Текуща версия на XML схемата

Стойността е дефинирана (твърдо кодирана) във release-то на RetailForce

Условна настройка в конфигурацията:

• ако системата поддържа фактури И разписки, се посочва „F“ както за „[0] = Разписка“, така и за „[1] = Фактура“
• ако системата издава САМО разписки (БЕЗ фактури), се посочва „R“ за „[0] = Разписка“
  • в този случай "[1] = Фактура" не трябва да се издава

CompanyAddress.Street

+

АдресНаФирма.StreetNumber

Трябва да съдържа

• името на улицата,
• номер на сградата и
• етаж

ако е приложимо

Начална дата на периода на файла (StartDate)

Експортиране на „fromDate“

Крайна дата на периода на файла (EndDate)

Експортиране на „UntilDate“

Име на приложението, което генерира SAF-T (PT).

Търговското наименование на софтуера и това на производителя във формат „Име на приложението/Име на компанията производител на софтуера“.

Ако Partner.IsBusiness: true

• Partner.ID"

Ако Partner.IsBusiness: false

• Използва се „Consumidor final“ (за краен потребител)

Уникален идентификатор на клиента (CustomerID)

В списъка с клиенти не може да има повече от един запис с един и същ CustomerID.

В случая с крайните потребители трябва да се създаде общ клиент с обозначението „Краен потребител“ („Consumidor final“).

Тъй като не са представени счетоводни данни (generalLedger), използвайте стойността „Неизвестно“

„Desconhecido“

Код на сметката (AccountID)

Трябва да се посочи текущата сметка на клиента в счетоводния план на сметките, ако е дефинирана. В противен случай трябва да се попълни с обозначението „Неизвестно“ („Desconhecido“).

Ако IsBusiness: true:

• Partner.VatNumber

Ако IsBusiness: false:

• използва се '999999990' (за краен потребител)

Данъчен идентификационен номер на клиента (CustomerTaxID)

Той трябва да бъде посочен без префикса на държавата.

Типичният клиент, съответстващ на определения „Краен потребител“ („Consumidor final“), трябва да бъде идентифициран с данъчния идентификационен номер „999999990“.

Ако IsBusiness: true:

• Partner.Caption

Ако IsBusiness: false:

• Използва се „Consumidor final “ (Краен потребител)

Наименование на дружеството (CompanyName)

Типичният клиент трябва да бъде идентифициран като „Краен потребител“ („Consumidor final“).

Адрес за фактуриране (BillingAddress)

Съответства на адреса на централния офис или постоянното представителство на територията на страната.

Partner.Street

+

Partner.StreetNumber

Използва се "Desconhecido", ако IsBusiness: false и не е посочен адрес

Подробен адрес (AddressDetail)

Трябва да включва името на улицата, номера на блока и етажа, ако е приложимо.

Трябва да се попълни с обозначението „Неизвестно“ („Desconhecido“) в следните ситуации:

• Неинтегрирани системи, ако информацията не е известна;
• Транзакции, извършени с „Краен потребител“ („Consumidor final“).

Партньор.Град

Използва се „Desconhecido“, ако IsBusiness: false и не е посочен адрес

Местоположение (град)

Трябва да се попълни с обозначението „Неизвестно“ („Desconhecido“) в следните ситуации:

• Неинтегрирани системи, ако информацията не е известна;
• Транзакции, извършени с „Краен потребител“ („Consumidor final“).

PostalCode

Използва се „Desconhecido“, ако IsBusiness: false и не е посочен адрес

Пощенски код (PostalCode)

Трябва да се попълни с обозначението „Неизвестен“ („Desconhecido“) в следните ситуации:

• Неинтегрирани системи, ако информацията не е известна;
• Транзакции, извършени с „Краен потребител“ („Consumidor final“).

Ако е посочено:

• Partner.Community

Partner.CountryCode, преобразуван в ISO 3166 ALPHA-2

Използва се „Desconhecido“, ако IsBusiness: false и не е посочен адрес

Ако е известно, трябва да се попълни в съответствие с ISO 3166 – 1-alpha-2.

Трябва да се попълни с обозначението „Неизвестно“ („Desconhecido“) в следните ситуации:

• Неинтегрирани системи, ако информацията не е известна;
• Транзакции, извършени с „Краен потребител“ („Consumidor final“).

Адрес за доставка (ShipToAddress)

Ако се изисква повече от една препратка, тази структура може да бъде генерирана толкова пъти, колкото е необходимо.

улица

+

streetNumber

Подробен адрес (AddressDetail)

Трябва да включва името на улицата, номера на блока и етажа, ако е приложимо.

Трябва да се попълни с обозначението „Неизвестно“ („Desconhecido“) в следните ситуации:

• Неинтегрирани системи, ако информацията не е известна;
• Транзакции, извършени с „Краен потребител“ („Consumidor final“).

Местоположение (град)

Трябва да се попълни с обозначението „Неизвестно“ („Desconhecido“) в следните ситуации:

• Неинтегрирани системи, ако информацията не е известна;
• Сделки, сключени с „Краен потребител“ („Consumidor final“).

Пощенски код (PostalCode)

Трябва да се попълни с обозначението „Неизвестен“ („Desconhecido“) в следните ситуации:

• Неинтегрирани системи, ако информацията не е известна;
• Транзакции, извършени с „Краен потребител“ („Consumidor final“).

Ако е известен, трябва да бъде попълнен в съответствие с ISO 3166 – 1-alpha-2.

Трябва да се попълни с обозначението „Неизвестно“ („Desconhecido“) в следните ситуации:

• Неинтегрирани системи, ако информацията не е известна;
• Транзакции, извършени с „Краен потребител“ („Consumidor final“).

Индикатор за самофактуриране (SelfBillingIndicator)

Индикатор за наличието на споразумение за самофактуриране между клиента и доставчика.

Трябва да се попълни с „1“, ако има споразумение, и с „0“ (нула), ако няма споразумение.

позиции.ItemType

В случай на допълнителен данък:

• AdditionalTaxType

В случай на депозити:

• BusinessTransactionType

Съответствие:

• P - [0] = Статия (ItemType)
• S - [1] = Услуга (ItemType)
• O - ако Тип: 3 / [3] = Резервация
  И BusinessTransactionType: 7 / [7] = Депозит
  ИЛИ
  2 / [2] = Депозит за празни опаковки
• E – „алкохол“, „тютюн“, „моторно превозно средство“, „бензин“, „енергийни източници“, „електричество“, „луксозни стоки“ (AdditionalTaxType)
• I - „други“ (AdditionalTaxType)

В момента се поддържат разходи за доставка

Индикатор за продукт или услуга (ProductType)

Трябва да се попълни с:

„P“ – Продукти;

„S“ – Услуги;

„O“ – Други (например транспортни разходи, получени аванси или разпореждане с активи);

„E“ – Специални данъци върху потреблението – (например IABA, ISP, IT);

„I“ – Данъци, такси и парафискални налози – с изключение на Vat и IS, които трябва да бъдат отразени в таблица 2.5 – Данъчна таблица (TaxTable), и специалните данъци върху потреблението, които трябва да бъдат попълнени с кода „E“.

Идентификатор на продукта или услугата (ProductCode)

Уникален код на продукта в списъка с продукти.

Описание на продукта или услугата (ProductDescription)

Това трябва да съответства на обичайното наименование на предоставяните стоки или услуги, като се посочват елементите, необходими за определяне на приложимата данъчна ставка.

позиции.GTIN, ако е посочено

иначе

positions.ItemId

Код на продукта (ProductNumberCode)

Трябва да се използва EAN кодът (Barcode) на продукта.

Когато такъв липсва, попълнете стойността на поле 2.4.2. — Идентификатор на продукта или услугата (ProductCode).

Код от Комбинираната номенклатура (CNCode)

Попълнете с кода от номенклатурата на стоките на Европейския съюз.

Ако се изисква повече от една препратка, това поле може да се попълни толкова пъти, колкото е необходимо.

Номер на ООН (UNNumber)

Попълнете номера на ООН за опасни товари.

Ако се изисква повече от една препратка, това поле може да се генерира толкова пъти, колкото е необходимо.

Код на вида данък (TaxType)

В това поле трябва да бъде посочен видът на данъка.

Трябва да се попълни със:

„IVA“ – данък добавена стойност;

„IS“ – Гербова такса;

„NS“ – Не подлежи на Vat или гербова такса.

извлечено от FiscalRegions (на магазина)

• Португалия
• Азорските острови
• Мадейра

Съответствие:

• Португалия - „PT“
• Азорски острови - „PT-AC“
• Мадейра - „PT-MA“

Държава или регион за данъчни цели (TaxCountryRegion)

Трябва да се попълни в съответствие с ISO 3166-1-alpha-2.

В случая на автономните региони Мадейра и Азорските острови трябва да се попълни със:

„PT-AC“ – данъчна зона на автономната област Азорските острови; и

„PT-MA“ — данъчна зона на автономната област Мадейра.

VatIdentification

В Португалия се прилагат следните ставки на Vat:

Португалия:

Обичайна ставка: 23%

Намалена ставка: 6%

Средна ставка: 13%

Азорски острови:

Обикновена ставка: 16%

Намалена ставка: 4%

Средна ставка: 9%

Мадейра:

Обичайна ставка: 22%

Намалена ставка: 4% (в сила от: 01.10.2024 г.)

Средна ставка: 12%

Данъчен код (TaxCode)

В случай че поле 2.5.1.1 — Код на вида данък (TaxType) = Vat, то трябва да се попълни с:

• „RED“ – Намалена ставка;
• „INT“ – междинна ставка;
• „NOR“ – стандартна ставка;
• „ISE“ – Освободено; и
• „OUT“ – Други, приложими за специални режими на Vat.

В случай че поле 2.5.1.1 — Код на вида данък (TaxType) = IS, то трябва да се попълни със:

• Съответния код на позицията;
• „ISE“ – Освободено.

В случай на липса на данъчно задължение, трябва да се попълни с „NS“.

В касовите бележки, издадени без подробно изброени данъци, трябва да се попълни „NA“.

генерирано според VatIdentification

• Нормален
• Намалена
• Освободена
• Междинна

Данък върху печалбата – понастоящем не се поддържа

Дата на изтичане (TaxExpirationDate)

Последната законна дата на прилагане на данъчната ставка в случай на промяна в нея през данъчния период.

Процент на данъчната ставка (TaxPercentage)

Това поле трябва да бъде попълнено, ако става въпрос за данъчен процент.

В случай на освобождаване от данък или не облагаемост, използвайте това поле със стойност „0“ (нула).

Размер на данъка (TaxAmount)

Това поле трябва да бъде попълнено, ако става въпрос за фиксирана сума на гербовия налог.

DocumentType:

• 0 / [0] = Квитанция
• 1 / [1] = Фактура

Уникален идентификатор на документа за продажба (InvoiceNo)

Този идентификатор се състои последователно от следните елементи: вътрешният код на типа документ, присвоен от приложението, интервал, идентификаторът на серията на документа, наклонена черта (/) и поредният номер на този документ в рамките на тази серия.

Не може да има записи с една и съща идентификация.

Един и същ вътрешен код на типа документ не може да се използва за различни типове документи.

fiscalResponse.AdditionalFields.AtCud

САМО в случай на SAF-T export: 

Изходната система изпраща ATCUD в fiscalisationAdditionalFields.AtCudPortugal

Уникален код на документа (ATCUD)

Това поле трябва да съдържа уникалния код на документа. Полето трябва да бъде попълнено с „0“ (нула), докато не бъде регламентирано.

Кодът ATCUD е задължителен от 2023 г.

„N“ за всички транзакции (продажби и връщания), но не и за анулиране (отмяна)

„A“, ако 

• Document.documentReference.ReturnReasonType: userMistake

„S“ – не се поддържа

„R“ – не се поддържа

„F“ – не се използва в RF

Текущ статус на документа (InvoiceStatus)

Трябва да се попълни с:

• „N“ – Нормално;
• „S“ – Самофактуриране;
• „A“ – Документът е анулиран;
• „R“ – Обобщаващ документ за други документи, създадени в други приложения и генерирани в това приложение;
• „F“ – Документът е фактуриран.

Дата и час на текущото състояние на документа (InvoiceStatusDate)

Дата на последното записване на статуса на документа с точност до секундата. Тип на датата и часа: „YYYY-MM-DDThh:mm:ss“.

Причина за промяната на статуса (Reason)

Трябва да бъде посочена причината за промяната в статуса на документа.

Код на потребителя (SourceID)

Потребител, отговорен за текущото състояние на документа.

Произход на документа (SourceBilling)

Трябва да се попълни с:

• „P“ – документ, създаден в приложението;
• „I“ – документ, интегриран и създаден в друго приложение;
• „M“ – документ, произхождащ от възстановяване или ръчно издаване;

fiscalResponse.signature

САМО в случай на SAF-T export: 

Системата-източник изпраща хеш в FiscalAdditionalFields.HashPortugal

Ключ на документа (хеш)

Подпис в съответствие с Наредба № 363/2010 от 23 юни.

Полето трябва да бъде попълнено с „0“ (нула), ако сертифицирането не е задължително.

fiscalResponse.AdditionalFields.HashControlValue

САМО в случай на SAF-T export: 

Системата-източник изпраща HashControl в FiscalAdditionalFields.HashControlPortugal

Контролен ключ (HashControl)

Версия на частния ключ, използван за създаване на подписа в поле 4.1.4.4. – Ключ на документа (Hash).

Полето трябва да бъде попълнено с „0“ (нула), ако документът е генериран от несертифицирана програма.

Изчислява се въз основа на FiscalYearStartMonth

ако стойността е например 3 (=март), а износът е за април, стойността на <Период> е „2“.

Счетоводен период (Период)

Месецът на данъчния период трябва да бъде посочен от „1“ до „12“, като се брои от датата на неговото начало.

Дата на документа за продажба (InvoiceDate)

Дата на издаване на документа за продажба.

Съответствие:

FT: documentType": 1 / "[1] = Фактура

FS: documentType": 0 / "[0] = Квитанция

FR: documentType: 0 / "[0] = Разписка, ако Document.Partner е зададен (съдържа данни).

ND: не се поддържа

NC: documentType": 0 / "[0] = разписка" ИЛИ "documentType": 1 / "[1] = фактура", ако:

• cancellationDocument: true

VD, TV, TD, AA, DA са остарели

Застрахователен сектор (RP, RE, CS, LD, RA) – не се поддържа

Тип документ (InvoiceType)

Трябва да се попълни с:

• „FT“ – фактура, издадена съгласно разпоредбите на член 36 от Кодекса за Vat;
• „FS“ – Опростена фактура, издадена съгласно разпоредбите на член 40 от Кодекса за Vat;
• „FR“ – фактура-разписка;
• „ND“ – Дебитна бележка;
• „NC“ – Кредитна бележка;
• „VD“ – Продажба в брой и фактура/разписка; (а)
• „TV“ – Касова бележка; (а)
• „TD“ – Разписка за връщане; (а)
• „AA“ – Извеждане на активи; (a)
• „DA“ – Връщане на активи. (а)

За сектора „Застраховане“, когато не е включено в таблица 4.3. – Документи за проверка на стоки или услуги (Работни документи), може да се попълни и със:

• „RP“ – Премия или разписка за премия;
• „RE“ – Сторниране или разписка за сторниране;
• „CS“ – Разпределение към съзастрахователи;
• „LD“ – Разпределение към водещ съзастраховател;
• „RA“ – Прието презастраховане.

(а) За данни до 31 декември 2012 г.

Индикатор за самофактуриране (SelfBillingIndicator)

Трябва да се попълни с „1“, ако се прилага самофактуриране, и с „0“ (нула), ако не се прилага.

Настройка в конфигурацията

• Стандартен режим (Индикатор = 0)
• Касов режим (Индикатор = 1)

Индикатор за схемата за Vat при плащане в брой (CashVATSchemeIndicator)

Индикатор за спазване на схемата за Vat на базата на касови постъпления.

Трябва да се попълни с „1“, ако има спазване, и с „0“ (нула), ако няма.

Индикатор за фактуриране, издадено от името и за сметка на трети страни (ThirdPartiesBillingIndicator)

Трябва да се попълни с „1“, ако се отнася за фактуриране, издадено от името и за сметка на трети страни, и с „0“ (нула) в противен случай.

Код на потребителя (SourceID)

Потребител, създал документа.

CAE код (EACCode)

Трябва да бъде посочен CAE кодът за дейността, свързана с издаването на този документ.

Дата на вписване на документа (SystemEntryDate)

Дата на въвеждане на записа с точност до секундата, към момента на подписване. Формат на датата и часа: „YYYY-MM-DDThh:mm:ss“.

Идентификатор на транзакцията (TransactionID)

Това поле трябва да бъде попълнено в случай на интегрирана счетоводна и фактурираща система, въпреки че типът файл (TaxAccountingBasis) не трябва да съдържа таблиците, свързани със счетоводството.

Трябва да се посочи уникалният ключ от таблица 3. Счетоводни операции (GeneralLedgerEntries) на транзакцията, в която е осчетоводен този документ, в съответствие с правилото, определено там за поле 3.4.3.1 — Уникален ключ на счетоводната операция (transactionId).

Идентификатор на клиента (CustomerID)

Уникален ключ за таблица 2.2. – Таблица „Клиенти“ (Customer), съобразен с правилото, определено в нея за поле 2.2.1. – Уникален идентификатор на клиента (CustomerID).

Място на разтоварване (ShipTo)

Информация за мястото и датата на разтоварване, където продадените артикули се предоставят на клиента или на лицето, посочено от него в случай на тристранни сделки.

Идентификатор на доставката (DeliveryID)

При тристранни сделки трябва да се посочат мястото на доставка и номерът по Vat на получателя.

Дата на доставка (DeliveryDate)

В застрахователния сектор това поле трябва да се попълни с датата на изтичане на периода на покритие на риска.

partner.street

+

partner.streetNumber

partner.CountryCode

преобразуван в ISO 3166 ALPHA-2

Място на натоварване (ShipFrom)

Информация за мястото и датата на натоварване, откъдето започва изпращането на артикулите, продадени на клиента.

Идентификатор на доставката (DeliveryID)

Трябва да бъде посочен регистрационният номер на транспортното средство или използваният начин на доставка, например експресен куриер и др.

Дата на получаване (DeliveryDate)

В застрахователния сектор това поле трябва да се попълни с началната дата на периода на покритие на риска.

storeAddress.street

+

storeAddress.streetNumber (от конфигурацията)

Дата и час на края на превоза (MovementEndTime)

Тип на датата и часа: „YYYY-MM-DDThh:mm:ss“, където „ss“ може да бъде „00“, ако липсва конкретна информация.

Дата и час на началото на превоза (MovementStartTime)

Тип на датата и часа: „YYYY-MM-DDThh:mm:ss“, където „ss“ може да бъде „00“, ако липсва конкретна информация.

Това поле трябва да бъде попълнено, ако документът служи и като транспортен документ в съответствие с разпоредбите на Режима за стоки в обращение, одобрен с Декрет-закон № 147/2003 от 11 юли.

Номер на реда (LineNumber)

Редовете трябва да се експортират в същия ред, в който се появяват в оригиналния документ.

Препратка към изходния документ (OrderReferences)

Ако се изисква повече от една препратка, тази структура може да бъде генерирана толкова пъти, колкото е необходимо.

Номер на изходния документ (OriginatingON)

Трябва да бъдат посочени видът, серията и номерът на документа, на който се основава издаването на настоящия документ.

Ако документът е включен в SAF-T (PT), трябва да се използва структурата на номериране на полето „OriginatingON“.

Идентификатор на продукта или услугата (ProductCode)

Ключ към записа в таблица 2.4. – Таблица на продуктите/услугите (Product), в поле 2.4.2. – Идентификатор на продукта или услугата (ProductCode).

Описание на продукта или услугата (ProductDescription)

Описание на реда във фактурата, свързано с таблица 2.4. – Таблица „Продукт/услуга“ (Product), в поле 2.4.4. – Описание на продукта или услугата (ProductDescription).

Позиции.ЕдиницаКоличество.isoCode

Използване на кодове по ISO/UCUM

Единична цена (UnitPrice)

Единична цена без отстъпки по ред и header, без данъци.

Трябва да се попълни с „0,00“, ако трябва да се попълни поле 4.1.4.19.8. - Данъчна стойност на единица (TaxBase).

Използва се само за безплатни артикули,

ако GrossValue: 0 и BaseGrossValue > 0

Данъчна стойност на единица (TaxBase)

Данъчна стойност на единица, която не се включва в общата сума на документа без данъци (NetTotal). Тази стойност се използва като основа за изчисляване на данъците за реда. Знакът (дебит или кредит), с който така изчисленият данък се включва в TaxPayable, зависи от наличието на DebitAmount или CreditAmount в реда.

for DocumentType": 0 / "[0] = Разписка

• = BookDate

for DocumentType": 1 / "[1] = Фактура

• = ServicePeriodEnd

Дата на изпращане на стоките или предоставяне на услугите (TaxPointDate)

Дата на изпращане на стоките или предоставяне на услугите.

Трябва да се попълни с датата на съответния товарителница, ако има такава.

Ако има повече от един товарителница, трябва да се посочи датата на най-старата от тях.

Препратки към фактури (Препратки)

Препратки към фактури в техните коригиращи документи.

Ако се изисква повече от една препратка, тази структура може да бъде генерирана толкова пъти, колкото е необходимо.

Сериен номер

Трябва да включва серийния номер на продукта, посочен в документа. Например: VIN, IMEI, ISSN, ISAN.

Ако се изисква повече от една препратка, това поле може да се генерира толкова пъти, колкото е необходимо.

Дебитна сума (DebitAmount)

Сума по ред, без ДДС, на документите, които трябва да бъдат осчетоводени по сметката за продажби.

Тази сума се приспада от отстъпките по редовете и в header-то.

Кредитна сума

Сума по ред, без ДДС, на документите, които трябва да бъдат осчетоводени като кредит по сметката за продажби.

Тази сума се приспада от отстъпките по редовете и заглавието.

Код на вида данък (TaxType)

В това поле трябва да бъде посочен видът на данъка.

Трябва да се попълни със:

• „IVA“ – Данък добавена стойност;
• „IS“ – Гербова такса.
• „NS“ – Не подлежи на Vat или гербова такса.

произтича от FiscalRegions (на магазина)

• Португалия
• Азорските острови
• Мадейра

Съответствие:

• Португалия - „PT“
• Азорски острови - „PT-AC“
• Мадейра - „PT-MA“

Държава или регион за данъчни цели (TaxCountryRegion)

Трябва да се попълни в съответствие с ISO 3166 - 1-alpha-2.

В случая на автономните региони Мадейра и Азорските острови трябва да се попълни със:

• „PT-AC“ – данъчна зона на автономния регион Азорските острови;
• „PT-MA“ — данъчна зона на автономния регион Мадейра.

VatIdentification

В Португалия се прилагат следните ставки на Vat:

Португалия:

Обичайна ставка: 23%

Намалена ставка: 6%

Средна ставка: 13%

Азорски острови:

Обикновена ставка: 16%

Намалена ставка: 4%

Средна ставка: 9%

Мадейра:

Обичайна ставка: 22%

Намалена ставка: 4% (в сила от: 01.10.2024 г.)

Средна ставка: 12%

Данъчен код (TaxCode)

Данъчен код в данъчната таблица.

В случай на поле 4.1.4.19.15.1. – Код на вида данък (TaxType) = Vat, то трябва да бъде попълнено с:

• „RED“ – Намалена ставка;
• „INT“ – междинна ставка;
• „NOR“ – Стандартна ставка;
• „ISE“ – Освободено;
• „OUT“ – Други, приложими за специални режими на Vat.

В случай че поле 4.1.4.19.15.1 – Код на вида данък (TaxType) = IS, то трябва да се попълни със:

• Съответния бюджетен код;
• „ISE“ – Освободено.

В случай на липса на задължение, трябва да се попълни с „NS“.

Данъчен процент (TaxPercentage)

Това поле трябва да бъде попълнено, ако става въпрос за данъчен процент.

Данъчният процент съответства на данъка, приложим към поле 4.1.4.19.13. – Сума за дебит (DebitAmount) или поле 4.1.4.19.14. – Сума за кредит (CreditAmount).

В случай на освобождаване от данък или не облагане, използвайте това поле със стойност „0“ (нула).

Размер на данъка (TaxAmount)

Това поле трябва да бъде попълнено, ако става въпрос за фиксирана единична сума на гербовия налог. Тази сума, умножена по количеството (Quantity), се включва в дължимия данък (TaxPayable).

Кодове за основания за освобождаване M01-M99

fiscalResponse.printingFields

Причина за данъчно освобождаване (TaxExemptionReason)

Това поле трябва да бъде попълнено, когато стойностите в полета 4.1.4.19.15.4 – Данъчен процент (TaxPercentage) или 4.1.4.19.15.5 –

Размер на данъка (TaxAmount) са равни на нула.

Трябва да се посочи приложимата правна разпоредба.

Това поле трябва да се попълва и в случаите на липса на задължение за плащане на данъците, посочени в Таблица 2.5. – Данъчна таблица (TaxTable).

Код на основанието за освобождаване от данък (TaxExemptionCode)

Трябва да се попълни с кода на основанието за освобождаване или неопределяне на данък, който може да бъде намерен в Наръчника за софтуерна интеграция – Предаване на фактури към АТ.

Това поле трябва да се попълни, когато полетата 4.1.4.19.15.4 – Данъчен процент (TaxPercentage) или 4.1.4.19.15.5 – Данъчна сума (TaxAmount) са равни на нула.

Това поле трябва да се попълва и в случаите на липса на задължение за плащане на данъците, посочени в таблица 2.5. – Данъчна таблица (TaxTable).

Сума за уреждане на реда (SettlementAmount)

Трябва да отразява всички предоставени отстъпки (пропорционалната част от общите отстъпки за този ред и тези, които са специфични за същия ред), които влияят върху стойността на поле 4.1.4.20.3. – Обща сума по документа с данъци (GrossTotal).

Административен референтен код (ARCNo)

Попълнете с кода, присвоен след валидиране на електронния административен документ e-DA.

Ако се изисква повече от една референция, това поле може да се генерира толкова пъти, колкото е необходимо.

Размер на акциза за реда (IECAmount)

Размер на акциза, включен в данъчната основа за реда в документа, ако не е посочен в отделен ред в документа, при „Индикатор за продукт или услуга (ProductType)“ = E.

Обща сума по документа без данъци (NetTotal)

Това поле не трябва да включва сумите, свързани с данъците, изброени в Таблица 2.5. – Данъчна таблица (TaxTable).

Обща сума по документа, включително данъци (GrossTotal)

Това поле не трябва да отразява никакви удържани данъци, включени в структура 4.1.4.21. – Удържан данък (WithholdingTax)

Код на валутата (CurrencyCode)

В случай на чужда валута, това поле трябва да бъде попълнено в съответствие с ISO 4217.

Обща сума в чуждестранна валута (CurrencyAmount)

Стойност на поле 4.1.4.20. 3. – Обща сума по документа, включително данъци (GrossTotal), в оригиналната валута на документа.

Валутен курс (ExchangeRate)

Трябва да бъде посочен обменният курс, използван за превръщане в EUR.

Споразумения или начини на плащане.

Ако се изисква повече от една препратка, тази структура може да бъде генерирана толкова пъти, колкото е необходимо.

Бъдещи споразумения за отстъпка (SettlementDiscount)

Трябва да се попълни с договорите за отстъпка, които ще се прилагат в бъдеще върху настоящата стойност.

Сума на уреждането (SettlementAmount)

Представлява договорената сума за бъдеща отстъпка, без да се засяга настоящата стойност на документа, посочена в поле 4.1.4.20.3. — Обща сума на документа с данъци (GrossTotal).

Договорена дата на уреждане (SettlementDate)

Информацията, която трябва да се включи, е договорената дата за плащане с отстъпка

Условия за плащане

Информацията, която трябва да бъде включена, е договорените условия или крайният срок за плащане.

При смесени плащания сумите трябва да бъдат посочени по вид на платежното средство и дата на плащане.

Ако се изисква повече от един референтен номер, тази структура може да се генерира толкова пъти, колкото е необходимо.

плащания.PaymentType

Съответствие:

• CC - 2 / CreditCard
• CD - 1 / EcCard
• CH - 14 / Чек
• CI – без съответствие
• CO - 4 / MultiPurposeVoucher
• CS
  • 6 / Депозит
  • 15 / CreditNote
• DE
  • 12 / Клиентска карта
  • 13 / Loyalty
• LC – не е съпоставено
• MB – Съответствие:
• CC – 2 / CreditCard
• CD – 1 / EcCard
• CH – 14 / Чек
• CI – не е съпоставено
• CO – 4 / MultiPurposeVoucher
• CS6 / Депозит
• 15 / CreditNote
• DE12 / Клиентска карта
• 13 / Loyalty
• LC – не е съпоставено
• MB – 5 / Доставчик на плащания 
• NU – 0 / Налични средства
• OU9 / Криптовалута
• 10 / Мобилни приложения
• PR – не е съпоставено
• TB - 11 / BankAccount
• TR – не е съпоставено
• NU – 0 / Налични средства
• OU
  • 9 / Криптовалута
  • 10 / Мобилни приложения
• PR – не е съпоставено
• TB - 11 / BankAccount
• TR – не е съпоставено

Начин на плащане (PaymentMechanism)

Трябва да се попълни с:

• „CC“ – кредитна карта;
• „CD“ – дебитна карта;
• „CH“ – банков чек;
• „CI“ – Международен документарно-акредитив;
• „CO“ – Чек или подаръчна карта;
• „CS“ – компенсация на салдото по текуща сметка;
• „DE“ – електронни пари, например съхранени на карти за лоялност или карти с точки;
• „LC“ – търговско писмо;
• „MB“ – Референции за плащане за Multibanco;
• „NU“ – Налични средства;
• „OU“ – Други средства, които не са изброени тук;
• „PR“ – Бартер;
• „TB“ – банков превод или оторизиран директен дебит;
• „TR“ – ваучери за възнаграждения, различни от заплати, независимо от формата им, например ваучери за храна, ваучери за образование и др.

Сума на плащането (PaymentAmount)

Трябва да бъде посочена сумата за всеки метод на плащане.

Данък, удържан при източника

Ако са необходими повече от една референция, тази структура може да бъде генерирана толкова пъти, колкото е необходимо.

Код на вида данък, удържан при източника (WithholdingTaxType)

В това поле трябва да посочите вида на данъка, удържан при източника, като го попълните с:

• „IRS“ – Данък върху доходите на физическите лица;
• „IRC“ – Корпоративен данък;
• „IS“ – Гербова такса.

Причина за удържане на данък (WithholdingTaxDescription)

Трябва да се посочи приложимата правна разпоредба.

Ако кодът на вида данък (WithholdingTaxType) = IS, трябва да се въведе съответният данъчен код.

Сума на удържания данък (WithholdingTaxAmount)

Трябва да се посочи сумата на удържания данък.