20.3. – Σύνολο εγγράφου με φόρους (GrossTotal).

Κωδικός διοικητικής αναφοράς (ARCNo)

Συμπληρώστε τον κωδικό που αποδίδεται μετά την επικύρωση του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου e-DA.

Εάν απαιτούνται περισσότερες από μία αναφορές, το πεδίο αυτό μπορεί να δημιουργηθεί όσες φορές χρειαστεί.

Ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης για τη γραμμή (IECAmount)

Ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης που περιλαμβάνεται στη φορολογητέα βάση για τη γραμμή του εγγράφου, εάν δεν αναγράφεται αναλυτικά σε ξεχωριστή γραμμή στο έγγραφο, με τον «Δείκτη προϊόντος ή υπηρεσίας (ProductType)» = E.

Συνολικό ποσό εγγράφου χωρίς φόρους (NetTotal)

Αυτό το πεδίο δεν πρέπει να περιλαμβάνει τα ποσά που σχετίζονται με τους φόρους που αναφέρονται στον Πίνακα 2.5. – Πίνακας φόρων (TaxTable).

Συνολικό ποσό εγγράφου συμπεριλαμβανομένων των φόρων (GrossTotal)

Αυτό το πεδίο δεν πρέπει να περιλαμβάνει τυχόν παρακρατούμενους φόρους που περιλαμβάνονται στη δομή 4.1.4.21. – Παρακρατούμενος φόρος (WithholdingTax)

Κωδικός νομίσματος (CurrencyCode)

Στην περίπτωση ξένου νομίσματος, το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4217.

Συνολικό ποσό σε ξένο νόμισμα (CurrencyAmount)

Τιμή του πεδίου 4.1.4.20. 3. – Σύνολο εγγράφου συμπεριλαμβανομένων των φόρων (GrossTotal) στο αρχικό νόμισμα του εγγράφου.

Συναλλαγματική ισοτιμία (ExchangeRate)

Πρέπει να αναφέρεται η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή σε EUR.

Συμφωνίες ή τρόποι πληρωμής.

Εάν απαιτούνται περισσότερες από μία αναφορές, αυτή η δομή μπορεί να δημιουργηθεί όσες φορές χρειαστεί.

Μελλοντικές συμφωνίες έκπτωσης (SettlementDiscount)

Πρέπει να συμπληρωθεί με τις συμφωνίες έκπτωσης που θα εφαρμοστούν στο μέλλον επί της παρούσας αξίας.

Ποσό διακανονισμού (SettlementAmount)

Αντιπροσωπεύει το συμφωνηθέν ποσό για μελλοντική έκπτωση χωρίς να επηρεάζεται η παρούσα αξία του εγγράφου που αναφέρεται στο πεδίο 4.1.4.20.3. — Σύνολο εγγράφου με φόρους (GrossTotal).

Συμφωνημένη ημερομηνία διακανονισμού (SettlementDate)

Οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται είναι η συμφωνημένη ημερομηνία πληρωμής με έκπτωση

Όροι πληρωμής

Οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται είναι οι συμφωνηθέντες όροι ή η προθεσμία πληρωμής.

Σε περίπτωση μικτών πληρωμών, τα ποσά πρέπει να αναφέρονται ανά τύπο μέσου και ημερομηνία πληρωμής.

Εάν απαιτούνται περισσότερες από μία αναφορές, αυτή η δομή μπορεί να δημιουργηθεί όσες φορές χρειαστεί.

payments.PaymentType

Αντιστοίχιση:

• CC - 2 / CreditCard
• CD - 1 / EcCard
• CH - 14 / Έλεγχος
• CI - δεν έχει αντιστοιχιστεί
• CO - 4 / MultiPurposeVoucher
• CS
  • 6 / Κατάθεση
  • 15 / CreditNote
• DE
  • 12 / Κάρτα πελάτη
  • 13 / Loyalty
• LC - δεν έχει αντιστοιχιστεί
• MB - Αντιστοίχιση:
• CC - 2 / CreditCard
• CD - 1 / EcCard
• CH - 14 / Έλεγχος
• CI - δεν έχει αντιστοιχιστεί
• CO - 4 / MultiPurposeVoucher
• CS6 / Κατάθεση
• 15 / CreditNote
• DE12 / Κάρτα πελάτη
• 13 / Loyalty
• LC - δεν έχει αντιστοιχιστεί
• MB - 5 / Πάροχος πληρωμών 
• NU - 0 / Μετρητά
• OU9 / Κρυπτονόμισμα
• 10 / Εφαρμογές για κινητά
• PR - δεν έχει αντιστοιχιστεί
• TB - 11 / BankAccount
• TR - δεν έχει αντιστοιχιστεί
• NU - 0 / Μετρητά
• OU
  • 9 / Κρυπτονομίσματα
  • 10 / Εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα
• PR - δεν έχει αντιστοιχιστεί
• TB - 11 / BankAccount
• TR - δεν έχει αντιστοιχιστεί

Τρόποι πληρωμής (PaymentMechanism)

Πρέπει να συμπληρωθεί με:

• «CC» – Πιστωτική κάρτα·
• «CD» – Χρεωστική κάρτα·
• «CH» – Τραπεζική επιταγή·
• «CI» – Διεθνής πιστωτική επιστολή·
• «CO» – Έλεγχος ή κάρτα δώρου·
• «CS» – Εξισορρόπηση υπολοίπου τρεχούμενου λογαριασμού·
• «DE» – Ηλεκτρονικό χρήμα, π.χ. αποθηκευμένο σε κάρτες loyalty ή πόντων·
• «LC» – Εμπορική επιστολή·
• «MB» – Αναφορές πληρωμής για το Multibanco·
• «NU» – Μετρητά·
• «OU» – Άλλα μέσα που δεν αναφέρονται εδώ·
• «PR» – Ανταλλαγή αγαθών·
• «TB» – Τραπεζική μεταφορά ή εξουσιοδοτημένη άμεση χρέωση·
• «TR» – Δωροεπιταγές εκτός μισθού, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, π.χ. δωροεπιταγές γεύματος, δωροεπιταγές εκπαίδευσης κ.λπ.

Ποσό πληρωμής (PaymentAmount)

Πρέπει να αναγράφεται το ποσό ανά μέθοδο πληρωμής.

Παρακράτηση φόρου

Εάν απαιτούνται περισσότερες από μία αναφορές, αυτή η δομή μπορεί να δημιουργηθεί όσες φορές χρειαστεί.

Κωδικός τύπου παρακράτησης φόρου (WithholdingTaxType)

Σε αυτό το πεδίο, πρέπει να υποδείξετε τον τύπο του παρακρατούμενου φόρου συμπληρώνοντάς το με:

• «IRS» – Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων·
• «IRC» – Φόρος εισοδήματος εταιρειών·
• «IS» – Τέλος χαρτοσήμου.

Λόγος παρακράτησης φόρου (WithholdingTaxDescription)

Πρέπει να αναφέρεται η ισχύουσα νομική διάταξη.

Εάν ο κωδικός τύπου φόρου (WithholdingTaxType) = IS, πρέπει να εισαχθεί ο αντίστοιχος κωδικός φόρου.

Ποσό παρακράτησης φόρου (WithholdingTaxAmount)

Πρέπει να αναγράφεται το ποσό του παρακρατούμενου φόρου.