Trenutna verzija XML šeme

Vrijednost je definirana (ugrađena) u verziji izdanja RetailForce

Uslovna postavka u konfiguraciji:

• ako sistem podržava fakture I potvrde, 'F' se navodi za "[0] = Potvrda" i "[1]= Faktura"
• ako sistem ISKLJUČIVO izdaje potvrde (NE fakture), za "[0] = Potvrda" se navodi "R"
  • u ovom slučaju "[1] = Račun" se ne smije izdati

CompanyAddress.Street

+

CompanyAddress.StreetNumber

Mora sadržavati

• naziv ulice,
• broj zgrade i
• sprat

ako je primjenjivo

Datum početka perioda datoteka (StartDate)

Izvoz "FromDate"

Datum završetka perioda datoteka (EndDate)

Izvoz "UntilDate"

Naziv aplikacije koja generiše SAF-T (PT).

Komercijalni naziv softvera i naziv kompanije koja ga proizvodi u formatu "Naziv aplikacije/Naziv kompanije koja proizvodi softver".

Ako je Partner.IsBusiness: true

• Partner.Id"

Ako Partner.IsBusiness: false

• 'Consumidor final' (za krajnjeg potrošača) se koristi

Jedinstveni identifikator kupca (CustomerID)

Ne može postojati više od jednog zapisa sa istim CustomerID-om u listi kupaca.

U slučaju krajnjih potrošača, treba kreirati generičkog kupca s naznakom "End consumer" ("Consumidor final").

Budući da se ne prikazuju računovodstveni podaci (generalLedger), upotrijebite vrijednost "Nepoznato"

"Desconhecido"

Šifra računa (AccountID)

Trenutni račun klijenta u računovodstvenoj klasifikaciji računa mora biti naveden, ako je definiran. U suprotnom, mora biti popunjen nazivom "Nepoznato" ("Desconhecido").

Ako jeBusiness: true:

• Partner.VatNumber

Ako isBusiness: false,:

• '999999990' (za krajnjeg potrošača) se koristi

Poreski identifikacijski broj kupca (CustomerTaxID)

Ovo se mora navesti bez prefiksa zemlje.

Opći kupac, koji odgovara označenom "Krajnjem potrošaču" ("Consumidor final"), mora biti identificiran poreznim identifikacijskim brojem "999999990".

Ako je isBusiness: true:

• Partner.Caption

Ako isBusiness: false:

• 'Consumidor final ' (krajnji potrošač) se koristi

Naziv kompanije (CompanyName)

Opći kupac treba biti identificiran kao "Krajnji potrošač" ("Consumidor final").

Adresa za naplatu (BillingAddress)

Odgovara adresi sjedišta ili stalne poslovne jedinice na nacionalnoj teritoriji.

Partner.Ulica

+

Partner.BrojUlice

Koristi se "Desconhecido" ako je isBusiness: false i nije navedena adresa

Detaljna adresa (AddressDetail)

Mora uključivati naziv ulice, broj bloka i sprat, ako je primjenjivo.

Mora biti popunjeno nazivom "Nepoznato" ("Desconhecido") u sljedećim situacijama:

• Neintegrisani sistemi, ako informacija nije poznata;
• Transakcije izvršene s "Krajnjim potrošačem" ("Consumidor final").

Partner.City

"Desconhecido" se koristi ako je isBusiness: false i nije navedena adresa

Lokacija (Grad)

Mora biti popunjeno nazivom "Neznano" ("Desconhecido") u sljedećim situacijama:

• Neintegrisani sistemi, ako informacija nije poznata;
• Transakcije izvršene s "Krajnjim potrošačem" ("Consumidor final").

Poštanski broj

"Desconhecido" se koristi ako je isBusiness: false i nije navedena adresa

Poštanski broj (PostalCode)

Mora biti popunjeno nazivom "Nepoznato" ("Desconhecido") u sljedećim situacijama:

• Neintegrisani sistemi, ako informacija nije poznata;
• Transakcije izvršene s "Krajnji potrošač" ("Consumidor final").

Ako je naznačeno:

• Partner.Community

Partner.CountryCode konvertovan u ISO 3166 ALPHA-2

Koristi se "Desconhecido" ako je isBusiness: false i nije navedena adresa

Ako je poznato, mora se popuniti u skladu sa standardom ISO 3166 – 1-alpha-2.

Mora se popuniti nazivom "Nepoznato" ("Desconhecido") u sljedećim situacijama:

• Neintegrisani sistemi, ako informacija nije poznata;
• Transakcije izvršene s "Krajnji potrošač" ("Consumidor final").

Adresa za dostavu (ShipToAddress)

Ako je potrebno više referenci, ova struktura se može generisati onoliko puta koliko je potrebno.

ulica

+

brojUlice

Detaljna adresa (AddressDetail)

Mora uključivati naziv ulice, broj bloka i sprat, ako je primjenjivo.

Mora se popuniti oznakom "Nepoznato" ("Desconhecido") u sljedećim situacijama:

• Neintegrisani sistemi, ako informacija nije poznata;
• Transakcije izvršene s "Krajnjim potrošačem" ("Consumidor final").

Lokacija (Grad)

Mora se popuniti naznakom "Nepoznato" ("Desconhecido") u sljedećim situacijama:

• Neintegrisani sistemi, ako informacija nije poznata;
• Transakcije izvršene s "Krajnjim potrošačem" ("Consumidor final").

Poštanski broj (PostalCode)

Mora biti popunjeno naznakom "Nepoznato" ("Desconhecido") u sljedećim situacijama:

• Neintegrisani sistemi, ako informacija nije poznata;
• Transakcije izvršene s "Krajnji potrošač" ("Consumidor final").

Ako je poznato, mora se popuniti u skladu sa standardom ISO 3166 – 1-alpha-2.

Mora se popuniti nazivom "Nepoznato" ("Desconhecido") u sljedećim situacijama:

• Neintegrisani sistemi, ako informacija nije poznata;
• Transakcije izvršene s "Krajnjim potrošačem" ("Consumidor final").

Indikator samoprijave (SelfBillingIndicator)

Indikator postojanja ugovora o samoprijemu računa između kupca i dobavljača.

Treba ga popuniti s "1" ako postoji sporazum i sa "0" (nula) ako sporazuma nema.

pozicije.tipArtikla

U slučaju dodatnog poreza:

• Dodatna vrsta poreza

U slučaju depozita:

• vrstaPoslovneTransakcije

Mapiranje:

• P - [0] = Artikl (itemType)
• S - [1] = Usluga (itemType)
• O - ako je Tip: 3 / [3] = Rezervacija
  I BusinessTransactionType: 7 / [7] = Depozit
  ILI
  2 / [2] = Depozit za prazne posude
• E - "alkohol", "duhan", "motornoVozilo", "benzin", "izvoriEnergie", "električnaenergija", "luksuznaRoba" (additionalTaxType)
• I - "ostalo" (addicionalniTipPoreza)

Trenutno su podržane troškove dostave

Indikator proizvoda ili usluge (ProductType)

Mora biti popunjeno sa:

"P" – Proizvodi;

"S" – Usluge;

"O" – Ostalo (npr. troškovi dostave, primljeni avansi ili otuđenje imovine);

"E" – Posebni porezi na potrošnju – (npr. IABA, ISP, IT);

"I" – Porezi, takse i parafiskalni nameti – osim PDV-a i IS-a, koji se trebaju prikazati u tabeli 2.5 – Poreska tabela (TaxTable) i Porezi na posebnu potrošnju, koji se trebaju popuniti kodom "E".

Identifikator proizvoda ili usluge (ProductCode)

Jedinstveni kod proizvoda u listi proizvoda.

Opis proizvoda ili usluge (ProductDescription)

Ovo mora odgovarati uobičajenom nazivu isporučenih dobara ili usluga, navodeći elemente potrebne za utvrđivanje primjenjive poreske stope.

pozicije.Gtin ako je navedeno

inak

positions.ItemId

Šifra proizvoda (ProductNumberCode)

Mora se koristiti EAN kod (crtični kod) proizvoda.

Kada ovo ne postoji, popunite vrijednost polja 2.4.2. - identifikator proizvoda ili usluge (ProductCode).

Kombinovana nomenklaturna šifra (CNCode)

Ispunite kodom nomenklature robe Evropske unije.

Ako je potrebno više referenci, ovo polje se može generisati onoliko puta koliko je potrebno.

UN broj (UNNumber)

Ispunite UN broj za opasnu robu.

Ako je potrebno više referenci, ovo polje se može generisati onoliko puta koliko je potrebno.

Šifra vrste poreza (TaxType)

Porezni tip mora biti naveden u ovom polju.

Ovo polje se mora popuniti sa:

"IVA" – Porez na dodanu vrijednost;

"IS" – Pristojba za ovjerenje;

"NS" – Ne podleže PDV-u ili porezu na promet.

izvedeno iz fiskalnih regija (trgovine)

• Portugal
• Azori
• Madeira

Mapiranje:

• Portugal - 'PT'
• Acores - 'PT-AC'
• Madejra - 'PT-MA'

Poreska zemlja ili regija (TaxCountryRegion)

Mora biti popunjeno u skladu sa ISO 3166 - 1- alfa-2.

U slučaju Autonomnih regija Madeire i Azora, mora se popuniti sa:

"PT-AC" - poreska oblast Autonomne regije Azori; i

"PT-MA" - poresko područje Autonomne regije Madeire.

identifikacija PDV-a

U Portugalu se primjenjuju sljedeće stope PDV-a:

Portugal:

Normalna stopa: 23%

Smanjena stopa: 6%

Srednja stopa: 13%

Azori:

Normalna stopa: 16%

Smanjena stopa: 4%

Srednja stopa: 9%

Madeira:

Normalna stopa: 22%

Smanjena stopa: 4% (važi od: 2024-10-01)

Srednja stopa: 12%

Poreski kod (TaxCode)

U slučaju polja 2.5.1.1 - Šifra vrste poreza (TaxType) = PDV, mora se popuniti sa:

• "RED" - Smanjena stopa;
• "INT" - Srednja stopa;
• "NOR" - Standardna stopa;
• "ISE" – Oslobođeno; i
• "OUT" – Ostalo, primjenjivo na posebne PDV režime.

U slučaju polja 2.5.1.1 - Šifra vrste poreza (TaxType) = IS, ono se mora popuniti sa:

• odgovarajući kod stavke;
• "ISE" – Oslobođeno.

U slučaju nepostojanja obaveze, potrebno je upisati "NS".

Na računima izdatim bez razrađenog poreza, potrebno je upisati "NA".

generisano prema identifikaciji za PDV

• Normalno
• Smanjeno
• Oslobođeno
• Posrednik

Marka trenutno nije podržana

Datum isteka (TaxExpirationDate)

Posljednji zakonski datum primjene poreske stope, u slučaju njene promjene, tokom poreske periode.

Postotak poreske stope (TaxPercentage)

Ovo polje se mora popuniti ako je riječ o poreznom procentu.

U slučaju oslobođenja ili neoporezivosti, upotrijebite ovo polje s vrijednošću "0" (nula).

Iznos poreza (TaxAmount)

Ovo polje se mora popuniti ako je iznos fiksne takse za ovjeru utvrđen.

Tip dokumenta:

• 0 / [0] = Potvrda o uplati
• 1 / [1] = Faktura

Jedinstveni identifikator prodajnog dokumenta (InvoiceNo)

Ovaj identifikator se sekvencijalno sastoji od sljedećih elemenata: internog koda vrste dokumenta dodijeljenog od strane aplikacije, razmaka, identifikatora serije dokumenta, crtice (/) i sekvencijalnog broja tog dokumenta unutar te serije.

Ne mogu postojati zapisi sa istom identifikacijom.

Ista interna oznaka tipa dokumenta ne može se koristiti za različite tipove dokumenata.

FiscalResponse.AdditionalFields.AtCud

Samo za SAF-T izvoz: 

Gornji sistem šalje ATCUD u fiscalisationAdditionalFields.AtCudPortugal

Jedinstveni kod dokumenta (ATCUD)

Ovo polje mora sadržavati Jedinstveni kod dokumenta. Polje se mora popuniti sa "0" (nula) dok se ne reguliše.

ATCUD kod je obavezan od 2023.

"N" za sve transakcije (prodaje i povrat robe), ali ne i za poništavanje (otkazivanje)

"A" ako 

• Dokument.Dokument.Referenca.TipRazlogaPovrata: korisnička greška

"S" - nije podržano

"R" - nije podržano

"F" - ne koristi se u RF

Trenutni status dokumenta (InvoiceStatus)

Mora biti popunjeno sa:

• "N" – Normalno;
• "S" – Samofakturisanje;
• "A" – Dokument otkazan;
• "R" – Sažet dokument drugih dokumenata kreiranih u drugim aplikacijama i generisanih u ovoj aplikaciji;
• "F" – Dokument je fakturisan.

Datum i vrijeme trenutnog statusa dokumenta (InvoiceStatusDate)

Datum posljednjeg zabilježavanja statusa dokumenta do sekunde. Tip datuma i vremena: "GGGG-MM-DDThh:mm:ss".

Razlog promjene statusa (Reason)

Razlog promjene statusa dokumenta mora biti naveden.

Korisnički kod (SourceID)

Korisnik odgovoran za trenutno stanje dokumenta.

Porijeklo dokumenta (SourceBilling)

Mora biti popunjeno sa:

• "P" – Dokument proizveden u aplikaciji;
• "I" – Dokument integrisan i proizveden u drugoj aplikaciji;
• "M" – Dokument koji potiče iz oporavka ili ručnog izdavanja;

fiscalResponse.signature

Samo za SAF-T izvoz: 

Gornji sistem šalje Hash u fiscalAdditionalFields.HashPortugal

Ključ dokumenta (Hash)

Potpis u skladu s Uredbom br. 363/2010 od 23. juna.

Ovo polje se mora popuniti sa "0" (nula) ako certifikacija nije obavezna.

fiscalResponse.AdditionalFields.HashControlValue

Samo za SAF-T izvoz: 

Gornji sistem šalje HashControl u fiscalAdditionalFields.HashControlPortugal

Kontrolni ključ (HashControl)

Verzija privatnog ključa korištenog za kreiranje potpisa u polju 4.1.4.4. - Ključ dokumenta (Hash).

Ovo polje se mora popuniti sa "0" (nula) ako je dokument generisan programom koji nije certificiran.

Izračunato iz Mjeseca početka fiskalne godine

ako je vrijednost npr. 3 (= mart) i izvoz je izvršen za april, vrijednost <Period> je "2".

Računski period (Period)

Mjesec poreznog perioda mora biti naveden od "1" do "12", računajući od datuma njegovog početka.

Datum prodajnog dokumenta (InvoiceDate)

Datum izdavanja prodajnog dokumenta.

Mapiranje:

FT: DocumentType": 1 / "[1] = Faktura

FS: Tip dokumenta": 0 / "[0] = Potvrda

FR: Tip dokumenta: 0 / "[0] = Potvrda ako je Document.Partner postavljen (sadrži podatke).

ND: nije podržano

NC: Tip dokumenta": 0 / "[0] = Potvrda" ILI "Tip dokumenta": 1 / "[1] = Račun" ako:

• Dokument otkazivanja: true

VD, TV, TD, AA, DA zastarjeli

Osiguravajući sektor (RP, RE, CS, LD, RA) nije podržan

Tip dokumenta (InvoiceType)

Mora biti popunjeno sa:

• "FT" – Faktura, izdata u skladu sa člankom 36. Zakona o PDV-u;
• "FS" – Pojednostavljeni račun, izdat prema odredbama člana 40. Zakona o PDV-u;
• "FR" – Račun-potvrda;
• "ND" – Debitna nota;
• "NC" – Kreditna nota;
• "VD" – Gotovinska prodaja i faktura/račun; (a)
• "TV" – Račun o prodaji; (a)
• "TD" – Potvrda o prijemu; (a)
• "AA" – Otuđenje imovine; (a)
• "DA" – Povrat imovine. (a)

Za sektor osiguranja, kada nije uključeno u tabelu 4.3. - Dokumenti za provjeru robe ili usluga (Radni dokumenti), može se popuniti i sa:

• "RP" – Premija ili potvrda o primitku premije;
• "RE" – Povrat ili potvrda o povratu;
• "CS" – Raspodjela su-osiguravateljima;
• "LD" – Raspodjela vodećem su-osiguratelju;
• "RA" – Prihvaćeno reosiguranje.

(a) Za podatke do 31. decembra 2012.

Indikator samoprijave (SelfBillingIndicator)

Mora biti popunjeno s "1" ako se primjenjuje samo-naplata i sa "0" (nula) ako ne.

Postavka u konfiguraciji

• Standardni režim (Indikator = 0)
• Gotovinski režim (indikator = 1)

Indikator sheme gotovinskog PDV-a (CashVATSchemeIndicator)

Indikator poštivanja gotovinskog PDV režima.

Treba ga popuniti s "1" ako se primjenjuje, a s "0" (nula) ako ne.

Indikator fakturisanja izdanog u ime i za račun trećih strana (ThirdPartiesBillingIndicator)

Mora biti popunjeno sa "1" ako se odnosi na fakturisanje izdate u ime i za račun trećih strana, a sa "0" (nula) u suprotnom.

Korisnički kod (SourceID)

Korisnik koji je generirao dokument.

CAE kod (EACCode)

CAE kod za aktivnost vezanu za izdavanje ovog dokumenta mora biti naveden.

Datum evidentiranja dokumenta (SystemEntryDate)

Datum i vrijeme unosa zapisa do sekunde, u trenutku potpisivanja. Format datuma i vremena: "GGGG-MM-DDThh:mm:ss".

Identifikator transakcije (TransactionID)

Ovo polje se mora popuniti u slučaju integrisanog sistema računovodstva i fakturisanja, iako tip datoteke (TaxAccountingBasis) ne bi trebao sadržavati tabele koje se odnose na računovodstvo.

Moraju biti navedeni jedinstveni ključ iz tabele 3. Računovodstveni pokreti (GeneralLedgerEntries) transakcije kojoj je ovaj dokument pripojen, u skladu s pravilom definisanim za polje 3.4.3.1 - Jedinstveni ključ računovodstvenog pokreta (TransactionID).

Identifikator kupca (CustomerID)

Jedinstveni ključ za tabelu 2.2. – Tabela kupaca (Customer), u skladu s pravilom definisanim za polje 2.2.1. – Jedinstveni identifikator kupca (CustomerID).

Mjesto istovara (ShipTo)

Informacije o mjestu i datumu isporuke na kojima se prodana roba stavlja na raspolaganje kupcu ili osobi koju on naznači u slučaju trokutastih operacija.

Identifikator isporuke (DeliveryID)

U slučaju trokutnih transakcija, potrebno je navesti mjesto isporuke i PDV broj primatelja.

Datum isporuke (DeliveryDate)

U sektoru osiguranja ovo polje mora biti popunjeno datumom završetka perioda pokrića rizika.

partner.ulica

+

partner.brojulice

partner.countryCode

pretvoreno u ISO 3166 ALPHA-2

Mjesto utovara (ShipFrom)

Informacije o mjestu i datumu utovara gdje počinje otprema artikala prodatih kupcu.

Identifikator isporuke (DeliveryID)

Mora se navesti registarski broj transportnog vozila ili sredstva dostave koje se koristi, npr. ekspresni kurir itd.

Datum prijema (DeliveryDate)

U sektoru osiguranja ovo polje mora biti popunjeno datumom početka perioda pokrića rizika.

storeAddress.street

+

storeAddress.streetNumber (iz Konfiguracije)

Datum i vrijeme završetka transporta (MovementEndTime)

Tip datuma i vremena: 'GGGG-MM-DDThh:mm:ss' gdje "ss" može biti '00' u nedostatku specifičnih informacija.

Datum i vrijeme za početak transporta (MovementStartTime)

Tip datuma i vremena: 'GGGG-MM-DDThh:mm:ss' gdje "ss" može biti '00' u nedostatku specifičnih informacija.

Ovo polje se mora popuniti ako dokument služi i kao transportni dokument u skladu s odredbama Režima za robu u opticaju, odobrenih Zakonom-dekretom br. 147/2003 od 11. jula.

Broj retka (LineNumber)

Redovi bi trebali biti izvezani u istom redoslijedu kao što se pojavljuju u izvornom dokumentu.

Referenca na izvorni dokument (OrderReferences)

Ako je potrebno više referenci, ova struktura se može generisati onoliko puta koliko je potrebno.

Broj izvornog dokumenta (OriginatingON)

Moraju biti navedeni tip, serija i broj dokumenta kojim se potkrepljuje izdavanje ovog dokumenta.

Ako je dokument sadržan u SAF-T (PT), mora se koristiti struktura numeracije izvornog polja.

Identifikator proizvoda ili usluge (ProductCode)

Ključ zapisa u tabeli 2.4. – Tabela proizvoda/usluga (Product), u polju 2.4.2. – Identifikator proizvoda ili usluge (ProductCode).

Opis proizvoda ili usluge (ProductDescription)

Opis stavke fakture, povezan s tabelom 2.4. – Tabela proizvoda/usluga (Product), u polju 2.4.4. – Opis proizvoda ili usluge (ProductDescription).

Pozicije.KoličinaJedinica.ISOKod

Koristite ISO/UCUM kodove

Jedinična cijena (UnitPrice)

Jedinična cijena minus popusti na liniji i zaglavlju, bez poreza.

Mora biti popunjeno s '0.00' ako se polje 4.1.4.19.8 mora popuniti. - Oporeziva jedinična vrijednost (TaxBase).

Koristi se samo za besplatne stavke,

ako je grossValue: 0 i baseGrossValue> 0

Jedinična oporeziva vrijednost (TaxBase)

Jedinična oporeziva vrijednost koja ne doprinosi ukupnom iznosu dokumenta bez poreza (NetTotal). Ova vrijednost se koristi kao osnova za obračun poreza za redak. Znak (debit ili kredit) kojim tako obračunati porez doprinosi obavezi za plaćanje (TaxPayable) proizlazi iz postojanja DebitAmount ili CreditAmount u redu.

za TipDokumenta": 0 / "[0] = Potvrda

• = bookDate

za TipDokumenta": 1 / "[1] = Račun

• = kraj_perioda_usluge

Datum otpreme robe ili pružanja usluga (TaxPointDate)

Datum otpreme robe ili pružanja usluga.

Mora biti popunjeno datumom pripadajuće otpremnice, ako postoji.

Ako postoji više otpremnica, potrebno je navesti datum najstarije.

Reference na fakture (Reference)

Reference na fakture u njihovim korektivnim dokumentima.

Ako je potrebno više referenci, ova struktura se može generisati onoliko puta koliko je potrebno.

Serijski broj

Mora uključivati serijski broj proizvoda navedenog u dokumentu. Npr.: VIN, IMEI, ISSN, ISAN.

Ako je potrebno više referenci, ovo polje se može generisati onoliko puta koliko je potrebno.

Iznos terećenja (DebitAmount)

Iznos po redu, bez poreza, dokumenata koji se knjiže na račun prodaje.

Ovaj iznos se odbija od popusta na redku i na zaglavlju.

Iznos kredita

Iznos stavke, bez poreza, dokumenata koji se knjiže kao kredit na račun prodaje.

Ovaj iznos se odbija od popusta na redku i na zaglavlju.

Šifra vrste poreza (TaxType)

Tip poreza mora biti naveden u ovom polju.

Ovo polje se mora popuniti sa:

• "IVA" – porez na dodanu vrijednost;
• "IS" – Pristojba za ovjerenje.
• "NS" – Ne podleže PDV-u ili porezu na promet.

izvedeno iz fiskalnih regija (trgovine)

• Portugal
• Azori
• Madeira

Mapiranje:

• Portugal - 'PT'
• Acores - 'PT-AC'
• Madejra - 'PT-MA'

Poreska zemlja ili regija (TaxCountryRegion)

Mora biti popunjeno u skladu sa ISO 3166 - 1- alfa-2.

U slučaju autonomnih regija Madeire i Azora, mora se popuniti sa:

• "PT-AC" - porezna oblast Autonomne regije Azori;
• "PT-MA" - poresko područje Autonomne regije Madeire.

identifikacijaPDV-a

U Portugalu se primjenjuju sljedeće stope PDV-a:

Portugal:

Normalna stopa: 23%

Smanjena stopa: 6%

Srednja stopa: 13%

Azori:

Normalna stopa: 16%

Smanjena stopa: 4%

Srednja stopa: 9%

Madeira:

Normalna stopa: 22%

Smanjena stopa: 4% (važi od: 2024-10-01)

Srednja stopa: 12%

Poreski kod (TaxCode)

Poreski kod u poreskoj tabeli.

U slučaju polja 4.1.4.19.15.1. - Šifra vrste poreza (TaxType) = PDV, mora se popuniti sa:

• "RED" - Smanjena stopa;
• "INT" – Srednja stopa;
• "NOR" – Standardna stopa;
• "ISE" – Oslobođeno;
• "OUT" – Ostalo, primjenjivo na posebne PDV režime.

U slučaju polja 4.1.4.19.15.1 - šifra vrste poreza (TaxType) = IS, mora se popuniti sa:

• odgovarajući budžetski kod;
• "ISE" - Oslobođeno.

U slučaju nepostojanja obaveze, potrebno je upisati 'NS'.

Porezni procenat (TaxPercentage)

Ovo polje se mora popuniti ako je riječ o poreznom procentu.

Porezni procenat odgovara porezu koji se primjenjuje na polje 4.1.4.19.13. - Iznos po dužniku (DebitAmount) ili polje 4.1.4.19.14. - Iznos po povjeriocu (CreditAmount).

U slučaju oslobođenja ili neoporezivosti, upotrijebite ovo polje s vrijednošću "0" (nula).

Iznos poreza (TaxAmount)

Ovo polje mora biti popunjeno ako je riječ o fiksnom iznosu po jedinici markice. Ovaj iznos, pomnožen s količinom (Quantity), doprinosi porezu na plaćanje (TaxPayable).

Kodovi razloga oslobođenja M01-M99

fiscalResponse.printingFields

Razlog za oslobođenje od poreza (TaxExemptionReason)

Ovo polje se mora popuniti kada su polja 4.1.4.19.15.4 - Porezni procenat (TaxPercentage) ili 4.1.4.19.15.5 -

iznos poreza (TaxAmount) je jednak nuli.

Mora se navesti odgovarajuća zakonska odredba.

Ovo polje se također mora popuniti u slučajevima nepostojanja obaveze za poreze navedene u Tabeli 2.5. - Poreska tabela (TaxTable).

Šifra razloga za oslobođenje od poreza (TaxExemptionCode)

Mora biti popunjen kodom razloga za izuzeće ili nepropisivanje poreza, koji se može pronaći u Priručniku za integraciju softvera – Komunikacija faktura prema AT.

Ovo polje se mora popuniti kada su polja 4.1.4.19.15.4 - Porezni procenat (TaxPercentage) ili 4.1.4.19.15.5 - Iznos poreza (TaxAmount) jednaka nuli.

Ovo polje se također mora popuniti u slučajevima nepostojanja obaveze za poreze navedene u tabeli 2.5. – Poreska tabela (TaxTable).

Iznos poravnanja po redu (SettlementAmount)

Mora odražavati sve odobrenje popuste (omjer globalnih popusta za ovu stavku i onih specifičnih za istu stavku) koji utiču na vrijednost polja 4.1.4.20.3. – Ukupno sa porezima (GrossTotal).

Administrativni referentni kod (ARCNo)

Popunite kodom dodijeljenim nakon validacije elektronskog administrativnog dokumenta e-DA.

Ako je potrebno više referenci, ovo polje se može generisati onoliko puta koliko je potrebno.

Iznos akcize za redak (IECAmount)

Iznos akcize uključen u oporezivu osnovu za redak dokumenta ako nije naveden na zasebnom redu u dokumentu, sa "Indikator proizvoda ili usluge (ProductType)" = E.

Ukupni iznos dokumenta bez poreza (NetTotal)

Ovo polje ne bi trebalo uključivati iznose koji se odnose na poreze navedene u Tabeli 2.5. – Poreska tabela (TaxTable).

Ukupni iznos dokumenta uključujući poreze (GrossTotal)

Ovo polje ne bi trebalo odražavati poreze po odbitku uključene u strukturu 4.1.4.21. – Porez po odbitku (WithholdingTax)

Kod valute (CurrencyCode)

U slučaju strane valute, ovo se mora popuniti u skladu sa ISO 4217.

Ukupni iznos u stranoj valuti (CurrencyAmount)

Vrijednost polja 4.1.4.20. 3. – Ukupni iznos dokumenta uključujući poreze (GrossTotal) u originalnoj valuti dokumenta.

Tečaj (ExchangeRate)

Morate navesti tečaj koji se koristi za konverziju u EUR.

Ugovori ili načini plaćanja.

Ako je potrebno više od jedne reference, ova struktura se može generisati onoliko puta koliko je potrebno.

Budući sporazumi o popustu (SettlementDiscount)

Mora biti popunjeno ugovorima o popustima koji će se u budućnosti primjenjivati na sadašnju vrijednost.

Iznos poravnanja (SettlementAmount)

Predstavlja dogovoreni iznos budućeg popusta bez utjecaja na sadašnju vrijednost dokumenta navedenog u polju 4.1.4.20.3. — Ukupni iznos dokumenta s porezima (GrossTotal).

Dogovoreni datum poravnanja (SettlementDate)

Informacije koje treba uključiti su dogovoreni datum plaćanja s popustom

Uslovi plaćanja

Informacije koje treba uključiti su dogovoreni uvjeti ili rok plaćanja.

U slučaju mješovitih uplata, iznosi se moraju navesti po vrsti sredstva i datumu uplate.

Ako je potrebno više referenci, ova struktura se može generisati onoliko puta koliko je potrebno.

isplate.tipPlatnogSredstva

Mapiranje:

• CC - 2 / Kreditna kartica
• CD - 1 / EcCard
• CH - 14 / Ček
• CI - nije mapirano
• CO - 4 / Višenamjenski bon
• CS
  • 6 / Depozit
  • 15 / Kreditna nota
• DE
  • 12 / Kartica kupca
  • 13 / Loyalty
• LC - nije mapirano
• MB - Mapiranje:
• CC - 2 / Kreditna kartica
• CD - 1 / EcCard
• CH - 14 / Ček
• CI - nije mapirano
• CO - 4 / Višenamjenski bon
• CS6 / Depozit
• 15 / Kreditna nota
• DE12 / Kartica kupca
• 13 / Loyalty
• LC - nije mapirano
• MB - 5 / PaymentProvider 
• NU - 0 / Gotovina
• OU9 / Kripto
• 10 / MobilePhoneApps
• PR - nije mapirano
• TB - 11 / Bankovni račun
• TR - nije mapirano
• NU - 0 / Gotovina
• OU
  • 9 / Kripto
  • 10 / Aplikacije na mobilnom telefonu
• PR - nije mapirano
• TB - 11 / Bankovni račun
• TR - nije mapirano

Način plaćanja (PaymentMechanism)

Mora biti popunjeno sa:

• "CC" – Kreditna kartica;
• "CD" – debitna kartica;
• "CH" – Bankovni ček;
• "CI" – Međunarodna dokumentarna akreditacija;
• "CO" – Ček ili poklon-kartica;
• "CS" – Kompenzacija stanja tekućeg računa;
• "DE" – Elektronski novac, npr. pohranjen na karticama za lojalnost ili karticama s bodovima;
• "LC" – Komercijalna akreditacija;
• "MB" – Referentni brojevi za Multibanco;
• "NU" – Gotovina;
• "OU" – Druga sredstva koja nisu navedena ovdje;
• "PR" – Razmjena robe;
• "TB" – bankovni transfer ili ovlašteni direktni debit;
• "TR" – Vaučeri za naknade koje nisu dio plate, bez obzira na medij, npr. vaučeri za obroke, vaučeri za obrazovanje itd.

Iznos plaćanja (PaymentAmount)

Iznos po metodi plaćanja mora biti naveden.

Porez po odbitku

Ako je potrebno više referenci, ova struktura se može generisati onoliko puta koliko je potrebno.

Šifra vrste poreza po odbitku (WithholdingTaxType)

U ovom polju morate navesti vrstu poreza na izvor popunjavanjem:

• "IRS" – Porez na dohodak fizičkih lica;
• "IRC" – Korporativni porez na dobit;
• "IS" – Pristojba za ovjerenje.

Razlog za zadržavanje poreza (WithholdingTaxDescription)

Mora se navesti odgovarajuća zakonska odredba.

Ako je kod vrste poreza (WithholdingTaxType) = IS, potrebno je unijeti odgovarajući poreski kod.

Iznos poreza po odbitku (WithholdingTaxAmount)

Iznos zadržanog poreza mora biti naveden.