Aktuální verze schématu XML

Hodnota je definována (pevně zakódována) ve verzi RetailForce

Podmíněné nastavení v konfiguraci:

• pokud systém podporuje faktury i účtenky, je pro položky „[0] = Účtenka“ i „[1] = Faktura“ uvedeno „F“
• pokud systém vystavuje POUZE účtenky (ŽÁDNÉ faktury), je uvedeno „R“ pro „[0] = Účtenka“
  • v tomto případě nesmí být vystaveno „[1] = Faktura“

Adresa společnosti. Ulice

+

CompanyAddress.StreetNumber

Musí obsahovat

• název ulice,
• číslo domu a
• podlaží

(pokud je to relevantní)

Datum začátku období souboru (StartDate)

Export „FromDate“

Datum ukončení období souboru (EndDate)

Export „UntilDate“

Název aplikace, která generuje soubor SAF-T (PT).

Obchodní název softwaru a název výrobní společnosti ve formátu „Název aplikace/Název společnosti vyrábějící software“.

Pokud Partner.IsBusiness: true

• Partner.Id"

Pokud Partner.IsBusiness: false

• použije se „Consumidor final“ (pro konečného spotřebitele)

Jedinečný identifikátor zákazníka (CustomerID)

V seznamu zákazníků nesmí existovat více než jeden záznam se stejným CustomerID.

V případě konečných spotřebitelů by měl být vytvořen obecný zákazník s označením „Konečný spotřebitel“ („Consumidor final“).

Jelikož nejsou uvedeny žádné účetní údaje (generalLedger), použijte hodnotu „Neznámé“

„Desconhecido“

Kód účtu (AccountID)

Je-li definován, musí být uveden běžný účet zákazníka v účetním plánu. V opačném případě musí být vyplněn označením „Neznámý“ („Desconhecido“).

Pokud IsBusiness: true:

• Partner.VatNumber

Pokud IsBusiness: false:

• použije se '999999990' (pro konečného spotřebitele)

Daňové identifikační číslo zákazníka (CustomerTaxID)

Toto číslo musí být uvedeno bez předčíslí země.

Obecný zákazník, odpovídající označenému „konečnému spotřebiteli“ („Consumidor final“), musí být identifikován daňovým identifikačním číslem „999999990“.

Pokud IsBusiness: true:

• Partner.Caption

Pokud IsBusiness: false:

• Používá se výraz „Consumidor final“ (Konečný spotřebitel)

Název společnosti (CompanyName)

Obecný zákazník by měl být označen jako „Konečný spotřebitel“ („Consumidor final“).

Fakturační adresa (BillingAddress)

Odpovídá adrese sídla nebo stálé provozovny na území daného státu.

Partner.Ulice

+

Partner.Číslo ulice

Pokud je IsBusiness: false a není uvedena žádná adresa, použije se „Desconhecido“

Podrobná adresa (AddressDetail)

Musí obsahovat název ulice, číslo bloku a případně číslo patra.

V následujících situacích musí být vyplněno označením „Neznámé“ („Desconhecido“):

• U neintegrovaných systémů, pokud informace nejsou známy;
• Transakce provedené s „konečným spotřebitelem“ („Consumidor final“).

Partner.Město

Použije se „Desconhecido“, pokud je IsBusiness: false a není uvedena žádná adresa

Místo (město)

V následujících situacích musí být vyplněno označením „Neznámé“ („Desconhecido“):

• U neintegrovaných systémů, pokud informace nejsou známy;
• Transakce provedené s „Konečným spotřebitelem“ („Consumidor final“).

PostalCode

Použije se „Desconhecido“, pokud je IsBusiness: false a není uvedena žádná adresa

PSČ (PostalCode)

V následujících situacích musí být vyplněno označení „Neznámé“ („Desconhecido“):

• U neintegrovaných systémů, pokud informace není známa;
• Transakce provedené s „konečným spotřebitelem“ („Consumidor final“).

Je-li uvedeno:

• Partner.Community

Partner.CountryCode převedeno na ISO 3166 ALPHA-2

Použije se „Desconhecido“, pokud je IsBusiness: false a není uvedena žádná adresa

Je-li známo, musí být vyplněno v souladu s normou ISO 3166 – 1-alpha-2.

V následujících situacích musí být vyplněno označení „Neznámé“ („Desconhecido“):

• U neintegrovaných systémů, pokud informace není známa;
• Transakce provedené s „konečným spotřebitelem“ („Consumidor final“).

Doručovací adresa (ShipToAddress)

Pokud je vyžadováno více než jedno odkaz, lze tuto strukturu generovat tolikrát, kolikrát je to nutné.

ulice

+

číslo ulice

Podrobná adresa (AddressDetail)

Musí obsahovat název ulice, číslo bloku a případně číslo patra.

V následujících situacích musí být vyplněno označením „Neznámé“ („Desconhecido“):

• U neintegrovaných systémů, pokud informace nejsou známy;
• Transakce provedené s „konečným spotřebitelem“ („Consumidor final“).

Místo (město)

V následujících situacích je nutné vyplnit označení „Neznámé“ („Desconhecido“):

• U neintegrovaných systémů, pokud informace nejsou známy;
• Transakce provedené s „konečným spotřebitelem“ („Consumidor final“).

PSČ (PostalCode)

V následujících situacích musí být vyplněno označením „Neznámé“ („Desconhecido“):

• U neintegrovaných systémů, pokud není tato informace známa;
• Transakce provedené s „konečným spotřebitelem“ („Consumidor final“).

Je-li znám, musí být vyplněn v souladu s normou ISO 3166 – 1-alpha-2.

V následujících situacích musí být vyplněn s označením „Neznámý“ („Desconhecido“):

• U neintegrovaných systémů, pokud informace není známa;
• Transakce provedené s „konečným spotřebitelem“ („Consumidor final“).

Indikátor vlastní fakturace (SelfBillingIndicator)

Indikátor existence dohody o vzájemném fakturování mezi zákazníkem a dodavatelem.

Mělo by být vyplněno hodnotou „1“, pokud dohoda existuje, a hodnotou „0“ (nula), pokud dohoda neexistuje.

positions.itemType

V případě dodatečné daně:

• AdditionalTaxType

V případě záloh:

• businessTransactionType

Přiřazení:

• P - [0] = Článek (itemType)
• S – [1] = Služba (itemType)
• O – pokud Typ: 3 / [3] = Rezervace
  A BusinessTransactionType: 7 / [7] = Záloha
  NEBO
  2 / [2] = Záloha za prázdné obaly
• E – „alkohol“, „tabák“, „motorové vozidlo“, „benzín“, „zdroje energie“, „elektřina“, „luxusní zboží“ (AdditionalTaxType)
• I – „ostatní“ (AdditionalTaxType)

V současné době jsou podporovány přepravní poplatky

Indikátor produktu nebo služby (ProductType)

Musí být vyplněno:

„P“ – produkty;

„S“ – služby;

„O“ – Ostatní (např. přepravné, přijaté zálohy nebo likvidace majetku);

„E“ – zvláštní spotřební daně – (např. IABA, ISP, IT);

„I“ – daně, poplatky a parafiskální poplatky – s výjimkou Vat a IS, které by měly být uvedeny v tabulce 2.5 – Daňová tabulka (TaxTable), a zvláštních spotřebních daní, které by měly být vyplněny kódem „E“.

Identifikátor produktu nebo služby (ProductCode)

Jedinečný kód produktu v seznamu produktů.

Popis produktu nebo služby (ProductDescription)

Tento text musí odpovídat obvyklému názvu poskytovaného zboží nebo služeb a musí uvádět údaje nezbytné pro určení příslušné sazby daně.

pozice.Gtin, je-li uvedeno

jinak

positions.ItemId

Kód produktu (ProductNumberCode)

Je nutné použít kód EAN (Barcode) produktu.

Pokud neexistuje, vyplňte hodnotu pole 2.4.2. – Identifikátor produktu nebo služby (ProductCode).

Kód kombinované nomenklatury (CNCode)

Zadejte kód podle nomenklatury zboží Evropské unie.

Je-li zapotřebí více než jeden odkaz, lze toto pole vytvořit tolikrát, kolikrát je to nutné.

Číslo UN (UNNumber)

Zadejte číslo UN pro nebezpečné zboží.

Pokud je vyžadováno více než jedno číslo, lze toto pole vytvořit tolikrát, kolikrát je to nutné.

Kód typu daně (TaxType)

V tomto poli musí být uveden typ daně.

Musí být vyplněno:

„IVA“ – daň z přidané hodnoty;

„IS“ – kolkovné;

„NS“ – nepodléhá Vat ani kolkovnému.

odvozeno z FiscalRegions (obchodu)

• Portugalsko
• Azory
• Madeira

Přiřazení:

• Portugalsko – „PT“
• Azory – „PT-AC“
• Madeira – „PT-MA“

Daňová země nebo region (TaxCountryRegion)

Musí být vyplněno v souladu s normou ISO 3166-1-alpha-2.

V případě autonomních regionů Madeira a Azory musí být vyplněno:

„PT-AC“ – daňová oblast autonomního regionu Azory; a

„PT-MA“ – daňová oblast autonomního regionu Madeira.

vatIdentification

V Portugalsku platí následující sazby Vat:

Portugalsko:

Základní sazba: 23 %

Snížená sazba: 6 %

Střední sazba: 13 %

Azory:

Základní sazba: 16 %

Snížená sazba: 4 %

Střední sazba: 9 %

Madeira:

Standardní sazba: 22 %

Snížená sazba: 4 % (platná od: 1. 10. 2024)

Střední sazba: 12 %

Kód daně (TaxCode)

V případě pole 2.5.1.1 – Kód typu daně (TaxType) = Vat musí být vyplněno:

• „RED“ – snížená sazba;
• „INT“ – střední sazba;
• „NOR“ – standardní sazba;
• „ISE“ – osvobozeno od daně; a
• „OUT“ – Ostatní, vztahující se na zvláštní režimy Vat.

V případě pole 2.5.1.1 – Kód typu daně (TaxType) = IS je třeba vyplnit:

• příslušným kódem položky;
• „ISE“ – osvobozeno.

V případě, že nevzniká daňová povinnost, musí být vyplněno „NS“.

Na dokladech vystavených bez rozepsané daně se sem uvádí „NA“.

vygenerováno podle vatIdentification

• Normální
• Snížená
• Osvobozeno
• Zprostředkovatelská

Kolkovné není v současné době podporováno

Datum vypršení platnosti (TaxExpirationDate)

Poslední právní datum platnosti daňové sazby v případě její změny během zdaňovacího období.

Procentní sazba daně (TaxPercentage)

Toto pole musí být vyplněno, pokud se jedná o procentní sazbu daně.

V případě osvobození od daně nebo nezdanitelnosti použijte toto pole s hodnotou „0“ (nula).

Částka daně (TaxAmount)

Toto pole musí být vyplněno, pokud se jedná o pevnou částku kolkovného.

Typ dokumentu:

• 0 / [0] = Příjmový doklad
• 1 / [1] = Faktura

Jedinečný identifikátor prodejního dokladu (InvoiceNo)

Toto identifikační číslo se skládá v pořadí z následujících prvků: interní kód typu dokladu přidělený aplikací, mezera, identifikátor série dokladu, lomítko (/) a pořadové číslo daného dokladu v rámci dané série.

Žádné záznamy nesmí mít stejnou identifikaci.

Stejný interní kód typu dokladu nelze použít u různých typů dokladů.

FiscalResponse.AdditionalFields.AtCud

POUZE v případě exportu SAF-T: 

Naddřazený systém odesílá ATCUD v poli fiscalisationAdditionalFields.AtCudPortugal

Jedinečný kód dokladu (ATCUD)

Toto pole musí obsahovat jedinečný kód dokumentu. Pole musí být vyplněno hodnotou „0“ (nula), dokud nebude upraveno.

Kód ATCUD je povinný od roku 2023.

„N“ pro všechny transakce (prodeje a vrácení zboží), ale ne pro zrušení (storno)

„A“, pokud 

• Document.DocumentReference.ReturnReasonType: userMistake

„S“ – není podporováno

„R“ – není podporováno

„F“ – v RF se nepoužívá

Aktuální stav dokumentu (InvoiceStatus)

Musí být vyplněno:

• „N“ – normální;
• „S“ – Vlastní fakturace;
• „A“ – Dokument zrušen;
• „R“ – Souhrnný dokument jiných dokumentů vytvořených v jiných aplikacích a vygenerovaných v této aplikaci;
• „F“ – Dokument fakturován.

Datum a čas aktuálního stavu dokumentu (InvoiceStatusDate)

Datum posledního zaznamenání stavu dokumentu s přesností na sekundu. Typ data a času: „YYYY-MM-DDThh:mm:ss“.

Důvod změny stavu (Reason)

Je nutné uvést důvod změny stavu dokumentu.

Kód uživatele (SourceID)

Uživatel zodpovědný za aktuální stav dokumentu.

Původ dokumentu (SourceBilling)

Musí být vyplněno:

• „P“ – dokument vytvořený v aplikaci;
• „I“ – dokument integrovaný a vytvořený v jiné aplikaci;
• „M“ – dokument pocházející z obnovy nebo ručního vystavení;

fiscalResponse.signature

POUZE v případě exportu SAF-T: 

Nadřazený systém odešle hash v poli FiscalAdditionalFields.HashPortugal

Klíč dokumentu (hash)

Podpis v souladu s vyhláškou č. 363/2010 ze dne 23. června.

Pokud není certifikace povinná, musí být pole vyplněno hodnotou „0“ (nula).

fiscalResponse.AdditionalFields.HashControlValue

POUZE v případě exportu SAF-T: 

Nadřazený systém odesílá HashControl v poli FiscalAdditionalFields.HashControlPortugal

Kontrolní klíč (HashControl)

Verze soukromého klíče použitého k vytvoření podpisu v poli 4.1.4.4. – Klíč dokumentu (Hash).

Toto pole musí být vyplněno hodnotou „0“ (nula), pokud je dokument vygenerován necertifikovaným programem.

Vypočítáno z FiscalYearStartMonth

pokud je hodnota např. 3 (= březen) a export byl proveden za duben, je hodnota <Period> „2“.

Účetní období (Period)

Měsíc zdaňovacího období musí být uveden v rozmezí od „1“ do „12“, počítáno od data jeho začátku.

Datum prodejního dokladu (InvoiceDate)

Datum vystavení prodejního dokladu.

Přiřazení:

FT: „DocumentType“: 1 / „[1] = Faktura

FS: DocumentType": 0 / "[0] = Příjmový doklad

FR: DocumentType: 0 / „[0] = Příjmový doklad, pokud je nastaveno Document.Partner (obsahuje data).

ND: není podporováno

NC: „DocumentType“: 0 / „[0] = Potvrzení“ NEBO „DocumentType“: 1 / „[1] = Faktura“, pokud:

• CancellationDocument: true

VD, TV, TD, AA, DA zastaralé

Odvětví pojišťovnictví (RP, RE, CS, LD, RA) není podporováno

Typ dokumentu (InvoiceType)

Musí být vyplněno:

• „FT“ – faktura vystavená podle článku 36 zákona o Vat;
• „FS“ – zjednodušená faktura vystavená podle článku 40 zákona o Vat;
• „FR“ – faktura-potvrzení o přijetí;
• „ND“ – debetní avízo;
• „NC“ – dobropis;
• „VD“ – Hotovostní prodej a faktura/pokladní doklad; (a)
• „TV“ – prodejní doklad; (a)
• „TD“ – Potvrzení o vrácení zboží; (a)
• „AA“ – Zcizení majetku; (a)
• „DA“ – Vrácení majetku. (a)

V případě pojišťovnictví, pokud není zahrnuto v tabulce 4.3. – Dokumenty pro kontrolu zboží nebo služeb (pracovní dokumenty), lze vyplnit také:

• „RP“ – pojistné nebo potvrzení o zaplacení pojistného;
• „RE“ – Storno nebo potvrzení o storno;
• „CS“ – Rozdělení mezi spolupojišťovatele;
• „LD“ – Přidělení vedoucímu spolupojišťovateli;
• „RA“ – přijaté zajištění.

(a) Pro údaje do 31. prosince 2012.

Indikátor vlastní fakturace (SelfBillingIndicator)

Musí být vyplněno hodnotou „1“, pokud se vztahuje fakturace na vlastní účet, a hodnotou „0“ (nula), pokud ne.

Nastavení v konfiguraci

• Standardní režim (indikátor = 0)
• Hotovostní režim (indikátor = 1)

Indikátor režimu hotovostní DPH (CashVATSchemeIndicator)

Indikátor dodržování režimu hotovostní Vat DPH.

V případě dodržování režimu by měla být vyplněna hodnota „1“, v opačném případě hodnota „0“ (nula).

Indikátor fakturace vystavené jménem a na účet třetích stran (ThirdPartiesBillingIndicator)

Musí být vyplněno hodnotou „1“, pokud se jedná o fakturaci vystavenou jménem a na účet třetích stran, a v opačném případě hodnotou „0“ (nula).

Kód uživatele (SourceID)

Uživatel, který dokument vytvořil.

Kód CAE (EACCode)

Musí být uveden kód CAE pro činnost související s vydáním tohoto dokumentu.

Datum zaznamenání dokumentu (SystemEntryDate)

Datum zadání záznamu s přesností na sekundu v okamžiku podpisu. Formát data a času: „RRRR-MM-DDThh:mm:ss“.

Identifikátor transakce (TransactionID)

Toto pole musí být vyplněno v případě integrovaného účetního a fakturačního systému, i když typ souboru (TaxAccountingBasis) by neměl obsahovat tabulky týkající se účetnictví.

Je třeba uvést jedinečný klíč z tabulky 3. Účetní pohyby (GeneralLedgerEntries) transakce, v rámci které byl tento doklad zaúčtován, v souladu s pravidlem definovaným v této tabulce pro pole 3.4.3.1 – Jedinečný klíč účetního pohybu (TransactionID).

Identifikátor zákazníka (CustomerID)

Jedinečný klíč pro tabulku 2.2. – Tabulka zákazníků (Customer), v souladu s pravidlem definovaným v ní pro pole 2.2.1. – Jedinečný identifikátor zákazníka (CustomerID).

Místo vykládky (ShipTo)

Údaje o místě a datu vykládky, kde jsou prodané zboží k dispozici zákazníkovi nebo jím určené osobě v případě trojstranných obchodů.

Identifikátor dodávky (DeliveryID)

V případě trojstranných transakcí je třeba uvést místo dodání a Vat příjemce.

Datum dodání (DeliveryDate)

V pojišťovnictví musí být do tohoto pole vyplněno datum ukončení období pojistného krytí.

partner.ulice

+

partner.streetNumber

partner.CountryCode

převedeno na ISO 3166 ALPHA-2

Místo nakládky (ShipFrom)

Informace o místě a datu nakládky, kde začíná přeprava zboží prodaného zákazníkovi.

Identifikátor dodávky (DeliveryID)

Je třeba uvést registrační číslo použitého dopravního prostředku nebo způsobu přepravy, např. expresní kurýrní služba atd.

Datum přijetí (DeliveryDate)

V pojišťovnictví musí být do tohoto pole vyplněno datum začátku období pojistného krytí.

storeAddress.street

+

storeAddress.streetNumber (z konfigurace)

Datum a čas ukončení přepravy (MovementEndTime)

Typ data a času: „YYYY-MM-DDThh:mm:ss“, kde „ss“ může být „00“, pokud nejsou k dispozici konkrétní informace.

Datum a čas zahájení přepravy (MovementStartTime)

Typ data a času: „YYYY-MM-DDThh:mm:ss“, kde „ss“ může být „00“, pokud nejsou k dispozici konkrétní údaje.

Toto pole musí být vyplněno, pokud dokument slouží také jako přepravní doklad v souladu s ustanoveními režimu pro zboží v oběhu, schváleného nařízením č. 147/2003 ze dne 11. července.

Číslo řádku (LineNumber)

Řádky by měly být exportovány ve stejném pořadí, v jakém se objevují v původním dokumentu.

Odkaz na zdrojový dokument (OrderReferences)

Je-li vyžadován více než jeden odkaz, lze tuto strukturu vygenerovat tolikrát, kolikrát je to nutné.

Číslo původního dokumentu (OriginatingON)

Je třeba uvést typ, řadu a číslo dokumentu, na jehož základě byl tento dokument vystaven.

Je-li dokument obsažen v SAF-T (PT), musí být použita číslovací struktura pole „OriginatingON“.

Identifikátor produktu nebo služby (ProductCode)

Klíč k záznamu v tabulce 2.4. – Tabulka produktů/služeb (Product), v poli 2.4.2. – Identifikátor produktu nebo služby (ProductCode).

Popis produktu nebo služby (ProductDescription)

Popis položky faktury, propojený s tabulkou 2.4. – Tabulka produktů/služeb (Product), v poli 2.4.4. – Popis produktu nebo služby (ProductDescription).

Pozice.JednotkaMnožství.IsoCode

Použít kódy ISO/UCUM

Jednotková cena (UnitPrice)

Jednotková cena po odečtení slev na řádku a v záhlaví, bez daní.

Musí být vyplněno hodnotou „0,00“, pokud je nutné vyplnit pole 4.1.4.19.8. – Zdanitelná jednotková hodnota (TaxBase).

Používá se pouze u bezplatných položek,

pokud grossValue: 0 a baseGrossValue > 0

Zdanitelná hodnota jednotky (TaxBase)

Jednotková zdanitelná hodnota, která se nezapočítává do celkové částky dokladu bez daní (NetTotal). Tato hodnota slouží jako základ pro výpočet daní pro danou položku. Znaménko (debet nebo kredit), s nímž takto vypočítaná daň přispívá k položce TaxPayable, vyplývá z existence položky DebitAmount nebo CreditAmount v dané položce.

pro DocumentType": 0 / "[0] = Příjem

• = bookDate

pro typ dokladu": 1 / "[1] = Faktura

• = Konec období služby

Datum odeslání zboží nebo poskytnutí služeb (TaxPointDate)

Datum odeslání zboží nebo poskytnutí služeb.

Musí být vyplněno datem příslušného dodacího listu, pokud existuje.

Pokud existuje více než jeden dodací list, je třeba uvést datum toho nejstaršího.

Odkazy na faktury (Odkazy)

Odkazy na faktury v jejich opravných dokladech.

Je-li vyžadován více než jeden odkaz, lze tuto strukturu vygenerovat tolikrát, kolikrát je to nutné.

Sériové číslo

Musí obsahovat sériové číslo produktu uvedeného v dokumentu. Např.: VIN, IMEI, ISSN, ISAN.

Je-li vyžadováno více než jedno číslo, lze toto pole vygenerovat tolikrát, kolikrát je to nutné.

Částka k odepsání (DebitAmount)

Částka řádku bez daně z dokladů, které mají být zaúčtovány na prodejní účet.

Tato částka se odečítá od slev na řádcích a v záhlaví.

Částka připsání

Částka řádku bez daně z dokladů, které mají být zaúčtovány jako připsání na prodejní účet.

Tato částka se odečítá od slev na řádcích a v záhlaví.

Kód typu daně (TaxType)

V tomto poli musí být uveden typ daně.

Musí být vyplněno:

• „IVA“ – daň z přidané hodnoty;
• „IS“ – kolkovné;
• „NS“ – Nepodléhá Vat ani kolkovnému.

odvozeno z FiscalRegions (obchodu)

• Portugalsko
• Azory
• Madeira

Přiřazení:

• Portugalsko – „PT“
• Azory – „PT-AC“
• Madeira – „PT-MA“

Daňová země nebo region (TaxCountryRegion)

Musí být vyplněno v souladu s normou ISO 3166-1-alpha-2.

V případě autonomních regionů Madeira a Azory se vyplňuje takto:

• „PT-AC“ – daňová oblast autonomního regionu Azory;
• „PT-MA“ – daňová oblast autonomního regionu Madeira.

vatIdentification

V Portugalsku platí následující sazby Vat:

Portugalsko:

Základní sazba: 23 %

Snížená sazba: 6 %

Střední sazba: 13 %

Azory:

Základní sazba: 16 %

Snížená sazba: 4 %

Střední sazba: 9 %

Madeira:

Standardní sazba: 22 %

Snížená sazba: 4 % (platná od: 1. 10. 2024)

Střední sazba: 12 %

Daňový kód (TaxCode)

Daňový kód v daňové tabulce.

V případě pole 4.1.4.19.15.1. – Kód typu daně (TaxType) = Vat musí být vyplněno:

• „RED“ – snížená sazba;
• „INT“ – přechodná sazba;
• „NOR“ – standardní sazba;
• „ISE“ – osvobozeno od daně;
• „OUT“ – Ostatní, vztahující se na zvláštní režimy Vat.

V případě pole 4.1.4.19.15.1 – Kód typu daně (TaxType) = IS je třeba uvést:

• Příslušný rozpočtový kód;
• „ISE“ – osvobozeno.

V případě, že nevzniká daňová povinnost, musí být vyplněno „NS“.

Daňová sazba (TaxPercentage)

Toto pole musí být vyplněno, pokud se jedná o daňovou sazbu.

Daňové procento odpovídá dani vztahující se k poli 4.1.4.19.13. – Částka k odečtení (DebitAmount) nebo poli 4.1.4.19.14. – Částka k připsání (CreditAmount).

V případě osvobození od daně nebo nezdanitelnosti použijte toto pole s hodnotou „0“ (nula).

Částka daně (TaxAmount)

Toto pole musí být vyplněno, pokud se jedná o pevnou jednotkovou částku kolkovného. Tato částka, vynásobená množstvím (Quantity), tvoří součást splatné daně (TaxPayable).

Kódy důvodů osvobození M01–M99

fiscalResponse.printingFields

Důvod osvobození od daně (TaxExemptionReason)

Toto pole musí být vyplněno, pokud jsou hodnoty v polích 4.1.4.19.15.4 – Daňová sazba (TaxPercentage) nebo 4.1.4.19.15.5 –

Částka daně (TaxAmount) jsou rovny nule.

Je nutné uvést odkaz na příslušné právní ustanovení.

Toto pole musí být vyplněno také v případech, kdy nevzniká povinnost k daním uvedeným v tabulce 2.5. – Daňová tabulka (TaxTable).

Kód důvodu osvobození od daně (TaxExemptionCode)

Musí být vyplněno kódem důvodu osvobození od daně nebo důvodu nezdaňování, který lze nalézt v Příručce pro integraci softwaru – Předávání faktur do AT.

Toto pole musí být vyplněno, pokud jsou hodnoty v polích 4.1.4.19.15.4 – Daňová sazba (TaxPercentage) nebo 4.1.4.19.15.5 – Daňová částka (TaxAmount) rovny nule.

Toto pole musí být vyplněno také v případech, kdy nevzniká povinnost k daním uvedeným v tabulce 2.5. – Daňová tabulka (TaxTable).

Částka vyúčtování řádku (SettlementAmount)

Musí zohledňovat všechny poskytnuté slevy (podíl globálních slev pro tuto řádku a slev specifických pro tuto řádku), které ovlivňují hodnotu pole 4.1.4.20.3. – Celková částka dokladu včetně daní (GrossTotal).

Administrativní referenční kód (ARCNo)

Vyplňte kódem přiděleným po ověření elektronického správního dokladu e-DA.

Je-li vyžadováno více než jedno referenční číslo, lze toto pole vyplnit tolikrát, kolikrát je to nutné.

Částka spotřební daně pro danou položku (IECAmount)

Částka spotřební daně zahrnutá do základu daně pro položku dokladu, pokud není uvedena na samostatné řádce v dokladu, přičemž „Indikátor produktu nebo služby (ProductType)“ = E.

Celková částka dokladu bez daní (NetTotal)

Toto pole by nemělo zahrnovat částky související s daněmi uvedenými v tabulce 2.5. – Daňová tabulka (TaxTable).

Celková částka dokladu včetně daní (GrossTotal)

Toto pole by nemělo zahrnovat žádné srážkové daně obsažené ve struktuře 4.1.4.21. – Srážková daň (WithholdingTax)

Kód měny (CurrencyCode)

V případě cizí měny musí být tento údaj vyplněn v souladu s normou ISO 4217.

Celková částka v cizí měně (CurrencyAmount)

Hodnota pole 4.1.4.20. 3. – Celková částka dokladu včetně daní (GrossTotal) v původní měně dokladu.

Směnný kurz (ExchangeRate)

Je nutné uvést směnný kurz použitý pro přepočet na EUR.

Dohody nebo způsoby platby.

Je-li zapotřebí více než jeden odkaz, lze tuto strukturu vygenerovat tolikrát, kolikrát je to nutné.

Budoucí dohody o slevách (SettlementDiscount)

Je třeba vyplnit slevové dohody, které se v budoucnu budou vztahovat na současnou hodnotu.

Částka vypořádání (SettlementAmount)

Představuje dohodnutou částku pro budoucí slevu, aniž by to mělo vliv na současnou hodnotu dokumentu uvedenou v poli 4.1.4.20.3. — Celková částka dokumentu včetně daní (GrossTotal).

Dohodnuté datum vypořádání (SettlementDate)

Údaj, který má být uveden, je dohodnuté datum platby se slevou

Platební podmínky

Je třeba uvést dohodnuté podmínky nebo termín splatnosti.

V případě smíšených plateb musí být částky uvedeny podle druhu platebního prostředku a data platby.

Je-li zapotřebí více než jeden odkaz, lze tuto strukturu generovat tolikrát, kolikrát je to nutné.

payments.paymentType

Mapování:

• CC – 2 / CreditCard
• CD – 1 / EcCard
• CH – 14 / Šek
• CI – není namapováno
• CO – 4 / víceúčelový poukaz
• CS
  • 6 / Záloha
  • 15 / Dobropis
• DE
  • 12 / Zákaznická karta
  • 13 / Věrnostní
• LC – není přiřazeno
• MB – přiřazení:
• CC – 2 / Kreditní karta
• CD – 1 / EcCard
• CH – 14 / Šek
• CI – není přiřazeno
• CO – 4 / víceúčelový poukaz
• CS6 / Záloha
• 15 / Kreditní doklad
• DE12 / Zákaznická karta
• 13 / Věrnostní program
• LC – není přiřazeno
• MB – 5 / Poskytovatel plateb 
• NU – 0 / Hotovost
• OU9 / Kryptoměna
• 10 / Mobilní aplikace
• PR – není přiřazeno
• TB – 11 / Bankovní účet
• TR – není přiřazeno
• NU – 0 / Hotovost
• OU
  • 9 / kryptoměny
  • 10 / Aplikace pro mobilní telefony
• PR – není přiřazeno
• TB – 11 / Bankovní účet
• TR – není přiřazeno

Platební prostředky (PaymentMechanism)

Je třeba vyplnit:

• „CC“ – kreditní karta;
• „CD“ – debetní karta;
• „CH“ – bankovní šek;
• „CI“ – mezinárodní akreditiv;
• „CO“ – šek nebo dárková karta;
• „CS“ – vyrovnání zůstatku na běžném účtu;
• „DE“ – elektronické peníze, např. uložené na věrnostních nebo bodových kartách;
• „LC“ – obchodní dopis;
• „MB“ – platební reference pro Multibanco;
• „NU“ – hotovost;
• „OU“ – Jiné zde neuvedené prostředky;
• „PR“ – výměna zboží;
• „TB“ – bankovní převod nebo autorizovaný inkasní příkaz;
• „TR“ – poukázky na mzdové a nemzdové plnění bez ohledu na jejich formu, např. stravenky, poukázky na vzdělávání atd.

Částka platby (PaymentAmount)

Je nutné uvést částku pro každý způsob platby.

Srážková daň

Pokud je vyžadováno více než jedno odkazové číslo, lze tuto strukturu vygenerovat tolikrát, kolikrát je to nutné.

Kód typu srážkové daně (WithholdingTaxType)

V tomto poli musíte uvést typ srážkové daně tak, že do něj vyplníte:

• „IRS“ – daň z příjmů fyzických osob;
• „IRC“ – daň z příjmů právnických osob;
• „IS“ – Kolkovné.

Důvod srážky daně (WithholdingTaxDescription)

Je nutné uvést příslušné právní ustanovení.

Pokud je kód typu daně (WithholdingTaxType) = IS, je třeba zadat příslušný daňový kód.

Částka srážkové daně (WithholdingTaxAmount)

Je třeba uvést částku sražené daně.