Aktuelle Version des XML-Schemas

Der Wert ist in der RetailForce-Release-Version festgelegt (fest codiert)

Bedingte Einstellung in der Konfiguration:

• Wenn das System sowohl Rechnungen als auch Quittungen unterstützt, wird sowohl für „[0] = Quittung“ als auch für „[1] = Rechnung“ der Wert „F“ gesetzt.
• Wenn ein System NUR Quittungen (KEINE Rechnungen) ausstellt, wird „R“ für „[0] = Quittung“ angegeben
  • In diesem Fall darf „[1] = Rechnung“ nicht ausgestellt werden.

Firmenadresse.Straße

+

Firmenadresse.StreetNumber

Muss enthalten

• Straßennamen,
• Hausnummer und
• Etage

(falls zutreffend)

Startdatum des Abrechnungszeitraums (StartDate)

„fromDate“ exportieren

Enddatum des Archivierungszeitraums (EndDate)

„Bis-Datum“ exportieren

Name der Anwendung, die die SAF-T (PT) erstellt.

Der Handelsname der Software und der Name des Herstellers werden im Format „Name der Anwendung/Name des Softwareherstellers“ übergeben.

Wenn Partner.IsBusiness: true

• „Partner.ID“

Wenn Partner.IsBusiness: false

• wird der Platzhalter „Consumidor final“ (für Endverbraucher) verwendet

Eindeutige Kunden-ID (CustomerID)

In der Kundenliste darf es nicht mehr als einen Datensatz mit derselben CustomerID geben.

Für Endverbraucher ist ein generischer Kunde mit der Bezeichnung „Endverbraucher“ („Consumidor final“) anzulegen.

Da keine Buchhaltungsdaten (Hauptbuch) vorliegen, verwenden Sie den Wert „Unbekannt“

„Desconhecido“

Kontocode (AccountID)

Das aktuelle Konto des Kunden im Kontenplan muss angegeben werden, sofern es definiert ist. Andernfalls muss das Feld mit der Bezeichnung „Unbekannt“ („Desconhecido“) ausgefüllt werden.

Wenn IsBusiness: true:

• Partner.VatNumber

Wenn IsBusiness: false:

• wird der Platzhalter „999999990“ (für Endverbraucher) verwendet

Steueridentifikationsnummer des Kunden (CustomerTaxID)

Diese ist ohne Ländervorwahl anzugeben.

Der generische Kunde, der dem als „Endverbraucher“ („Consumidor final“) bezeichneten Kunden entspricht, muss mit der Steueridentifikationsnummer „999999990“ identifiziert werden.

Wenn IsBusiness: true:

• Partner.Caption

Wenn IsBusiness: false:

• Es wird der Begriff „Consumidor final“ (Endverbraucher) verwendet.

Firmenname (CompanyName)

Der allgemeine Kunde sollte als „Endverbraucher“ („Consumidor final“) identifiziert werden.

Rechnungsadresse (BillingAddress)

Entspricht der Adresse des Hauptsitzes oder der Betriebsstätte auf nationalem Gebiet.

Partner.Straße

+

Partner.StreetNumber

Der Platzhalter „Unbekannt“ wird eingesetzt, wenn die Property IsBusiness den Boolean-Wert false annimmt und keine Adresse angegeben wurde.

Detaillierte Adresse (AddressDetail)

Muss den Straßennamen, die Hausnummer und gegebenenfalls die Etage enthalten.

Muss in den folgenden Situationen mit der Bezeichnung „Unbekannt“ („Desconhecido“) ausgefüllt werden:

• Nicht integrierte Systeme, sofern die Informationen nicht bekannt sind;
• Transaktionen, die mit einem „Endverbraucher“ („Consumidor final“) durchgeführt wurden.

Partner.Stadt

„Desconhecido“ wird verwendet, wenn IsBusiness: false ist und keine Adresse angegeben wurde

Standort (Stadt)

In den folgenden Situationen muss das Feld mit der Bezeichnung „Unbekannt“ („Desconhecido“) ausgefüllt werden:

• Nicht integrierte Systeme, sofern die Informationen nicht bekannt sind;
• Transaktionen, die mit einem „Endverbraucher“ („Consumidor final“) durchgeführt werden.

PostalCode

„Desconhecido“ wird verwendet, wenn IsBusiness: false ist und keine Adresse angegeben wurde

PostalCode

In den folgenden Fällen muss das Feld mit der Bezeichnung „Unbekannt“ („Desconhecido“) ausgefüllt werden:

• Bei nicht integrierten Systemen, sofern die Informationen nicht bekannt sind;
• Transaktionen, die mit einem „Endverbraucher“ („Consumidor final“) durchgeführt werden.

Falls angegeben:

• Partner.Community

Partner.CountryCode, konvertiert nach ISO 3166 ALPHA-2

„Desconhecido“ wird als Default-Wert verwendet, wenn IsBusiness: false ist und keine Adresse angegeben wurde

Sofern bekannt, muss das Feld gemäß ISO 3166 – 1-alpha-2 ausgefüllt werden.

In den folgenden Fällen ist der Wert „Unbekannt“ („Desconhecido“) zu verwenden:

• Nicht integrierte Systeme, sofern die Informationen nicht bekannt sind;
• Transaktionen, die mit einem „Endverbraucher“ („Consumidor final“) durchgeführt werden.

Lieferadresse (ShipToAddress)

Falls mehr als eine Referenz erforderlich ist, kann diese Struktur so oft wie nötig generiert werden.

Straße

+

Straßenhausnummer

Detaillierte Adresse (AddressDetail)

Muss den Straßennamen, die Hausnummer und gegebenenfalls die Etage enthalten.

Muss in den folgenden Situationen mit der Angabe „Unbekannt“ („Desconhecido“) ausgefüllt werden:

• Bei nicht integrierten Systemen, sofern die Informationen nicht bekannt sind;
• Transaktionen, die mit einem „Endverbraucher“ („Consumidor final“) durchgeführt werden.

Ort (Stadt)

In den folgenden Fällen muss das Feld mit der Bezeichnung „Unbekannt“ („Desconhecido“) ausgefüllt werden:

• Nicht integrierte Systeme, sofern die Informationen nicht bekannt sind;
• Transaktionen, die mit einem „Endverbraucher“ („Consumidor final“) durchgeführt werden.

PostalCode

In den folgenden Fällen muss das Feld mit der Bezeichnung „Unbekannt“ („Desconhecido“) ausgefüllt werden:

• Bei nicht integrierten Systemen, sofern die Informationen nicht bekannt sind;
• Transaktionen, die mit einem „Endverbraucher“ („Consumidor final“) durchgeführt werden.

Sofern bekannt, muss das Feld gemäß ISO 3166 – 1-alpha-2 ausgefüllt werden.

In den folgenden Fällen ist der Wert „Unbekannt“ („Desconhecido“) zu übergeben:

• Nicht integrierte Systeme, sofern die Informationen nicht bekannt sind;
• Transaktionen, die mit dem „Endverbraucher“ („Consumidor final“) durchgeführt werden.

Kennzeichen für Selbstfakturierung (SelfBillingIndicator)

Kennzeichen für das Vorliegen einer Selbstabrechnungsvereinbarung zwischen dem Kunden und dem Lieferanten.

Er ist mit „1“ zu setzen, wenn eine Vereinbarung vorliegt, und mit „0“ (Null), wenn keine Vereinbarung besteht.

positions.ItemType

Im Falle einer zusätzlichen Steuer:

• AdditionalTaxType

Im Falle von Einzahlungen:

• BusinessTransactionType

Zuordnung:

• P – [0] = Artikel (ItemType)
• S – [1] = Dienstleistung (ItemType)
• O – falls Typ: 3 / [3] = Buchung
  UND BusinessTransactionType: 7 / [7] = Anzahlung
  ODER
  2 / [2] = Pfand
• E – „Alkohol“, „Tabak“, „Kraftfahrzeug“, „Benzin“, „Energiequellen“, „Strom“, „Luxusgüter“ (AdditionalTaxType)
• I – „Sonstiges“ (AdditionalTaxType)

Versandkosten werden derzeit unterstützt

Produkt- oder Dienstleistungskennzeichen (ProductType)

Muss wie folgt ausgefüllt werden:

„P“ – Produkte;

„S“ – Dienstleistungen;

„O“ – Sonstiges (z. B. Versandkosten, erhaltene Anzahlungen oder Veräußerung von Vermögenswerten);

„E“ – Sondersteuern – (z. B. IABA, ISP, IT);

„I“ – Steuern, Gebühren und steuerähnliche Abgaben – mit Ausnahme der VAT und der Körperschaftsteuer, die in Tabelle 2.5 – Steuertabelle (TaxTable) – auszuweisen sind, sowie der Sonderverbrauchssteuern, die mit dem Code „E“ zu erfassen sind.

Produkt- oder Dienstleistungskennung (ProductCode)

Eindeutiger Produktcode in der Produktliste.

Beschreibung des Produkts oder der Dienstleistung (ProductDescription)

Diese muss der üblichen Bezeichnung der gelieferten Waren oder erbrachten Dienstleistungen entsprechen und die Angaben enthalten, die zur Ermittlung des anwendbaren Steuersatzes erforderlich sind.

Positionen.GTIN, falls angegeben

ansonsten

positions.ItemId

Produktcode (ProductNumberCode)

Es muss der EAN-Code (Barcode) des Produkts verwendet werden.

Falls dieser nicht vorhanden ist, tragen Sie den Wert aus Feld 2.4.2 ein – Produkt- oder Dienstleistungskennung (ProductCode).

Code der Kombinierten Nomenklatur (CN-Code)

Tragen Sie hier den Warennomenklaturcode der Europäischen Union ein.

Falls mehr als eine Referenz erforderlich ist, kann dieses Feld so oft wie nötig erstellt werden.

UN-Nummer (UNNumber)

Geben Sie die UN-Nummer für Gefahrgut ein.

Falls mehrere Angaben erforderlich sind, kann dieses Feld so oft wie nötig erstellt werden.

Steuerart-Code (TaxType)

In diesem Feld ist die Steuerart anzugeben.

Es muss wie folgt ausgefüllt werden:

„IVA“ – Mehrwertsteuer;

„IS“ – Stempelsteuer;

„NS“ – nicht mehrwertsteuer- oder stempelsteuerpflichtig.

abgeleitet aus den Steuerregionen (des Geschäfts)

• Portugal
• Azoren
• Madeira

Zuordnung:

• Portugal – „PT“
• Azoren – „PT-AC“
• Madeira – „PT-MA“

Steuerland oder -region (TaxCountryRegion)

Muss gemäß ISO 3166-1-alpha-2 ausgefüllt werden.

Für die autonomen Regionen Madeira und Azoren sind folgende Werte zu verwenden:

„PT-AC“ – Steuergebiet der Autonomen Region der Azoren; und

„PT-MA“ – Steuergebiet der Autonomen Region Madeira.

VatIdentification

In Portugal gelten folgende Mehrwertsteuersätze:

Portugal:

Regelsatz: 23 %

ermäßigter Satz: 6 %

Zwischensatz: 13 %

Azoren:

Regelsatz: 16 %

ermäßigter Steuersatz: 4 %

Zwischentarif: 9 %

Madeira:

Regelsteuersatz: 22 %

ermäßigter Steuersatz: 4 % (gültig ab: 01.10.2024)

Zwischentarif: 12 %

Steuerkennzeichen (TaxCode)

Falls für Feld 2.5.1.1 – Steuerartcode (TaxType) = Vat gilt, muss dieses Feld wie folgt ausgefüllt werden:

• „RED“ – ermäßigter Steuersatz;
• „INT“ – Zwischensatz;
• „NOR“ – Normalsatz;
• „ISE“ – Steuerbefreiung; und
• „OUT“ – Sonstige, anwendbar auf besondere VAT-Regelungen.

Im Falle von Feld 2.5.1.1 – Steuerartencode (TaxType) = IS muss Folgendes eingetragen werden:

• dem jeweiligen Artikelcode;
• „ISE“ – steuerbefreit.

Bei Nichtsteuerpflicht ist hier „NS“ einzutragen.

Auf Belegen, die ohne aufgeschlüsselte Steuer ausgestellt werden, ist hier „NA“ zu erfassen.

generiert gemäß VatIdentification

• Normal
• Reduziert
• Befreit
• Zwischenstufe

Die Stempelsteuer wird derzeit nicht unterstützt.

Ablaufdatum (TaxExpirationDate)

Letzter rechtmäßiger Zeitpunkt der Anwendung des Steuersatzes im Falle einer Änderung desselben während des Steuerzeitraums.

Steuersatz in Prozent (TaxPercentage)

Dieses Feld muss ausgefüllt werden, wenn es sich um einen Steuersatz in Prozent handelt.

Bei Befreiung oder Nichtsteuerpflicht ist in diesem Feld der Wert „0“ (Null) zu hinterlegen.

Steuerbetrag (TaxAmount)

Dieses Feld muss ausgefüllt werden, wenn es sich um einen festen Stempelsteuerbetrag handelt.

DocumentType:

• 0 / [0] = Quittung
• 1 / [1] = Rechnung

Eindeutige Identifikation des Verkaufsbelegs (Rechnungsnummer)

Diese Kennung setzt sich fortlaufend aus folgenden Elementen zusammen: dem von der Anwendung zugewiesenen internen Code des Belegtyps, einem Leerzeichen, der Kennung der Belegserie, einem Schrägstrich (/) und der fortlaufenden Nummer dieses Belegs innerhalb dieser Serie.

Es dürfen keine Datensätze mit derselben Kennung vorhanden sein.

Derselbe interne Belegartencode darf nicht in verschiedenen Belegarten verwendet werden.

fiscalResponse.AdditionalFields.AtCud

NUR im Falle eines SAF-T-Exports: 

Das vorgelagerte System übermittelt ATCUD in „fiscalisationAdditionalFields.AtCudPortugal“

Eindeutiger Belegcode (ATCUD)

Dieses Feld muss den eindeutigen Belegcode enthalten. Bis zur Inkraftsetzung der entsprechenden Regelung ist das Feld mit „0“ (Null) zu initialisieren.

Der ATCUD-Code ist seit 2023 obligatorisch.

„N“ für alle Transaktionen (Verkäufe und Rückgaben), jedoch nicht für Stornierungen

„A“, wenn 

• Document.documentReference.ReturnReasonType: userMistake

„S“ – wird nicht unterstützt

„R“ – wird nicht unterstützt

„F“ – wird in RF nicht verwendet

Aktueller Status des Dokuments (InvoiceStatus)

Muss wie folgt parametrisiert werden:

• „N“ – Normal;
• „S“ – Selbstfakturierung;
• „A“ – Beleg storniert;
• „R“ – Sammelbeleg für andere Belege, die in anderen Anwendungen erstellt und in dieser Anwendung generiert wurden;
• „F“ – Dokument in Rechnung gestellt.

Datum und Uhrzeit des aktuellen Status des Belegs (InvoiceStatusDate)

Datum der letzten Erfassung des Belegstatus auf die Sekunde genau. Datums- und Uhrzeittyp: „JJJJ-MM-TTThh:mm:ss“.

Grund für die Statusänderung (Reason)

Der Grund für die Änderung des Dokumentstatus muss angegeben werden.

Benutzercode (SourceID)

Benutzer, der für den aktuellen Status des Dokuments verantwortlich ist.

Dokumentenherkunft (SourceBilling)

Muss wie folgt parametrisiert werden:

• „P“ – Dokument wurde in der Anwendung erstellt;
• „I“ – Dokument, das in einer anderen Anwendung integriert und erstellt wurde;
• „M“ – Dokument, das aus einer Wiederherstellung oder manuellen Ausstellung stammt;

fiscalResponse.signature

NUR im Falle eines SAF-T-Exports: 

Das vorgelagerte System übermittelt den Hash in „FiscalAdditionalFields.HashPortugal“

Dokumentenschlüssel (Hash)

Signatur gemäß der Verordnung Nr. 363/2010 vom 23. Juni.

Das Feld ist mit „0“ (Null) zu befüllen, sofern keine Zertifizierung erforderlich ist.

fiscalResponse.AdditionalFields.HashControlValue

NUR im Falle eines SAF-T-Exports: 

Das vorgelagerte System übermittelt HashControl in FiscalAdditionalFields.HashControlPortugal

Kontrollschlüssel (HashControl)

Version des privaten Schlüssels, der zur Erstellung der Signatur in Feld 4.1.4.4 verwendet wurde – Dokumentenschlüssel (Hash).

Das Feld ist mit „0“ (Null) zu befüllen, sofern das Dokument von einer nicht zertifizierten Anwendung erzeugt wurde.

Berechnet aus dem Monat des Geschäftsjahresbeginns

Wenn der Wert z. B. 3 (= März) beträgt und der Export für April erfolgte, lautet der Wert von <period> „2“.</period>

Abrechnungszeitraum (Period)

Der Monat des Steuerzeitraums ist zwingend mit einer Zahl von „1“ bis „12“ anzugeben, wobei die Zählung vom Startdatum des Steuerzeitraums ausgeht.

Datum des Verkaufsbelegs (InvoiceDate)

Ausstellungsdatum des Verkaufsbelegs.

Zuordnung:

FT: „DocumentType“: 1 / „[1] = Rechnung

FS: „documentType“: 0 / „[0] = Beleg

FR: „DocumentType“: 0 / „[0] = Beleg, wenn ‚Document.Partner‘ festgelegt ist (enthält Daten).

ND: wird nicht unterstützt

NC: „documentType“: 0 / „[0] = Beleg“ ODER „documentType“: 1 / „[1] = Rechnung“, wenn:

• CancellationDocument: true

VD, TV, TD, AA, DA veraltet

Versicherungssektor (RP, RE, CS, LD, RA) nicht unterstützt

Belegart (InvoiceType)

Muss wie folgt ausgefüllt werden:

• „FT“ – Rechnung, ausgestellt gemäß Artikel 36 des Umsatzsteuergesetzes;
• „FS“ – Vereinfachte Rechnung, ausgestellt gemäß Artikel 40 des Umsatzsteuergesetzes;
• „FR“ – Rechnung mit Quittungsfunktion;
• „ND“ – Lastschrift;
• „NC“ – Gutschrift;
• „VD“ – Barverkauf und Rechnung/Quittung; (a)
• „TV“ – Verkaufsbeleg; (a)
• „TD“ – Rückgabeschein; (a)
• „AA“ – Veräußerung von Vermögenswerten; (a)
• „DA“ – Rückgabe von Vermögenswerten. (a)

Für den Versicherungssektor gilt: Sofern nicht bereits in Tabelle 4.3 – Dokumente zur Überprüfung von Waren oder Dienstleistungen (Arbeitsdokumente) – aufgeführt, kann zusätzlich Folgendes eingetragen werden:

• „RP“ – Prämie oder Prämienbeleg;
• „RE“ – Stornierung oder Stornobeleg;
• „CS“ – Aufteilung auf Mitversicherer;
• „LD“ – Aufteilung an den federführenden Mitversicherer;
• „RA“ – Übernommene Rückversicherung.

(a) Gilt für Daten bis zum 31. Dezember 2012.

Kennzeichen für Selbstfakturierung (SelfBillingIndicator)

Muss mit „1“ gesetzt werden, wenn eine Selbstabrechnung vorliegt, und mit „0“ (Null), wenn dies nicht der Fall ist.

Einstellung in der Konfiguration

• Standardregelung (Kennzeichen = 0)
• Cash-Regelung (Kennzeichen = 1)

Indikator für die Barzahlungs-Vat-Regelung (CashVATSchemeIndicator)

Indikator für die Teilnahme am Cash-Vat-System.

Er ist mit „1“ zu setzen, wenn die Teilnahme vorliegt, und mit „0“ (Null), wenn dies nicht der Fall ist.

Kennzeichen für Rechnungen, die im Namen und im Auftrag Dritter ausgestellt wurden (ThirdPartiesBillingIndicator)

Das Feld ist mit „1“ zu befüllen, wenn es sich um Rechnungen handelt, die im Namen und im Auftrag Dritter ausgestellt wurden, andernfalls mit „0“ (Null).

Benutzercode (SourceID)

Benutzer, der das Dokument erstellt hat.

CAE-Code (EACCode)

Der CAE-Code für den Vorgang im Zusammenhang mit der Ausstellung dieses Dokuments muss angegeben werden.

Datum der Dokumenterfassung (SystemEntryDate)

Datum der Datensatzerfassung auf die Sekunde genau zum Zeitpunkt der Unterzeichnung. Datums- und Zeitformat: „JJJJ-MM-TTThh:mm:ss“.

Transaktionskennung (TransactionID)

Dieses Feld ist bei einem integrierten Buchhaltungs- und Rechnungsstellungssystem zu befüllen, auch wenn der Dateityp (TaxAccountingBasis) keine Tabellen zur Buchhaltung enthalten darf.

Der eindeutige Schlüssel aus Tabelle 3. Buchungsvorgänge (GeneralLedgerEntries) der Transaktion, in der dieser Beleg verbucht wurde, muss gemäß der dort für Feld 3.4.3.1 – Eindeutiger Schlüssel des Buchungsvorgangs (TransactionID) – definierten Regel angegeben werden.

Kundenkennung (CustomerID)

Eindeutiger Schlüssel für Tabelle 2.2 – Kundentabelle (Customer), der der dort für Feld 2.2.1 definierten Regel entspricht – Eindeutige Kundenkennung (CustomerID).

Entladeort (ShipTo)

Angaben zum Entladepunkt und zum Entladedatum, an dem die verkauften Artikel dem Client oder – im Falle von Dreiecksgeschäften – einer von ihm benannten Person zur Verfügung gestellt werden.

Lieferungskennung (DeliveryID)

Bei Dreiecksgeschäften sind der Lieferort sowie die VAT-Identifikationsnummer des Empfängers anzugeben.

Lieferdatum (DeliveryDate)

Im Versicherungssektor muss dieses Feld mit dem Enddatum des Versicherungszeitraums ausgefüllt werden.

partner.street

+

partner.streetNumber

partner.CountryCode

umgewandelt in ISO 3166 ALPHA-2

Verladeort (ShipFrom)

Angaben zu Ort und Datum der Verladung, an dem der Versand der an den Kunden verkauften Artikel beginnt.

Lieferungskennung (DeliveryID)

Die Registrierungsnummer des eingesetzten Transportfahrzeugs oder Versandmittels ist anzugeben, z. B. Expresskurier usw.

Empfangsdatum (DeliveryDate)

Im Versicherungsbereich muss dieses Feld mit dem Beginn des Versicherungszeitraums befüllt werden.

storeAddress.street

+

storeAddress.streetNumber (aus der Konfiguration)

Datum und Uhrzeit des Transportendes (MovementEndTime)

Datums- und Zeitformat: „JJJJ-MM-TTThh:mm:ss“, wobei „ss“ bei Fehlen spezifischer Angaben „00“ sein kann.

Datum und Uhrzeit des Transportbeginns (MovementStartTime)

Datums- und Uhrzeitformat: „JJJJ-MM-TTThh:mm:ss“, wobei „ss“ bei Fehlen spezifischer Angaben „00“ sein kann.

Dieses Feld ist zwingend auszufüllen, wenn das Dokument gemäß den Bestimmungen der durch das Gesetzesdekret Nr. 147/2003 vom 11. Juli genehmigten Regelung für im Umlauf befindliche Waren zugleich als Beförderungsdokument dient.

Zeilennummer (LineNumber)

Die Zeilen sind in derselben Reihenfolge zu exportieren, in der sie im Originaldokument erscheinen.

Verweis auf das Quelldokument (OrderReferences)

Falls mehr als ein Verweis erforderlich ist, kann diese Struktur so oft wie nötig generiert werden.

Nummer des Ursprungsdokuments (OriginatingON)

Art, Serie und Nummer des Belegdokuments, das die Ausstellung dieses Dokuments nachweist, sind anzugeben.

Ist das Dokument in SAF-T (PT) enthalten, muss die Nummerierungsstruktur des Ursprungsfeldes verwendet werden.

Produkt- oder Dienstleistungskennung (ProductCode)

Schlüssel zum Datensatz in Tabelle 2.4 – Tabelle der Produkte/Dienstleistungen (Product), in Feld 2.4.2 – Produkt- oder Dienstleistungskennung (ProductCode).

Produkt- oder Dienstleistungsbeschreibung (ProductDescription)

Beschreibung der Rechnungsposition, verknüpft mit Tabelle 2.4 – Produkt-/Dienstleistungstabelle (Product), im Feld 2.4.4 – Produkt- oder Dienstleistungsbeschreibung (ProductDescription).

Positionen.Mengeinheit.isoCode

ISO-/UCUM-Codes verwenden

Stückpreis (UnitPrice)

Stückpreis abzüglich Zeilen- und Header-Rabatte, ohne Steuern.

Muss mit „0,00“ ausgefüllt werden, wenn Feld 4.1.4.19.8 ausgefüllt werden muss. – Steuerpflichtiger Einheitswert (TaxBase).

Wird ausschließlich für kostenlose Artikel verwendet,

wenn GrossValue: 0 und BaseGrossValue > 0

Steuerpflichtiger Wert pro Einheit (TaxBase)

Steuerpflichtiger Wert pro Einheit, der nicht zum Gesamtbetrag des Belegs ohne Steuern (NetTotal) beiträgt. Dieser Wert dient als Grundlage für die Berechnung der Steuern für die Zeile. Das Vorzeichen (Soll oder Haben), mit dem die so berechnete Steuer zu TaxPayable beiträgt, ergibt sich aus dem Vorhandensein von DebitAmount oder CreditAmount in der Zeile.

für „documentType“: 0 / „[0] = Beleg

• = Buchungsdatum

für DocumentType": 1 / "[1] = Rechnung

• = ServicePeriodEnd

Datum des Warenversands oder der Leistungserbringung (TaxPointDate)

Datum des Warenversands oder der Leistungserbringung.

Falls vorhanden, ist dieses Feld mit dem Datum des zugehörigen Lieferscheins zu befüllen.

Liegen mehrere Lieferscheine vor, ist das Datum des ältesten anzugeben.

Verweise auf Rechnungen (Referenzen)

Verweise auf Rechnungen in deren Korrekturdokumenten.

Falls mehr als eine Referenz erforderlich ist, kann diese Struktur so oft wie nötig generiert werden.

Seriennummer

Muss die Seriennummer des im Dokument aufgeführten Produkts enthalten. Z. B.: VIN, IMEI, ISSN, ISAN.

Falls mehr als eine Referenz erforderlich ist, kann dieses Feld so oft wie nötig generiert werden.

Belastungsbetrag (DebitAmount)

Zeilenbetrag ohne Steuern der Belege, die auf das Verkaufskonto gebucht werden sollen.

Dieser Betrag wird von den Einzelposten- und Header-Rabatten abgezogen.

Gutschriftsbetrag

Zeilensumme ohne Steuer der Belege, die als Gutschrift auf das Verkaufskonto gebucht werden sollen.

Dieser Betrag wird von den Zeilen- und Header-Rabatten abgezogen.

Steuerart-Code (TaxType)

In diesem Feld ist die Steuerart anzugeben.

Es muss wie folgt ausgefüllt werden:

• „IVA“ – Mehrwertsteuer;
• „IS“ – Stempelsteuer;
• „NS“ – nicht mehrwertsteuer- oder stempelsteuerpflichtig.

abgeleitet aus den Steuerregionen (des Geschäfts)

• Portugal
• Azoren
• Madeira

Zuordnung:

• Portugal – „PT“
• Azoren – „PT-AC“
• Madeira – „PT-MA“

Steuerland oder -region (TaxCountryRegion)

Muss gemäß ISO 3166-1-alpha-2 ausgefüllt werden.

Für die autonomen Regionen Madeira und Azoren sind folgende Werte zu verwenden:

• „PT-AC“ – Steuergebiet der Autonomen Region der Azoren;
• „PT-MA“ – Steuergebiet der autonomen Region Madeira.

VatIdentification

In Portugal gelten folgende Mehrwertsteuersätze:

Portugal:

Regelsatz: 23 %

ermäßigter Satz: 6 %

Zwischensatz: 13 %

Azoren:

Regelsatz: 16 %

ermäßigter Steuersatz: 4 %

Zwischentarif: 9 %

Madeira:

Regelsteuersatz: 22 %

Ermäßigter Steuersatz: 4 % (gültig ab: 01.10.2024)

Zwischentarif: 12 %

Steuerkennzeichen (TaxCode)

Steuerkennzeichen in der Steuertabelle.

Im Falle des Feldes 4.1.4.19.15.1 – Steuerartcode (TaxType) = Vat muss dieses Feld wie folgt ausgefüllt werden:

• „RED“ – ermäßigter Steuersatz;
• „INT“ – Zwischensatz;
• „NOR“ – Normalsatz;
• „ISE“ – Steuerbefreiung;
• „OUT“ – Sonstige, anwendbar auf besondere Mehrwertsteuer-Regelungen.

Im Falle von Feld 4.1.4.19.15.1 – Steuerartcode (TaxType) = IS muss Folgendes eingetragen werden:

• dem entsprechenden Haushaltscode;
• „ISE“ – steuerbefreit.

Bei Nichtsteuerpflicht ist das Feld mit „NS“ zu befüllen.

Steuersatz (TaxPercentage)

Dieses Feld ist zwingend auszufüllen, sofern ein Steuersatz vorliegt.

Der Steuersatz entspricht der Steuer, die auf Feld 4.1.4.19.13 – Belastungsbetrag (DebitAmount) oder Feld 4.1.4.19.14 – Gutschriftsbetrag (CreditAmount) anwendbar ist.

Bei Befreiung oder Nichtsteuerpflicht ist in diesem Feld der Wert „0“ (Null) zu hinterlegen.

Steuerbetrag (TaxAmount)

Dieses Feld ist zwingend auszufüllen, wenn es sich um einen festen Einheitsbetrag der Stempelsteuer handelt. Dieser Betrag, multipliziert mit der Menge (Quantity), fließt in die zu zahlende Steuer (TaxPayable) ein.

Codes für Befreiungsgründe M01–M99

fiscalResponse.printingFields

Grund für die Steuerbefreiung (TaxExemptionReason)

Dieses Feld muss ausgefüllt werden, wenn die Felder 4.1.4.19.15.4 – Steuersatz (TaxPercentage) oder 4.1.4.19.15.5 –

Steuerbetrag (TaxAmount) gleich Null sind.

Es ist auf die geltende Rechtsvorschrift zu verweisen.

Dieses Feld ist ebenfalls auszufüllen, wenn für die in Tabelle 2.5 – Steuertabelle (TaxTable) aufgeführten Steuern keine Steuerpflicht besteht.

Code für den Grund der Steuerbefreiung (TaxExemptionCode)

Muss mit dem Code für den Grund der Steuerbefreiung oder der Nichtveranlagung ausgefüllt werden, der im Handbuch zur Software-Integration – Übermittlung von Rechnungen an die AT – zu finden ist.

Dieses Feld muss ausgefüllt werden, wenn die Felder 4.1.4.19.15.4 – Steuersatz (TaxPercentage) oder 4.1.4.19.15.5 – Steuerbetrag (TaxAmount) den Wert Null aufweisen.

Dieses Feld ist ebenfalls zu befüllen, wenn für die in Tabelle 2.5 – Steuertabelle (TaxTable) aufgeführten Steuern keine Steuerpflicht besteht.

Abrechnungsbetrag der Zeile (SettlementAmount)

Es muss sämtliche gewährten Rabatte abbilden (den Anteil allgemeiner Rabatte für diese Zeile sowie die für dieselbe Zeile spezifischen Rabatte), die sich auf den Wert von Feld 4.1.4.20.3 – Belegsumme inkl. Steuern (GrossTotal) auswirken.

Verwaltungsreferenzcode (ARCNo)

Tragen Sie hier den Code ein, der nach der Validierung des elektronischen Verwaltungsdokuments (e-DA) vergeben wurde.

Falls mehr als eine Referenz erforderlich ist, kann dieses Feld so oft wie nötig generiert werden.

Betrag der Verbrauchsteuer für die Zeile (IECAmount)

Betrag der Verbrauchsteuer, der in die Steuerbemessungsgrundlage für die Belegposition einbezogen ist, sofern er nicht in einer separaten Zeile des Belegs aufgeführt wird, wobei das „Produkt- oder Dienstleistungskennzeichen (ProductType)“ den Wert E annimmt.

Gesamtbetrag des Belegs ohne Steuern (NetTotal)

Dieses Feld darf keine Beträge enthalten, die sich auf die in Tabelle 2.5 – Steuertabelle (TaxTable) aufgeführten Steuern beziehen.

Gesamtbetrag des Belegs einschließlich Steuern (GrossTotal)

Dieses Feld sollte keine in Struktur 4.1.4.21 enthaltenen Quellensteuern widerspiegeln. – Quellensteuer (WithholdingTax)

Währungscode (CurrencyCode)

Bei Fremdwährungen muss dieser gemäß ISO 4217 angegeben werden.

Gesamtbetrag in Fremdwährung (CurrencyAmount)

Wert von Feld 4.1.4.20. 3. – Belegsumme einschließlich Steuern (GrossTotal) in der Originalwährung des Belegs.

Wechselkurs (ExchangeRate)

Der für die Umrechnung in EUR verwendete Wechselkurs muss angegeben werden.

Vereinbarungen oder Zahlungsmethoden.

Falls mehr als eine Referenz erforderlich ist, kann diese Struktur so oft wie nötig generiert werden.

Zukünftige Rabattvereinbarungen (SettlementDiscount)

Hier sind die künftig auf den Barwert anzuwendenden Rabattvereinbarungen einzutragen.

Abrechnungsbetrag (SettlementAmount)

Bezeichnet den vereinbarten Betrag für einen zukünftigen Rabatt, ohne den in Feld 4.1.4.20.3 angegebenen Barwert des Belegs zu beeinflussen. — Belegsumme inklusive Steuern (GrossTotal).

Vereinbarter Zahlungstermin (SettlementDate)

Die anzugebende Information ist das vereinbarte Datum für die Zahlung mit Skonto

Zahlungsbedingungen

Die anzugebenden Informationen sind die vereinbarten Bedingungen oder die Zahlungsfrist.

Bei gemischten Zahlungen sind die Beträge nach Zahlungsart und Zahlungsdatum aufzuschlüsseln.

Falls mehr als eine Referenz erforderlich ist, kann diese Struktur so oft wie nötig generiert werden.

payments.PaymentType

Zuordnung:

• CC – 2 / CreditCard
• CD – 1 / EcCard
• CH – 14 / Scheck
• CI – nicht zugeordnet
• CO – 4 / MultiPurposeVoucher
• CS
  • 6 / Anzahlung
  • 15 / CreditNote
• DE
  • 12 / Kundenkarte
  • 13 / Loyaltyprogramm
• LC – nicht zugeordnet
• MB – Zuordnung:
• CC – 2 / CreditCard
• CD – 1 / EcCard
• CH – 14 / Scheck
• CI – nicht zugeordnet
• CO – 4 / MultiPurposeVoucher
• CS6 / Einzahlung
• 15 / CreditNote
• DE12 / Kundenkarte
• 13 / Loyaltyprogramm
• LC – nicht zugeordnet
• MB – 5 / Zahlungsanbieter 
• NU – 0 / Bargeld
• OU9 / Kryptowährung
• 10 / Mobile-Apps
• PR – nicht zugeordnet
• TB – 11 / BankAccount
• TR – nicht zugeordnet
• NU – 0 / Bargeld
• OU
  • 9 / Kryptowährung
  • 10 / Mobile-Anwendungen
• PR – nicht zugeordnet
• TB – 11 / BankAccount
• TR – nicht zugeordnet

Zahlungsmittel (PaymentMechanism)

Muss wie folgt ausgefüllt werden:

• „CC“ – Kreditkarte;
• „CD“ – Debitkarte;
• „CH“ – Bankscheck;
• „CI“ – Internationales Dokumentenakkreditiv;
• „CO“ – Scheck oder Geschenkkarte;
• „CS“ – Ausgleich des Girokontostands;
• „DE“ – Elektronisches Geld, z. B. auf Loyalitäts- oder Punktekarten gespeichert;
• „LC“ – Handelsbrief;
• „MB“ – Zahlungsreferenz für Multibanco;
• „NU“ – Bargeld;
• „OU“ – Sonstige, hier nicht aufgeführte Zahlungsmittel;
• „PR“ – Warentausch;
• „TB“ – Banküberweisung oder autorisierte Lastschrift;
• „TR“ – Nicht lohnbezogene Vergütungsgutscheine unabhängig von ihrer Form, z. B. Essensgutscheine, Bildungsgutscheine usw.

Zahlungsbetrag (PaymentAmount)

Der Betrag pro Zahlungsart muss angegeben werden.

Quellensteuer

Falls mehr als eine Referenz erforderlich ist, kann diese Struktur so oft wie nötig generiert werden.

Code für die Quellensteuerart (WithholdingTaxType)

In diesem Feld ist die Art der Quellensteuer zu spezifizieren, indem einer der folgenden Werte eingetragen wird:

• „IRS“ – Einkommensteuer;
• „IRC“ – Körperschaftsteuer;
• „IS“ – Stempelsteuer.

Grund für die Quellensteuer (WithholdingTaxDescription)

Die geltende gesetzliche Bestimmung ist anzugeben.

Wenn der Steuerartencode (WithholdingTaxType) den Wert IS annimmt, muss der entsprechende Steuercode (TaxCode) angegeben werden.

Quellensteuerbetrag (WithholdingTaxAmount)

Der Betrag der einbehaltenen Steuer muss angegeben werden.