Aktuel version af XML-skemaet

Værdien er defineret (fastkodet) i RetailForce-releaseen

Betinget indstilling i konfigurationen:

• hvis et system understøtter fakturaer OG kvitteringer, angives 'F' for både "[0] = Kvittering" og "[1] = Faktura"
• hvis et system KUN udsteder kvitteringer (INGEN fakturaer), angives "R" for "[0] = Kvittering"
  • i dette tilfælde må "[1] = Faktura" ikke udstedes

Virksomhedsadresse.Gade

+

CompanyAddress.streetNumber

Skal indeholde

• gadenavn,
• husnummer og
• etage

hvis relevant

Startdato for filperioden (StartDate)

Eksporter "fromDate"

Slutdato for filperioden (EndDate)

Eksporter "UntilDate"

Navnet på det program, der genererer SAF-T (PT).

Softwarens handelsnavn og navnet på den producerende virksomhed i formatet »Navn på applikationen/Navn på den virksomhed, der producerer softwaren«.

Hvis Partner.IsBusiness: true

• Partner.ID"

Hvis Partner.IsBusiness: false

• 'Consumidor final' (for slutforbruger) anvendes

Unikt kunde-id (CustomerID)

Der må ikke være mere end én post med samme CustomerID på kundelisten.

I tilfælde af slutforbrugere skal der oprettes en generisk kunde med betegnelsen »End consumer« (»Consumidor final«).

Da der ikke foreligger regnskabsdata (generalLedger), skal værdien "Ukendt" anvendes

"Desconhecido"

Kontokode (AccountID)

Kundens løbende konto i regnskabskontooversigten skal angives, hvis den er defineret. Ellers skal feltet udfyldes med betegnelsen „Ukendt“ („Desconhecido“).

Hvis IsBusiness: true:

• Partner.VatNumber

Hvis IsBusiness: false:

• '999999990' (for slutforbruger) anvendes

Kundens skatteidentifikationsnummer (CustomerTaxID)

Dette skal angives uden landekoden.

Den generiske kunde, der svarer til den angivne »slutforbruger« (»Consumidor final«), skal identificeres med skatteidentifikationsnummeret »999999990«.

Hvis IsBusiness: true:

• Partner.Caption

Hvis IsBusiness: false:

• 'Consumidor final ' (Slutforbruger) anvendes

Firmanavn (CompanyName)

Den generiske kunde skal identificeres som "Endbruger" ("Consumidor final").

Faktureringsadresse (BillingAddress)

Svarer til adressen på hovedkontoret eller den faste driftssted på det nationale område.

Partner.Gade

+

Partner.StreetNumber

"Desconhecido" bruges, hvis IsBusiness: false og der ikke er angivet nogen adresse

Detaljeret adresse (AddressDetail)

Skal indeholde gadenavn, husnummer og etage, hvis relevant.

Skal udfyldes med betegnelsen "Ukendt" ("Desconhecido") i følgende situationer:

• Ikke-integrerede systemer, hvis oplysningerne ikke er kendt;
• Transaktioner foretaget med »slutforbruger« (»Consumidor final«).

Partner.By

"Desconhecido" anvendes, hvis IsBusiness: false og der ikke er angivet nogen adresse

Placering (by)

Feltet skal udfyldes med betegnelsen "Ukendt" ("Desconhecido") i følgende situationer:

• Ikke-integrerede systemer, hvis oplysningerne ikke er kendt;
• Transaktioner foretaget med "slutforbruger" ("Consumidor final").

PostalCode

"Desconhecido" anvendes, hvis IsBusiness: false og der ikke er angivet nogen adresse

Postnummer (PostalCode)

Feltet skal udfyldes med betegnelsen "Ukendt" ("Desconhecido") i følgende situationer:

• Ikke-integrerede systemer, hvis oplysningerne ikke er kendt;
• Transaktioner, der gennemføres med »Endbruger« (»Consumidor final«).

Hvis angivet:

• Partner.Community

Partner.CountryCode konverteret til ISO 3166 ALPHA-2

"Desconhecido" anvendes, hvis IsBusiness: false og der ikke er angivet nogen adresse

Hvis det er kendt, skal det udfyldes i overensstemmelse med ISO 3166 – 1-alpha-2.

Det skal udfyldes med betegnelsen "Ukendt" ("Desconhecido") i følgende situationer:

• Ikke-integrerede systemer, hvis oplysningerne ikke er kendt;
• Transaktioner, der gennemføres med »Endbruger« (»Consumidor final«).

Leveringsadresse (ShipToAddress)

Hvis der kræves mere end én reference, kan denne struktur genereres så mange gange som nødvendigt.

gade

+

streetNumber

Detaljeret adresse (AddressDetail)

Skal indeholde gadenavn, bloknummer og etage, hvis relevant.

Skal udfyldes med betegnelsen "Ukendt" ("Desconhecido") i følgende situationer:

• Ikke-integrerede systemer, hvis oplysningerne ikke er kendt;
• Transaktioner foretaget med »slutforbruger« (»Consumidor final«).

Placering (by)

Feltet skal udfyldes med betegnelsen "Ukendt" ("Desconhecido") i følgende situationer:

• Ikke-integrerede systemer, hvis oplysningerne ikke er kendt;
• Transaktioner foretaget med »slutforbruger« (»Consumidor final«).

Postnummer (PostalCode)

Feltet skal udfyldes med betegnelsen "Ukendt" ("Desconhecido") i følgende situationer:

• Ikke-integrerede systemer, hvis oplysningerne ikke er kendt;
• Transaktioner foretaget med »slutforbruger« (»Consumidor final«).

Hvis det er kendt, skal det udfyldes i overensstemmelse med ISO 3166 – 1-alpha-2.

Det skal udfyldes med betegnelsen »Ukendt« (»Desconhecido«) i følgende situationer:

• Ikke-integrerede systemer, hvis oplysningerne ikke er kendt;
• Transaktioner, der gennemføres med »slutforbruger« (»Consumidor final«).

Indikator for selvfakturering (SelfBillingIndicator)

Indikator for, om der foreligger en aftale om selvfakturering mellem kunden og leverandøren.

Der skal indtastes “1”, hvis der foreligger en aftale, og “0” (nul), hvis der ikke foreligger en aftale.

positions.ItemType

I tilfælde af tillægsafgift:

• AdditionalTaxType

I tilfælde af depositum:

• BusinessTransactionType

Mapping:

• P - [0] = Artikel (ItemType)
• S - [1] = Tjeneste (ItemType)
• O - hvis Type: 3 / [3] = Booking
  OG BusinessTransactionType: 7 / [7] = Depositum
  ELLER
  2 / [2] = DepositOnEmpties
• E - “alkohol“, "tobak", "motorkøretøj", "benzin", "energikilder", "elektricitet", "luksusvarer" (AdditionalTaxType)
• I - “andre“ (AdditionalTaxType)

Forsendelsesomkostninger understøttes i øjeblikket

Produkt- eller tjenesteindikator (ProductType)

Skal udfyldes med:

"P" – Produkter;

"S" – Tjenester;

»O« – Andet (f.eks. forsendelsesomkostninger, modtagne forskud eller afhændelse af aktiver);

»E« – Særlige forbrugsafgifter – (f.eks. IABA, ISP, IT);

»I« – Skatter, afgifter og parafiskale afgifter – undtagen Vat og IS, som skal angives i tabel 2.5 – Skatteoversigt (TaxTable), og særlige forbrugsafgifter, som skal udfyldes med koden »E«.

Produkt- eller tjenesteidentifikator (ProductCode)

Unik produktkode i produktlisten.

Beskrivelse af produktet eller tjenesten (ProductDescription)

Dette skal svare til den sædvanlige betegnelse for de leverede varer eller tjenesteydelser og angive de elementer, der er nødvendige for at fastsætte den gældende skattesats.

positioner.GTIN, hvis angivet

ellers

positions.ItemId

Produktkode (ProductNumberCode)

Produktets EAN-kode (Barcode) skal anvendes.

Hvis denne ikke findes, skal værdien i felt 2.4.2 – Produkt- eller tjenesteidentifikator (ProductCode) – udfyldes.

Kode i den kombinerede nomenklatur (CN-kode)

Udfyld med Den Europæiske Unions varenomenklaturkode.

Hvis der kræves mere end én reference, kan dette felt oprettes så mange gange som nødvendigt.

UN-nummer (UNNumber)

Udfyld UN-nummeret for farligt gods.

Hvis der kræves mere end én reference, kan dette felt oprettes så mange gange som nødvendigt.

Skatteformskode (TaxType)

Skattearten skal angives i dette felt.

Det skal udfyldes med:

"IVA" – merværdiafgift;

"IS" – Stempelafgift;

»NS« – Ikke omfattet af Vat eller stempelafgift.

afledt af FiscalRegions (for butikken)

• Portugal
• Azorerne
• Madeira

Tilknytning:

• Portugal - 'PT'
• Azorerne - 'PT-AC'
• Madeira - 'PT-MA'

Skattepligtigt land eller region (TaxCountryRegion)

Skal udfyldes i overensstemmelse med ISO 3166-1-alpha-2.

For de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne skal feltet udfyldes med:

»PT-AC« – skatteområde for den autonome region Azorerne; og

»PT-MA« – skatteområde for den autonome region Madeira.

VatIdentification

I Portugal gælder følgende Vat-satser:

Portugal:

Normalsats: 23 %

Reduceret sats: 6 %

Mellemliggende sats: 13 %

Azorerne:

Normal sats: 16 %

Reduceret sats: 4 %

Mellemstatssats: 9 %

Madeira:

Normal sats: 22 %

Reduceret sats: 4 % (gyldig fra: 01.10.2024)

Mellematsats: 12 %

Skattekode (TaxCode)

I tilfælde af felt 2.5.1.1 – Skatteformskode (TaxType) = Vat skal det udfyldes med:

• "RED" – nedsat sats;
• »INT« – mellemliggende sats;
• »NOR« – Standardtaks;
• »ISE« – Fritaget; og
• »OUT« – Andet, gældende for særlige momsordninger.

Hvis felt 2.5.1.1 – Skatteformskode (TaxType) = IS, skal det udfyldes med:

• Den respektive varenummerkode;
• »ISE« – fritaget.

I tilfælde af manglende afgiftspligt skal feltet udfyldes med »NS«.

På kvitteringer udstedt uden specificeret skat skal feltet udfyldes med »NA«.

genereret i henhold til VatIdentification

• Normal
• Reduceret
• Fritaget
• Mellemliggende

Stempelafgift understøttes ikke i øjeblikket

Udløbsdato (TaxExpirationDate)

Sidste lovmæssige dato for anvendelse af skattesatsen i tilfælde af en ændring heraf i løbet af skatteperioden.

Skattesats i procent (TaxPercentage)

Dette felt skal udfyldes, hvis der er tale om en skatteprocent.

I tilfælde af fritagelse eller ikke-afgiftspligt skal dette felt udfyldes med værdien "0" (nul).

Skattebeløb (TaxAmount)

Dette felt skal udfyldes, hvis der er tale om et fast stempelafgiftsbeløb.

DocumentType:

• 0 / [0] = Kvittering
• 1 / [1] = Faktura

Unikt salgsdokument-id (InvoiceNo)

Denne identifikation består sekventielt af følgende elementer: den interne kode for dokumenttypen, der er tildelt af applikationen, et mellemrum, identifikatoren for dokumentserien, en skråstreg (/) og det sekventielle nummer for det pågældende dokument inden for den pågældende serie.

Der må ikke forekomme poster med samme identifikationskode.

Den samme interne dokumenttypekode kan ikke anvendes i forskellige dokumenttyper.

fiscalResponse.AdditionalFields.AtCud

Gælder KUN ved SAF-T export: 

Overstrømssystemet sender ATCUD i fiscalisationAdditionalFields.AtCudPortugal

Unik dokumentkode (ATCUD)

Dette felt skal indeholde den unikke dokumentkode. Feltet skal udfyldes med “0” (nul), indtil det er reguleret.

ATCUD-koden er obligatorisk fra 2023.

"N" for alle transaktioner (salg og returneringer), men ikke for annullering

"A", hvis 

• Document.documentReference.ReturnReasonType: userMistake

"S" – understøttes ikke

“R“ – understøttes ikke

"F" – bruges ikke i RF

Dokumentets aktuelle status (InvoiceStatus)

Skal udfyldes med:

• „N“ – Normal;
• „S“ – Selvfakturering;
• "A" – Dokument annulleret;
• »R« – Sammenfattende dokument over andre dokumenter, der er oprettet i andre applikationer og genereret i denne applikation;
• »F« – Dokument faktureret.

Dato og klokkeslæt for dokumentets aktuelle status (InvoiceStatusDate)

Dato for den seneste registrering af dokumentets status ned til sekundet. Dato- og klokkeslagsformat: “ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ss”.

Årsag til statusændring (Reason)

Årsagen til ændringen i dokumentets status skal angives.

Brugerkode (SourceID)

Bruger, der er ansvarlig for dokumentets aktuelle status.

Dokumentets oprindelse (SourceBilling)

Skal udfyldes med:

• “P” – Dokumentet er oprettet i applikationen;
• "I" – Dokument integreret og udarbejdet i et andet program;
• »M« – Dokument, der stammer fra genopretning eller manuel udstedelse;

fiscalResponse.signature

Gælder KUN ved SAF-T export: 

Overstrømssystemet sender hash i FiscalAdditionalFields.HashPortugal

Dokumentnøgle (hash)

Signatur i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 363/2010 af 23. juni.

Feltet skal udfyldes med »0« (nul), hvis certificering ikke er obligatorisk.

fiscalResponse.AdditionalFields.HashControlValue

GÆLDER KUN ved SAF-T export: 

Overstrømssystemet sender HashControl i FiscalAdditionalFields.HashControlPortugal

Kontrolnøgle (HashControl)

Version af den private nøgle, der er anvendt til at oprette signaturen i felt 4.1.4.4. – Dokumentnøgle (Hash).

Feltet skal udfyldes med »0« (nul), hvis dokumentet er genereret af et ikke-certificeret program.

Beregnet ud fra FiscalYearStartMonth

hvis værdien f.eks. er 3 (=marts), og eksporten blev foretaget for april, er værdien af <Periode> "2".

Regnskabsperiode (Periode)

Måneden for skatteperioden skal angives fra “1” til “12”, regnet fra datoen for dens begyndelse.

Salgsdokumentets dato (InvoiceDate)

Dato for udstedelse af salgsdokumentet.

Mapping:

FT: "DocumentType": 1 / "[1] = Faktura

FS: documentType": 0 / "[0] = Kvittering

FR: DocumentType: 0 / "[0] = Kvittering, hvis Document.Partner er angivet (indeholder data).

ND: understøttes ikke

NC: documentType": 0 / "[0] = Kvittering" ELLER "documentType": 1 / "[1] = Faktura", hvis:

• CancellationDocument: true

VD, TV, TD, AA, DA forældet

Forsikringssektoren (RP, RE, CS, LD, RA) understøttes ikke

Dokumenttype (InvoiceType)

Skal udfyldes med:

• "FT" – Faktura, udstedt i henhold til artikel 36 i Vat-loven;
• »FS« – forenklet faktura, udstedt i henhold til artikel 40 i Vat-loven;
• »FR« – Faktura-kvittering;
• »ND« – debetnota;
• »NC« – kreditnota;
• »VD« – Kontantsalg og faktura/kvittering; (a)
• »TV« – Salgskvittering; (a)
• »TD« – Returkvittering; (a)
• »AA« – Afhændelse af aktiver; (a)
• »DA« – Tilbagelevering af aktiver. (a)

For forsikringssektoren, når det ikke er medtaget i tabel 4.3. – Dokumenter til kontrol af varer eller tjenesteydelser (arbejdsdokumenter), kan det også udfyldes med:

• »RP« – Præmie eller præmiekvittering;
• »RE« – Tilbageførsel eller kvittering for tilbageførsel;
• »CS« – Fordeling til medforsikrere;
• »LD« – Fordeling til hovedmedforsikrer;
• »RA« – Accepteret genforsikring.

(a) For data indtil den 31. december 2012.

Indikator for selvfakturering (SelfBillingIndicator)

Skal udfyldes med "1", hvis selvfakturering finder anvendelse, og med "0" (nul), hvis ikke.

Indstilling i konfigurationen

• Standardordning (indikator = 0)
• Kontantordning (indikator = 1)

Indikator for kontant Vat-ordning (CashVATSchemeIndicator)

Indikator for overholdelse af kontant Vat-ordningen.

Der skal indtastes »1«, hvis ordningen anvendes, og »0« (nul), hvis den ikke anvendes.

Indikator for fakturering udstedt i tredjeparts navn og på tredjeparts vegne (ThirdPartiesBillingIndicator)

Feltet skal udfyldes med "1", hvis det vedrører fakturering udstedt i tredjeparts navn og på vegne af tredjepart, og med "0" (nul) i alle andre tilfælde.

Brugerkode (SourceID)

Bruger, der har oprettet dokumentet.

CAE-kode (EACCode)

CAE-koden for den aktivitet, der er knyttet til udstedelsen af dette dokument, skal angives.

Dato for registrering af dokumentet (SystemEntryDate)

Dato for registrering ned til det nærmeste sekund på underskrivningstidspunktet. Dato- og tidsformat: »ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ss«.

Transaktionsidentifikator (TransactionID)

Dette felt skal udfyldes i tilfælde af et integreret regnskabs- og faktureringssystem, selv om filtypen (TaxAccountingBasis) ikke bør indeholde tabeller vedrørende regnskab.

Den unikke nøgle fra tabel 3. Regnskabsbevægelser (GeneralLedgerEntries) for den transaktion, hvor dette dokument blev bogført, skal angives i overensstemmelse med den regel, der er defineret der for felt 3.4.3.1 – Unik nøgle for regnskabsbevægelsen (transactionId).

Kundeidentifikator (CustomerID)

Unik nøgle til tabel 2.2. – Kundetabel (Customer), i overensstemmelse med den regel, der er defineret deri for felt 2.2.1. – Unik kundeidentifikator (CustomerID).

Aflæsningssted (ShipTo)

Oplysninger om aflæsningssted og -dato, hvor de solgte varer stilles til rådighed for clienten eller dens repræsentant i tilfælde af trepartstransaktioner.

Leveringsidentifikator (DeliveryID)

I tilfælde af trepartstransaktioner skal leveringsstedet og modtagerens Vat-nummer angives.

Leveringsdato (DeliveryDate)

I forsikringssektoren skal dette felt udfyldes med slutdatoen for risikodækningsperioden.

partner.gade

+

partner.streetNumber

partner.CountryCode

konverteret til ISO 3166 ALPHA-2

Lastested (ShipFrom)

Oplysninger om sted og dato for lastning, hvor forsendelsen af de varer, der er solgt til kunden, påbegyndes.

Leveringsidentifikator (DeliveryID)

Registreringsnummeret på det anvendte transportkøretøj eller den anvendte forsendelsesform skal angives, f.eks. ekspreskurér osv.

Modtagelsesdato (DeliveryDate)

I forsikringssektoren skal dette felt udfyldes med startdatoen for risikodækningsperioden.

butiksadresse.gade

+

storeAddress.streetNumber (fra konfiguration)

Dato og klokkeslæt for transportens afslutning (MovementEndTime)

Dato- og klokkeslagsformat: »ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ss«, hvor »ss« kan være »00«, hvis der ikke foreligger specifikke oplysninger.

Dato og klokkeslæt for transportens start (MovementStartTime)

Dato- og klokkeslætstype: »ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ss«, hvor »ss« kan være »00«, hvis der ikke foreligger specifikke oplysninger.

Dette felt skal udfyldes, hvis dokumentet også fungerer som et transportdokument i overensstemmelse med bestemmelserne i ordningen for varer i omsætning, godkendt ved lovdekret nr. 147/2003 af 11. juli.

Linjenummer (LineNumber)

Linjerne skal eksporteres i samme rækkefølge, som de vises i det oprindelige dokument.

Henvisning til kildedokumentet (OrderReferences)

Hvis der kræves mere end én henvisning, kan denne struktur genereres så mange gange som nødvendigt.

Oprindeligt dokumentnummer (OriginatingON)

Type, serie og nummer på det dokument, der ligger til grund for udstedelsen af dette dokument, skal angives.

Hvis dokumentet er indeholdt i SAF-T (PT), skal nummereringsstrukturen i det oprindelige felt anvendes.

Produkt- eller tjenesteidentifikator (ProductCode)

Nøgle til posten i tabel 2.4. – Tabel over produkter/tjenester (Product), i felt 2.4.2. – Produkt- eller tjenesteidentifikator (ProductCode).

Beskrivelse af produkt eller tjenesteydelse (ProductDescription)

Beskrivelse af fakturalinjen, knyttet til tabel 2.4. – Produkt-/servicetabel (Product), i felt 2.4.4. – Produkt- eller servicebeskrivelse (ProductDescription).

Positions.Mængdeenhed.isoCode

Brug ISO/UCUM-koder

Enhedspris (UnitPrice)

Enhedspris minus linje- og header-rabatter, ekskl. skatter.

Skal udfyldes med »0,00«, hvis felt 4.1.4.19.8 skal udfyldes. - Skattepligtig enhedsværdi (TaxBase).

Anvendes kun til gratis varer,

hvis GrossValue: 0 og BaseGrossValue > 0

Enhedens afgiftspligtige værdi (TaxBase)

Enhedens afgiftspligtige værdi, der ikke indgår i dokumentets samlede beløb ekskl. afgifter (NetTotal). Denne værdi bruges som grundlag for beregning af afgifterne for linjen. Det fortegn (debet eller kredit), som den således beregnede afgift bidrager med til TaxPayable, afhænger af, om der er angivet et DebitAmount eller CreditAmount i linjen.

for documentType": 0 / "[0] = Kvittering

• = BookDate

for DocumentType": 1 / "[1] = Faktura

• = ServicePeriodEnd

Dato for afsendelse af varer eller levering af tjenesteydelser (TaxPointDate)

Dato for afsendelse af varer eller levering af tjenesteydelser.

Skal udfyldes med datoen på den tilhørende følgeseddel, hvis en sådan findes.

Hvis der er mere end én følgeseddel, skal datoen for den ældste angives.

Henvisninger til fakturaer (Henvisninger)

Henvisninger til fakturaer i deres korrigerende dokumenter.

Hvis der kræves mere end én henvisning, kan denne struktur genereres så mange gange som nødvendigt.

Serienummer

Skal indeholde serienummeret for det produkt, der er anført i dokumentet. F.eks.: VIN, IMEI, ISSN, ISAN.

Hvis der kræves mere end én reference, kan dette felt genereres så mange gange som nødvendigt.

Debetbeløb (DebitAmount)

Linjebeløb ekskl. moms for dokumenter, der skal bogføres på salgskontoen.

Dette beløb trækkes fra linje- og header-rabatter.

Kreditbeløb

Linjebeløb, ekskl. moms, for dokumenter, der skal bogføres som kredit på salgskontoen.

Dette beløb trækkes fra linje- og header-rabatter.

Skatteformskode (TaxType)

Skattearten skal angives i dette felt.

Det skal udfyldes med:

• "IVA" – Merværdiafgift;
• „IS“ – Stempelafgift.
• »NS« – Ikke omfattet af Vat eller stempelafgift.

afledt af FiscalRegions (for butikken)

• Portugal
• Azorerne
• Madeira

Tilknytning:

• Portugal - 'PT'
• Azorerne - 'PT-AC'
• Madeira - 'PT-MA'

Skattepligtigt land eller region (TaxCountryRegion)

Skal udfyldes i overensstemmelse med ISO 3166-1-alpha-2.

For de autonome regioner Madeira og Azorerne skal feltet udfyldes med:

• »PT-AC« – skatteområde for den autonome region Azorerne;
• »PT-MA« – skatteområde for den autonome region Madeira.

VatIdentification

I Portugal gælder følgende Vat-satser:

Portugal:

Normalsats: 23 %

Reduceret sats: 6 %

Mellemliggende sats: 13 %

Azorerne:

Normal sats: 16 %

Reduceret sats: 4 %

Mellemstatssats: 9 %

Madeira:

Normal sats: 22 %

Reduceret sats: 4 % (gyldig fra: 01.10.2024)

Mellematsats: 12 %

Skattekode (TaxCode)

Skattekode i skattetabellen.

I tilfælde af felt 4.1.4.19.15.1. – Skatteformskode (TaxType) = Vat skal det udfyldes med:

• “RED” – nedsat sats;
• ”INT” – Mellemliggende sats;
• ”NOR” – Standardtaks;
• »ISE« – Fritaget;
• »OUT« – Andet, gældende for særlige momsordninger.

I tilfælde af felt 4.1.4.19.15.1 – Skatteformskode (TaxType) = IS skal følgende angives:

• Den pågældende budgetkode;
• »ISE« – Fritaget.

I tilfælde af manglende afgiftspligt skal feltet udfyldes med »NS«.

Skatteprocent (TaxPercentage)

Dette felt skal udfyldes, hvis der er tale om en skatteprocent.

Momsprocenten svarer til den moms, der gælder for felt 4.1.4.19.13. – Debetbeløb (DebitAmount) eller felt 4.1.4.19.14. – Kreditbeløb (CreditAmount).

I tilfælde af fritagelse eller ikke-afgiftspligt skal dette felt udfyldes med værdien »0« (nul).

Skattebeløb (TaxAmount)

Dette felt skal udfyldes, hvis der er tale om et fast enhedsbeløb for stempelafgift. Dette beløb, ganget med mængden (Quantity), indgår i den skyldige afgift (TaxPayable).

Koder for fritagelsesårsager M01-M99

fiscalResponse.printingFields

Begrundelse for skattefritagelse (TaxExemptionReason)

Dette felt skal udfyldes, når felterne 4.1.4.19.15.4 – Skatteprocent (TaxPercentage) eller 4.1.4.19.15.5 –

Skattebeløb (TaxAmount) er lig med nul.

Der skal henvises til den gældende lovbestemmelse.

Dette felt skal også udfyldes i tilfælde af, at der ikke er skattepligt for de skatter, der er anført i tabel 2.5 – Skatteoversigt (TaxTable).

Kode for årsag til skattefritagelse (TaxExemptionCode)

Skal udfyldes med koden for grunden til fritagelse eller manglende beskatning, som findes i Softwareintegrationsmanualen – Overførsel af fakturaer til AT.

Dette felt skal udfyldes, når felterne 4.1.4.19.15.4 – Skatteprocent (TaxPercentage) eller 4.1.4.19.15.5 – Skattebeløb (TaxAmount) er lig med nul.

Dette felt skal også udfyldes i tilfælde af, at der ikke er betalingspligt for de skatter, der er anført i tabel 2.5 – Skatteoversigt (TaxTable).

Afregningsbeløb pr. linje (SettlementAmount)

Skal afspejle alle indrømmede rabatter (andelen af de samlede rabatter for denne linje og de rabatter, der er specifikke for samme linje), som påvirker værdien af felt 4.1.4.20.3. – Dokumentets samlede beløb inkl. skatter (GrossTotal).

Administrativ referencenummer (ARCNo)

Udfyld med den kode, der tildeles efter validering af det elektroniske administrative dokument (e-DA).

Hvis der kræves mere end én reference, kan dette felt oprettes så mange gange som nødvendigt.

Punktafgiftsbeløb for linjen (IECAmount)

Punktafgiftsbeløb, der indgår i beskatningsgrundlaget for dokumentlinjen, hvis det ikke er specificeret på en separat linje i dokumentet, hvor »Produkt- eller tjenesteindikator (ProductType)« = E.

Samlet dokumentbeløb ekskl. skatter (NetTotal)

Dette felt må ikke omfatte beløb, der vedrører de skatter, der er anført i tabel 2.5 – Skatteoversigt (TaxTable).

Samlet dokumentbeløb inklusive skatter (GrossTotal)

Dette felt bør ikke afspejle eventuelle kildeskatter, der er inkluderet i struktur 4.1.4.21. – Kildeskat (WithholdingTax)

Valutakode (CurrencyCode)

Ved brug af udenlandsk valuta skal dette udfyldes i overensstemmelse med ISO 4217.

Samlet beløb i udenlandsk valuta (CurrencyAmount)

Værdi af felt 4.1.4.20. 3. – Dokumentets samlede beløb inklusive skatter (GrossTotal) i dokumentets oprindelige valuta.

Valutakurs (ExchangeRate)

Den valutakurs, der anvendes til omregning til EUR, skal angives.

Aftaler eller betalingsmetoder.

Hvis der kræves mere end én reference, kan denne struktur genereres så mange gange som nødvendigt.

Fremtidige rabataftaler (SettlementDiscount)

Skal udfyldes med de rabataftaler, der fremover skal anvendes på nutidsværdien.

Afregningsbeløb (SettlementAmount)

Angiver det aftalte beløb for fremtidig rabat uden at påvirke nutidsværdien af det dokument, der er angivet i felt 4.1.4.20.3. — Dokumentets samlede beløb inklusive skatter (GrossTotal).

Aftalt afregningsdato (SettlementDate)

De oplysninger, der skal medtages, er den aftalte dato for betaling med rabat

Betalingsbetingelser

De oplysninger, der skal medtages, er de aftalte betingelser eller betalingsfristen.

Ved blandede betalinger skal beløbene angives efter betalingsmåde og betalingsdato.

Hvis der kræves mere end én reference, kan denne struktur genereres så mange gange som nødvendigt.

betalinger.PaymentType

Mapping:

• CC - 2 / CreditCard
• CD - 1 / EcCard
• CH - 14 / Check
• CI – ikke kortlagt
• CO - 4 / MultiPurposeVoucher
• CS
  • 6 / Depositum
  • 15 / CreditNote
• DE
  • 12 / Kundekort
  • 13 / Loyalty
• LC – ikke kortlagt
• MB – Tildeling:
• CC – 2 / CreditCard
• CD – 1 / EcCard
• CH – 14 / Check
• CI – ikke tilknyttet
• CO – 4 / MultiPurposeVoucher
• CS6 / Indbetaling
• 15 / CreditNote
• DE12 / Kundekort
• 13 / Loyalty
• LC – ikke tilknyttet
• MB – 5 / Betalingsudbyder 
• NU - 0 / Kontanter
• OU9 / Kryptovaluta
• 10 / Mobilapps
• PR – ikke tilknyttet
• TB - 11 / BankAccount
• TR – ikke kortlagt
• NU – 0 / Kontanter
• OU
  • 9 / Kryptovaluta
  • 10 / Mobilapps
• PR – ikke kortlagt
• TB - 11 / BankAccount
• TR – ikke kortlagt

Betalingsmåde (PaymentMechanism)

Skal udfyldes med:

• “CC” – Kreditkort;
• “CD” – Betalingskort;
• “CH” – Bankcheck;
• “CI” – International dokumentkredit;
• “CO” – Check eller gavekort;
• »CS« – Kompensation for saldo på løbende konto;
• »DE« – Elektroniske penge, f.eks. gemt på loyalty- eller pointkort;
• »LC« – Handelsbrev;
• »MB« – Betalingsreferencer til Multibanco;
• »NU« – Kontanter;
• »OU« – Andre betalingsmidler, der ikke er anført her;
• »PR« – Byttehandel;
• »TB« – Bankoverførsel eller godkendt direkte debitering;
• »TR« – Kompensationskuponer, der ikke er lønrelaterede, uanset deres form, f.eks. madkuponer, uddannelseskuponer osv.

Betalingsbeløb (PaymentAmount)

Beløbet pr. betalingsmetode skal angives.

Kildeskat

Hvis der kræves mere end én reference, kan denne struktur genereres så mange gange som nødvendigt.

Kode for kildeskatstype (WithholdingTaxType)

I dette felt skal du angive typen af kildeskat ved at udfylde det med:

• "IRS" – Personlig indkomstskat;
• „IRC“ – selskabsindkomstskat;
• »IS« – Stempelafgift.

Årsag til kildeskat (WithholdingTaxDescription)

Den gældende lovbestemmelse skal angives.

Hvis skattetypekoden (WithholdingTaxType) = IS, skal den pågældende skattekode angives.

Kildeskattebeløb (WithholdingTaxAmount)

Beløbet for den tilbageholdte skat skal angives.