В тази статия са описани изискванията за различните видове документи/разписки в Québec (Канада). Оформлението на отделните документи е само примерно. Дизайнът на съответните видове разписки зависи от вас. Във всеки случай трябва да се обърне внимание на включването на необходимите елементи и, ако е приложимо, на спазването на предписаното разположение на определени елементи.
Документи
В Канада не се прави разграничение между фактура и касов бон. Независимо от сумата на плащането или системата на издаване, това винаги е фактура (на френски: „facture“). Като част от „мерките за задължително фактуриране“ („Mesures sur la facturation obligatoire“), касовите бонове или фактурите се издават от т.нар. „системи за регистриране на продажбите“ (SRS).
В зависимост от търговската сделка или предназначението им, документите, издадени от SRS, се обозначават по различен начин.
Документи за клиенти
SRS ТРЯБВА да може да генерира следните документи, които се предават на клиента:
- Касова бележка – приключва търговска сделка („касова бележка“ / „фактура“)
- Кредитна бележка – Кредитна бележка
- Препечат – препечатване на документ по искане на клиента
SRS МОЖЕ също така да генерира следните документи, които също се предоставят на клиента:
- Оферта – оферта
- Предварителна оценка – Предварителна оценка
- Временна сметка – Временна сметка; издава се в ресторантьорския бранш, за да се информира гостът за общата сума на сметката преди самото плащане.
Съдържание
Документите за клиенти трябва да съдържат изброената по-долу информация. Информацията, която трябва да бъде включена в блока за фискализация (9 и 11–20), се връща под формата на printingFields в fiscalResponse-Canada.
Елементи на документа
| № | Описание |
| 1 |
Обичайното име, под което дружеството (мандатарят) извършва дейност.
|
| 2 | Когато потребителят ни е изпратил активно предписаната информация и, в случай на кредитно известие, моментът на предоставяне на клиента е различен от момента на предаване. |
| 3 | Номер, идентифициращ транзакцията. |
| 4 | Достатъчно подробно описание на всеки елемент от доставката (например вид на фактуриране, количество, отстъпки, кредит). |
| 5 | Бележка, че доставката подлежи на данъчно облагане (например [F] за федерален данък, [P] за провинциален данък и [S] за допълнителен данък). |
| 6 | Стойност на заплатеното, дължимото или кредитираното възнаграждение за доставката. (Междинна сума). |
| 7 | Регистрационен номер по GST на дружеството/упълномощеното лице. |
| 8 | Регистрационен номер по QST на дружеството / упълномощеното лице. |
| 9 | При разписка за приключване на сделката – начинът, по който клиентът е платил дължимата сума за доставката (вижте printingFields Canada). |
| 10 |
В случай на кредитна бележка – името на клиента.
Забележка:
понастоящем не се счита за printingField!
|
| 10.1 | Съдържание като име на потребител, благодарствено съобщение, препратка към анкета и др. може да се добави над разделителната линия с помощта на знака за равенство. |
| 11 | Ред от знаци за равенство (=), непосредствено пред елементите, изброени по-долу, които трябва да се появяват в посочения ред (виж printingFields Canada). |
| 12 | Сума на платения, дължимия или кредитиран GST върху доставката. |
| 13 | Сума на QST, платена, дължима или кредитирана по доставката. |
| 14 |
Обща сума на сметката, която представлява сумата от GST, QST и цената на продукта или услугата (междинна сума). Ако е приложимо, коригираната сума, дължимата сума, текущото плащане, сумата от минали плащания, остатъкът и бакшишът. |
| 15 | Бележка съгласно условията в раздел 4.4.1.4 (SW-73) в определени случаи (виж printingFields Canada). |
| 16 |
QR код с хипервръзка.
Забележка:
Ако сметката е електронна, тя трябва да съдържа и линк под QR кода с надпис „Consulter la facture en ligne“ (преглед на сметката онлайн).
|
| 17 |
Когато WEB-SRM обработва информацията, изпратена от SRS.
Забележка:
Ако UTC на WEB-SRM е различен от този на SRS, въведете UTC на WEB-SRM след обработката на транзакцията. Пример: 2020-01-01 08:00:02 UTC-05:00N.
|
| 18 | Номерът на транзакцията, върнат от WEB-SRM, или специална бележка съгласно условията в раздел 4.4.1.4 (SW-73) (вижте printingFields Canada). |
| 19 | Уникален идентификатор на устройството, използвано за иницииране на транзакцията. |
| 20 | Ред от знаци за равенство. |
Фирмени документи
SRS ТРЯБВА да може да генерира следните документи, които НЕ МОГАТ да бъдат предоставяни на клиент. Тези документи са предназначени за вътрешни фирмени цели.
- Дубликат – Дубликат на документ на клиент; никога не трябва да се предоставя на клиент (копие на компанията).
Документи за Revenu Québec
SRS трябва да може да генерира отчети и да ги предава на Revenu Québec (чрез WEB-SRM).
- Отчет на потребителя – (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ) Отчет за продажбите за определен период
- Отчет за често срещани трети страни – (МОЖЕ ) Отчет за трети страни (фирми), предлагащи стоки или услуги в търговските помещения на фирмата.
Съдържание
Отчетите за потребители трябва да съдържат изброената по-долу информация. Отчетите за потребители могат да се генерират чрез крайната точка POST /api/v1/management/canada/userReport/{clientId}/{selectedYear}.
Елементи на документа
| № | Описание |
| 1 | Името на упълномощеното лице, което управлява бизнеса |
| 2 | Регистрационният номер на упълномощения представител по GST. |
| 3 | Регистрационният номер на упълномощеното лице по QST. |
| 4 | Име и фамилия на лицето, свързано с потребителския акаунт. |
| 5 |
Когато е приложимо, трябва да се посочи пълният адрес на обекта, като полетата се разделят със запетаи, както следва:
|
| 6 | Информацията за последния създаден документ, със или без мрежова връзка, включително: |
| 6а | номера на транзакцията, генериран от SRS; |
| 6б | цена с включени данъци; |
| 6в |
опция за печат / режим на печат:
|
| 6г |
когато сметката е в електронен формат; |
| 6e | датата и часът (час, минута и секунда) на последната фактура, издадена от потребителя; |
| 6f | датата и часът (час, минута и секунда), в които WEB-SRM е обработила транзакцията; |
| 6g |
номерът на транзакцията, изпратен от WEB-SRM;
Забележка:
Ако последната фактура е била издадена в офлайн режим, въведете специалното съобщение, което се е появило върху фактурата, вместо номера на транзакцията и датата, на която WEB-SRM е обработил транзакцията („PROBLÈME DE COMMUNICATION“).
|
| 7 | Обобщение на продажбите за съответния потребител от 1 януари на съответната година до момента на създаване на отчета или до 31 декември, ако е създаден отчетът на потребителя за предходната година. |
| 7а | Година, за която е изготвен отчетът. |
| 7б | Общ брой транзакции |
| 7в | Брой на платежните транзакции |
| 7г | междинната сума преди данъци |
| 7e | сумата на GST |
| 7f | сумата на QST |
| 7g | общата сума |
| 7h | коригираната сума (например поради закръгляване и др.) |
| 7i | дължимата сума. |
| 8 | Уникалният идентификатор на използваното устройство. |
| 9 | Уникалният идентификатор на SRS. |
| 10 | Номерът на версията на SRS, присвоен от разработчика. |
| 11 | Дата и час (час, минута и секунда), в които потребителят е влязъл в своя потребителски акаунт. |
| 12 | Дата и час (час, минута и секунда) на създаване на отчета. |
| 13 | QR код с предписаната информация |
Забележка: Моля, проверете кои от горните документи се поддържат от фискалния middleware на RetailForce.
Тази статия е преведена автоматично.
Коментари
0 коментара
Влезте в услугата, за да оставите коментар.