In Berichten (Bericht (Z) - täglicher Fiskalbericht, Bericht (X) - täglicher Zwischenbericht) müssen bestimmte Summen getrennt ausgewiesen werden. Damit dies gewährleistet werden kann, müssen die nachfolgenden Regel bei der Datenübertragung zwischen Vorsystem ("Registrierkassen") und Fiskalisierungs-Service beachtet werden.
Achtung: die Beachtung der nachfolgenden Regel ist obligatorisch! Eine Nicht-Beachtung führt dazu, dass Werte falsch an iEKA übermittelt werden!
Hinweis: die nachfolgenden Regelungen sind litauen-spezifisch, können aber auch in anderen Ländern verwendet werden!
Summentrennung
Um Summen im EndOfDay-Dokument zu trennen, wird generell die Propery "uniqueReadablePaymentIdentifier" verwendet. In der Regel können die Werte der Property frei durch den Kassenentwickler vergeben werden, in Litauen allerdings, müssen für manche Vorgänge bestimmte Werte gesetzt werden! Die Summentrennung, betrifft im Wesentlichen Bargeld-Transkationen.
Verkäufe & Wechselgeldauszahlungen
iEKA verlangt die Verwaltung aller Bargeldtransaktionen, welche auch die Ausgabe von Wechselgeld beinhaltet. Dis bedeutet, wenn ein Kunde beispielsweise bei einer Transaktion mit einem Wert EUR 121, EUR 150 in Bar überreicht und der Kassierer EUR 29 als Wechselgeld zurückgibt, so müssen diese Werte entsprechend korrekt an iEKA übermittelt werden:
- EUR 121,00 = Verkaufssumme
- EUR 150,00 = Zahlungsbetrag durch Kunde
- EUR 29,00 = Wechselgeldauszahlung
Diese Summen müssen auch voneinander getrennt am Report (Z) - Tagesabschluss bzw. auf anderen Berichten ausgewiesen werden - siehe Beleganforderungen Litauen.
| Vorgang | paymentType | uniqueReadablePaymentIdentifier | Anmerkungen |
| Barzahlung | 0 / cash | beliebig (z.B. "cash") | UniqueReadablePaymentIdentifier kann grundsätzlich frei vergeben werden; Verkäufe und Retouren (in BAR!) müssen allerdings getrennte Werte aufweisen! |
| Wechselgeldauszahlung | 0 / cash | "cashReturn" | Dient zur Identifizierung von Wechselgeldauszahlungen sowie deren Trennung vom Barzahlungsbetrag. |
Einzahlungen & Auszahlungen
Besonderheiten bei der Aufzeichnung von Ein- und Auszahlungen ("documentType": 11 / "[11] = PayIn" und "documentType": 10 / "[10] = PayOut").
Ein- und Auszahlungen müssen verpflichtend aufgezeichnet werden, da der aktuelle Bargeldbestand der Kasse an iEKA übermittelt werden muss!
Weiters müssen Ein- und Auszahlungen getrennt von anderen Transaktionen (Verkäufe und Retouren in BAR) summiert werden, damit diese Werte korrekt in den iEKA-Kommunikation berücksichtigt werden.
Achtung: Bei beiden Dokumententype MUSS als "uniqueReadablePaymentIdentifier" der Wert "cashMovement" verwendet werden, damit die Werte korrekt an iEKA übermittel werden.
Hinweis: Bitte beachten Sie auch andere Besonderheiten bei der Aufzeichnung von Ein- & Auszahlungen.
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